Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 31

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.31.

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csernelyi Óvodára terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 407 434 921,- Ft ebből 407 434 921,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3)² Az (1) bekezdésben megállapított

bevételi előirányzatból Ft

a)³ önkormányzatok működési támogatásai: 106 707 282

b)⁴ egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 33 167 995

c)⁵ működési bevételek: 11 745 998

d)⁶ termékek és szolgáltatások adói: 2 714 784

e)⁷ helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 8 264 342

f)⁸ pénzmaradvány 159 715 172

g)⁹ likviditási célú hitel felvétel: 81 554 949

h)¹⁰ megelőlegezés bevétele: 3 564 399

melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.

kiadási előirányzatból Ft

i)¹¹ törvény szerinti illetmények, munkabérek: 79 086 732

j)¹² munkaadókat terhelő járulékok: 8 134 085

k)¹³ működési, fenntartási kiadások: 70 882 916

l)¹⁴ pénzbeli juttatások: 4 906 996

m)¹⁵ működési célú pénzeszköz átadás: 24 047 801

n)¹⁶ beruházási kiadás: 1 518 309

o)¹⁷ felújítási kiadás: 133 429 852

p)¹⁸ finanszírozási kiadás 3 873 281

q)¹⁹ likviditási célú hitel felvétel: 81 554 949

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

(6) A Csernelyi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csernelyi Óvoda létszámával együtt - 9 főben állapítja meg.

(22) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 15 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(25) A Képviselő-testület bevételeit Működési célú támogatások államháztartáson belülről pályázatok benyújtásával pótolja ki.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester, az óvoda igazgatója és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

Az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				I. Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 139 364	0	0	15 139 364	0	15 139 364	0	15 139 364
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 362 881	0	0	5 362 881	0	5 362 881	0	5 362 881
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000	0	3 082 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 398 294	0	0	2 398 294	0	2 398 294	0	2 398 294
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 296 189	0	0	4 296 189	0	4 296 189	0	4 296 189
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 793 861	0	0	9 793 861	0	9 793 861	0	9 793 861
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	18 920	0	0	18 920	0	18 920	0	18 920
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 870 000	0	0	6 870 000	0	6 870 000	-500 000	6 370 000
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*35 737 798*	0	0	*35 737 798*	0	*35 737 798*	*-500 000*	*35 237 798*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	32 650 800	0	0	32 650 800	1 893 249	34 544 049	-2 018 116	32 525 933
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 998 846	0	0	4 998 846	0	4 998 846	-293 036	4 705 810
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*37 649 646*	0	0	*37 649 646*	*1 893 249*	*39 542 895*	*-2 311 152*	*37 231 743*

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	20 293 395	0	0	20 293 395	138 840	20 432 235	-138 840	20 293 395
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	763 740	0	0	763 740	0	763 740	595 540	1 359 280
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0	0	0	0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*21 057 135*	0	0	*21 057 135*	*138 840*	*21 195 975*	*456 700*	*21 652 675*
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 896 000			2 896 000	0	2 896 000	-289 600	2 606 400
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 412 800	0	0	4 412 800	0	4 412 800	-187 124	4 225 676
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 778 750			2 778 750	0	2 778 750	-601 100	2 177 650
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*10 087 550*	0	0	*10 087 550*	0	*10 087 550*	-1 077 824	*9 009 726*
						#HIV!
*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	*1 305 340*	*3 575 340*	0	*3 575 340*
*VI.Kulturális dogozó bértámogatása*				0		0		0
VI. Működési bevételek						0		0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144	-497 325	4 825 819
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	0	0	219 860	0	219 860	-89 420	130 440
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	3 982 000		0	3 982 000	0	3 982 000	-1 965 310	2 016 690
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000	-9 406	594
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 349 200	0	0	1 349 200	0	1 349 200	1 208 984	2 558 184
6. Egyéb működési bevétel							1 913 167	1 913 167
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	301 104	301 104
*VI. Működési bevételek összesen*	*10 884 204*	0	0	*10 884 204*	0	*10 884 204*	*861 794*	*11 745 998*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000		800 000		800 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	-585 216	1 414 784
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000			500 000	0	500 000	0	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*3 300 000*	0	0	*3 300 000*		*3 300 000*	-585 216	*2 714 784*
					0	0	0	0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*					0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0	0	0	0	0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	13 545 670	0	0	13 545 670	8 730 735	22 276 405	10 891 590	33 167 995
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0		0		0
		0	0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*13 545 670*	0	0	*13 545 670*	8 730 735	*22 276 405*	10 891 590	*33 167 995*
					0	0	0	0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	134 532 003	0	0	*134 532 003*	12 068 164	146 600 167	7 735 892	154 336 059
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*12 980 384*	0	0	*12 980 384*	0	*12 980 384*	*-4 716 042*	*8 264 342*
XI. Pénzmaradvány	*159 715 172*	0	0	*159 715 172*	0	*159 715 172*	0	*159 715 172*
XII.Likviditási célú hitel felvétel	*9 000 000*			*9 000 000*	*82 000 000*	*91 000 000*	*-9 445 051*	*81 554 949*
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata					*38 237*	*38 237*	*3 526 162*	*3 564 399*
*I-XIII. Bevétel mindösszesen*	316 227 559	0	0	316 227 559	94 106 401	410 333 960	-2 899 039	407 434 921

