Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2025. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása
2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:
a) Önkormányzatok működési támogatása 101 705 174 Ft
b) Egyéb műk. célú tám áht-on belülről 53 072 920 Ft
c) Közhatalmi bevételek 5 746 042 Ft
d) Működési bevételek 5 941 668 Ft
e) Hitel- kölcsön felvétele 12 329 425 Ft
f) Felhalmozási bevétel 179 055 950 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 674 593 Ft
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 104 797 511
Összesen: 467 323 283 Ft bevétellel hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat összevont 2022. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:
a) Személyi juttatások 115 291 949 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 11 936 731 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 60 662 016 Ft
d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 324 330 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 11 154 070 Ft
f) Beruházási; felújítási kiadás 137 671 793 Ft
g) Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése 3 636 142 Ft
h) Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre 12 329 425 Ft
i) Egyéb felhalmozási kiadás államházt. belülre 156 221 Ft
Összesen: 353 162 677 Ft kiadással hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat összevont 2022. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Csokvaomány Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetési pénzmaradványát 118 002 118 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A 2022. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.
(7) Az óvoda bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(8) A 2022. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) A 2022. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.
(10) A 2022. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A 2022. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) A 2022. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A 2022. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(14) A 2022. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.
(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2022. évi zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(16) A 2022. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(17) A 2022. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(18) A rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
(19) Az Önkormányzat 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.
(20) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
Záró rendelkezések
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 241 582 |
22 241 582 |
22 241 582 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 056 380 |
19 836 650 |
19 836 650 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 045 971 |
27 344 630 |
27 344 630 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 515 740 |
6 558 892 |
6 558 892 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
27 561 711 |
33 903 522 |
33 903 522 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
55 117 669 |
23 453 420 |
23 453 420 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 247 342 |
101 705 174 |
101 705 174 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 881 491 |
97 632 780 |
53 072 920 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
22 093 600 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
30 385 392 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 128 833 |
199 337 954 |
154 778 094 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
178 430 950 |
178 430 950 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
175 636 950 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 794 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
178 430 950 |
178 430 950 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 119 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 119 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 300 000 |
5 000 000 |
4 550 024 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 550 024 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
5 000 000 |
4 550 024 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
77 018 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 950 000 |
6 650 000 |
5 746 042 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 000 000 |
2 274 630 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 914 440 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 491 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 491 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
749 170 |
751 107 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 650 000 |
12 399 170 |
5 941 668 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
625 000 |
625 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
624 000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
625 000 |
625 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
196 728 833 |
397 443 074 |
345 521 754 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 828 194 |
105 828 194 |
104 797 511 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
105 828 194 |
105 828 194 |
104 797 511 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 002 336 |
4 674 593 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
105 828 194 |
119 159 955 |
121 801 529 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 828 194 |
119 159 955 |
121 801 529 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
302 557 027 |
516 603 029 |
467 323 283 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
87 876 618 |
93 681 327 |
92 167 180 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
300 000 |
Végkielégítés (K1105) |
210 600 |
210 600 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
980 000 |
980 000 |
515 140 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 334 655 |
5 034 655 |
4 787 385 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
90 401 873 |
