Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról1
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenn tartott intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:
Önkormányzatok működési támogatása |
84 912 134 |
Egyéb műk. célú tám áht-on belülről |
108 415 133 |
Közhatalmi bevételek |
2 228 572 |
Működési bevételek |
3 081 669 |
Hitel- kölcsön felvétele |
0 |
Felhalmozási célú támogatások |
164 521 661 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 947 905 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
49 825 831 |
Személyi juttatások |
123 382 813 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 774 311 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
47 639 094 |
Önkormányzatok által folyósított ellátások |
125 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 886 690 |
Beruházási; felújítási kiadás |
13 948 860 |
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 434 902 |
Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre |
0 |
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevétel |
||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 637 426 |
19 661 513 |
19 661 513 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 836 500 |
21 921 450 |
21 921 450 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. |
18 598 620 |
21 193 344 |
21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 155 180 |
2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások |
57 322 001 |
19 980 647 |
19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai |
118 194 547 |
84 912 134 |
84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 679 574 |
133 650 323 |
108 415 133 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
162 723 976 |
164 521 661 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
0 |
162 723 976 |
|
- ebből elkülönített állami pénzalapok |
0 |
1 797 685 |
|
IX. Közhatalmi bevételek |
|||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 140 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 048 477 |
- Gépjárműadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
40 095 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
4 450 000 |
4 450 000 |
2 228 572 |
X. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
247 250 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 818 115 |
- Kiszámlázott ÁFA |
900 000 |
900 000 |
0 |
-Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
3 762 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
12 542 |
X. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
10 650 000 |
3 081 669 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
150 000 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen |
195 974 121 |
396 386 433 |
363 309 169 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
|||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 550 422 |
50 550 422 |
49 825 831 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
2947905 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
50 550 422 |
50 550 422 |
52 773 736 |
Bevételek mindösszesen: |
246 524 543 |
446 936 855 |
416 082 905 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített |
|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
65 681 858 |
87 068 054 |
85 436 325 |
- Béren kívüli juttatások |
|||
- végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
195 000 |
- jubileumi jutalom |
1 452 970 |
1 552 950 |
1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés |
450 000 |
525 000 |
447 880 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
700 000 |
3 924 087 |
3 030 125 |
Béren kívüli juttatások összesen |
2 813 570 |
6 212 637 |
5 225 955 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 527 020 |
7 527 020 |
7 360 020 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
26 561 220 |
26 561 220 |
25 360 513 |
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, ) |
400 000 |
400 000 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
34 488 240 |
34 488 240 |
32 720 533 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 983 668 |
127 768 931 |
123 382 813 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
15 910 253 |
17 394 753 |
16 681 964 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
92 347 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
15 910 253 |
17 394 753 |
16 774 311 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
20 065 765 |
20 599 765 |
13 160 762 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 500 000 |
1 800 000 |
581 788 |
- közüzemi díjak |
26 140 000 |
28 082 781 |
10 164 678 |
- vásárolt élelmezés |
2 564 430 |
6 393 802 |
4 984 833 |
- bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
441 873 |
331 873 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
1 002 356 |
27 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 953 520 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
14 730 000 |
23 586 549 |
9 971 363 |
- kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
0 |
- működési célú ÁFA |
16 363 043 |
20 278 128 |
8 184 794 |
- fizetendő ÁFA |
2 318 000 |
1 318 000 |
