Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 20- 2024. 05. 30Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 736 247 025 Ft bevétellel, ebből 736 247 025 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)2 A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 160 402 517
b) Működési célú támogatások bevételei 68 417 028
c) Közhatalmi bevételek 2 950 000
d) Működési bevétel: 10 650 000
e) Egyéb működési bevétel 0
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Likviditási célú hitelek: 54 000 000
h) Államháztartáson belüli megelőlegezés 320 657
i) Felhalmozási célú támogatások 321 504 705
j) Pénzmaradvány igénybevétele 118 002 118
Összesen: 736 247 025
A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
k) Személyi juttatás: 93 914 551
l) Munkaadókat terhelő járulékok: 13 515 420
m) Önkormányzat által folyósított ellátások: 850 500
n) Dologi kiadások: 185 022 121
o) Elvonások, befizetések 1 669 693
p) Működési célú tám áht-belülre 6 739 069
q) Működési célú tám- áht-kívülre 4 693 140
r) Hitel-, kölcsöntörlesztés 54 000 000
s) Beruházási kiadás: 250 181 948
t) Felújítási kiadások: 121 667 669
u) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 992 914
Összesen : 736 247 025
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 12 főben állapítja meg.
(22) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 26 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez3
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
19 446 659 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 446 505 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 932 006 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
45 277 519 |
48 378 511 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
63 010 165 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
154 156 026 |
160 402 517 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 780 278 |
68 417 028 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
197 936 304 |
228 819 545 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
321 504 705 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
321 504 705 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 300 000 |
1 300 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
50 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 950 000 |
2 950 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 650 000 |
10 650 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
211 536 304 |
563 924 250 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
9 000 000 |
54 000 000 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
118 002 118 |
118 002 118 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
118 002 118 |
118 002 118 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
127 002 118 |
172 322 775 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
127 002 118 |
172 322 775 |
Bevételek összesen: |
338 538 422 |
736 247 025 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez4
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
74 665 000 |
74 986 240 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
3 025 779 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
78 965 000 |
79 661 820 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 194 000 |
93 914 551 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 485 000 |
13 515 420 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 160 000 |
20 196 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 240 000 |
21 276 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
940 000 |
940 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 640 000 |
1 640 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 100 000 |
31 100 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 550 000 |
6 550 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 950 000 |
17 950 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
32 600 000 |
55 600 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 130 094 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 400 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
3 074 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
29 901 430 |
30 961 430 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
70 105 524 |
94 165 524 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 248 594 |
21 968 314 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 400 000 |
1 400 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 256 526 |
2 372 283 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
28 905 120 |
67 890 597 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
118 940 644 |
185 022 121 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
850 500 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
850 500 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 669 693 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 669 693 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 491 609 |
13 101 902 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
16 946 416 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 701 500 |
20 235 532 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
69 151 500 |
250 181 948 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
325 866 165 |
678 254 111 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 000 000 |
54 000 000 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
12 672 257 |
57 992 914 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
12 672 257 |
57 992 914 |
Kiadások összesen: |
338 538 422 |
736 247 025 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
19 446 659 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 446 505 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 932 006 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
45 277 519 |
48 378 511 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
63 010 165 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
154 156 026 |
160 402 517 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 780 278 |
68 417 028 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
197 936 304 |
228 819 545 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
321 504 705 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
321 504 705 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 300 000 |
1 300 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
50 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 950 000 |