100 206 582 |
97 769 705 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 992 200 |
11 492 200 |
10 403 287 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 796 800 |
12 796 800 |
7 118 957 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 189 000 |
24 689 000 |
17 522 244 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
114 590 873 |
124 895 582 |
115 291 949 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 317 669 |
12 024 820 |
11 936 731 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 851 459 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
85 272 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 380 000 |
180 000 |
14 829 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 354 000 |
16 136 125 |
13 048 005 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 734 000 |
16 316 125 |
13 062 834 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
313 450 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
900 000 |
900 000 |
153 557 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
1 600 000 |
467 007 |
Közüzemi díjak (K331) |
26 390 000 |
30 390 000 |
7 059 738 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 876 220 |
2 876 220 |
1 891 616 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
660 000 |
369 327 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 350 000 |
1 133 779 |
630 462 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
86 194 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 600 000 |
22 878 668 |
15 603 686 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
125 318 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
35 816 220 |
58 038 667 |
25 641 023 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 298 080 |
17 832 200 |
8 391 854 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 520 000 |
12 355 369 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 320 000 |
1 320 000 |
207 588 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 147 881 |
1 161 834 |
536 341 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
25 765 961 |
32 834 034 |
21 491 152 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
81 966 181 |
108 838 826 |
60 662 016 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
300 000 |
324 330 |
324 330 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
139 950 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
184 380 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
300 000 |
324 330 |
324 330 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 792 914 |
5 792 914 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 792 914 |
5 792 914 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 789 493 |
2 790 456 |
216 756 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
105 131 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
111 625 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
752 540 |
5 896 940 |
5 144 400 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 144 400 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 542 033 |
14 480 310 |
11 154 070 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
44 890 000 |
170 090 000 |
109 813 125 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 770 000 |
9 270 000 |
4 633 581 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 408 200 |
16 273 200 |
1 447 087 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
63 068 200 |
195 633 200 |
115 893 793 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 581 311 |
34 869 428 |
17 148 031 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 556 954 |
9 414 745 |
4 629 969 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 138 265 |
44 284 173 |
21 778 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
156 221 |
156 221 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
156 221 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
156 221 |
156 221 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
299 923 221 |
500 637 462 |
337 197 110 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 633 806 |
3 636 142 |
3 636 142 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
2 633 806 |
15 965 567 |
15 965 567 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 633 806 |
15 965 567 |
15 965 567 |
Kiadások Összesen: |
302 557 027 |
516 603 029 |
353 162 677 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 241 582 |
22 241 582 |
22 241 582 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 056 380 |
19 836 650 |
19 836 650 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 045 971 |
27 344 630 |
27 344 630 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 515 740 |
6 558 892 |
6 558 892 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
27 561 711 |
33 903 522 |
33 903 522 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
55 117 669 |
23 453 420 |
23 453 420 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 247 342 |
101 705 174 |
101 705 174 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 881 491 |
97 632 780 |
53 072 920 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
22 093 600 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
30 385 392 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 128 833 |
199 337 954 |
154 778 094 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
178 430 950 |
178 430 950 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
175 636 950 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 794 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
178 430 950 |
178 430 950 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 119 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 119 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 300 000 |
5 000 000 |
4 550 024 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 550 024 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
5 000 000 |
4 550 024 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
77 018 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 950 000 |
