Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 394 495 546,- Ft ebből 394 495 546,-Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pont aa)–ai) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított
bevételi előirányzatból Ft]
„aa) önkormányzatok működési támogatásai: 112 148 578
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 27 637 999
ac) működési bevételek: 11 665 371
ad) termékek és szolgáltatások adói: 3 004 133
ae) saját felhalmozási bevétel: 35 360
af) pénzmaradvány: 15 948 439
ag) felhalmozási célú bevétel: 158 941 224
ah) likvidhitel felvétel: 61 211 886
ai) megelőlegezés: 3 902 556, melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.”
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pont ba)–bi) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított
kiadási előirányzatból Ft]
„ba) törvény szerinti illetmények, munkabérek: 64 741 331
bb) munkaadókat terhelő járulékok: 6 881 804
bc) működési, fenntartási kiadások: 7 485 561
bd) pénzbeli juttatások: 5 593 058
be) működési célú pénzeszköz átadás: 22 999 614
bf) beruházási kiadás: 6 020 269
bg) felújítási kiadás: 145 867 025
bh) likvidhitel törlesztés: 61 211 886
bi) megelőlegezés visszafizetése 3 694 998”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Borsodi László |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3. |
||||||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
500 000 |
3 550 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
500 000 |
33 924 427 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
0 |
0 |
||||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2 505 725 |
19 540 975 |
-390 000 |
19 150 975 |
3 243 690 |
22 394 665 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
-499 000 |
4 441 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
2 505 725 |
24 480 975 |
-390 000 |
24 090 975 |
2 744 690 |
26 835 665 |
|
0 |
||||||||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
349 333 |
22 869 333 |
285 658 |
23 154 991 |
252 870 |
23 407 861 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
-73 810 |
738 100 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
349 333 |
23 681 243 |
285 658 |
23 966 901 |
179 060 |
24 145 961 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
177 276 |
2 013 480 |
0 |
2 013 480 |
0 |
2 013 480 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
0 |
3 550 437 |
853 509 |
4 403 946 |
0 |
4 403 946 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
0 |
4 298 940 |
-63 270 |
4 235 670 |
-1 287 442 |
2 948 228 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
177 276 |
9 862 857 |
790 239 |
10 653 096 |
-1 287 442 |
9 365 654 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
|
V/2 .Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||
|
VI.. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
13 807 153 |
0 |
13 807 153 |
8 081 100 |
21 888 253 |
-7 369 310 |
14 518 943 |
||
|
VII. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
0 |
5 251 414 |
0 |
5 251 414 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
134 304 |
354 164 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
-542 340 |
1 797 840 |
-350 289 |
1 447 551 |
|
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-4 386 |
5 614 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 485 120 |
0 |
0 |
2 485 120 |
0 |
2 485 120 |
542 340 |
3 027 460 |
-671 967 |
2 355 493 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
-473 967 |
1 233 280 |
|
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
115 250 |
115 250 |
243 348 |
358 598 |
||||||
|
8. Egyén működési bevétel |
452 271 |
452 271 |
206 986 |
659 257 |
||||||
|
VII. Működési bevételek összesen |
12 085 551 |
0 |
0 |
12 085 551 |
-71 730 |
12 013 821 |
567 521 |
12 581 342 |
-915 971 |
11 665 371 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-71 730 |
578 270 |
146 730 |
725 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
228 893 |
1 850 863 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-71 730 |
428 270 |
0 |
428 270 |
||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
0 |
2 771 970 |
-143 460 |
2 628 510 |
375 623 |
3 004 133 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
0 |
14 559 840 |
-470 707 |
14 089 133 |
999 980 |
15 089 113 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
1 463 450 |
12 548 886 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
0 |
25 645 276 |
-470 707 |
25 174 569 |
2 463 430 |
27 637 999 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I-IX. Működési bevétel mindösszesen |
145 591 046 |
0 |
0 |
145 591 046 |
3 454 604 |
149 045 650 |
8 720 351 |
157 766 001 |
-3 309 920 |
154 456 081 |
|
X./1 Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
158 941 224 |
158 941 224 |
0 |
158 941 224 |
0 |
158 941 224 |
|||
|
X/2. Saját felhalmozási bevétel |
0 |
35 360 |
35 360 |
|||||||
|
XI. Finanszírozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- Pénzmaradvány |
15 948 439 |
0 |
0 |
