Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi zárszámadásról
[1] A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás rendszerének részét képezi. Az államháztartásról szóló törvény kötelezően írja elő, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotását mellőzze. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés átláthatósága, és törvényessége szempontjából elengedhetetlen, ezáltal alapvető jogalkotási kötelezettsége van a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesülését 404 762 932,-Ft bevétellel ebből:
a) önkormányzat működési támogatásai 114 971 624 ,-Ft
b) működési célú támogatások 33 167 995,-Ft
c) közhatalmi bevételek 1 997 003,-Ft
d) működési bevételek 9 791 790 ,-Ft
e) felhalmozási bevétel 0,-Ft
f) finanszírozási bevételek 244 834 520,-Ft hagyja jóvá.
(2) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesülését 251 254 609,-Ft kiadással ebből:
a) személyi juttatások 79 086 732,-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 8 134 085,-Ft
c) dologi kiadások 50 660 034,-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 501 298,-Ft
e) egyéb működi célú kiadások 21 991 921,-Ft
f) felhalmozási kiadások 1 452 309,-Ft
g) finanszírozási kiadások 85 428 230,-Ft hagyja jóvá.
(3) A költségvetés 2024. évi pénzmaradványa: 153 508 323,-Ft.
(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23. § (2) bek. g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését jogcímenkénti szerinti bontásban.
(6) A Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazzák csak az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) A Csernelyi Óvoda, mint önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(8) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást kormányzati funkciónként.
(9) A Rendelet 7. melléklete a kiadások teljesítését kormányzati funkciónként tartalmazza.
(10) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését – mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.
(13) A 11. melléklet tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat maradvány kimutatását.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi zárszámadásról szóló 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Előző évi |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
teljesítési adatok |
Eredeti Előirányzat |
Módosított |
||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
15 139 364 |
15 139 364 |
15 139 364 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
5 362 881 |
5 362 881 |
5 362 881 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
3 082 000 |
3 082 000 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
2 398 294 |
2 398 294 |
2 398 294 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
4 296 189 |
4 296 189 |
4 296 189 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
9 793 861 |
9 793 861 |
9 793 861 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
18 920 |
18 920 |
18 920 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 550 000 |
6 870 000 |
6 370 000 |
6 370 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 924 427 |
35 737 798 |
35 237 798 |
35 237 798 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
22 394 665 |
32 650 800 |
32 525 933 |
32 525 933 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 441 000 |
4 998 846 |
4 705 810 |
4 705 810 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
26 835 665 |
37 649 646 |
37 231 743 |
37 231 743 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 407 861 |
20 293 395 |
20 293 395 |
20 293 395 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
763 740 |
1 359 280 |
1 359 280 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 145 961 |
21 057 135 |
21 652 675 |
21 652 675 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 013 480 |
2 896 000 |
2 606 400 |
2 606 400 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 403 946 |
4 412 800 |
4 225 676 |
4 225 676 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 948 228 |
2 778 750 |
2 177 650 |
2 177 650 |
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 365 654 |
10 087 550 |
9 009 726 |
9 009 726 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 357 928 |
2 270 000 |
3 575 340 |
3 575 340 |
|
VI. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
5 323 144 |
4 825 819 |
2 938 800 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
168 044 |
219 860 |
130 440 |
130 440 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
1 447 551 |
3 982 000 |
2 016 690 |
2 016 690 |
|
4. Kamatbevételek |
5 614 |
10 000 |
594 |
594 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
2 355 493 |
1 349 200 |
2 558 184 |
2 502 164 |
|
6. Egyéb működési bevétel |
1 017 853 |
0 |
1 913 167 |
1 901 998 |
|
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
172 009 |
0 |
301 104 |
301 104 |
|