2 950 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 150 000 |
4 150 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
205 036 304 |
557 424 250 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
9 000 000 |
54 000 000 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
117 833 222 |
117 833 222 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
117 833 222 |
117 833 222 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 833 222 |
172 153 879 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 833 222 |
172 153 879 |
Bevételek összesen: |
331 869 526 |
729 578 129 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 665 000 |
39 986 240 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 100 000 |
2 125 779 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 665 000 |
43 361 820 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 894 000 |
57 614 551 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 155 000 |
7 185 420 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 690 000 |
12 726 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 690 000 |
13 726 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 000 000 |
30 000 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 200 000 |
5 200 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 400 000 |
17 400 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
29 600 000 |
52 600 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 130 094 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
3 074 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
29 201 430 |
30 261 430 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
66 205 524 |
90 265 524 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 748 594 |
19 468 314 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 200 000 |
1 200 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 006 526 |
2 122 283 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
25 955 120 |
64 940 597 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
104 300 644 |
170 382 121 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
850 500 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
850 500 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 669 693 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 669 693 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 491 609 |
13 101 902 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
16 496 416 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 580 000 |
20 114 032 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
68 580 000 |
249 610 448 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
268 024 665 |
620 412 611 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 000 000 |
54 000 000 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
51 172 604 |
51 172 604 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
63 844 861 |
109 165 518 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
63 844 861 |
109 165 518 |
Kiadások összesen: |
331 869 526 |
729 578 129 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 896 |
168 896 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
51 172 604 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 896 |
168 896 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
51 172 604 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 896 |
168 896 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
51 172 604 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Bevételek összesen: |
57 841 500 |
57 841 500 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 000 000 |
35 000 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
900 000 |
900 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 300 000 |
36 300 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 300 000 |
36 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 330 000 |
6 330 000 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
240 000 |
240 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
700 000 |
700 000 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 900 000 |
3 900 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 950 000 |
2 950 000 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 640 000 |
14 640 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
450 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
121 500 |
121 500 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
571 500 |
571 500 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 841 500 |
57 841 500 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Bölcsödei étk. |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Vendég étk. |
Szociális étkeztetés |
Munkahe., egyéb étkezt |
Szünidei étkeztetés |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Óvoda udvar fejlesztés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
Jó kis |
Jó kis hely infrája |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolása EFOP VEKOP |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP PLUSZ |
||
066020 |
011130 |
107 055 |
104 031 |
091110 |
104031 |
091140 |
096015 |
0 49010 |
107051 |
096025 |
104037 |
082044 |
0 82092 |
0 18010 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
0 91140 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
104 060 |
106020 |
041237 |
041233 |
0 61040 |
0 62020 |
||
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
5 080 000 |
6 700 000 |
13 500 000 |
1 530 000 |
4 100 400 |
902 700 |
5 956 600 |
2 310 300 |
3 560 000 |
7 515 000 |
5 930 000 |
13 080 000 |
4 500 000 |
74 665 000 |
|||||||||||||||||||||
2. Egyéb személyi juttatás |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
500 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
3 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
5 580 000 |
7 000 000 |
14 000 000 |
1 530 000 |
0 |
4 100 400 |
902 700 |
6 456 600 |
2 310 300 |
0 |
0 |
4 360 000 |
0 |
8 215 000 |
6 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 480 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
78 965 000 |
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
10 993 000 |
10 993 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
384 000 |
1 452 000 |
2 236 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
11 393 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
1 452 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 229 000 |
