Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 516 603 029 Ft bevétellel, ebből 516 603 029 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)3 A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg.
Önkormányzatok működési támogatása 101 705 174
Működési célú támogatások bevételei 97 632 780
Közhatalmi bevételek 6 650 000
Működési bevétel 12 399 170
Egyéb működési bevétel 0
Egyéb felhalmozási célú bevételek 625 000
Felhalmozási célú támogatások 178 430 950
Finanszírozási bevételek 13 331 761
Pénzmaradvány igénybevétele 105 828 194
Összesen: 516 603 029 Ft.
A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok Ft-ban
Személyi juttatás 124 895 582
Munkaadókat terhelő járulékok 12 024 820
Önkormányzat által folyósított ellátások 324 330
Dologi kiadások 108 838 826
Elvonások, befizetések 5 792 914
Működési célú tám áht-belülre 2 790 456
Működési célú tám-áht-kívülre 5 896 940
Hitel-, kölcsöntörlesztés 12 329 425
Beruházási kiadás 195 633 200
Felújítási kiadások 44 284 173
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz 3 636 142
Felhalmozási kiadás 156 221
Összesen: 516 603 029 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 241 582 |
22 241 582 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 056 380 |
19 836 650 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 045 971 |
27 344 630 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 515 740 |
6 558 892 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
27 561 711 |
33 903 522 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
55 117 669 |
23 453 420 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 247 342 |
101 705 174 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 881 491 |
97 632 780 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 128 833 |
199 337 954 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
178 430 950 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
178 430 950 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 950 000 |
6 650 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
749 170 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 650 000 |
12 399 170 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
625 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
625 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
196 728 833 |
397 443 074 |
|
Finanszírozási bevételek |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
12 329 425 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
12 329 425 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 828 194 |
105 828 194 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
105 828 194 |
105 828 194 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 002 336 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
105 828 194 |
119 159 955 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 828 194 |
119 159 955 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
302 557 027 |
516 603 029 |
2. melléklet5
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
87 876 618 |
93 681 327 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
|
Végkielégítés (K1105) |
210 600 |
210 600 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
980 000 |
980 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 334 655 |
5 034 655 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
90 401 873 |
100 206 582 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 992 200 |
11 492 200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 796 800 |
12 796 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 189 000 |
24 689 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
114 590 873 |
124 895 582 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 317 669 |
12 024 820 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 380 000 |
180 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 354 000 |
16 136 125 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 734 000 |
16 316 125 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
900 000 |
900 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
26 390 000 |
30 390 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 876 220 |
2 876 220 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
660 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 350 000 |
1 133 779 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 600 000 |
22 878 668 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
35 816 220 |
58 038 667 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 298 080 |
17 832 200 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 520 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 147 881 |
1 161 834 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
25 765 961 |
32 834 034 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
81 966 181 |
108 838 826 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
300 000 |
324 330 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
300 000 |
324 330 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 792 914 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 792 914 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 789 493 |
2 790 456 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
752 540 |
5 896 940 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 542 033 |
14 480 310 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
44 890 000 |
170 090 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 770 000 |
9 270 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 408 200 |
16 273 200 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
63 068 200 |
195 633 200 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 581 311 |
34 869 428 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 556 954 |
9 414 745 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 138 265 |
44 284 173 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
156 221 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
156 221 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
299 923 221 |
500 637 462 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
12 329 425 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
12 329 425 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 633 806 |
3 636 142 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
2 633 806 |
15 965 567 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 633 806 |
15 965 567 |
|
Kiadások Összesen: |
302 557 027 |
516 603 029 |
3. melléklet6
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 241 582 |
22 241 582 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 056 380 |
19 836 650 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 045 971 |
27 344 630 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 515 740 |
6 558 892 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
27 561 711 |
33 903 522 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
55 117 669 |
23 453 420 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 247 342 |
101 705 174 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 881 491 |
97 632 780 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 128 833 |
199 337 954 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
178 430 950 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
178 430 950 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 950 000 |
6 650 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
749 170 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 150 000 |
5 899 170 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
625 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
625 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
190 228 833 |
390 943 074 |
|
Finanszírozási bevételek |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
12 329 425 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
12 329 425 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 740 488 |
105 740 488 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
105 740 488 |
105 740 488 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 002 336 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