15 948 439 |
0 |
15 948 439 |
0 |
15 948 439 |
0 |
15 948 439 |
|
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
67 512 |
67 512 |
0 |
67 512 |
3 835 044 |
3 902 556 |
||||
|
.-Likvidhitel- felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
41 000 000 |
60 000 000 |
1 211 886 |
61 211 886 |
||||
|
I-XI. Bevétel mindösszesen |
161 539 485 |
0 |
0 |
161 539 485 |
181 463 340 |
343 002 825 |
49 720 351 |
392 723 176 |
1 772 370 |
394 495 546 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3. |
||||||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||||
|
- teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak |
26 135 417 |
0 |
0 |
26 135 417 |
-2 100 000 |
24 035 417 |
0 |
24 035 417 |
4 634 196 |
28 669 613 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
20 613 543 |
0 |
0 |
20 613 543 |
0 |
20 613 543 |
0 |
20 613 543 |
1 870 408 |
22 483 951 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
-1 089 765 |
410 235 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
47 248 960 |
0 |
0 |
47 248 960 |
-1 100 000 |
46 148 960 |
0 |
46 148 960 |
5 414 839 |
51 563 799 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||||||||
|
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
-131 106 |
889 200 |
0 |
889 200 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
37 680 |
187 680 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
0 |
1 170 306 |
-131 106 |
1 039 200 |
37 680 |
1 076 880 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
71 372 |
1 460 972 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
71 372 |
12 100 652 |
|
|
I. Személyi juttatások összesen |
60 448 546 |
0 |
0 |
60 448 546 |
-1 100 000 |
59 348 546 |
-131 106 |
59 217 440 |
5 523 891 |
64 741 331 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
119 169 |
6 881 804 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 762 635 |
0 |
0 |
6 762 635 |
6 762 635 |
0 |
6 762 635 |
119 169 |
6 881 804 |
|
|
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
- készletbeszerzés |
14 715 933 |
0 |
0 |
14 715 933 |
-498 591 |
14 217 342 |
4 161 130 |
18 378 472 |
-2 379 317 |
15 999 155 |
|
- szolgáltatási kiadások |
27 278 772 |
0 |
0 |
27 278 772 |
16 445 438 |
43 724 210 |
-7 756 404 |
35 967 806 |
7 142 863 |
43 110 669 |
|
- Informatikai szolgáltatás |
815 000 |
0 |
0 |
815 000 |
0 |
815 000 |
0 |
815 000 |
581 471 |
1 396 471 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
200 000 |
535 000 |
-535 000 |
0 |
||
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
13 808 500 |
13 878 500 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
11 611 131 |
0 |
0 |
11 611 131 |
4 742 246 |
16 353 377 |
1 134 000 |
17 487 377 |
-15 216 461 |
2 270 916 |
|
.- kamat kiadás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
529 850 |
829 850 |
||||
|
III. Dologi kiadások összesen |
54 825 836 |
0 |
0 |
54 825 836 |
75 814 929 |
-2 261 274 |
73 553 655 |
3 931 906 |
77 485 561 |
|
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
-16 291 942 |
5 593 058 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
-16 291 942 |
5 593 058 |
|
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
4 043 195 |
0 |
4 043 195 |
-3 443 187 |
600 008 |
-514 829 |
85 179 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
580 154 |
1 125 200 |
|
. - Társulások támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
-132 425 |
49 075 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
-340 000 |
3 736 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
1 043 195 |
1 043 195 |
12 949 265 |
13 992 460 |
0 |
13 992 460 |
|
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
9 888 936 |
9 506 078 |
19 395 014 |
-407 100 |
18 987 914 |
|
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl, ÉRV-nek ) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
-80 000 |
4 011 700 |
||
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
-80 000 |
4 011 700 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 767 758 |
100 000 |
0 |
152 867 758 |
20 932 288 |
173 800 046 |
11 105 398 |
184 905 444 |
-7 204 076 |
177 701 368 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
3 535 190 |
8 579 431 |
0 |
8 579 431 |
-2 559 162 |
6 020 269 |
|
IX. Felújítási kiadások |
0 |
137 928 350 |
137 928 350 |
-2 385 047 |
135 543 303 |
10 323 722 |
145 867 025 |
|||
|
X. Finanszírozási kiadás |
3 627 486 |
0 |
0 |
3 627 486 |
19 067 512 |
22 694 998 |
41 000 000 |
63 694 998 |
1 211 886 |
64 906 884 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
161 439 485 |
100 000 |
0 |
161 539 485 |
181 463 340 |
343 002 825 |
49 720 351 |
392 723 176 |
1 772 370 |
394 495 546 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3.. |
||||||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||||||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
0 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
0 |
16 642 736 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