VI. Működési bevételek összesen |
5 166 564 |
10 884 204 |
11 745 998 |
9 791 790 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
755 000 |
800 000 |
800 000 |
630 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
3 345 471 |
2 000 000 |
1 414 784 |
1 264 495 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
37 768 |
500 000 |
500 000 |
102 508 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 138 239 |
3 300 000 |
2 714 784 |
1 997 003 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
||||
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
15 089 113 |
13 545 670 |
33 167 995 |
33 167 995 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
12 548 886 |
|||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
27 637 999 |
13 545 670 |
33 167 995 |
33 167 995 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
134 572 437 |
134 532 003 |
154 336 059 |
151 664 070 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
158 941 224 |
|||
|
X/2. Saját felhalmozási bevétel |
35 360 |
|||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
14 518 943 |
12 980 384 |
8 264 342 |
8 264 342 |
|
XI. Pénzmaradvány |
15 948 439 |
159 715 172 |
159 715 172 |
159 715 172 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
61 211 886 |
9 000 000 |
81 554 949 |
81 554 949 |
|
XIII. Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata |
3 902 556 |
0 |
3 564 399 |
3 564 399 |
|
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
389 130 845 |
316 227 559 |
407 434 921 |
404 762 932 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Előző évi |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
teljesítési adatok |
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
28 669 613 |
33 686 856 |
34 133 783 |
34 242 178 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka |
22 483 951 |
10 505 592 |
28 948 680 |
28 840 285 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
410 235 |
500 000 |
173 517 |
173 517 |
|
-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
1 395 088 |
1 395 088 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
51 563 799 |
44 692 448 |
64 651 068 |
64 651 068 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
|
- jubileumi jutalom |
889 200 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
187 680 |
500 000 |
217 835 |
217 835 |
|
- egyéb juttatás (cafetéri) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 076 880 |
500 000 |
217 835 |
217 835 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 460 972 |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
9 248 280 |
9 786 829 |
9 786 829 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 100 652 |
12 029 280 |
14 217 829 |
14 217 829 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
64 741 331 |
57 221 728 |
79 086 732 |
79 086 732 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 881 804 |
6 437 685 |
8 134 085 |
8 134 085 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
|||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 881 804 |
6 437 685 |
8 134 085 |
8 134 085 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
15 666 562 |
19 992 074 |
18 026 887 |
16 523 859 |
|
- szolgáltatási kiadások |
25 499 248 |
33 288 620 |
35 937 523 |
21 827 508 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
1 028 528 |
919 500 |
2 271 406 |
1 840 861 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
0 |
0 |
|
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
10 827 338 |
13 983 325 |
13 918 583 |
9 739 289 |
|
- kamatkiadás |
829 850 |
1 000 000 |
728 517 |
728 517 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
53 851 526 |
69 253 519 |
70 882 916 |
50 660 034 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- lakhatással kapcsolatos támogatűsok |
||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
5 197 984 |
19 023 395 |
4 906 996 |
4 501 298 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
5 197 984 |
19 023 395 |
4 906 996 |
4 501 298 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
- államháztartásonbelülre átadott |
85 179 |
1 340 000 |
368 492 |
368 492 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
377 500 |
545 046 |
918 900 |
821 340 |
|
.- Társulások. támogatása |
49 075 |
181 500 |
181 500 |
0 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 069 861 |
3 000 000 |
3 526 820 |
1 850 000 |
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
13 992 460 |
5 106 101 |
15 833 189 |
15 833 189 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
17 574 075 |
10 172 647 |
20 828 901 |
18 873 021 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl, ÉRV-nek ) |
4 011 700 |
100 000 |
3 218 900 |
3 118 900 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
4 011 700 |
100 000 |
3 218 900 |
3 118 900 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 258 420 |