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

Az önkormányzati 2024. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				I. Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	33 686 856	0	0	33 686 856	-1 800 000	31 886 856	2 246 927	34 133 783
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka	10 505 592			10 505 592	9 538 408	20 044 000	8 904 680	28 948 680
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000			500 000	-1 800 000	500 000	-326 483	173 517
-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj							1 395 088	1 395 088
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	44 692 448	0	0	44 692 448	9 538 408	*52 430 856*	12 220 212	*64 651 068*
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom	0	0	0	0
- közlekedési költségtérítés	500 000	0	0	500 000	0	500 000	-282 165	217 835
- egyéb juttatás (cafatéria)	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	500 000	0	0	500 000	0	500 000	-282 165	217 835
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	0	1 389 600	0	1 389 600
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	0	9 248 280	538 549	9 786 829
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0		1 800 000	-150 000	1 650 000
Külső személyi juttatások összesen	12 029 280	0	0	12 029 280	0	13 829 280	388 549	14 217 829
I. Személyi juttatások összesen	*57 221 728*	0	0	*57 221 728*	*9 538 408*	*66 760 136*	*12 326 596*	*79 086 732*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	6 437 685	0	0	6 437 685	1 187 327	7 625 012	509 073	8 134 085
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*6 437 685*	0	0	*6 437 685*	1 187 327	7 625 012	509 073	8 134 085
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	19 992 074	0	0	19 992 074	-1 513 992	18 478 082	-451 195	18 026 887
- szolgáltatási kiadások	33 288 620	0	0	33 288 620	2 274 206	35 562 826	374 697	35 937 523
- kommunikációs szolgáltatások	919 500	0	0	919 500	1 150 000	2 069 500	201 906	2 271 406
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	0	70 000	-70 000	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	13 983 325	0	0	13 983 325	3 152 845	17 136 170	-3 217 587	13 918 583
- kamatkiadás	1 000 000	0	0	1 000 000	300 000	1 300 000	300 000	728 517
III. Dologi kiadások összesen	69 253 519	0	0	69 253 519	*5 363 059*	*74 616 578*	*-2 862 179*	*70 882 916*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- lakhatással kapcsolatos támogatsok		0	0
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395	-14 116 399	4 906 996
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395	-14 116 399	4 906 996
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- államháztartáson belülre átadott	1 340 000			1 340 000	8 000 000	9 340 000	-8 971 508	368 492
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	545 046	373 854	918 900
.- Társulások. támogatása	181 500	0	0	181 500	0	181 500	0	181 500
.- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000	526 820	3 526 820
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	5 106 101	0	0	5 106 101	0	5 106 101	10 727 088	15 833 189
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	10 172 647	0	0	10 172 647	*8 000 000*	18 172 647	*2 656 254*	20 828 901
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		100 000		100 000	0	100 000	3 118 900	3 218 900
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	100 000	0	100 000	0	100 000	3 118 900	3 218 900
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 108 974	0	0	162 108 974	24 088 794	186 297 768	-1 486 655	187 058 530
VIII. Beruházási kiadások	3 255 191	0	0	3 255 191	1 499 370	4 754 561	-3 236 252	1 518 309
IX. Felújítási kiadások	137 928 350	0	0	137 928 350	-13 520 000	124 408 350	9 021 502	133 429 852
X. Finanszírozási kiadás (megelőlegezés)	3 835 044	0	0	3 835 044	14 862 429	*3 873 281*	-17 170 027	*3 873 281*
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése	9 000 000	0	0	9 000 000	82 000 000	91 000 000	-9 445 051	81 554 949
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	316 127 559	0	0	316 127 559	94 206 401	410 333 960	-2 899 039	407 434 921