105 740 488 |
119 072 249 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 740 488 |
119 072 249 |
|
Bevételek mindösszesen: |
295 969 321 |
510 015 323 |
4. melléklet7
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 847 882 |
62 052 591 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
|
Végkielégítés (K1105) |
210 600 |
210 600 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
580 000 |
580 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
775 391 |
4 475 391 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 413 873 |
67 618 582 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 992 200 |
11 492 200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 796 800 |
12 796 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 189 000 |
24 689 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
82 602 873 |
92 307 582 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 206 228 |
7 783 379 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 434 000 |
9 216 125 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 734 000 |
9 316 125 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
24 000 000 |
28 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 876 220 |
2 876 220 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
660 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
983 779 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
22 378 668 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
32 876 220 |
54 898 667 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 898 080 |
15 632 200 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 520 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 047 881 |
1 061 834 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 145 961 |
30 414 034 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
69 206 181 |
96 078 826 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
300 000 |
324 330 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
300 000 |
324 330 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 792 914 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 792 914 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 789 493 |
2 790 456 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
752 540 |
5 896 940 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 542 033 |
14 480 310 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
44 890 000 |
170 090 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 420 000 |
8 920 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 313 700 |
16 178 700 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
62 623 700 |
195 188 700 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 581 311 |
34 869 428 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 556 954 |
9 414 745 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 138 265 |
44 284 173 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
156 221 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
156 221 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
250 619 280 |
450 603 521 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
12 329 425 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
12 329 425 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 633 806 |
3 636 142 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
42 716 235 |
43 446 235 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
45 350 041 |
59 411 802 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
45 350 041 |
59 411 802 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
295 969 321 |
510 015 323 |
5. melléklet8
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 706 |
87 706 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
87 706 |
87 706 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
42 716 235 |
43 446 235 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
42 803 941 |
43 533 941 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
42 803 941 |
43 533 941 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
49 303 941 |
50 033 941 |
6. melléklet9
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 028 736 |
31 628 736 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
559 264 |
559 264 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 988 000 |
32 588 000 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 988 000 |
32 588 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 111 441 |
4 241 441 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 920 000 |
6 920 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
2 390 000 |
2 390 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
400 000 |
500 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 940 000 |
3 140 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 400 000 |
2 200 000 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
120 000 |
120 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 620 000 |
2 420 000 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 760 000 |
12 760 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
350 000 |
350 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
94 500 |
94 500 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
444 500 |
444 500 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
49 303 941 |
50 033 941 |
7. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Szünidei gyermekétkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Közúti közlekedési igazg |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Munkanélk. aktív korúak ellátásai |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
"Jó kis hely pályázat" |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
066020 |
011130 |
107 055 |
091110 |
091140 |
096015 |
104037 |
107051 |
096025 |
045110 |
082044 |
0 82092 |
0 72112 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
105010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
3 444 |
22 100 |
9 488 |
3 154 |
4 522 |
7 513 |
5 753 |
3 120 |
17 911 |
11 430 |
88 435 |
|||||||||||||||||||||
|
2. Béren kívüli juttatások |
211 |
400 |
375 |
986 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
200 |
200 |
580 |
980 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
3 444 |
22 300 |
0 |
0 |
0 |
9 688 |
0 |
0 |
0 |
3 154 |
4 733 |
8 093 |
5 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 |
0 |
18 311 |
11 805 |
90 401 |
|
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
10 992 |
10 992 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 |
384 |
912 |
7 800 |
3 701 |
13 197 |
||||||||||||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
11 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 |
912 |
0 |
7 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 189 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 429 |
448 |
2 873 |
1 238 |
45 |
517 |
615 |
977 |
748 |
433 |
1 252 |
743 |
11 318 |
|||||||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 429 |
448 |
2 873 |
0 |
0 |
0 |
1 238 |
0 |
0 |
45 |
517 |
615 |
977 |
748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 |
0 |
0 |
1 252 |
743 |
11 318 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
1 000 |
80 |
300 |
1 380 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 300 |
800 |
0 |
520 |
1 356 |
3 406 |
804 |
100 |
200 |
500 |
100 |
3 104 |
3 330 |
834 |
17 354 |
|||||||||||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 300 |
1 800 |
0 |
0 |
600 |
1 356 |
0 |
3 406 |
804 |
0 |
100 |
200 |
0 |
800 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 104 |
3 330 |
834 |
18 734 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 250 |
200 |
150 |
1 600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
1 250 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
|
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
14 161 |
3 900 |
750 |
609 |
1 031 |
0 |
100 |
250 |
1 500 |
4 089 |
26 390 |
|||||||||||||||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak |
0 |
600 |
600 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 |
400 |
50 |
100 |