162 108 974 |
187 058 530 |
164 374 070 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
5 773 369 |
3 255 191 |
1 518 309 |
1 452 309 |
|
IX. Felújítási kiadások |
6 477 000 |
137 928 350 |
133 429 852 |
0 |
|
X. Finanszírozási kiadás (megelőlegezés) |
3 694 998 |
3 835 044 |
3 873 281 |
3 873 281 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
61 211 886 |
9 000 000 |
81 554 949 |
81 554 949 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 415 673 |
316 127 559 |
407 434 921 |
251 254 609 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Előző évi |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
teljesítési adatok |
Eredeti |
Módosított |
||
|
MEGNEVEZÉS |
||||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 642 736 |
15 139 364 |
15 139 364 |
15 139 364 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h) |
5 366 730 |
5 362 881 |
5 362 881 |
5 362 881 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
4 576 719 |
3 082 000 |
3 082 000 |
3 082 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása( m2) |
2 400 015 |
2 398 294 |
2 398 294 |
2 398 294 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása ( m2) |
4 299 272 |
4 296 189 |
4 296 189 |
4 296 189 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 800 891 |
9 793 861 |
9 793 861 |
9 793 861 |
|
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos) |
15 147 |
18 920 |
18 920 |
18 920 |
|
e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 550 000 |
6 870 000 |
6 370 000 |
6 370 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
33 924 427 |
35 737 798 |
35 237 798 |
35 237 798 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat. |
||||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
22 394 665 |
32 650 800 |
32 525 933 |
32 525 933 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
4 441 000 |
4 998 846 |
4 705 810 |
4 705 810 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
26 835 665 |
37 649 646 |
37 231 743 |
37 231 743 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 407 861 |
20 293 395 |
20 293 395 |
20 293 395 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
|
4. Szociális étkeztetés 11 fő |
738 100 |
763 740 |
1 359 280 |
1 359 280 |
|
5. Házi segítségnyújtás 0 fő |
0 |
|||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 145 961 |
21 057 135 |
21 652 675 |
21 652 675 |
|
IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
2 013 480 |
2 896 000 |
2 606 400 |
2 606 400 |
|
2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 403 946 |
4 412 800 |
4 225 676 |
4 225 676 |
|
3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 948 228 |
2 778 750 |
2 177 650 |
2 177 650 |
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
9 365 654 |
10 087 550 |
9 009 726 |
9 009 726 |
|
V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
3 357 928 |
2 270 000 |
3 575 340 |
3 575 340 |
|
VI. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
5 323 144 |
4 825 819 |
2 938 800 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér ) |
168 044 |
219 860 |
130 440 |
130 440 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
||
|
4. Kamatbevételek |
5 599 |
10 000 |
561 |
561 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
587 458 |
1 270 000 |
386 674 |
386 674 |
|
6. Egyéb működési bevétel |
1 017 831 |
0 |
1 913 116 |
1 901 947 |
|
7.Kiszámlázott Áfa |
172 009 |
301 104 |
301 104 |
|
|
VI. Működési bevételek összesen |
1 950 941 |
6 823 004 |
7 557 714 |
5 659 526 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
755 000 |
800 000 |
800 000 |
630 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó) |
3 345 471 |
2 000 000 |
1 414 784 |
1 264 495 |
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok) |
37 768 |
500 000 |
500 000 |
102 508 |
|
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 138 239 |
3 300 000 |
2 714 784 |
1 997 003 |
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság |
15 089 113 |
|||
|
− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása |
12 548 886 |
13 545 670 |
33 167 995 |
33 167 995 |
|
−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása |
||||
|
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
27 637 999 |
13 545 670 |
33 167 995 |
33 167 995 |
|
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
131 356 814 |
130 470 803 |
150 147 775 |
147 531 806 |
|
IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről |
158 941 224 |
0 |
||
|
X/2. Saját felhalmozási bevétel |
35 360 |
|||
|
X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
14 518 943 |
12 980 384 |
8 264 342 |
8 264 342 |
|
XI. Pénzmaradvány |
15 347 434 |
159 342 942 |
159 342 942 |
159 342 942 |
|
XII. Likviditási célú hitel felvétel |
3 902 556 |
9 000 000 |
81 554 949 |
81 554 949 |
|
XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata |
61 211 886 |
3 564 399 |
3 564 399 |
|
|
I-XIII. Bevétel mindösszesen |
385 314 217 |
311 794 129 |
402 874 407 |
400 258 438 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Előző évi |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
teljesítési adatok |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
2 303 257 |
1 956 000 |
1 956 000 |
2 064 395 |
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás |
22 483 951 |
10 505 592 |
28 948 680 |
28 840 285 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
119 074 |
500 000 |
173 517 |
173 517 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
24 906 282 |
12 961 592 |
31 078 197 |
31 078 197 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
-Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások összesen |
0 |
|||
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 460 972 |
1 389 600 |
1 389 600 |
1 389 600 |
|
- polgármester juttatása |
9 248 280 |
9 248 280 |
9 786 829 |
9 786 829 |
|
- alpolgármester juttatása |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
1 391 400 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
||||
|
Külső személyi juttatások összesen |
12 100 652 |
12 029 280 |
12 567 829 |
12 567 829 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
37 006 934 |
24 990 872 |
43 646 026 |
43 646 026 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 189 905 |
2 312 673 |
3 784 661 |
3 704 649 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
80 012 |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 189 905 |
2 312 673 |
3 784 661 |
3 784 661 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
10 742 062 |
12 502 436 |
12 149 931 |
11 189 840 |
|
- szolgáltatási kiadások |
22 397 232 |
29 838 620 |
32 573 612 |
19 236 752 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
929 267 |
784 500 |
2 015 229 |
1 617 640 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
8 533 403 |
10 833 277 |
11 163 229 |
7 693 901 |
|
-fizetendő ÁFA |
564 892 |
75 000 |
384 053 |
384 053 |
|
- kamatkiadás |
829 850 |
1 000 000 |
728 517 |
728 517 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
43 996 706 |
55 103 833 |
59 014 571 |
40 850 703 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- Egyéb nem intézményi ellátás |
5 197 984 |
19 023 395 |
4 906 996 |
4 501 298 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
5 197 984 |
19 023 395 |
4 906 996 |
4 501 298 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
- államháztartáson belülre átadott |
85 179 |
1 340 000 |
368 492 |
368 492 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
377 500 |
545 046 |
918 900 |
821 340 |
|
.- Társulások. támogatása |
49 075 |
181 500 |
181 500 |
0 |
|
.- Közös Önkormányzati Hivatal |
3 069 861 |
3 000 000 |
3 526 820 |
1 850 000 |
|
- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség |
13 992 460 |
5 106 101 |
15 833 189 |
15 833 189 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
17 574 075 |
10 172 647 |
20 828 901 |
18 873 021 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
4 011 700 |
|||
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
4 011 700 |
3 218 900 |
3 118 900 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
|
- Csernelyi Óvoda finanszírozása |
23 201 657 |
30 857 530 |
31 857 530 |
29 061 933 |
|
- Konyha finanszírozása |
14 718 446 |
15 214 594 |
15 774 541 |
17 129 044 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
37 920 103 |
46 072 124 |
47 632 071 |
46 190 977 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 897 407 |
157 675 544 |
183 032 126 |
160 965 586 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
5 689 984 |
3 255 191 |
984 199 |
918 199 |
|
IX. Felújítási kiadások |
6 477 000 |
137 928 350 |
133 429 852 |
0 |
|
X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése) |
3 694 998 |
3 835 044 |
3 873 281 |
3 873 281 |
|
XI. Likviditási célú hitel visszafizetése |
61 211 886 |
9 000 000 |
81 554 949 |
81 554 949 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
225 971 275 |
311 694 129 |
402 874 407 |
247 312 015 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Előző évi |
ELŐIRÁNYZAT |
Teljesítés |
|
|
teljesítési adatok |
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
26 366 356 |
31 730 856 |
32 177 783 |
32 177 783 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
291 161 |
0 |
0 |
|
|
-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
1 395 088 |
1 395 088 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
26 657 517 |
31 730 856 |
33 572 871 |
33 572 871 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
- jubileumi jutalom |
889 200 |
|||
|
- közlekedési költségtérítés |
187 680 |
500 000 |
217 835 |
217 835 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 076 880 |