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²²

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				I. Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 139 364	0	0	15 139 364	0	15 139 364	0	15 139 364
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)	5 362 881	0	0	5 362 881	0	5 362 881	0	5 362 881
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	3 082 000	0	0	3 082 000	0	3 082 000	0	3 082 000
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)	2 398 294	0	0	2 398 294	0	2 398 294	0	2 398 294
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)	4 296 189	0	0	4 296 189	0	4 296 189	0	4 296 189
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	9 793 861	0	0	9 793 861	0	9 793 861	0	9 793 861
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)	18 920	0	0	18 920	0	18 920	0	18 920
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	3 915 653	0	3 915 653
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 870 000	0	0	6 870 000	0	6 870 000	-500 000	6 370 000
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*35 737 798*	0	0	*35 737 798*	0	*35 737 798*	*-500 000*	*35 237 798*

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	32 650 800	0	0	32 650 800	1 893 249	34 544 049	-2 018 116	32 525 933
2. Óvodaműködtetési támogatás	4 998 846	0	0	4 998 846	0	4 998 846	-293 036	4 705 810
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt.* *feladat. támogat. összesen*	*37 649 646*	0	0	*37 649 646*	1 893 249	39 542 895	-2 311 152	37 231 743

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	20 293 395	0	0	20 293 395	138 840	20 432 235	-138 840	20 293 395
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0	0	0	0
4. Szociális étkeztetés 11 fő	763 740	0	0	763 740	0	*763 740*	595 540	1 359 280
5. Házi segítségnyújtás 0 fő	0	0	0	0		0	0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 057 135	0	0	21 057 135	138 840	21 195 975	456 700	21 652 675
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 896 000			2 896 000	0	2 896 000	-289 600	2 606 400
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 412 800	0	0	4 412 800	0	4 412 800	-187 124	4 225 676
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 778 750			2 778 750	0	2 778 750	-601 100	2 177 650
*IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti* *feladatainak tám. összesen*	*10 087 550*	0	0	*10 087 550*	0	*10 087 550*	*-1 077 824*	*9 009 726*
*V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és* *közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*	*1 305 340*	*3 575 340*	0	*3 575 340*
*VI.Kulturális dogozó bértámogatása*				0
VI. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	5 323 144	0	0	5 323 144	0	5 323 144	-497 325	4 825 819
2. Egyéb működési bevétel (lakbér )	219 860	0	0	219 860	0	219 860	-89 420	130 440
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)	0		0	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	0	10 000	-9 439	561
5. Készletértékesítés és szolgáltatás	1 270 000	0	0	1 270 000	0	1 270 000	-883 326	386 674
6. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	1 913 116	1 913 116
7.Kiszámlázott Áfa							301 104	301 104
*VI. Működési bevételek összesen*	*6 823 004*	0	0	*6 823 004*	0	*6 823 004*	*734 710*	*7 557 714*

VII. Termékek és szolgáltatások adói
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	800 000	0	0	800 000	0	800 000	0	800 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	-585 216	1 414 784
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*3 300 000*	0	0	3 300 000	0	3 300 000	-585 216	2 714 784
							0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson* *belülről*							0
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság		0	0	0			0
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása	13 545 670	0	0	13 545 670	8 730 735	22 276 405	10 891 590	33 167 995
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása		0	0	0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson* *belülről összesen*	*13 545 670*	0	0	*13 545 670*	*8 730 735*	*22 276 405*	*10 891 590*	*33 167 995*
							0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	130 470 803	0	0	*130 470 803*	12 068 164	142 538 967	7 608 808	150 147 775
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről	0			0	0	0
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	*12 980 384*	0	0	*12 980 384*	0	*12 980 384*	-4 716 042	*8 264 342*
XI. Pénzmaradvány	*159 342 942*	0	0	*159 342 942*	0	*159 342 942*	0	*159 342 942*
XII. Likviditási célú hitel felvétel	*9 000 000*			*9 000 000*	*82 000 000*	*91 000 000*	-9 445 051	*81 554 949*
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata					*38 237*	*38 237*	3 526 162	*3 564 399*
*I-XIII. Bevétel mindösszesen*	*311 794 129*	0	0	311 794 129	*94 106 401*	*405 900 530*	*-3 026 123*	*402 874 407*