40 500 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
- egyéb dologi kiadások |
2 403 877 |
1 220 000 |
191 503 |
- reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások összesen |
88 985 115 |
107 926 774 |
47 639 094 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
125 000 |
- családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
300 000 |
300 000 |
125 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
|||
- elvonások és befizetések |
0 |
1 412 170 |
1 412 170 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre |
984 840 |
1 052 184 |
594 720 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre |
422 540 |
4 302 340 |
3 879 800 |
V. Működési célú kiadások |
1 407 380 |
6 766 694 |
5 886 690 |
VI. Beruházások |
190 500 |
154 591 376 |
8 984 860 |
Beruházás |
150 000 |
121 725 494 |
7 074 694 |
Beruházás ÁFA-ja |
40 500 |
32 865 882 |
1 910 166 |
VII. Felújítások |
34 312 725 |
29 753 425 |
4 964 000 |
Felújítások |
27 017 894 |
23 427 894 |
4 100 000 |
Felújítások ÁFA-ja |
7 294 831 |
6 325 531 |
864 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
244 089 641 |
444 501 953 |
207 756 768 |
VIII. Finanszírozási kiadások: |
|||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése |
2 434 902 |
2 434 902 |
2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: |
2 434 902 |
2 434 902 |
2 434 902 |
Kiadások Összesen: |
246 524 543 |
446 936 855 |
210 191 670 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevételek |
||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
19 637 426 |
19 661 513 |
19 661 513 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 836 500 |
21 921 450 |
21 921 450 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám |
18 598 620 |
21 193 344 |
21 193 344 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 155 180 |
2 155 180 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
57 322 001 |
19 980 647 |
19 980 647 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai |
118 194 547 |
84 912 134 |
84 912 134 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 679 574 |
133 650 323 |
108 415 133 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
162 723 976 |
164 521 661 |
IX. Közhatalmi bevételek |
|||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 140 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 048 477 |
- Gépjárműadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
40 095 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
4 450 000 |
4 450 000 |
2 228 572 |
X. Működési bevételek |
|||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
129 000 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
- Közv. Szolg. |
0 |
0 |
0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
0 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
3 757 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
8 552 |
X. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
4 150 000 |
141 309 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
150 000 |
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: |
189 474 121 |
389 886 433 |
360 368 809 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
|||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
49 998 984 |
49 998 984 |
49 274 393 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 947 905 |
|
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
49 998 984 |
49 998 984 |
52 222 298 |
Bevételek mindösszesen: |
239 473 105 |
442 108 731 |
412 591 107 |
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 190 810 |
60 376 986 |
59 960 341 |
- Béren kívüli juttatások (végkielégítés ) |
210 600 |
210 600 |
195 000 |
- közlekedési költségtérítés |
100 000 |
175 000 |
170 635 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
3 524 087 |
2 802 842 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
40 801 410 |
64 286 673 |
63 128 818 |
2.) Külső személyi juttatások |
|||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 527 020 |
7 527 020 |
7 360 020 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem |
26 561 220 |
26 561 220 |
25 360 513 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen |
34 488 240 |
34 488 240 |
32 720 533 |
I. Személyi juttatások összesen |
75 289 650 |
98 774 913 |
95 849 351 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
11 195 049 |
12 360 049 |
12 220 724 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
28 305 |
-egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
- munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 195 049 |
12 360 049 |
12 249 029 |
III. Dologi kiadások |
|||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
25 500 |
- üzemeltetési anyagok |
12 765 765 |
15 299 765 |
9 324 753 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
106 737 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
325 584 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
25 942 781 |
8 476 653 |
- vásárolt élelmezés |
2 564 430 |
3 474 430 |
2 371 169 |
-bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
441 873 |