500 000 |
217 835 |
217 835 |
|
c. )Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
|
I. Személyi juttatások összesen |
27 734 397 |
32 230 856 |
35 440 706 |
35 440 706 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
3 691 899 |
4 125 012 |
4 349 424 |
4 349 424 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
|||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
3 691 899 |
4 125 012 |
4 349 424 |
4 349 424 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
4 924 500 |
7 489 638 |
5 876 956 |
5 334 019 |
|
- szolgáltatási kiadások |
3 102 016 |
3 450 000 |
3 363 911 |
2 590 756 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
99 261 |
135 000 |
256 177 |
223 221 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
0 |
0 |
|
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
28 665 |
121 346 |
503 025 |
61 232 |
|
-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 700 378 |
2 953 702 |
1 868 276 |
1 600 103 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
9 854 820 |
14 149 686 |
11 868 345 |
9 809 331 |
|
IV. Beruházás |
83 385 |
0 |
534 110 |
534 110 |
|
V. Felújítás |
0 |
|||
|
I-V- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 364 501 |
50 505 554 |
52 192 585 |
50 133 571 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Intézmény finanszírozás |
37 920 103 |
46 072 124 |
47 632 071 |
46 190 977 |
|
II. saját bevételek |
3 215 623 |
4 061 200 |
4 188 284 |
4 132 264 |
|
1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ) |
1 447 551 |
3 982 000 |
2 016 690 |
2 016 690 |
|
1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás) |
1 768 035 |
79 200 |
2 171 510 |
2 115 490 |
|
1/3 Kamatbevétel |
15 |
33 |
33 |
|
|
1/4 Egyéb műküdési bevétel |
22 |
51 |
51 |
|
|
Pénzmaradvány |
601 005 |
372 230 |
372 230 |
372 230 |
|
Össz bevétel |
41 736 731 |
50 505 554 |
52 192 585 |
50 695 471 |
|
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
|
Óvoda pedagógus |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Konyha engedélyezett létszáma |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Szociális étkezés engedélyezett létszám |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Óvoda létszáma összesen: |
7 |
7 |
7 |
7 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Fő |
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
|
Könyvtár |
1 |
|
Közfoglalkoztatási program |
18 |
|
Szociális étkeztetés |
1 |
|
Gyermekétkeztetés |
2 |
|
Máshová nem sorolható gazdálkodási ügyek |
1 |
|
Óvoda |
3 |
|
Összesen |
31 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
||||||||||||||||||||||||||||
|
011130 |
013320 |
013350 |
016010 |
018010 |
018030 |
041237 |
049010 |
062020 |
064010 |
066020 |
082042 |
082043 |
82044 |
082091 |
082092 |
082094 |
091110 |
091140 |
096015 |
096025 |
104037 |
106020 |
107051 |
107060 |
900020 |
900060 |
9999999 |
||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkorm és EP képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Munkahelyiétkeztetés köznevelési intézményben |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadás |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható |
Finanszírozás célú kiadások |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 422 685 |
2 560 202 |
0 |
0 |
417 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 395 |
21 512 989 |
0 |
3 548 333 |
1 347 382 |
0 |
0 |
3 208 877 |
0 |
0 |
0 |
63 082 463 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 395 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 395 088 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 835 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 517 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 596 202 |
2 560 202 |
0 |
0 |
417 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 395 |
23 125 912 |
0 |
3 548 333 |
1 347 382 |
0 |
0 |
3 208 877 |
0 |
0 |
0 |
64 868 903 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
12 567 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 567 829 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
12 567 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 217 829 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
12 567 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 596 202 |
2 560 202 |
0 |
0 |
417 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 064 395 |
23 125 912 |
0 |
5 198 333 |
1 347 382 |
0 |
0 |
3 208 877 |
0 |
0 |
0 |
79 086 732 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
1 601 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 874 610 |
152 873 |
0 |
0 |
54 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 280 |
3 107 622 |
0 |
622 748 |
137 372 |
0 |
0 |
328 809 |
0 |
0 |
0 |
8 134 085 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