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²³

Az önkormányzat 2024.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				I. Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1 956 000			1 956 000	0	1 956 000	0	1 956 000
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás	10 505 592	0	0	10 505 592	9 538 408	20 044 000	8 904 680	28 948 680
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	500 000	0	500 000	-326 483	173 517
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*12 961 592*	0	0	*12 961 592*	9 538 408	*22 500 000*	8 578 197	31 078 197
b.) Béren kívüli juttatások
-Egyéb költségtérítés	0			0	0	0
Béren kívüli juttatások összesen	0			0	0	0
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 389 600	0	0	1 389 600	0	1 389 600	0	*1 389 600*
- polgármester juttatása	9 248 280	0	0	9 248 280	0	9 248 280	538 549	9 786 829
- alpolgármester juttatása	1 391 400	0	0	1 391 400	0	1 391 400	0	1 391 400
- egyéb külső személyi juttatások		0	0	0			0
Külső személyi juttatások összesen	*12 029 280*	0	0	*12 029 280*	0	*12 029 280*	538 549	12 567 829
I. Személyi juttatások összesen	*24 990 872*	0	0	*24 990 872*	*9 538 408*	*34 529 280*	*9 116 746*	*43 646 026*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- szociális hozzájárulási adó	2 312 673	0	0	2 312 673	1 187 327	3 500 000	284 661	3 784 661
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0			0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*2 312 673*	0	0	*2 312 673*	*1 187 327*	*3 500 000*	284 661	*3 784 661*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	12 502 436	0	0	12 502 436	-287 992	12 214 444	-64 513	12 149 931
- szolgáltatási kiadások	29 838 620	0	0	29 838 620	1 725 206	31 563 826	*1 009 786*	*32 573 612*
- kommunikációs szolgáltatások	784 500	0	0	784 500	1 050 000	1 834 500	180 729	2 015 229
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	0	0	70 000	0	70 000	-70 000	0
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	10 833 277	0	0	10 833 277	2 453 007	13 286 284	-2 123 055	11 163 229
-fizetendő ÁFA	75 000			75 000	212 838	287 838	96 215	384 053
- kamatkiadás	1 000 000			1 000 000	300 000	1 300 000	-571 483	*728 517*
III. Dologi kiadások összesen	55 103 833	0	0	*55 103 833*	5 453 059	60 556 892	-1 542 321	59 014 571
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb nem intézményi ellátás	19 023 395	0	0	19 023 395	0	19 023 395	-14 116 399	4 906 996
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	19 023 395	0	0	*19 023 395*	0	19 023 395	-14 116 399	4 906 996
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- államháztartáson belülre átadott	1 340 000			1 340 000	8 000 000	9 340 000	-8 971 508	368 492
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046	0	545 046	373 854	918 900
.- Társulások. támogatása	181 500	0	0	181 500	0	181 500	0	181 500
.- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000	526 820	3 526 820
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	5 106 101	0	0	5 106 101	0	5 106 101	10 727 088	15 833 189
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	10 172 647	0	0	*10 172 647*	8 000 000	18 172 647	*2 656 254*	*20 828 901*
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		100 000	0	100 000	0	100 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen		100 000	0	*100 000*	0	100 000	3 118 900	3 218 900
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása		0	0	0
- Csernelyi Óvoda finanszírozása	30 857 530	0	0	30 857 530	0	30 857 530	1 000 000	31 857 530
- Konyha finanszírozása	15 214 594	0	0	15 214 594	0	15 214 594	559 947	*15 774 541*
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	46 072 124	0	0	46 072 124	0	46 072 124	1 559 947	47 632 071
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 675 544	100 000	0	*157 775 544*	24 178 794	181 954 338	1 077 788	183 032 126
VIII. Beruházási kiadások	3 255 191	0	0	*3 255 191*	1 409 370	4 664 561	-3 680 362	984 199
IX. Felújítási kiadások	137 928 350	0	0	137 928 350	-13 520 000	124 408 350	9 021 502	133 429 852
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)	3 835 044	0	0	3 835 044	38 237	3 873 281	0	3 873 281
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése	9 000 000	0	0	9 000 000	82 000 000	91 000 000	-9 445 051	81 554 949
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 694 129	100 000	0	311 794 129	94 106 401	405 900 530	-3 026 123	402 874 407