0 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
0 |
5 366 730 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
0 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
0 |
4 576 719 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
0 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
0 |
2 400 015 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
0 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
0 |
4 299 272 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
0 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
0 |
9 800 891 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
0 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
0 |
15 147 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
0 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 050 000 |
0 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
0 |
3 050 000 |
500 000 |
3 550 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 424 427 |
0 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
0 |
33 424 427 |
500 000 |
33 924 427 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
0 |
0 |
||||||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 035 250 |
0 |
0 |
17 035 250 |
2 505 725 |
19 540 975 |
-390 000 |
19 150 975 |
3 243 690 |
22 394 665 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 940 000 |
0 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
0 |
4 940 000 |
-499 000 |
4 441 000 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
21 975 250 |
0 |
0 |
21 975 250 |
2 505 725 |
24 480 975 |
-390 000 |
24 090 975 |
2 744 690 |
26 835 665 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 520 000 |
0 |
0 |
22 520 000 |
349 333 |
22 869 333 |
285 658 |
23 154 991 |
252 870 |
23 407 861 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
811 910 |
0 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
0 |
811 910 |
-73 810 |
738 100 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 331 910 |
0 |
0 |
23 331 910 |
349 333 |
23 681 243 |
285 658 |
23 966 901 |
179 060 |
24 145 961 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 836 204 |
1 836 204 |
177 276 |
2 013 480 |
0 |
2 013 480 |
0 |
2 013 480 |
||
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 550 437 |
0 |
0 |
3 550 437 |
0 |
3 550 437 |
853 509 |
4 403 946 |
0 |
4 403 946 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
4 298 940 |
4 298 940 |
0 |
4 298 940 |
-63 270 |
4 235 670 |
-1 287 442 |
2 948 228 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 685 581 |
0 |
0 |
9 685 581 |
177 276 |
9 862 857 |
790 239 |
10 653 096 |
-1 287 442 |
9 365 654 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
494 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
|
V/2.Kulturális dogozó bértámogatása |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
0 |
593 928 |
||
|
VI Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
13 807 153 |
13 807 153 |
0 |
13 807 153 |
8 081 100 |
21 888 253 |
-7 369 310 |
14 518 943 |
||
|
VII. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
5 323 144 |
0 |
0 |
5 323 144 |
-71 730 |
5 251 414 |
0 |
5 251 414 |
0 |
5 251 414 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
219 860 |
0 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
0 |
219 860 |
134 304 |
354 164 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. Kamatbevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
-4 401 |
5 599 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-412 542 |
587 458 |
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
1 707 247 |
0 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
0 |
1 707 247 |
-473 967 |
1 233 280 |
|
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
115 250 |
115 250 |
243 348 |
358 598 |
||||||
|
8. Egyén működési bevétel |
452 271 |
452 271 |
206 964 |
659 235 |
||||||
|
VII. Működési bevételek összesen |
8 260 251 |
0 |
0 |
8 260 251 |
-71 730 |
8 188 521 |
567 521 |
8 756 042 |
-306 294 |
8 449 748 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
-71 730 |
578 270 |
146 730 |
725 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
1 621 970 |
0 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
0 |
1 621 970 |
228 893 |
1 850 863 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-71 730 |
428 270 |
0 |
428 270 |
||
|
VIII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 771 970 |
0 |
0 |
2 771 970 |
0 |
2 771 970 |
-143 460 |
2 628 510 |
375 623 |
3 004 133 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
14 559 840 |
0 |
0 |
14 559 840 |
0 |
14 559 840 |
-470 707 |
14 089 133 |
999 980 |
15 089 113 |
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
11 085 436 |
0 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
0 |
11 085 436 |
1 463 450 |
12 548 886 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
IX. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
25 645 276 |
0 |
0 |
25 645 276 |
0 |
25 645 276 |
-470 707 |
25 174 569 |
2 463 430 |
27 637 999 |
|
I-XI. Működési bevétel mindösszesen |