1 541 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 854 598 |
152 873 |
0 |
0 |
54 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 280 |
3 107 622 |
0 |
622 748 |
137 372 |
0 |
0 |
328 809 |
0 |
0 |
0 |
8 054 073 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 012 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 245 |
0 |
0 |
0 |
9 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 940 |
6 225 |
0 |
0 |
18 590 |
0 |
0 |
0 |
59 429 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
47 |
68 449 |
9 870 |
0 |
0 |
0 |
3 851 171 |
734 386 |
0 |
0 |
523 612 |
0 |
0 |
151 894 |
54 486 |
33 446 |
0 |
0 |
237 820 |
2 065 063 |
662 856 |
0 |
3 556 994 |
1 583 894 |
2 930 442 |
0 |
0 |
16 464 430 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
47 |
68 449 |
9 870 |
0 |
0 |
0 |
3 851 171 |
742 631 |
0 |
0 |
523 612 |
9 429 |
0 |
151 894 |
54 486 |
33 446 |
0 |
0 |
237 820 |
2 082 003 |
669 081 |
0 |
3 556 994 |
1 602 484 |
2 930 442 |
0 |
0 |
16 523 859 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
863 333 |
0 |
0 |
15 950 |
0 |
0 |
0 |
4 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 959 |
12 471 |
4 200 |
0 |
0 |
10 662 |
0 |
0 |
0 |
1 193 242 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
549 085 |
0 |
0 |
6 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 619 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
1 412 418 |
0 |
0 |
22 220 |
0 |
0 |
0 |
4 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 223 |
12 471 |
4 200 |
0 |
0 |
10 662 |
0 |
0 |
0 |
1 840 861 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
450 329 |
13 577 |
27 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 326 |
0 |
7 226 697 |
32 092 |
0 |
0 |
254 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 834 |
190 715 |
62 568 |
0 |
0 |
155 136 |
0 |
0 |
0 |
8 539 989 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 214 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 214 528 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
0 |
74 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 776 |
0 |
0 |
0 |
391 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 312 |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331) |
39 |
450 329 |
88 127 |
27 344 |
0 |
0 |
0 |
223 776 |
70 326 |
0 |
7 226 697 |
424 078 |
0 |
0 |
254 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 362 |
190 715 |
62 568 |
0 |
0 |
155 136 |
0 |
0 |
0 |
10 444 829 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 952 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 109 |
0 |
0 |
0 |
2 546 255 |
0 |
11 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 727 765 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
0 |
0 |
292 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 408 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
985 701 |
69 092 |
371 854 |
0 |
0 |
0 |
533 796 |
52 305 |
0 |
0 |
385 832 |
0 |
64 277 |
10 798 |
310 000 |
70 000 |
0 |
0 |
520 884 |
136 526 |
46 709 |
0 |
560 000 |
122 315 |
996 465 |
0 |
0 |
5 236 554 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
0 |
0 |
371 854 |
0 |
0 |
0 |
67 760 |
0 |
0 |
0 |
110 760 |
0 |
64 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 651 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
1 476 030 |
157 219 |
691 606 |
0 |
0 |
0 |
1 741 681 |
122 631 |
0 |
7 226 697 |
3 356 165 |
0 |
76 009 |
265 169 |
310 000 |
70 000 |
0 |
0 |
1 792 246 |
327 241 |
109 277 |
2 125 952 |
705 669 |
277 451 |
996 465 |
0 |
0 |
21 827 508 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
436 989 |
52 888 |
85 622 |
2 490 |
0 |
0 |
1 294 899 |
168 438 |
0 |
1 947 829 |
953 533 |
471 |
3 168 |
133 539 |
1 211 |
9 032 |
0 |
0 |
478 584 |
473 189 |
152 024 |
574 006 |
1 142 803 |
363 262 |
867 554 |
0 |
0 |
9 141 531 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
7 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
301 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 053 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
55 |
728 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 517 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
25 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 311 |
35 |
0 |
15 641 |
47 701 |
0 |
0 |
48 105 |
0 |
2 |
0 |
1 |
35 589 |
125 |
278 |
0 |
2 |
25 170 |
5 |
36 |
0 |
213 705 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
1 199 159 |
52 888 |
85 622 |
2 490 |
0 |
0 |
1 385 210 |
168 473 |
0 |
1 963 470 |
1 302 338 |
471 |
3 168 |
181 644 |
1 211 |
9 034 |
0 |
1 |
514 173 |
473 314 |
152 302 |
574 006 |
1 142 805 |
388 432 |
867 559 |
36 |
0 |
10 467 806 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
4 087 654 |
278 556 |
787 098 |
24 710 |
0 |
0 |
6 978 062 |
1 038 402 |
0 |
9 190 167 |
5 182 115 |
9 900 |
79 177 |
688 707 |
365 697 |
112 480 |
0 |
1 |
2 828 462 |