6 650 000 |
5 746 042 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 000 000 |
831 500 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
1 484 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
1 484 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
749 170 |
749 169 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 150 000 |
5 899 170 |
1 582 153 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
625 000 |
625 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
624 000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
625 000 |
625 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
190 228 833 |
390 943 074 |
341 162 239 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 740 488 |
105 740 488 |
104 709 805 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
105 740 488 |
105 740 488 |
104 709 805 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 002 336 |
4 674 593 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
105 740 488 |
119 072 249 |
121 713 823 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 740 488 |
119 072 249 |
121 713 823 |
Bevételek mindösszesen: |
295 969 321 |
510 015 323 |
462 876 062 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 847 882 |
62 052 591 |
60 635 124 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
300 000 |
Végkielégítés (K1105) |
210 600 |
210 600 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
580 000 |
580 000 |
220 200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
775 391 |
4 475 391 |
4 343 267 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 413 873 |
67 618 582 |
65 498 591 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 992 200 |
11 492 200 |
10 403 287 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 796 800 |
12 796 800 |
7 118 957 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 189 000 |
24 689 000 |
17 522 244 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
82 602 873 |
92 307 582 |
83 020 835 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 206 228 |
7 783 379 |
7 722 369 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 637 097 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
85 272 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
100 000 |
9 868 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 434 000 |
9 216 125 |
7 513 542 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 734 000 |
9 316 125 |
7 523 410 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
313 450 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
153 557 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
467 007 |
Közüzemi díjak (K331) |
24 000 000 |
28 000 000 |
7 059 738 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 876 220 |
2 876 220 |
1 891 616 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
660 000 |
369 327 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
983 779 |
630 462 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
22 378 668 |
15 210 468 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
125 318 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
32 876 220 |
54 898 667 |
25 161 611 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 898 080 |
15 632 200 |
7 317 036 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 520 000 |
12 355 369 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 200 000 |
1 200 000 |
207 588 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 047 881 |
1 061 834 |
534 407 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 145 961 |
30 414 034 |
20 414 400 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
69 206 181 |
96 078 826 |
53 566 428 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
300 000 |
324 330 |
324 330 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
139 950 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
184 380 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
300 000 |
324 330 |
324 330 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 792 914 |
5 792 914 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 792 914 |
5 792 914 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 789 493 |
2 790 456 |
216 756 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
105 131 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
111 625 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
752 540 |
5 896 940 |
5 144 400 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
5 144 400 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 542 033 |
14 480 310 |
11 154 070 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
44 890 000 |
170 090 000 |
109 813 125 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 420 000 |
8 920 000 |
4 440 266 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 313 700 |
16 178 700 |
1 394 892 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
62 623 700 |
195 188 700 |
115 648 283 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 581 311 |
34 869 428 |
17 148 031 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 556 954 |
9 414 745 |
4 629 969 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 138 265 |
44 284 173 |
21 778 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
156 221 |
156 221 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
156 221 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
156 221 |
156 221 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
250 619 280 |
450 603 521 |
293 370 536 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 633 806 |
3 636 142 |
3 636 142 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
42 716 235 |
43 446 235 |
39 548 249 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
45 350 041 |
59 411 802 |
55 513 816 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
45 350 041 |
59 411 802 |
55 513 816 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
295 969 321 |
510 015 323 |
348 884 352 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 028 736 |