141 765 746 |
0 |
0 |
141 765 746 |
3 454 604 |
145 220 350 |
8 720 351 |
153 940 701 |
-2 700 243 |
151 240 458 |
|
X./1 Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
0 |
158 941 224 |
158 941 224 |
0 |
158 941 224 |
0 |
158 941 224 |
|||
|
X/2. Saját felhalmozási bevétel |
35 360 |
35 360 |
||||||||
|
XI. Finanszírozási bevételek: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- Pénzmaradvány |
15 347 434 |
0 |
0 |
15 347 434 |
0 |
15 347 434 |
0 |
15 347 434 |
0 |
15 347 434 |
|
.- ÁHT-n belüli megelőlegezés |
67 512 |
67 512 |
0 |
67 512 |
3 835 044 |
3 902 556 |
||||
|
. -Likvidhitel- felvétel |
19 000 000 |
19 000 000 |
41 000 000 |
60 000 000 |
1 211 886 |
61 211 886 |
||||
|
I-XI. Bevétel mindösszesen |
157 113 180 |
0 |
0 |
157 113 180 |
181 463 340 |
338 576 520 |
49 720 351 |
388 296 871 |
2 382 047 |
390 678 918 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3. |
||||||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
|||||||||
|
- teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak |
2 303 257 |
2 303 257 |
2 303 257 |
2 303 257 |
2 303 257 |
|||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
20 613 543 |
0 |
0 |
20 613 543 |
0 |
20 613 543 |
0 |
20 613 543 |
1 870 408 |
22 483 951 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
-380 926 |
119 074 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 416 800 |
0 |
0 |
23 416 800 |
0 |
23 416 800 |
0 |
23 416 800 |
1 489 482 |
24 906 282 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||||
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
-cafetéria |
0 |
0 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||||||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 389 600 |
0 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
0 |
1 389 600 |
71 372 |
1 460 972 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
0 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
0 |
9 248 280 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
0 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
0 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 029 280 |
0 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
0 |
12 029 280 |
71 372 |
12 100 652 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
35 446 080 |
0 |
0 |
35 446 080 |
0 |
35 446 080 |
0 |
35 446 080 |
1 560 854 |
37 006 934 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
-341 909 |
3 189 905 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 531 814 |
0 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
0 |
3 531 814 |
-341 909 |
3 189 905 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- készletbeszerzés |
9 449 283 |
0 |
0 |
9 449 283 |
-148 591 |
9 300 692 |
4 161 130 |
13 461 822 |
-2 387 167 |
11 074 655 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 355 772 |
0 |
0 |
24 355 772 |
15 445 438 |
39 801 210 |
-7 887 510 |
31 913 700 |
7 963 512 |
39 877 212 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
0 |
995 000 |
200 000 |
1 195 000 |
69 796 |
1 264 796 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
-70 000 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
9 149 754 |
0 |
0 |
9 149 754 |
4 292 246 |
13 442 000 |
1 054 000 |
14 496 000 |
-848 894 |
13 647 106 |
|
-Fizetendő ÁFA |
483 171 |
483 171 |
100 000 |
583 171 |
80 000 |
663 171 |
-98 279 |
564 892 |
||
|
-kamatkiadás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
529 850 |
829 850 |
||||
|
III. Dologi kiadások összesen |
44 502 980 |
0 |
0 |
44 502 980 |
19 989 093 |
64 492 073 |
-2 392 380 |
62 099 693 |
5 158 818 |
67 258 511 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- lakhatási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
-16 291 942 |
5 593 058 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 885 000 |
0 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
0 |
21 885 000 |
-16 291 942 |
5 593 058 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
4 043 195 |
4 043 195 |
0 |
4 043 195 |
-3 443 187 |
600 008 |
-514 829 |
85 179 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
545 046 |
0 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
0 |
545 046 |
580 154 |
1 125 200 |
|
.- Társulások. támogatása |
181 500 |
0 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
0 |
181 500 |
-132 425 |
49 075 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
4 076 000 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
0 |
4 076 000 |
-340 000 |
3 736 000 |
||
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
1 043 195 |
1 043 195 |
12 949 265 |
13 992 460 |
0 |
13 992 460 |
|
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
8 845 741 |
0 |
0 |
8 845 741 |
1 043 195 |
9 888 936 |
9 506 078 |
19 395 014 |
-407 100 |
18 987 914 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl, ÉRV-nek ) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
-80 000 |
4 011 700 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 991 700 |
4 091 700 |