331 873 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
852 356 |
27 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 953 520 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
14 400 000 |
22 966 549 |
9 569 190 |
- kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
0 |
- Működési célú ÁFA |
14 008 643 |
17 923 728 |
5 947 991 |
- Fizetendő ÁFA |
2 318 000 |
1 318 000 |
40 500 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
- egyéb dologi kiadás |
2 403 877 |
1 200 000 |
174 800 |
III. Dologi kiadások összesen |
77 910 715 |
95 323 002 |
36 721 750 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
125 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen |
300 000 |
300 000 |
125 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
|||
- Elvonások és befizetések |
0 |
1 412 170 |
1 412 170 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre |
984 840 |
1 052 184 |
594 720 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre |
422 540 |
4 302 340 |
3 879 800 |
V. Működési célú kiadások |
1 407 380 |
6 766 694 |
5 886 690 |
VI. Beruházások |
0 |
154 051 756 |
8 445 240 |
VII. Felújítások |
34 312 725 |
29 753 425 |
4 964 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
200 415 519 |
397 329 839 |
164 241 060 |
VIII. Finanszírozási kiadások |
|||
- Központi irányító szervi támogatás |
36 622 684 |
40 120 676 |
40 120 676 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 434 902 |
2 434 902 |
2 434 902 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen |
39 057 586 |
42 555 578 |
42 555 578 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
239 473 105 |
439 885 417 |
206 796 638 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
|||
I. Személyi juttatások |
|||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 491 048 |
26 691 068 |
25 475 984 |
- jubileumi jutalom |
1 452 970 |
1 552 950 |
1 552 950 |
- közlekedési költségtérítés |
350 000 |
350 000 |
277 245 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
227 283 |
I. Személyi juttatások összesen |
27 694 018 |
28 994 018 |
27 533 462 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
|||
- szociális hozzájárulási adó |
4 715 204 |
5 034 704 |
4 461 240 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) |
64 042 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 715 204 |
5 034 704 |
4 525 282 |
III. Dologi kiadások |
|||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
4 000 000 |
3 810 509 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
400 000 |
149 467 |
- közüzemi díjak |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 688 025 |
- vásárolt élelmezés |
0 |
2 919 372 |
2 613 664 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
150 000 |
0 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
330 000 |
620 000 |
402 173 |
- Működési célú ÁFA |
2 354 400 |
2 354 400 |
2 236 803 |
- egyéb dologi kiadások |
0 |
20 000 |
16 703 |
III. Dologi kiadások összesen |
11 074 400 |
12 603 772 |
10 917 344 |
IV. Beruházások |
|||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
150 000 |
424 898 |
424 898 |
- Beruházási célú ÁFA |
40 500 |
114 722 |
114 722 |
IV. Beruházások összesen: |
190 500 |
539 620 |
539 620 |
Kiadások összesen: |
43 674 122 |
47 172 114 |
43 515 708 |
BEVÉTELEK |
|||
I Irányító szervtől kapott támogatás |
36 622 684 |
40 120 676 |
40 120 676 |
II, Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
118 250 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 818 115 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) |
0 |
0 |
3 995 |
IV. Maradvány igénybevétele |
551 438 |
551 438 |
551 438 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
43 674 122 |
47 172 114 |
43 612 474 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
|||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
2 |
Konyha dolgozói |
3 |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |
8 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Közművelődés- közösségi és társ. Részv. Fejl |
Közművel.hagy. közösségi és kult. ért.gondozása |
A fiatalok társadalmi integr. Segítő strukt. Szakmai szolg. |
Szociális étkeztetés |
Szabad kap.terh. Munkahe., egyéb étkezt |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs fel. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolg. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Start munkprogram - Téli közfoglalkoztatás |
Közfoglalkoztatási mntaprogram |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
066020 |
011130 |
091110 |
091140 |
096015 |
082091 |
082092 |
084070 |
107051 |
096025 |
0 13350 |
018030 |
082044 |
072112 |
072111 |
074031 |
066010 |
0 64010 |
0 74040 |
104 037 |
104 060 |
013320 |
104051 |
106 020 |
107060 |
0 62020 |
0 45160 |
107 055 |
0 61040 |
900 020 |
0 47410 |
900 060 |
0 18010 |
0 41232 |
041237 |
041233 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
3 422 850 |
290 727 |
17 838 506 |
0 |
2 825 867 |
4 429 737 |
381 874 |
8 989 155 |
4 936 123 |
1 892 100 |
842 400 |
1 224 512 |
2 138 310 |
13 002 937 |
23 221 227 |
85 436 325 |