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁴

Az óvoda 2024.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				I. Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen	Változás (+/-)	Módosított előirányzat	Változás (+/-)	Módosított előirányzat
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	31 730 856	0	0	31 730 856	-1 800 000	29 930 856	2 246 927	32 177 783
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj							1 395 088	1 395 088
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	*31 730 856*	0	0	*31 730 856*	*-1 800 000*	*29 930 856*	*3 642 015*	*33 572 871*
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom		0	0	0
- közlekedési költségtérítés	500 000	0	0	500 000	0	500 000	-282 165	217 835
Béren kívüli juttatások összesen	500 000	0	0	500 000	0	500 000	-282 165	217 835
c. )Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	-150 000	1 650 000
I. Személyi juttatások összesen	*32 230 856*	0	0	*32 230 856*	0	32 230 856	3 209 850	35 440 706
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	4 125 012	0	0	4 125 012	0	4 125 012	224 412	4 349 424
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 125 012*	0	0	*4 125 012*	0	*4 125 012*	224 412	*4 349 424*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	7 489 638	0	0	7 489 638	*-1 226 000*	*6 263 638*	*-386 682*	*5 876 956*
- szolgáltatási kiadások	3 450 000	0	0	3 450 000	549 000	3 999 000	-635 089	3 363 911
- kommunikációs szolgáltatások	135 000	0	0	135 000	100 000	235 000	21 177	256 177
- kiküldetés, reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0
- különféle befizetések és egyéb dologi	121 346	0	0	121 346	497 400	*618 746*	-115 721	*503 025*
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	2 953 702	0	0	2 953 702	-10 400	2 943 302	-1 075 026	1 868 276
III. Dologi kiadások összesen	14 149 686	0	0	14 149 686	-90 000	14 059 686	-2 191 341	11 868 345
IV. Beruházás	0	0	0	0	*90 000*	*90 000*	*444 110*	*534 110*
V. Felújítás	0	0	0	0	0		0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 505 554	0	0	50 505 554	0	50 505 554	1 687 031	52 192 585

BEVÉTELEK

Intézmény finanszírozás	46 072 124	0	0	46 072 124	0	46 072 124	*1 559 947*	47 632 071
II. saját bevételek	4 061 200	0	0	4 061 200	0	4 061 200	*127 084*	4 188 284
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )	3 982 000	0	0	3 982 000	0	3 982 000	*-1 965 310*	2 016 690
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)	79 200	0	0	79 200	0	79 200	*1 408 752*	2 171 510
1/3 Kamatbevétel							33	33
1/4 Egyéb műküdési bevétel							51	51
Pénzmaradvány	372 230	0	0	372 230	0	372 230	0	372 230
Össz bevétel	50 505 554	0	0	50 505 554	0	50 505 554	1 687 031	52 192 585
Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	2	0	0	2	0	2	0	2
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2	0	0	2	0	2	0	2
Konyha engedélyezett létszáma	2	0	0	2	0	2	0	2
Szociális étkezés engedélyezett létszám	1	0	0	1	0	1	0	1
Óvoda létszáma összesen:	7	0	0	7	0	7	0	7

