Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 05. 31Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
2. §1
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevétel |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 637 426 |
19 661 513 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 836 500 |
21 921 450 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. |
18 598 620 |
21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások |
57 322 001 |
19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai |
118 194 547 |
84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 679 574 |
133 650 323 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
162 723 976 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
0 |
|
- ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 |
|
IX. Közhatalmi bevételek |
||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Gépjárműadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
4 450 000 |
4 450 000 |
X. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. |
6 500 000 |
6 500 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
900 000 |
900 000 |
-Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
X. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
10 650 000 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen |
195 974 121 |
396 386 433 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 550 422 |
50 550 422 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
50 550 422 |
50 550 422 |
Bevételek mindösszesen: |
246 524 543 |
446 936 855 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
65 681 858 |
87 068 054 |
- Béren kívüli juttatások |
||
- végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
- jubileumi jutalom |
1 452 970 |
1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés |
450 000 |
525 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
700 000 |
3 924 087 |
Béren kívüli juttatások összesen |
2 813 570 |
6 212 637 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 527 020 |
7 527 020 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
26 561 220 |
26 561 220 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ) |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
34 488 240 |
34 488 240 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 983 668 |
127 768 931 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
15 910 253 |
17 394 753 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
15 910 253 |
17 394 753 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
20 065 765 |
20 599 765 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 500 000 |
1 800 000 |
- közüzemi díjak |
26 140 000 |
28 082 781 |
- vásárolt élelmezés |
2 564 430 |
6 393 802 |
- bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
441 873 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
1 002 356 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 953 520 |
- egyéb szolgáltatások |
14 730 000 |
23 586 549 |
- kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- működési célú ÁFA |
16 363 043 |
20 278 128 |
- fizetendő ÁFA |
2 318 000 |
1 318 000 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
- egyéb dologi kiadások |
2 403 877 |
1 220 000 |
- reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások összesen |
88 985 115 |
107 926 774 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
- családi támogatások |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- elvonások és befizetések |
0 |
1 412 170 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre |
984 840 |
1 052 184 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre |
422 540 |
4 302 340 |
V. Működési célú kiadások |
1 407 380 |
6 766 694 |
VI. Beruházások |
190 500 |
154 591 376 |
Beruházás |
150 000 |
121 725 494 |
Beruházás ÁFA-ja |
40 500 |
32 865 882 |
VII. Felújítások |
34 312 725 |
29 753 425 |
Felújítások |
27 017 894 |
23 427 894 |
Felújítások ÁFA-ja |
7 294 831 |
6 325 531 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
244 089 641 |
444 501 953 |
VIII. Finanszírozási kiadások: |
||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése |
2 434 902 |
2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: |
2 434 902 |
2 434 902 |
Kiadások Összesen: |
246 524 543 |
446 936 855 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevételek |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 637 426 |
19 661 513 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 836 500 |
21 921 450 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám |
18 598 620 |
21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
57 322 001 |
19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai |
118 194 547 |
84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 679 574 |
133 650 323 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
162 723 976 |
IX. Közhatalmi bevételek |
||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Gépjárműadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
4 450 000 |
4 450 000 |
X. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
- Közv. Szolg. |
0 |
0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
X. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
4 150 000 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: |
189 474 121 |
389 886 433 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
49 998 984 |
49 998 984 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
49 998 984 |
49 998 984 |
Bevételek mindösszesen: |
239 473 105 |
439 885 417 |
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 190 810 |
60 376 986 |
- Béren kívüli juttatások (végkielégítés ) |
210 600 |
210 600 |
- közlekedési költségtérítés |
100 000 |
175 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
3 524 087 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
40 801 410 |
64 286 673 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 527 020 |
7 527 020 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem |
26 561 220 |
26 561 220 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
34 488 240 |
34 488 240 |
I. Személyi juttatások összesen |
75 289 650 |
98 774 913 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
11 195 049 |
12 360 049 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
-egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
- munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 195 049 |
12 360 049 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
- üzemeltetési anyagok |
12 765 765 |
15 299 765 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
25 942 781 |
- vásárolt élelmezés |
2 564 430 |
3 474 430 |
-bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
441 873 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
852 356 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 953 520 |
- egyéb szolgáltatások |
14 400 000 |
22 966 549 |
- kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- Működési célú ÁFA |
14 008 643 |
17 923 728 |
- Fizetendő ÁFA |
2 318 000 |
1 318 000 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás |
2 403 877 |
1 200 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
77 910 715 |
95 323 002 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások és befizetések |
0 |
1 412 170 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre |
984 840 |
1 052 184 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre |
422 540 |
4 302 340 |
V. Működési célú kiadások |
1 407 380 |
6 766 694 |
VI. Beruházások |
0 |
154 051 756 |
VII. Felújítások |
34 312 725 |
29 753 425 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
200 415 519 |
397 329 839 |
VIII. Finanszírozási kiadások |
||
- Központi irányító szervi támogatás |
36 622 684 |
40 120 676 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 434 902 |
2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen |
39 057 586 |
42 555 578 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 473 105 |
439 885 417 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 491 048 |
26 691 068 |
- jubileumi jutalom |
1 452 970 |
1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés |
350 000 |
350 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
27 694 018 |
28 994 018 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 715 204 |
5 034 704 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 715 204 |
5 034 704 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
4 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
400 000 |
- közüzemi díjak |
2 140 000 |
2 140 000 |
- vásárolt élelmezés |
0 |
2 919 372 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
150 000 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
330 000 |
620 000 |
- Működési célú ÁFA |
2 354 400 |
2 354 400 |
- egyéb dologi kiadások |
0 |
20 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
11 074 400 |
12 603 772 |
IV. Beruházások |
||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
150 000 |
424 898 |
- Beruházási célú ÁFA |
40 500 |
114 722 |
IV. Beruházások összesen: |
190 500 |
539 620 |
Kiadások összesen: |
43 674 122 |
47 172 114 |
BEVÉTELEK |
||
I Irányító szervtől kapott támogatás |
36 622 684 |
40 120 676 |
II, Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) |
6 500 000 |
6 500 000 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) |
0 |
0 |
IV. Maradvány igénybevétele |
551 438 |
551 438 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
43 674 122 |
47 172 114 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
Konyha dolgozói |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.