31 628 736 |
31 532 056 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
294 940 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
559 264 |
559 264 |
444 118 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 988 000 |
32 588 000 |
32 271 114 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 988 000 |
32 588 000 |
32 271 114 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 111 441 |
4 241 441 |
4 214 362 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 214 362 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
4 961 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 920 000 |
6 920 000 |
5 534 463 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 539 424 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 390 000 |
2 390 000 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
86 194 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
400 000 |
500 000 |
393 218 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 940 000 |
3 140 000 |
479 412 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 400 000 |
2 200 000 |
1 074 818 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
120 000 |
120 000 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
1 934 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 620 000 |
2 420 000 |
1 076 752 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 760 000 |
12 760 000 |
7 095 588 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
350 000 |
350 000 |
193 315 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
94 500 |
94 500 |
52 195 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
444 500 |
444 500 |
245 510 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
49 303 941 |
50 033 941 |
43 826 574 |
BEVÉTELEK |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
1 443 130 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 914 440 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
7 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
1 938 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 359 515 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
4 359 515 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 706 |
87 706 |
87 706 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
87 706 |
87 706 |
87 706 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
42 716 235 |
43 446 235 |
39 548 249 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
42 803 941 |
43 533 941 |
39 635 955 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
42 803 941 |
43 533 941 |
39 635 955 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
49 303 941 |
50 033 941 |
43 995 470 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
061040 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 |
066010 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 |
084070 |
091110 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
104031 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104060 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
900060 |
999999 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
92 167 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 817 567 |
20 507 839 |
0 |
697 554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 800 |
7 429 386 |
3 222 855 |
5 723 339 |
0 |
2 584 200 |
525 600 |
0 |
18 944 944 |
0 |
959 825 |
948 975 |
3 055 559 |
80 243 |
0 |
2 241 200 |
0 |
6 844 956 |
3 395 338 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
515 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 850 |
55 230 |
6 890 |
2 297 |
0 |
1 378 |
0 |
0 |
0 |
136 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 787 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 193 |
315 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 731 |
380 508 |
1 481 667 |
0 |
0 |
611 000 |
0 |
0 |
311 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 464 |
0 |
132 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
97 769 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 014 760 |
20 823 543 |
0 |
709 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 531 |
8 030 094 |
4 704 522 |
5 723 339 |
0 |
3 195 200 |
525 600 |
0 |
19 337 746 |
55 230 |
966 715 |
951 272 |
3 055 559 |
81 621 |
0 |
3 401 664 |
0 |
7 113 227 |
3 695 338 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 403 287 |
10 403 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 118 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 731 |
4 300 000 |
0 |
0 |
384 000 |
889 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 522 244 |
10 403 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 731 |
4 300 000 |
0 |
0 |
384 000 |
889 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
115 291 949 |
10 403 287 |
0 |
0 |
0 |
15 014 760 |
20 823 543 |
0 |
709 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 262 |
12 330 094 |
4 704 522 |
5 723 339 |
384 000 |
4 084 283 |
525 600 |
0 |
19 337 746 |
55 230 |
966 715 |
951 272 |
3 055 559 |
81 621 |
0 |
4 750 807 |
0 |
7 113 227 |
3 695 338 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 936 731 |
1 366 697 |
0 |
0 |
0 |
1 028 375 |
1 461 974 |
0 |
136 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 374 |
1 083 862 |
604 122 |
751 242 |
45 648 |
515 040 |
68 328 |
0 |
2 544 793 |
0 |
316 845 |
64 319 |
407 881 |
3 019 |
0 |
187 355 |
0 |
740 816 |
447 352 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 851 459 |
1 366 697 |
0 |
0 |
0 |
1 010 286 |
1 394 791 |
0 |
136 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 374 |
1 083 862 |
604 122 |
751 242 |
45 648 |
515 040 |
68 328 |
0 |
2 544 793 |
0 |
316 845 |
64 319 |
407 881 |
3 019 |
0 |
187 355 |
0 |
740 816 |
447 352 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
85 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 089 |
67 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
14 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 048 005 |
133 907 |
0 |
0 |
0 |
540 573 |
1 466 697 |
0 |
598 755 |
66 374 |
0 |
0 |
495 482 |