|||||||||||||||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
398 864 |
1 682 295 |
21 869 |
0 |
76 069 |
0 |
1 321 206 |
225 000 |
2 068 490 |
55 218 |
103 986 |
393 568 |
6 346 565 |
||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
16 355 |
123 160 |
36 142 |
75 000 |
96 704 |
4 884 |
33 060 |
62 575 |
0 |
0 |
447 880 |
||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
3 422 850 |
689 591 |
19 537 156 |
145 029 |
2 862 009 |
0 |
75 000 |
4 602 510 |
386 758 |
0 |
0 |
10 310 361 |
5 194 183 |
4 023 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
842 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 224 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 193 528 |
13 106 923 |
23 614 795 |
92 230 770 |
|||
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
7 360 020 |
7 360 020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
756 000 |
0 |
1 200 000 |
384 000 |
10 456 000 |
4 650 000 |
0 |
6 346 023 |
23 792 023 |
||||||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
756 000 |
7 360 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
10 456 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 346 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 152 043 |
|||||||
6. Munkaadókat terhelő járulék (táppénz) |
0 |
0 |
23 696 |
37 144 |
3 202 |
0 |
9 808 |
18 497 |
92 347 |
||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
713 350 |
1 324 161 |
3 242 307 |
451 005 |
197 550 |
706 981 |
60 947 |
57 600 |
3 234 629 |
1 540 015 |
617 813 |
1 036 929 |
189 797 |
190 168 |
1 098 511 |
2 020 201 |
16 681 964 |
||||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
713 350 |
1 324 161 |
3 242 307 |
0 |
474 701 |
0 |
0 |
197 550 |
744 125 |
64 149 |
0 |
57 600 |
3 234 629 |
1 540 015 |
617 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 797 |
0 |
0 |
190 168 |
1 108 319 |
2 038 698 |
16 774 311 |
||||||
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
25 500 |
0 |
25 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
324 298 |
150 433 |
75 520 |
293 214 |
969 687 |
13 441 |
508 380 |
18 516 |
2 326 420 |
90 886 |
283 503 |
160 180 |
3 937 |
51 480 |
55 728 |
32 482 |
2 736 000 |
328 785 |
3 083 660 |
1 628 712 |
13 135 262 |
||||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
324 298 |
150 433 |
75 520 |
293 214 |
969 687 |
13 441 |
508 380 |
18 516 |
2 326 420 |
90 886 |
0 |
0 |
283 503 |
185 680 |
3 937 |
51 480 |
0 |
55 728 |
0 |
32 482 |
0 |
0 |
2 736 000 |
0 |
0 |
328 785 |
0 |
0 |
0 |
3 083 660 |
1 628 712 |
13 160 762 |
|||||
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 |
175 897 |
37 010 |
41 609 |
33 119 |
65 225 |
5 623 |
0 |
162 031 |
61 274 |
581 788 |
||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
175 897 |
0 |
37 010 |
41 609 |
33 119 |
65 225 |
5 623 |
0 |
0 |
162 031 |
61 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 788 |
|||||||
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
4 572 969 |
473 788 |
711 191 |
361 429 |
268 107 |
566 563 |
48 842 |
52 424 |
898 691 |
313 582 |
0 |
1 897 092 |
0 |
10 164 678 |
|||||||||||||||||||||||
12. Vásárolt élelmezés |
41 301 |
579 873 |
1 905 479 |
87 011 |
2 371 169 |
4 984 833 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
331 873 |
331 873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
27 000 |
0 |
27 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
348 708 |
1 143 458 |
176 694 |
71 162 |
75 000 |
425 000 |
507 000 |
111 551 |
9 616 |
0 |
2 000 |
5 038 176 |
33 701 |
0 |
390 000 |
537 800 |
360 000 |
248 875 |
26 000 |
343 000 |
123 622 |
9 971 363 |
|||||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
4 921 677 |
1 990 420 |
0 |
887 885 |
1 012 464 |
75 000 |
720 107 |
507 000 |
2 583 593 |
145 469 |
0 |
54 424 |
5 936 867 |
347 283 |
0 |
0 |
1 897 092 |
0 |
2 371 169 |
390 000 |
0 |
0 |
537 800 |
0 |
360 000 |
0 |
248 875 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
343 000 |
123 622 |
25 479 747 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 288 036 |
302 697 |
20 390 |
290 079 |
524 983 |
3 629 |
222 966 |
4 999 |
1 312 691 |
62 718 |
0 |
14 669 |
376 611 |
138 016 |
1 063 |
13 900 |
473 088 |
15 046 |
640 218 |
113 918 |
883 926 |
150 566 |
884 701 |
445 884 |
8 184 794 |
||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
40 500 |
0 |
0 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
37 729 |
12 125 |
2 657 |
70 868 |
41 343 |
13 489 |
0 |
13 292 |
0 |
191 503 |
|||||||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 325 765 |
355 322 |
20 390 |
292 736 |
524 983 |
3 629 |
293 834 |
46 342 |
1 326 180 |
62 718 |
0 |
14 669 |
376 611 |
151 308 |
1 063 |
13 900 |
473 088 |
15 046 |
640 218 |
113 918 |
0 |
0 |
883 926 |
0 |
0 |
0 |
150 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 701 |
445 884 |
8 376 306 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
125 000 |
125 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
|||||
Elvonások befizetések |
1 412 170 |
1 412 170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
594 720 |
594 720 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