2 895 029 |
934 860 |
2 699 958 |
5 405 468 |
2 279 029 |
4 794 466 |
36 |
0 |
50 660 034 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 501 298 |
0 |
0 |
4 501 298 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 204 |
0 |
0 |
557 204 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
0 |
0 |
1 280 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 094 |
0 |
0 |
2 624 094 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 501 298 |
0 |
0 |
4 501 298 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 833 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 833 189 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson elapuló befizetései (K5022) |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 833 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 833 189 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 671 340 |
0 |
0 |
368 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 039 832 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 492 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 671 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 671 340 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 118 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 118 900 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 118 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 118 900 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 833 189 |
5 790 240 |
0 |
0 |
368 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 991 921 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
196 |
0 |
557 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 638 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
23 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 741 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 041 |
128 675 |
37 948 |
0 |
0 |
88 155 |
0 |
0 |
0 |
624 181 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
6 378 |
150 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 381 |
34 741 |
10 246 |
0 |
0 |
23 802 |
0 |
0 |
0 |
270 490 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
29 999 |
708 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 121 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 422 |
163 416 |
48 194 |
0 |
0 |
111 957 |
0 |
0 |
0 |
1 452 309 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
18 286 965 |
986 756 |
787 098 |
24 710 |
15 833 189 |
5 790 240 |
37 448 874 |
3 795 598 |
368 492 |
9 190 167 |
5 834 003 |
9 900 |
79 177 |
688 707 |
365 697 |
112 480 |
2 318 675 |
26 233 535 |
2 994 884 |
8 879 526 |
2 467 808 |
2 699 958 |
5 405 468 |
5 928 672 |
9 295 764 |
36 |
0 |
165 826 379 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 554 949 |
81 554 949 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911) |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 554 949 |
81 554 949 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 873 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 873 281 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 190 977 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91) |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 873 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 554 949 |
85 428 230 |
|
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 873 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 554 949 |
85 428 230 |
|
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
312 |
18 286 965 |
986 756 |
787 098 |
24 710 |
19 706 470 |
5790240 |
37 448 874 |
3 795 598 |
368 492 |
9 190 167 |
5 834 003 |
9 900 |
79 177 |
688 707 |
365 697 |
112 480 |
2 318 675 |
26 233 535 |
2 994 884 |
8 879 526 |
2 467 808 |
2 699 958 |
5 405 468 |
5 928 672 |
9 295 764 |
36 |
81 554 949 |
251 254 609 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
313 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Működési bevételek |
9 791 790 |
Személyi juttatások |
79 086 732 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 997 003 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 134 085 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
114 971 624 |
Dologi kiadások |
50 660 034 |
|
Működési célú támogatások |
33 167 995 |
Egyéb működési célú kiadás |
21 991 921 |
|
Adott kölcsön visszatérülés |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 501 298 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
244 834 520 |
Finanszírozási kiadások |
85 428 230 |
|
ÖSSZESEN |
404 762 932 |
ÖSSZESEN |
249 802 300 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Felhalmozáscélú bevétel |
Beruházások |
1 452 309 |
|
|
Felújítási kiadás |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
0 |
||
|
ÖSSZESEN |
0 |
ÖSSZESEN |
1 452 309 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel |
Hitelállomány összege |