56 358 |
137 739 |
0 |
17 701 |
0 |
233 178 |
0 |
0 |
0 |
169 955 |
1 326 004 |
274 468 |
159 599 |
194 898 |
0 |
9 381 |
3 104 000 |
2 810 784 |
1 040 117 |
212 035 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 062 834 |
133 907 |
0 |
0 |
0 |
540 573 |
1 466 697 |
0 |
598 755 |
66 374 |
0 |
0 |
495 482 |
56 358 |
147 607 |
0 |
17 701 |
0 |
233 178 |
0 |
0 |
0 |
169 955 |
1 326 004 |
274 468 |
164 560 |
194 898 |
0 |
9 381 |
3 104 000 |
2 810 784 |
1 040 117 |
212 035 |
0 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
313 450 |
58 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
153 557 |
75 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 600 |
0 |
0 |
0 |
11 627 |
0 |
0 |
0 |
9 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
467 007 |
134 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 600 |
0 |
0 |
0 |
11 627 |
0 |
0 |
0 |
13 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 059 738 |
382 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 569 |
5 467 |
2 689 982 |
1 242 778 |
21 353 |
0 |
32 950 |
558 378 |
0 |
0 |
0 |
613 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 155 046 |
0 |
40 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 891 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 891 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
369 327 |
369 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
630 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 287 |
340 175 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
86 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 847 |
4 778 |
0 |
5 152 |
0 |
0 |
0 |
42 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
15 603 686 |
1 238 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 211 800 |
2 591 920 |
12 484 |
3 035 800 |
0 |
0 |
0 |
771 359 |
2 183 792 |
0 |
5 000 |
2 000 |
182 700 |
0 |
507 000 |
0 |
738 591 |
35 340 |
6 480 |
0 |
5 209 |
0 |
2 058 600 |
620 800 |
271 870 |
123 956 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
125 318 |
13 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 456 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 641 023 |
1 990 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 211 800 |
2 591 920 |
21 572 |
3 035 800 |
0 |
358 569 |
5 467 |
3 471 341 |
3 451 570 |
21 353 |
5 000 |
34 950 |
741 078 |
0 |
507 000 |
0 |
1 351 604 |
60 187 |
11 258 |
0 |
10 361 |
1 891 616 |
2 058 600 |
620 800 |
1 724 532 |
464 131 |
40 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 391 854 |
343 350 |
0 |
0 |
0 |
145 952 |
401 221 |
699 818 |
114 087 |
814 421 |
0 |
96 816 |
135 256 |
730 839 |
471 979 |
5 765 |
6 129 |
9 419 |
249 436 |
0 |
0 |
0 |
333 998 |
250 981 |
52 301 |
44 432 |
38 615 |
510 734 |
556 291 |
1 005 696 |
949 573 |
372 678 |
52 067 |
0 |
0 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
12 355 369 |
235 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 119 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
207 588 |
207 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
536 341 |
260 615 |
0 |
0 |
0 |
10 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 082 |
114 439 |
0 |
0 |
0 |
57 211 |
0 |
0 |
0 |
1 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
1 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 491 152 |
1 047 398 |
0 |
0 |
0 |
145 962 |
401 250 |
12 819 342 |
114 087 |
814 421 |
0 |
96 816 |
135 256 |
832 921 |
586 418 |
5 765 |
6 129 |
9 419 |
306 647 |
0 |
0 |
0 |
335 932 |
250 981 |
52 301 |
44 432 |
38 615 |
510 734 |
556 291 |
1 005 696 |
949 573 |
372 698 |
52 068 |
0 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 662 016 |
3 306 423 |
0 |
0 |
0 |
686 535 |
3 079 747 |
15 411 262 |
734 414 |
3 916 595 |
0 |
455 385 |
636 205 |
4 360 620 |
4 493 195 |
27 118 |
28 830 |
44 369 |
1 292 530 |
0 |
507 000 |
0 |
1 870 627 |
1 637 172 |
338 027 |
208 992 |
243 874 |
2 402 350 |
2 624 272 |
4 730 496 |
5 484 889 |
1 876 946 |
264 143 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
324 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 330 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
139 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 950 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
184 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 380 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
324 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 330 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 792 914 |
0 |
5 792 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
5 792 914 |
0 |
5 792 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
216 756 |
0 |
0 |
111 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
105 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
111 625 |
0 |
0 |
111 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 144 400 |
5 144 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
5 144 400 |
5 144 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
11 154 070 |
5 144 400 |
5 792 914 |
111 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
109 813 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 887 125 |
0 |
64 200 000 |
726 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 633 581 |
103 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 282 |
0 |
0 |
0 |
377 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 355 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 447 087 |
28 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 455 |
0 |
0 |
0 |
196 020 |
0 |
0 |
0 |
169 367 |
0 |
0 |
0 |
102 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
906 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
115 893 793 |
131 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 990 |
44 887 125 |
0 |
64 200 000 |
922 020 |
0 |
0 |
0 |
796 649 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 261 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 148 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 629 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 251 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 778 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