3 879 800 |
3 879 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
3 879 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 412 170 |
0 |
0 |
0 |
5 886 690 |
|||||
28. Beruházások |
0 |
0 |
24 000 |
4 559 300 |
515 620 |
2 440 940 |
1 445 000 |
8 984 860 |
|||||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
4 064 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
24 000 |
4 559 300 |
0 |
0 |
0 |
515 620 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 504 940 |
0 |
0 |
1 445 000 |
0 |
13 948 860 |
||||
XII. AHT-on belüli megelőleg.visszafizetée |
2 434 902 |
2 434 902 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
11 463 940 |
15 925 644 |
22 899 373 |
6 215 174 |
5 885 453 |
92 070 |
1 555 440 |
2 044 408 |
12 163 673 |
755 603 |
900 000 |
594 720 |
510 693 |
30 760 002 |
12 129 743 |
4 645 978 |
65 380 |
2 370 180 |
70 774 |
3 011 387 |
8 761 752 |
0 |
0 |
4 157 726 |
125 000 |
360 000 |
0 |
2 142 535 |
0 |
0 |
6 530 940 |
0 |
3 847 072 |
2 383 696 |
19 971 603 |
27 851 711 |
210 191 670 |
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
2 |
12 |
26 |
60 |
||||||||||||||||||||||||
6. melléklet
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
Önkormányzati igazgatási |
0 |
Város-községgazdálkodás |
1 |
Közös konyha |
1 |
Szoc. Étkeztetés |
2 |
Óvodai nevelés |
5 |
Háziorvosi ellátás |
4 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 |
Védőnő |
1 |
Közcélú foglalkoztatás |
40 |
Összesen |
60 |
7. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
|---|---|
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
49 701 027 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
849 395 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
50 550 422 |
BEVÉTELEK |
365 036 226 |
KIADÁSOK |
210 191 670 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
390 890 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
205 004 088 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
205 394 978 |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatása |
118 194 547 |
84 912 134 |
84 912 134 |
Személyi juttatások |
102 983 668 |
127 768 931 |
123 382 813 |
Egyéb működési célú tám.áht.belülről |
62 679 574 |
133 650 323 |
108 415 133 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 910 253 |
17 394 753 |
16 774 311 |
Közhatalmi bevételek |
4 450 000 |
4 450 000 |
2 228 572 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
88 985 115 |
107 926 774 |
47 639 094 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
10 650 000 |
3 081 669 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
125 000 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
162 723 976 |
164 671 661 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 412 170 |
1 412 170 |
Működési célú átvett pénzeszk |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.célú tám áht.belülre |
984 840 |
1 052 184 |
594 720 |
Előző évi költségvet. maradv. Igénybev.(pénzmar.) |
50 550 422 |
50 550 422 |
49 825 831 |
Egyéb műk.célú tám áht.kívülre |
422 540 |
4 302 340 |
3 879 800 |
Államháztart. Belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
2 947 905 |
Beruházások |
19 050 |
154 591 376 |
8 984 860 |
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
34 312 725 |
29 753 425 |
4 964 000 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök államházt .kív. |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 434 902 |
2 434 902 |
2434902 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 524 543 |
446 936 855 |
416 082 905 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
246 353 093 |
446 936 855 |
210 191 670 |
9. melléklet
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|---|---|---|---|---|---|
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés (tőke+kamat) |
||||
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
állományi érték |
|
előzőév |
tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
588 000 |
392 000 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I. Immateriális javak |
588 000 |
392 000 |
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
370 872 265 |
357 671 534 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 707 354 |
6 201 880 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
877 953 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
0 |
6 022 000 |
A/II. Tárgyi eszközök |
374 579 619 |
370 773 367 |
A/III/1. Tartós részesedések |
28 500 |
28 500 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
28 500 |
28 500 |
A/IV/1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
375 196 119 |
371 193 867 |
B/I/1. Vásárolt készletek |
336 642 |
270 814 |
B/I Készletek |
336 642 |
270 814 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
336 642 |
270 814 |
C/II Pénztárak |
849 395 |
390 890 |
C/III Forintszámlák |
49 701 027 |
205 004 088 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
50 550 422 |
205 394 978 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
5 012 220 |
6 529 584 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 006 580 |
3 558 294 |
