Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 16- 2022. 11. 17Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 404 759 420 Ft bevétellel, ebből 404 759 420 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg.
Önkormányzatok működési támogatása 72 440 487
Működési célú támogatások bevételei 132 800 811
Közhatalmi bevételek 2 950 000
Működési bevétel: 10 650 000
Egyéb működési bevétel 0
Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
Felhalmozási célú támogatások 79 087 592
Finanszírozási bevételek 1 002 336
Pénzmaradvány igénybevétele 105 828 194
Összesen: 404 759 420
A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok Ft-ban
Személyi juttatás: 119 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok: 11 393 960
Önkormányzat által folyósított ellátások: 300 000
Dologi kiadások: 106 922 883
Elvonások, befizetések 4 168 181
Működési célú tám áht-belülre 1 894 281
Működési célú tám- áht-kívülre 5 896 940
Hitel-, kölcsöntörlesztés 0
Beruházási kiadás 125 148 200
Felújítási kiadások 26 138 265
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 636 142
Felhalmozási kiadás 156 221 Összesen : 404 759 420”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5. és 6. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. és 6. mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 241 582 |
22 241 582 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
18 056 380 |
18 488 380 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 561 711 |
29 440 525 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
55 117 669 |
64 458 367 |
VI. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
3. Ellátási díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
10 650 000 |
10 650 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 881 491 |
68 342 444 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
196 728 833 |
218 841 298 |
IX. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
79 087 592 |
Költségvetési bevételek összesen: |
196 728 833 |
297 928 890 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
105 828 194 |
105 828 194 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 002 336 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
302 557 027 |
404 759 420 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
87 876 618 |
89 390 092 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- jubileumi jutalom |
0 |
0 |
- munkábajárás |
980 000 |
980 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 334 655 |
4 334 655 |
- végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
Béren kívüli juttatások összesen |
2 525 255 |
5 525 255 |
2.) Külső személyi juttatások |
24 189 000 |
24 189 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
114 590 873 |
119 104 347 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
|
- szociális hozzájárulási adó |
11 317 669 |
11 393 960 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 317 669 |
11 393 960 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 380 000 |
1 380 000 |
Üzemeltetési anyagok: |
17 354 000 |
21 532 300 |
Készletbeszerzés összesen: |
18 734 000 |
22 912 300 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
Közüzemi díjak |
26 390 000 |
30 390 000 |
Vásárolt élelmezés |
2 876 220 |
2 876 220 |
Bérleti és lízingdíjak |
600 000 |
600 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 350 000 |
1 193 779 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatás: |
4 600 000 |
15 050 000 |
Kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
15 298 080 |
16 348 750 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
12 520 000 |
- kamatkiadások |
1 320 000 |
1 320 000 |
Egyéb dologi kiadás |
9 147 881 |
1 961 834 |
III. Dologi kiadások összesen |
81 966 181 |
106 922 883 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
300 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 789 493 |
1 894 281 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
752 540 |
5 896 940 |
VII. Elvonások befizetések |
0 |
4 168 181 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 542 033 |
11 959 402 |
0 |
||
VII. Beruházási kiadások |
63 068 200 |
125 148 200 |
VIII. Felújítások |
26 138 265 |
26 138 265 |
IX. Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
X. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
156 221 |
XI. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
3 636 142 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
404 759 420 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 241 582 |
22 241 582 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
18 056 380 |
18 488 380 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 561 711 |
29 440 525 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása |
55 117 669 |
64 458 367 |
VI. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
2 800 000 |
2 800 000 |
2. Bérleti díjak |
400 000 |
400 000 |
3. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
900 000 |
900 000 |
VI. Működési bevételek összesen |
4 150 000 |
4 150 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
1 600 000 |
1 600 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 300 000 |
1 300 000 |
- Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
2 950 000 |
2 950 000 |
VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 881 491 |
68 342 444 |
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen |
190 228 833 |
212 341 298 |