156 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
156 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
156 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
337 197 110 |
20 352 607 |
5 792 914 |
111 625 |
0 |
16 729 670 |
25 589 475 |
60 298 387 |
1 580 847 |
69 894 595 |
922 020 |
455 385 |
636 205 |
5 104 256 |
18 703 800 |
5 335 762 |
6 503 411 |
474 017 |
6 371 853 |
593 928 |
507 000 |
21 882 539 |
21 925 857 |
2 920 732 |
1 353 618 |
3 818 882 |
328 514 |
2 402 350 |
7 667 565 |
4 730 496 |
17 600 691 |
6 019 636 |
588 473 |
0 |
0 |
272 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
12 329 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 329 425 |
0 |
275 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911) |
12 329 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 329 425 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 636 142 |
0 |
3 636 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
39 548 249 |
0 |
0 |
39 548 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
55 513 816 |
0 |
3 636 142 |
39 548 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 329 425 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
55 513 816 |
0 |
3 636 142 |
39 548 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 329 425 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
392 710 926 |
20 352 607 |
9 429 056 |
39 659 874 |
0 |
16 729 670 |
25 589 475 |
60 298 387 |
1 580 847 |
69 894 595 |
922 020 |
455 385 |
636 205 |
5 104 256 |
18 703 800 |
5 335 762 |
6 503 411 |
474 017 |
6 371 853 |
593 928 |
507 000 |
21 882 539 |
21 925 857 |
2 920 732 |
1 353 618 |
3 818 882 |
328 514 |
2 402 350 |
7 667 565 |
4 730 496 |
17 600 691 |
6 019 636 |
588 473 |
12 329 425 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
48 |
5 |
0 |
0 |
0 |
18 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
Fő |
|---|---|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
Önkormányzati igazgatási |
0 |
Város-községgazdálkodás |
0 |
Közös konyha |
1 |
Szoc. Étkeztetés |
2 |
Óvodai nevelés |
5 |
Háziorvosi ellátás |
1 |
Védőnő |
1 |
Közművelődés |
1 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok pályázat |
1 |
Közcélú foglalkoztatás |
30 |
Összesen |
48 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Összeg |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - bankszámla egyenlege |
105 323 279 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege |
504 915 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen |
105 828 194 |
BEVÉTELEK |
506 871 532 |
KIADÁSOK |
392 710 926 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - bankszámla egyenlege |
117 915 073 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege |
87 045 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen |
118 002 118 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési |
125 247 342 |
101 705 174 |
101 705 174 |
Személyi juttatások |
114 590 873 |
124 895 582 |
115 291 949 |
Egyéb működési célú |
57 881 491 |
97 632 780 |
53 072 920 |
Munkaadókat terhelő |
11 317 669 |
12 024 820 |
11 936 731 |
Közhatalmi bevételek |
2 950 000 |
6 650 000 |
5 746 042 |
Dologi és egyéb folyó |
81 966 181 |
108 838 826 |
60 662 016 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
12 399 170 |
5 941 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
324 330 |
324 330 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
179 055 950 |
179 055 950 |
Elvonások és befizetések |
0 |
5 792 914 |
5 792 914 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.célú tám |
1 789 493 |
2 790 456 |
216 756 |
Előző évi költségvet. |
105 828 194 |
105 828 194 |
104 797 511 |
Egyéb műk.célú tám |
752 540 |
5 896 940 |
5 144 400 |
Államháztart. Belüli megelőlegezések |
0 |
1 002 336 |
4 674 593 |
Beruházások |
63 068 200 |
195 633 200 |
115 893 793 |
Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
26 138 265 |
44 284 173 |
21 778 000 |
Rövid lejáratú hitelek, |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
Finanszírozási kiadások |
2 633 806 |
16 121 788 |
16 121 788 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
302 557 027 |
516 603 029 |
467 323 283 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
302 557 027 |
516 603 029 |
353 162 677 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet |
rövid lejáratú hitel |
12 329 425 |
12 329 425 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
12 329 425 |
12 329 425 |
0 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
344 309 334 |
496 566 068 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 291 717 |
8 160 706 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
156 535 577 |
74 301 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
510 136 628 |
579 027 774 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
28 500 |
28 500 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
28 500 |
28 500 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 500 |
28 500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
510 165 128 |
579 056 274 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
351 072 |
576 546 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
351 072 |
576 546 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
351 072 |
576 546 |
C/II/1 Forintpénztár |
504 915 |
87 045 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
504 915 |
87 045 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
45 357 799 |
11 389 930 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
59 965 480 |
106 525 143 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
105 323 279 |
117 915 073 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
105 828 194 |
118 002 118 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
10 000 |
10 000 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 214 657 |