D) KÖVETELÉSEK |
6 018 800 |
10 087 878 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-422 928 |
-611 739 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
431 679 055 |
586 335 798 |
12. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
|---|---|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|---|---|---|---|---|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
MEGNEVEZÉS |
|
|---|---|
Ft |
|
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
363 309 169 |
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
207 756 768 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
155 552 401 |
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
92 894 412 |
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
42 555 578 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
50 335 834 |
A.) Alaptevékenység maradványa |
205 891 235 |
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) Összes maradvány |
205 891 235 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
205 891 235 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G.) Válallkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Törzsvagyon |
Egyéb vagyon |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||
Bruttó érték |
Nettó érték |
Bruttó érték |
Nettó érték |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
||||||||
I. Immateriális javak |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
980 000 |
392 000 |
980 000 |
392 000 |
||||
2. Szellemi termékek |
1 575 000 |
1 575 000 |
||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
||||||||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
370 872 265 |
120 856 409 |
175 513 832 |
116 638 617 |
11 698 000 |
11 698 000 |
361 390 431 |
357 671 534 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek |
30 665 161 |
3 707 354 |
30 665 161 |
6 201 880 |
||||
3. Tenyészállatok |
877 953 |
|||||||
4. Beruházások,felújítások |
6 022 000 |
6 022 000 |
6 022 000 |
6 022 000 |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||||||||
1. Tartós részesedés |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
I. Készletek |
||||||||
1. Vásárolt készletek |
270 814 |
270 814 |
270 814 |
270 814 |
||||
2. Átsorolt követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész term.készterm. |
||||||||
5. Növendék, hízó és egyéb állatok |
||||||||
II. Értékpapírok |
||||||||
1. Nem tartós részesedések |
||||||||
2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.értékpapírok |
||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
390 890 |
390 890 |
390 890 |
390 890 |
||||
2. Forintszámlák |
205 004 088 |
205 004 088 |
205 004 088 |
205 004 088 |
||||
3. Devizaszámlák |
||||||||
4. Idegen pénzeszközök |
||||||||
D) KÖVETELÉSEK |
||||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
6 529 584 |
6 529 584 |
6 529 584 |
6 529 584 |
||||
2. Költségvetési évet köv.esedékes követelések |
3 158 294 |
3 158 294 |
3 158 294 |
3 158 294 |
||||
3. Adott előlegek |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
4. Más által beszedett bev. elszámolása |
||||||||
5. Forgótőke elszámolás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-611 739 |
-611 739 |
-611 739 |
-611 739 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
370 872 265 |
120 856 409 |
175 513 832 |
116 638 617 |
266 110 592 |
236 989 785 |
812 496 689 |
586 335 798 |
FORRÁSOK |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
370 872 265 |
120 856 409 |
175 513 832 |
116 638 617 |
139 348 245 |
137 773 245 |
393 459 796 |
393 459 796 |
2. Nemzeti vagyon változásai |
-2 303 088 |
-2 303 088 |
-2 303 088 |
-2 289 063 |
||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke |
||||||||
4. Felhalmozott eredmény |
7 342 487 |
7 342 487 |
7 342 487 |
1 661 705 |
||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
151 913 683 |
151 913 683 |
151 913 683 |
151 913 683 |
||||
G) SAJÁT TŐKE |
370 872 265 |
120 856 409 |
175 513 832 |
116 638 617 |
296 301 327 |
294 726 327 |
550 412 878 |
544 746 121 |
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
24 256 445 |
24 256 445 |
24 256 445 |
24 256 445 |
||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
2 947 905 |
2 947 905 |
2 947 905 |
2 947 905 |
||||
3. Kapott előlegek |
3 062 037 |
3 062 037 |
3 062 037 |
3 062 037 |
||||
8. Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök |
||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
30 226 387 |
30 226 387 |
30 226 387 |
30 266 387 |
||||
1. Eredményszeml bev. passzív időbeli elhatár. |
||||||||
2. Költségek, ráf. passzív időbeli elhatár. |
11 323 290 |
11 323 290 |
11 323 290 |
11 323 290 |
||||
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek |
||||||||
K) PASSZÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 323 290 |
11 323 290 |
11 323 290 |
11 323 290 |
||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
370 872 265 |
120 856 409 |
175 513 832 |
116 638 617 |
337 851 004 |
336 276 004 |
591 962 555 |
586 335 798 |
Az önkormányzati rendeletet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.