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati 2024 évi költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS															ÖSSZESEN
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai	Konyha,Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Város és községgazd. egyéb szolg.	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	közfoglalkoztatás	Fananszírozás	ÖSSZESEN
	091110-091140	621	.011130	066020	082044	.051040	.064010	45 160	.013320	.0133350	104 037	107 060	.041237	.018030
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	22 770 720	8 960 136			1 956 000								10 505 592		44 192 448
2. Béren kívüli juttatások															0
3. Közlekedési költségtérítés	500 000														500 000
4. Foglalkoztatottak egyéb juttíatása													500 000		500 000
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	*23 270 720*	*8 960 136*		0	*1 956 000*	0	0	0	0	0	0	0	*11 005 592*	0	45 192 448
4.Választott tisztségviselő juttatásai			12 029 280												12 029 280
5.Egyéb külső személyi juttatások															0
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	0	*12 029 280*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 029 280
6. Munkaadókat terhelő járulék	2 960 194	1 164 818	1 375 530		254 280								682 863		6 437 685
7. Szociális hozzájárulási adó															0
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	2 960 194	1 164 818	1 375 530	0	*254 280*	0	0	0	0	0	0	0	*682 863*	0	6 437 685
8. Szakmai anyagok beszerzése		200 000	50 000	50 000	50 000
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	6 439 638	1 300 000	800 000				2 300 000	600 000		2 187 992	3 720 000	1 444 444
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*850 000*	*6 639 638*	*1 350 000*	*850 000*	*50 000*	0	0	*2 300 000*	*600 000*	0	*2 187 992*	*3 720 000*	*1 444 444*	0	19 992 074
10/1. Informatikai szolgáltatés	35 000		350 000												385 000
10/2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000		434 500												534 500
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*135 000*	0	*784 500*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 500
11. Közüzemi díjak áramdíj	1 000 000	550 000	360 000	200 000	300 000		8 470 000			100 000					10 980 000
gázdíj	1 500 000				700 000										2 200 000
vízdíj				4 672 200											4 672 200
13. Vásárolt élelmezés															0
14. Bérleti és lízing díjak															0
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				215 000				956 000	1 000 000						2 171 000
16. Közvetített szolgáltatások															0
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										8 945 420					8 945 420
18. Egyéb szolgáltatások	400 000		1 800 000	430 000		950 000				240 000		500 000			4 320 000
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+18)*	*2 900 000*	*550 000*	*2 160 000*	*5 517 200*	*1 000 000*	*950 000*	*8 470 000*	*956 000*	*1 000 000*	*9 285 420*	0	*500 000*	0	0	*33 288 620*
19. Kiküldetések kiadásai			20 000												20 000
20. Reklám és propagandakiadások			50 000												50 000
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (19+20)*	0	0	*70 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
21. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 012 500	1 941 202	867 015	1 300 050	256 500	256 500	2 286 900	879 120	432 000	2 442 263	590 758	1 139 400	332 771		13 736 979
22. Kamatkiadások /ÁFA befizetés			1 000 000	75 000											1 075 000
23. Egyéb dologi kiadások	101 346	20 000	50 000												171 346
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi 21+..+23)*	1 113 846	1 961 202	1 917 015	*1 375 050*	*256 500*	*256 500*	*2 286 900*	*879 120*	*432 000*	*2 442 263*	*590 758*	*1 139 400*	*332 771*	0	14 983 325
23. Családi támogatások															0
24. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás															0
25. Lakhatással kapcsolatos ellátás															0
26. Egyéb nem intézményi ellátás			0									19 023 395			19 023 395
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+26)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 023 395*	0	0	19 023 395
27. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre			10 172 647												10 172 647
28. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre			100 000												100 000
*X. Egyéb működési célú kiadások (27+28)*	0	0	*10 272 647*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 272 647
29. Beruházások (kisértékű)													62 992		62 992
30. Beruházások (nagyértékű)										2 500 150					2 500 150
31. Felújítások										108 605 000					108 605 000
32. Beruházási ÁFA (kisértékű)													17 008		17 008
33 ÁFA (nagyértékű)										675 041					675 041
34. Felújítási ÁFA										29 323 350					29 323 350
*XI. Felhalmozási kiadások (29++33)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*141 103 541*	0	0	*80 000*	0	141 183 541
*XII. Finanszírozás ( Megelőlegezés + hitelvisszafizetése)*														12 835 044	12 835 044
*Költségvetési kiadások (I+….+XII)*	31 229 760	19 275 794	29 958 972	*7 742 250*	*3 516 780*	*1 206 500*	*10 756 900*	*4 135 120*	*2 032 000*	*152 831 224*	*2 778 750*	*24 382 795*	*13 545 670*	*12 835 044*	316 227 559
*LÉTSZÁM (fő)*	4	3	5		1								17		30

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- államháztartásonbelülre átadott	1 340 000			1 340 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	545 046	0	0	545 046
. - Társulásol. támogatása	181 500	0	0	181 500
.- Közös Önkormányzati Hivatal	3 000 000
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség	5 106 101
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*10 172 647*	0	0	*10 172 647*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0
– nyugdíjas szakszervezetnek		10000	0	*10 000*
– alapítványoknak, non profit szervezetnek	0	90000	0	90 000
– szülői munkaközösség	0	0	0	0
– Kistelepülések Orsz.Szövetsége	0	0	0	0
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	*100000*	0	*100000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*10 172 647*	*100 000*	0	*10 272 647*

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 737 798	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 192 448
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	37 649 646	Külső személyi juttatások	12 029 280
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	21 057 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 437 685
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 087 550	Dologi kiadások	69 253 519
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 023 395
Működési bevételek	10 884 204	Működési célú pénzeszköz átadások	10 272 647
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	13 545 670
Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás	3 835 044
Pénzmaradvány	159 715 172
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12 980 384
Összesen	307 227 559	Összesen	166 044 018

