Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését 516 603 029 Ft bevétellel, ebből 516 603 029 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg.
Önkormányzatok működési támogatása 101 705 174
Működési célú támogatások bevételei 97 632 780
Közhatalmi bevételek 6 650 000
Működési bevétel 12 399 170
Egyéb működési bevétel 0
Egyéb felhalmozási célú bevételek 625 000
Felhalmozási célú támogatások 178 430 950
Finanszírozási bevételek 13 331 761
Pénzmaradvány igénybevétele 105 828 194
Összesen: 516 603 029 Ft.
A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
Adatok Ft-ban
Személyi juttatás 124 895 582
Munkaadókat terhelő járulékok 12 024 820
Önkormányzat által folyósított ellátások 324 330
Dologi kiadások 108 838 826
Elvonások, befizetések 5 792 914
Működési célú tám áht-belülre 2 790 456
Működési célú tám-áht-kívülre 5 896 940
Hitel-, kölcsöntörlesztés 12 329 425
Beruházási kiadás 195 633 200
Felújítási kiadások 44 284 173
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz 3 636 142
Felhalmozási kiadás 156 221
Összesen: 516 603 029 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Zsuzsanna |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 241 582 |
22 241 582 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 056 380 |
19 836 650 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 045 971 |
27 344 630 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 515 740 |
6 558 892 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
27 561 711 |
33 903 522 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
55 117 669 |
23 453 420 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 247 342 |
101 705 174 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 881 491 |
97 632 780 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 128 833 |
199 337 954 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
178 430 950 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
178 430 950 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 300 000 |
5 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
5 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 950 000 |
6 650 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
749 170 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 650 000 |
12 399 170 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
625 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
625 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
196 728 833 |
397 443 074 |
Finanszírozási bevételek |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
12 329 425 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 828 194 |
105 828 194 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
105 828 194 |
105 828 194 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 002 336 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
105 828 194 |
119 159 955 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 828 194 |
119 159 955 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
302 557 027 |
516 603 029 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
87 876 618 |
93 681 327 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
Végkielégítés (K1105) |
210 600 |
210 600 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
980 000 |
980 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 334 655 |
5 034 655 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
90 401 873 |
100 206 582 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 992 200 |
11 492 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 796 800 |
12 796 800 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 189 000 |
24 689 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
114 590 873 |
124 895 582 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 317 669 |
12 024 820 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 380 000 |
180 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 354 000 |
16 136 125 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 734 000 |
16 316 125 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
900 000 |
900 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 600 000 |
1 600 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
26 390 000 |
30 390 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 876 220 |
2 876 220 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
660 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 350 000 |
1 133 779 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 600 000 |
22 878 668 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
35 816 220 |
58 038 667 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 298 080 |
17 832 200 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 520 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 320 000 |
1 320 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 147 881 |
1 161 834 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
25 765 961 |
32 834 034 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
81 966 181 |
108 838 826 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
300 000 |
324 330 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
300 000 |
324 330 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 792 914 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 792 914 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 789 493 |
2 790 456 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
752 540 |
5 896 940 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 542 033 |
14 480 310 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
44 890 000 |
170 090 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 770 000 |
9 270 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 408 200 |
16 273 200 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
63 068 200 |
195 633 200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 581 311 |
34 869 428 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 556 954 |
9 414 745 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 138 265 |
44 284 173 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
156 221 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
156 221 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
299 923 221 |
500 637 462 |
Finanszírozási kiadások |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
12 329 425 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 633 806 |
3 636 142 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
2 633 806 |
15 965 567 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
2 633 806 |
15 965 567 |
Kiadások Összesen: |
302 557 027 |
516 603 029 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 241 582 |
22 241 582 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 056 380 |
19 836 650 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 045 971 |
27 344 630 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 515 740 |
6 558 892 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
27 561 711 |
33 903 522 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
55 117 669 |
23 453 420 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
125 247 342 |
101 705 174 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 881 491 |
97 632 780 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 128 833 |
199 337 954 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
178 430 950 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
178 430 950 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 300 000 |
5 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 300 000 |
5 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
50 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 950 000 |
6 650 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
50 000 |
50 000 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
749 170 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 150 000 |
5 899 170 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
625 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
625 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
190 228 833 |
390 943 074 |
Finanszírozási bevételek |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
12 329 425 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
105 740 488 |
105 740 488 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
105 740 488 |
105 740 488 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 002 336 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
105 740 488 |
119 072 249 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
105 740 488 |
119 072 249 |
Bevételek mindösszesen: |
295 969 321 |
510 015 323 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 847 882 |
62 052 591 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
300 000 |
Végkielégítés (K1105) |
210 600 |
210 600 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
580 000 |
580 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
775 391 |
4 475 391 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 413 873 |
67 618 582 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 992 200 |
11 492 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 796 800 |
12 796 800 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 189 000 |
24 689 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
82 602 873 |
92 307 582 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 206 228 |
7 783 379 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 300 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 434 000 |
9 216 125 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 734 000 |
9 316 125 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
24 000 000 |
28 000 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 876 220 |
2 876 220 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
600 000 |
660 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
983 779 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 200 000 |
22 378 668 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
32 876 220 |
54 898 667 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 898 080 |
15 632 200 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
12 520 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 047 881 |
1 061 834 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
23 145 961 |
30 414 034 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
69 206 181 |
96 078 826 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
300 000 |
324 330 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
300 000 |
324 330 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 792 914 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 792 914 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 789 493 |
2 790 456 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
752 540 |
5 896 940 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 542 033 |
14 480 310 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
44 890 000 |
170 090 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 420 000 |
8 920 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 313 700 |
16 178 700 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
62 623 700 |
195 188 700 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
20 581 311 |
34 869 428 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 556 954 |
9 414 745 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 138 265 |
44 284 173 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
156 221 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
156 221 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
250 619 280 |
450 603 521 |
Finanszírozási kiadások |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
12 329 425 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
12 329 425 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 633 806 |
3 636 142 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
42 716 235 |
43 446 235 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
45 350 041 |
59 411 802 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
45 350 041 |
59 411 802 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
295 969 321 |
510 015 323 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 706 |
87 706 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
87 706 |
87 706 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
42 716 235 |
43 446 235 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
42 803 941 |
43 533 941 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
42 803 941 |
43 533 941 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
49 303 941 |
50 033 941 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 028 736 |
31 628 736 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
559 264 |
559 264 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 988 000 |
32 588 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 988 000 |
32 588 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 111 441 |
4 241 441 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 920 000 |
6 920 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 000 000 |
7 000 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
200 000 |
200 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 390 000 |
2 390 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
400 000 |
500 000 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 940 000 |
3 140 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 400 000 |
2 200 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
120 000 |
120 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 620 000 |
2 420 000 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 760 000 |
12 760 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
350 000 |
350 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
94 500 |
94 500 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
444 500 |
444 500 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
49 303 941 |
50 033 941 |