-80 000 |
4 011 700 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
18 608 926 |
0 |
0 |
18 608 926 |
0 |
18 608 926 |
0 |
18 608 926 |
4 592 731 |
23 201 657 |
|
- Konyha finanszírozása |
15 520 912 |
15 520 912 |
0 |
15 520 912 |
0 |
15 520 912 |
-802 466 |
14 718 446 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
3 790 265 |
37 920 103 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 341 453 |
100 000 |
0 |
148 441 453 |
21 032 288 |
169 473 741 |
11 105 398 |
180 579 139 |
-6 611 014 |
173 968 125 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
5 044 241 |
0 |
0 |
5 044 241 |
3 435 190 |
8 479 431 |
0 |
8 479 431 |
-2 542 547 |
5 936 884 |
|
IX. Felújítási kiadások |
0 |
137 928 350 |
137 928 350 |
-2 385 047 |
135 543 303 |
10 323 722 |
145 867 025 |
|||
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 627 486 |
3 627 486 |
67 512 |
3 694 998 |
0 |
3 694 998 |
0 |
3 694 998 |
||
|
XI. Likvidhitel -törlesztés |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
41 000 000 |
60 000 000 |
1 211 886 |
61 211 886 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
157 013 180 |
100 000 |
0 |
157 113 180 |
181 463 340 |
338 576 520 |
49 720 351 |
388 296 871 |
2 382 047 |
390 678 918 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2. |
Módosított előirányzat 3. |
||||||
|
Kötelező |
Önként |
Állam- |
Összesen |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
Változás (+/-) |
Módosított |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
I. Személyi juttatások |
||||||||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
-2 100 000 |
21 732 160 |
0 |
21 732 160 |
4 634 196 |
26 366 356 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
-708 839 |
291 161 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
23 832 160 |
0 |
0 |
23 832 160 |
1 100 000 |
22 732 160 |
0 |
22 732 160 |
3 925 357 |
26 657 517 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||||||||
|
- jubileumi jutalom |
1 020 306 |
0 |
0 |
1 020 306 |
0 |
1 020 306 |
-131 106 |
889 200 |
0 |
889 200 |
|
- közlekedési költségtérítés |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
37 680 |
187 680 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 170 306 |
0 |
0 |
1 170 306 |
0 |
1 170 306 |
-131 106 |
1 039 200 |
37 680 |
1 076 880 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
25 002 466 |
0 |
0 |
25 002 466 |
-1 100 000 |
23 902 466 |
-131 106 |
23 771 360 |
3 963 037 |
27 734 397 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
0 |
||||||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
461 078 |
3 691 899 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 230 821 |
0 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
0 |
3 230 821 |
461 078 |
3 691 899 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
- készletbeszerzés |
5 266 650 |
0 |
0 |
5 266 650 |
-350 000 |
4 916 650 |
0 |
4 916 650 |
7 850 |
4 924 500 |
|
- szolgáltatási kiadások |
2 923 000 |
0 |
0 |
2 923 000 |
1 000 000 |
3 923 000 |
131 106 |
4 054 106 |
-820 649 |
3 233 457 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
0 |
155 000 |
-23 325 |
131 675 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
350 000 |
390 000 |
0 |
390 000 |
-158 606 |
231 394 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 938 206 |
1 938 206 |
0 |
1 938 206 |
0 |
1 938 206 |
-232 182 |
1 706 024 |
||
|
III. Dologi kiadások összesen |
10 322 856 |
0 |
0 |
10 322 856 |
1 000 000 |
11 322 856 |
131 106 |
11 453 962 |
-1 226 912 |
10 227 050 |
|
IV. Beruházás |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
-16 615 |
83 385 |
|||
|
V. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
3 180 588 |
41 736 731 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
34 129 838 |
0 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
0 |
34 129 838 |
3 790 265 |
37 920 103 |
|
II. saját bevételek |
3 825 300 |
0 |
0 |
3 825 300 |
0 |
3 825 300 |
0 |
3 825 300 |
-609 677 |
3 215 623 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
2 340 180 |
2 340 180 |
0 |
2 340 180 |
-312 720 |
2 027 460 |
-579 909 |
1 447 551 |
||
|
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 485 120 |
1 485 120 |
0 |
1 485 120 |
312 720 |
1 797 840 |
-29 805 |
1 768 035 |
||
|
1/3. Követelés egyéb kapott kamatjellegû bevételekre |
15 |
|||||||||
|
1/4. Követelés egyéb mûködési bevételekre |
22 |
|||||||||
|
2. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzmaradvány |
601 005 |
0 |
0 |
601 005 |
0 |
601 005 |
0 |
601 005 |
0 |
601 005 |
|
Össz bevétel |
38 556 143 |
0 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
0 |
38 556 143 |
3 180 588 |
41 736 731 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
|||||||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
||
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
||
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||
|
Óvoda létszáma összesen: |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
6 |
1 |
7 |
|