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS

Felhalmozásra átvett ÁHT-n belülről		Önkormányzat és intézménye részére	141 183 541

*Összesen*	0	*Összesen*	*141 183 541*

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	5	0	0	5
Közmúvelődés szzervező	1	0	0	1
Étkeztetés	3	0	0	3
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság	17	0	0	17
−Közfoglalkoztatás helyi sajátosság		0	0	0
Óvoda	4	0	0	4
Összesen	30	0	0	30

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi hitelállományáról

adatok Ft-ban
*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*

MBH Bank	Likviditási céló hitel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0










MINDÖSSZESEN	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2025. év*	*2026. év*	*2027. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi közvetett támogatásokról

adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	405 000
*Mindösszesen*	405 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2025. év*	*2026. év*	*2027 év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Csernely önkormányzat 2024. likviditási ütemterve

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	35 737 798	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150	2 978 150
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	37 649 646	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471	3 137 471
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	21 057 135	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761	1 754 761
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 087 550	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629	840 629
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	10 884 204	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017	907 017
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	13 545 670	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806	1 128 806
Működőképesség megőrz. Szolg.kieg.tám	12 980 384					1 622 548	1 622 548	1 622 548	1 622 548	1 622 548	1 622 548	1 622 548	1 622 548
Pénzmaradvány	159 715 172	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598	13 309 598
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*MINDÖSSZESEN*	*307 227 559*	*24 520 598*	*24 520 598*	*24 520 598*	*24 520 598*	*26 143 146*	*26 143 146*	*26 143 146*	*26 143 146*	*26 143 146*	*26 143 146*	*26 143 146*	*26 143 146*
KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	57 221 728	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477	4 768 477
2.Munkaadót terhelő járulékok	6 437 685	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474	536 474
3.Dologi kiadások	69 253 519	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127	5 771 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 023 395	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283	1 585 283
5. Támogatás értékű működési kiadás	10 172 647	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721	847 721
6. Működési célú pénzeszközátadás	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333

8. Hiteltartozás/ finanszírozás	12 835 044	3 835 044	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182	818 182
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
7. Beruházási kiadások	141 183 541	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295	11 765 295
*MINDÖSSZESEN*	*316 227 559*	*29 117 754*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*	*26 100 891*

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2024. évben

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó maradvány 2024. január 1-jén	159 715 172
Összes bevétel tervezett pénzmaradvány nélkül	156 512 387
Összes kiadás tervezett összege	316 227 559
Tervezett záró pénzmaradvány 2024.december 31-én	0

17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025 évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 737 798	41 098 468	45 208 314
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	37 649 646	43 297 093	47 626 802
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	21 057 135	24 215 705	26 637 276
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 087 550	11 600 683	12 760 751
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 610 500	2 871 550
Intézményi működési bevételek	10 884 204	12 516 835	13 768 518
Termékek és szolgáltatások adói	3 300 000	3 795 000	4 174 500
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	13 545 670	15 577 521	17 135 273
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	12 980 384	14 927 442	16 420 186
Pénzmaradvány	159 715 172	183 672 448	202 039 693
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
MINDÖSSZESEN	307 227 559	353 311 693	388 642 862

MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 192 448	51 971 315	57 168 447
Külső személyi juttatások	12 029 280	13 833 672	15 217 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 437 685	7 403 338	8 143 672
Dologi kiadások	69 253 519	79 641 547	87 605 702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 023 395	21 876 904	24 064 595
Működési célú pénzeszközátadás	10 272 647	11 813 544	12 994 898
Beruházási kiadás	141 183 541	162 361 072	178 597 179
Finanszírozási kiadás	12 835 044	14 760 301	16 236 331
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai		0	0
MINDÖSSZESEN	316 227 559	363 661 693	400 027 862

18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2024. évi saját bevételei

adatok Ft-ban
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	3 300 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	5 323 144
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 623 144
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban
Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.		0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (3) bekezdés h) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (3) bekezdés i) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (3) bekezdés j) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. § (3) bekezdés k) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. § (3) bekezdés l) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. § (3) bekezdés m) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. § (3) bekezdés n) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 2. § (3) bekezdés o) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 2. § (3) bekezdés p) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 2. § (3) bekezdés q) pontja a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.