11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Tárgyév |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Hitel törlesztés |
||||||||||||
|
Ebből: |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
||||||||||||
12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
4050000 |
|
Mindösszesen |
4050000 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.váll éve |
Összes vállalt |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő |
Még |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(6+..+9) |
|
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
|||||||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Hivatal felújítása |
||||||||
|
12. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen(1+4+7+10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZEG |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
161 354 004 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
543 860 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
161 897 864 |
|
BEVÉTELEK |
404 762 932 |
|
KIADÁSOK |
251 254 609 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
153 936 134 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
656 340 |
|
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
154 592 474 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
|
előző év |
tárgyév |
|
|
ESZKÖZÖK |
||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
1 045 263 910 |
987 285 160 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
228 500 |
228 500 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 045 492 410 |
987 513 660 |
|
I. Készletek |
545 789 |
578 775 |
|
II. Értékpapírok |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
545 789 |
578 775 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
161 897 864 |
154 592 474 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
6 778 200 |
6 814 333 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-75 000 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 214 639 263 |
1 149 499 242 |
|
FORRÁSOK |
||
|
G) SAJÁT TŐKE |
||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 521 475 827 |
-1 552 940 580 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-31 464 753 |
-48 895 567 |
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
425 911 674 |
377 016 107 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
565 902 129 |
543 746 410 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
222 825 460 |
228 736 725 |
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 214 639 263 |
1 149 499 242 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
159 928 412 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
165 826 379 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 897 967 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
291 025 497 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
131 619 207 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
159 406 290 |
|
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
153 508 323 |
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C Összes maradvány (=A+B) |
153 508 323 |
|
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
153 508 323 |
|
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||
|
Forgalomképtelen-korlátozottan |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
||
|
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 940 371 427 |
959 440 636 |
114 978 853 |
28 073 024 |
2 055 350 280 |
987 513 660 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
578 775 |
578 775 |
578 775 |
578 775 |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
154 592 474 |
154 592 474 |
154 592 474 |
154 592 474 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
6 814 333 |
6 814 333 |
6 814 333 |
6 814 333 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 940 371 427 |
959 440 636 |
276 964 435 |
190 058 606 |
2 217 335 862 |
1 149 499 242 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
1 957 615 684 |
||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
21 236 570 |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-1 552 940 580 |
-1 552 940 580 |
-1 552 940 580 |
-1 552 940 580 |
||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-48 895 567 |
-48 895 567 |
-48 895 567 |
-48 895 567 |
||
|
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
377 016 107 |
377 016 107 |
377 016 107 |
377 016 107 |
||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
543 746 410 |
543 746 410 |
543 746 410 |
543 746 410 |
||
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLOTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
||||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
228 736 725 |
228 736 725 |
228 736 725 |
228 736 725 |
||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 149 499 242 |
1 149 499 242 |
1 149 499 242 |
1 149 499 242 |
||