1 350 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
1 300 |
400 |
200 |
2 265 |
382 |
200 |
100 |
100 |
2 329 |
7 276 |
||||||||||||||||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
16 261 |
5 300 |
0 |
0 |
1 000 |
609 |
2 265 |
1 331 |
0 |
0 |
482 |
450 |
0 |
1 500 |
0 |
100 |
4 089 |
0 |
100 |
0 |
0 |
2 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 816 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
5 644 |
2 800 |
300 |
779 |
611 |
1 321 |
220 |
300 |
520 |
54 |
1 104 |
27 |
629 |
838 |
151 |
15 298 |
||||||||||||||||
|
20. Kamatkiadások |
1 200 |
120 |
1 320 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
600 |
600 |
100 |
0 |
1 300 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
6 244 |
4 600 |
0 |
0 |
520 |
779 |
611 |
1 321 |
0 |
0 |
220 |
300 |
0 |
520 |
0 |
54 |
1 104 |
0 |
27 |
0 |
0 |
629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 |
151 |
0 |
17 918 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
0 |
1 789 |
1 789 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
753 |
753 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
753 |
1 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 |
|
28. Beruházások |
100 |
250 |
44 890 |
4 420 |
49 660 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
29. Felújítások |
20 581 |
20 581 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. Beruházások ÁFA-ja |
27 |
68 |
12 120 |
5 557 |
1 195 |
18 967 |
||||||||||||||||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 010 |
26 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 615 |
0 |
89 208 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MÁK visszafizetés |
7 848 |
7 848 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 |
2 633 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
25 558 |
38 091 |
3 892 |
25 173 |
2 447 |
2 744 |
2 876 |
17 302 |
804 |
0 |
1 231 |
5 533 |
5 348 |
19 840 |
6 501 |
254 |
5 193 |
0 |
127 |
0 |
300 |
59 968 |
26 138 |
0 |
0 |
0 |
7 254 |
0 |
3 942 |
28 659 |
13 382 |
302 557 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
0 |
0 |
1 |
5 |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
12 |
15 |
39 |
||||||||||||||||||||
8. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
1 183 567 |
0 |
0 |
1 183 567 |
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
|
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
180 600 |
0 |
0 |
138 |
|
- Ügyeleti elszámolás miatt önkormányzatoknak visszafizetés |
248 926 |
0 |
0 |
248 926 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
1 789 493 |
0 |
0 |
1 789 493 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
|
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
|
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
1 789 493 |
752 540 |
0 |
2 542 033 |
9. melléklet
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 241 582 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
92 401 873 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
18 056 380 |
Külső személyi juttatások |
24 189 000 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
27 561 711 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 317 669 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
81 966 181 |
|
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
1 789 493 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
57 881 491 |
Beruházási kiadások |
89 206 465 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
55 117 669 |
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
||
|
Összesen |
302 557 027 |
Összesen |
304 557 027 |
10. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Startmunka program |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Ifjúság és családvédelem |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen |
44 |
0 |
0 |
44 |
11. melléklet
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
|
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
89 206 465 |
|
Összesen |
105 828 194 |
Összesen |
89 206 465 |
12. melléklet
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege |
Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
|
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022. év |
2023.év |
2024. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
22 241 582 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 853 465 |
1 427 216 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
18 056 380 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 504 698 |
1 614 397 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
27 561 711 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
2 296 809 |
1 631 921 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
100 000 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
370 837 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
57 881 491 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
4 823 458 |
5 148 531 |
|
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
||||||||||||
|
kiegészítő támogatás |
55 117 669 |
55 117 669 |
|||||||||||
|
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
11 800 930 |
66 298 071 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
114 590 873 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
9 549 239 |
6 243 931 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
11 317 669 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
943 139 |
|
3.Dologi kiadások |
81 966 181 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
6 830 515 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
1 789 493 |
0 |
248 926 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
234 840 |
||
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Beruházási kiadások |
89 206 465 |
26 138 265 |
63 068 200 |
||||||||||
|
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
2 633 806 |
2 633 806 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
20 311 700 |
17 596 820 |
43 846 159 |
80 416 094 |
17 447 894 |
17 597 894 |
17 347 894 |
17 347 894 |
17 766 894 |
17 347 894 |
17 347 894 |
14 320 965 |
17. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
105 828 194 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
196 728 833 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
196 728 833 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
105 828 194 |
18. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi bevételi előirányzati |
2023. évi bevételi előirányzati |
2024. évi bevételi előirányzati |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 241 582 |
24 910 572 |
27 899 840 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
18 056 380 |
20 223 146 |
22 649 923 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
27 561 711 |
30 869 116 |
34 573 410 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2270000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
3 304 000 |
3 700 480 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
57 881 491 |
64 827 270 |
72 606 542 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT |
55 117 669 |
61 731 789 |
69 139 604 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Pénzmaradvány |
105 828 194 |
126 993 833 |
142 233 093 |
|
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
347 330 126 |
389 009 741 |
|
MEGNEVEZÉS |
2022. évi kiadási előirányzati adatok |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
90 401 873 |
101 250 098 |
113 400 109 |
|
Külső személyi juttatások |
24 189 000 |
27 091 680 |
30 342 682 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 317 669 |
12 675 789 |
14 196 884 |
|
Dologi kiadások |
81 966 181 |
91 802 123 |
102 818 377 |
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
2 542 033 |
2 847 077 |
3 188 726 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 633 806 |
||
|
Beruházási kiadások |
89 206 465 |
99 911 241 |
111 900 590 |
|
0 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
302 557 027 |
335 914 008 |
376 223 688 |
19. melléklet
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
2 900 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 700 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.