IX. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
79 087 592 |
Költségvetési bevételek összesen: |
190 228 833 |
291 428 890 |
IX. Pénzmaradvány igénybevétele |
105 740 488 |
105 740 488 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 002 336 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
295 969 321 |
398 171 714 |
4. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
56 847 882 |
58 361 356 |
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|
- étkezési hozzájárulás |
0 |
0 |
- munkábajárás |
580 000 |
580 000 |
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
775 391 |
3 775 391 |
-végkielégítés |
210 600 |
210 600 |
Béren kívüli juttatások összesen |
1 565 991 |
4 565 991 |
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|
- képviselői tiszteletdíj |
1 855 200 |
1 855 200 |
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés |
9 137 000 |
9 137 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár ) |
384 000 |
384 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat ) |
3 700 800 |
3 700 800 |
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj ) |
912 000 |
912 000 |
- egyéb külső személyi juttatás ( repi ) |
400 000 |
400 000 |
-háziorvosi szolgálat megbízási díja |
7 800 000 |
7 800 000 |
Külső személyi juttatások összesen |
24 189 000 |
24 189 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
82 602 873 |
87 116 347 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
7 206 228 |
7 282 519 |
III. Dologi kiadások |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
Üzemeltetési anyag összesen: |
10 434 000 |
14 612 300 |
Készletbeszerzés összesen: |
11 734 000 |
15 912 300 |
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés) |
700 000 |
700 000 |
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség) |
700 000 |
700 000 |
Kommunikációs szolgáltatás összesen: |
1 400 000 |
1 400 000 |
Közüzemi díjak |
24 000 000 |
28 000 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
600 000 |
600 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 200 000 |
1 043 779 |
Egyéb szolgáltatás: |
||
-egyéb szolgáltatás |
4 200 000 |
14 750 000 |
- vásárolt élelmezés |
2 876 220 |
2 876 220 |
Egyéb szolgáltatás összesen: |
7 076 220 |
17 626 220 |
Kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
Működési célú ÁFA |
12 898 080 |
13 948 750 |
Fizetendő ÁFA: |
0 |
12 520 000 |
Kamatkiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb dologi kiadás |
9 047 881 |
1 861 834 |
III. Dologi kiadások összesen |
69 206 181 |
94 162 883 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
300 000 |
300 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 789 493 |
1 894 281 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
752 540 |
5 896 940 |
Elvonások befizetések |
0 |
4 168 181 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|
- Óvoda finanszírozása |
42 716 235 |
42 716 235 |
- Idősek Klubja finanszírozása |
0 |
0 |
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
3 636 142 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
45 350 041 |
46 352 377 |
0 |
||
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 207 356 |
243 005 347 |
IX. Beruházási kiadások összesen: |
62 623 700 |
124 703 700 |
X. Felújítások |
||
Óvoda felújítás |
20 581 311 |
20 581 311 |
Óvoda felújítás ÁFA-ja |
5 556 954 |
5 556 954 |
X Feljújítások összesen: |
26 138 265 |
26 138 265 |
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
156 221 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
295 969 321 |
398 171 714 |
5. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
42 716 235 |
0 |
0 |
42 716 235 |
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel) |
6 500 000 |
0 |
0 |
6 500 000 |
III. Pénzmaradvány |
87 706 |
87 706 |
||
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
49 303 941 |
0 |
0 |
49 303 941 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
KIADÁSOK |
||
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
31 588 000 |
31 588 000 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
31 588 000 |
31 588 000 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||
- jubileumi jutalom 2 fő |
0 |
0 |
- munkábajárás |
400 000 |
400 000 |
-Egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások összesen |
400 000 |
400 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
31 988 000 |
31 988 000 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
4 111 441 |
4 111 441 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
4 111 441 |
4 111 441 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
- közüzemi díjak |
2 390 000 |
2 390 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
150 000 |
- egyéb szolgáltatási kiadások |
400 000 |
400 000 |
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás |
220 000 |
220 000 |
- vás.term.ÁFÁ-ja |
2 400 000 |
2 400 000 |
III. Dologi kiadások összesen |
12 760 000 |
12 760 000 |
IV. Beruházási kiadások |
||
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás |
350 000 |
350 000 |
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja |
94 500 |
94 500 |
IV. Beruházási kiadások összesen: |
444 500 |
444 500 |
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 303 941 |
49 303 941 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||
Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
2 |
2 |
Közös konyha létszáma |
3 |
3 |
Óvoda létszáma összesen: |
8 |
8 |