Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 18- 2021. 06. 17Csokvaomány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)1
(2)2
2. § A Ktgv.r. 1., 2., 3. és 4. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevétel |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 671 425 |
20 671 425 |
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 080 000 |
22 080 000 |
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám. |
28 676 193 |
29 435 194 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások |
44 248 479 |
44 248 479 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai |
117 946 097 |
118 705 098 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 240 416 |
67 459 416 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
- ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
||
- ebből elkülönített állami pénzalapok |
||
IX. Közhatalmi bevételek |
||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
X. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
||
- közvetített szolgáltatás |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
- Ellátási díjak , Közv szolg. |
6 500 000 |
6 500 000 |
- Kiszámlázott ÁFA |
900 000 |
900 000 |
-Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
X. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
10 650 000 |
XI. Felhalmozási bevételek |
||
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen |
196 786 513 |
199 764 514 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
||
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól |
||
- Költségvetési maradvány igénybevétele |
205 394 978 |
205 394 978 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
205 394 978 |
205 765 166 |
Bevételek mindösszesen: |
402 181 491 |
405 529 680 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
75 675 749 |
76 434 750 |
- Béren kívüli juttatások |
||
- jubileumi jutalom |
161 000 |
380 000 |
- közlekedési költségtérítés |
620 000 |
620 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 201 707 |
3 201 707 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 982 707 |
4 201 707 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
12 136 800 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
102 706 549 |
105 684 550 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
12 539 559 |
12 539 559 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
12 539 559 |
12 539 559 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
27 594 191 |
26 594 191 |
- kommunikációs szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
- közüzemi díjak |
26 390 000 |
26 390 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
3 478 827 |
- bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
1 350 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
22 069 760 |
21 933 322 |
- kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- működési célú ÁFA |
22 967 397 |
22 967 397 |
- fizetendő ÁFA |
0 |
8 620 |
- kamatkiadások |
1 210 000 |
1 210 000 |
- egyéb dologi kiadások |
3 130 497 |
1 221 184 |
- reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
III. Dologi kiadások összesen |
109 140 672 |
107 103 541 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
- családi támogatások |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- elvonások és befizetések |
0 |
1 973 631 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre |
1 233 766 |
1 233 766 |
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre |
752 540 |
752 540 |
V. Működési célú kiadások |
1 986 306 |
3 959 937 |
VI. Beruházások |
444 500 |
1 778 000 |
Beruházás |
350 000 |
1 400 000 |
Beruházás ÁFA-ja |
94 500 |
378 000 |
VII. Felújítások |
172 116 000 |
170 846 000 |
Felújítások |
135 526 000 |
134 526 000 |
Felújítások ÁFA-ja |
36 590 000 |
36 320 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
399 233 586 |
402 211 587 |
VIII. Finanszírozási kiadások: |
||
- rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen: |
2 947 905 |
3 318 093 |
Kiadások Összesen: |
402 181 491 |
405 529 680 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Bevételek |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
20 671 425 |
20 671 425 |
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 080 000 |
22 080 000 |
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám |
28 676 193 |
29 435 194 |
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
44 248 479 |
44 248 479 |
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai |
117 946 097 |
118 705 098 |
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 240 416 |
67 459 416 |
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
IX. Közhatalmi bevételek |
||
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
- Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
IX. Közhatalmi bevételek összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
X. Működési bevételek |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
- Tulajdonosi bevételek |
3 200 000 |
3 200 000 |
- Közv. Szolg. |
0 |
0 |
- Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
- Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
- Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
X. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
4 150 000 |
XI. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
- Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
I-XII. Költségvetési bevételek összesen: |
190 286 513 |
193 264 514 |
XIII. Finanszírozási bevételek |
||
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
- Pénzmaradvány igénybevétele |
205 298 212 |
205 298 212 |
- Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
370 188 |
XIII. Finanszírozási bevételek összesen |
205 298 212 |
205 668 400 |
Bevételek mindösszesen: |
395 584 725 |
398 932 914 |
MEGNEVEZÉS |
Kiadások |
|
|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
47 472 065 |
48 231 066 |
- Béren kívüli juttatások |
161 000 |
380 000 |
- közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
2 775 391 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
48 628 456 |
51 606 457 |
2.) Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
12 511 293 |
12 511 293 |
-munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban nem |
12 136 800 |
12 136 800 |
- egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
25 048 093 |
25 048 093 |
I. Személyi juttatások összesen |
73 676 549 |
76 654 550 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
8 101 909 |
8 101 909 |
- táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
-egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
- munkáltatót terhelő szja |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
8 101 909 |
8 101 909 |
III. Dologi kiadások |
||
- szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
- üzemeltetési anyagok |
20 294 191 |
20 294 191 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
- közüzemi díjak |
24 000 000 |
24 000 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 478 827 |
2 478 827 |
-bérleti és lízingdíjak |
400 000 |
400 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatások |
21 069 760 |
20 996 822 |
- kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
- Működési célú ÁFA |
20 567 397 |
20 567 397 |
- Fizetendő ÁFA |
0 |
8 620 |
- kamatkiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
- egyéb dologi kiadás |
3 030 497 |
1 121 184 |
III. Dologi kiadások összesen |
96 990 672 |
95 017 041 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- családi támogatások |
0 |
0 |
- lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
- egyéb nem intézményi ellátások |
300 000 |
300 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú kiadások |
||
- Elvonások és befizetések |
0 |
1 973 631 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre |
1 233 766 |
1 233 766 |
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
V. Működési célú kiadások |
1 986 306 |
3 959 937 |
VI. Beruházások |
0 |
1 270 000 |
VII. Felújítások |
172 116 000 |
170 846 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
353 171 436 |
356 149 437 |
VIII. Finanszírozási kiadások |
||
- Központi irányító szervi támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 947 905 |
3 318 093 |
VIII. Finanszírozási kiadások összesen |
42 413 289 |
42 783 477 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
395 584 725 |
398 932 914 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 203 684 |
28 203 684 |
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- közlekedési költségtérítés |
400 000 |
400 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
426316 |
426 316 |
I. Személyi juttatások összesen |
29 030 000 |
29 030 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 437 650 |
4 437 650 |
- Egyéb járulékok ( táppénz hozzájárulás) |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 437 650 |
4 437 650 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
6 000 000 |
5 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
- közüzemi díjak |
2 390 000 |
2 390 000 |
- vásárolt élelmezés |
0 |
1 000 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
150 000 |
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
1 000 000 |
936 500 |
- Működési célú ÁFA |
2 400 000 |
2 400 000 |
- egyéb dologi kiadások |
110 000 |
110 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 150 000 |
12 086 500 |
IV. Beruházások |
||
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
350 000 |
400 000 |
- Beruházási célú ÁFA |
94 500 |
108 000 |
IV. Beruházások összesen: |
444 500 |
508 000 |
Kiadások összesen: |
46 062 150 |
46 062 150 |
BEVÉTELEK |
||
I Irányító szervtől kapott támogatás |
39 465 384 |
39 465 384 |
II, Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
II. Egyéb működési célú pénzeszközök (ellátási díjak ) |
6 500 000 |
6 500 000 |
III. Egyéb működési bevételek (kamat) |
0 |
0 |
IV. Maradvány igénybevétele |
96 766 |
96 766 |
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 062 150 |
46 062 150 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
Konyha dolgozói |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
5 |
5 |
Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.