936 161 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
613 025 |
524 108 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
570 948 |
388 746 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
30 684 |
23 307 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 837 738 |
3 028 944 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
9 470 |
2 030 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 425 596 |
2 367 396 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
17 760 |
20 320 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
384 911 |
639 197 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 062 395 |
3 975 105 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
1 982 002 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
1 982 002 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
1 982 002 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 858 294 |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
3 658 294 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
200 000 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
330 000 |
480 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 188 294 |
480 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 250 689 |
6 437 107 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-618 273 |
-636 714 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-618 273 |
-636 714 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-618 273 |
-636 714 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
622 976 810 |
703 435 331 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
393 459 796 |
393 459 796 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
-2 289 063 |
-2 289 063 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
153 575 388 |
105 410 562 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-48 164 826 |
123 156 062 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
496 581 295 |
619 737 357 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
890 583 |
1 055 939 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
20 681 421 |
30 388 203 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
518 989 |
2 573 700 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
44 887 125 |
5 290 020 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
26 138 265 |
11 281 765 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
93 116 383 |
50 589 627 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
436 331 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 633 806 |
3 672 257 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 633 806 |
3 672 257 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 070 137 |
3 672 257 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 218 977 |
4 321 512 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 218 977 |
4 321 512 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
101 405 497 |
58 583 396 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 517 161 |
9 641 721 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
15 472 857 |
15 472 857 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
24 990 018 |
25 114 578 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
622 976 810 |
703 435 331 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
345 521 754 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
337 197 110 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
8 324 644 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
161 349 778 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
55 513 816 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
105 835 962 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
114 160 606 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
114 160 606 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
114 160 606 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, |
Tenyészállatok |
Beruházások |
Koncesszióba, |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 555 000 |
528 548 386 |
48 859 986 |
2 827 953 |
156 535 577 |
0 |
739 326 902 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 114 951 |
0 |
80 114 951 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 242 500 |
0 |
10 242 500 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
167 718 077 |
4 873 951 |
0 |
0 |
0 |
172 592 028 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
14 205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 205 000 |
Egyéb növekedés |
980 000 |
148 427 577 |
37 967 577 |
2 827 953 |
0 |
0 |
190 203 107 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
980 000 |
330 350 654 |
42 841 528 |
2 827 953 |
90 357 451 |
0 |
467 357 586 |
Értékesítés |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
Térítésmentes átadás |
0 |
14 205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 205 000 |
Egyéb csökkenés |
980 000 |
148 427 577 |
37 967 577 |
2 827 953 |
172 592 028 |
0 |
362 795 135 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
980 000 |
162 633 577 |
37 967 577 |
2 827 953 |
172 592 028 |
0 |
377 001 135 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 555 000 |
696 265 463 |
53 733 937 |
2 827 953 |
74 301 000 |
0 |
829 683 353 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 555 000 |
184 239 052 |
39 568 269 |
2 827 953 |
0 |
0 |
229 190 274 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
980 000 |
109 204 232 |
6 220 127 |
0 |
0 |
0 |
116 404 359 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
980 000 |
93 743 889 |
215 165 |
0 |
0 |
0 |
94 939 054 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 555 000 |
199 699 395 |
45 573 231 |
2 827 953 |
0 |
0 |
250 655 579 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 555 000 |
199 699 395 |
45 573 231 |
2 827 953 |
0 |
0 |
250 655 579 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
496 566 068 |
8 160 706 |
0 |
74 301 000 |
0 |
579 027 774 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 555 000 |
0 |
41 009 732 |
2 827 953 |
0 |
0 |
46 392 685 |