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 430 000 |
730 000 |
910 000 |
1 800 000 |
196 000 |
525 280 |
115 640 |
827 120 |
1 955 960 |
45 000 |
740 000 |
1 045 000 |
800 000 |
1 754 000 |
611 000 |
13 485 000 |
|||||||||||||||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 430 000 |
730 000 |
910 000 |
1 800 000 |
196 000 |
0 |
525 280 |
115 640 |
827 120 |
1 955 960 |
0 |
45 000 |
740 000 |
0 |
1 045 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 000 |
611 000 |
0 |
0 |
13 485 000 |
8. Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
30 000 |
50 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
700 000 |
1 200 000 |
120 000 |
675 000 |
570 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
3 290 000 |
2 000 000 |
600 000 |
17 160 000 |
|||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
500 000 |
1 700 000 |
1 200 000 |
150 000 |
0 |
675 000 |
620 000 |
1 809 000 |
398 250 |
2 878 500 |
1 019 250 |
0 |
100 000 |
400 000 |
0 |
500 000 |
200 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 290 000 |
2 000 000 |
600 000 |
0 |
0 |
18 240 000 |
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
700 000 |
4 000 |
200 000 |
10 720 |
2 360 |
16 880 |
6 040 |
700 000 |
1 640 000 |
||||||||||||||||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
200 000 |
10 720 |
2 360 |
16 880 |
6 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 000 |
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
8 500 000 |
3 400 000 |
300 000 |
190 000 |
800 000 |
509 200 |
112 100 |
801 800 |
286 900 |
4 400 000 |
3 800 000 |
9 500 000 |
32 600 000 |
||||||||||||||||||||||
12. Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
50 000 |
10 000 |
50 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
200 000 |
150 000 |
50 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||||||||||
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
2 774 000 |
3 074 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
800 000 |
1 300 000 |
700 000 |
100 000 |
30 000 |
300 000 |
80 400 |
17 700 |
126 600 |
45 300 |
2 130 094 |
100 000 |
500 000 |
9 100 000 |
100 000 |
1 342 368 |
2 231 828 |
1 034 000 |
255 906 |
393 700 |
7 108 628 |
4 235 000 |
32 031 524 |
||||||||||||
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
9 500 000 |
6 200 000 |
1 100 000 |
450 000 |
0 |
230 000 |
1 150 000 |
616 400 |
135 700 |
970 600 |
347 300 |
2 130 094 |
100 000 |
5 100 000 |
0 |
13 050 000 |
150 000 |
0 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 342 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 231 828 |
0 |
1 034 000 |
255 906 |
393 700 |
7 108 628 |
7 009 000 |
70 105 524 |
17. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
2 700 000 |
2 241 000 |
621 000 |
100 000 |
210 000 |
300 000 |
562 800 |
123 900 |
886 200 |
317 100 |
575 126 |
54 000 |
1 485 000 |
1 391 000 |
95 000 |
27 000 |
2 565 000 |
27 000 |
362 440 |
602 594 |
1 167 480 |
609 094 |
268 300 |
2 065 130 |
1 892 430 |
21 248 594 |
|||||||||
20. Kamatkiadások |
1 200 000 |
200 000 |
, |
1 400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21. Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
800 000 |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
100 000 |
26 800 |
5 900 |
42 200 |
15 100 |
100 000 |
1 450 000 |
|||||||||||||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
2 900 000 |
4 241 000 |
721 000 |
150 000 |
0 |
220 000 |
600 000 |
589 600 |
129 800 |
928 400 |
332 200 |
575 126 |
54 000 |
1 585 000 |
0 |
1 391 000 |
95 000 |
27 000 |
2 565 000 |
27 000 |
0 |
0 |
362 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 594 |
0 |
1 167 480 |
609 094 |
268 300 |
2 065 130 |
1 892 430 |
24 098 594 |
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
6 739 069 |
6 739 069 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
752 540 |
6 739 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 491 609 |
28. Beruházások |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
54 000 000 |
54 450 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
29. Felújítások |
4 833 280 |
14 303 265 |
19 136 545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Beruházások ÁFA-ja |
27 000 |
27 000 |
67 500 |
1 304 985 |
3 861 882 |
14 580 000 |
19 868 367 |
||||||||||||||||||||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 138 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 165 147 |
68 580 000 |
93 454 912 |
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁK visszafizetés |
4 806 526 |
4 806 526 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
3 672 257 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
13 652 540 |
32 453 069 |
9 331 000 |
8 787 000 |
15 800 000 |
2 855 000 |
2 697 000 |
7 651 400 |
1 684 450 |
12 395 600 |
5 971 050 |
2 705 220 |
683 000 |
13 637 000 |
17 478 783 |
24 901 000 |
7 575 000 |
127 000 |
12 065 000 |
127 000 |
0 |
300 000 |
1 704 808 |
6 138 265 |
0 |
0 |
0 |
2 834 422 |
0 |
5 491 480 |
18 099 000 |
6 573 000 |
27 338 905 |
77 481 430 |
338 538 422 |
LÉTSZÁM (fő) |
2 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
2 367 134 |
0 |
0 |
2 367 134 |
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
246 545 |
0 |
0 |
138 |
- Közös önkormányzati hivatal |
3 949 000 |
3 949 000 |
||
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
6 739 079 |
0 |
0 |
6 739 079 |
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
Átadott pénzeszköz összesen |
6 739 079 |
752 540 |
0 |
7 491 619 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 603 911 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 965 000 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
18 654 990 |
Külső személyi juttatások |
13 229 000 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
45 277 519 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 485 000 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
Dologi kiadások |
118 940 644 |
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht belül |
6 739 069 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
43 780 278 |
Beruházási kiadások |
93 454 912 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
62 349 606 |
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
Rövid lejáratú hitel |
9 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
Összesen |
338 538 422 |
Összesen |
338 538 422 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
Startmunka program |
11 |
0 |
0 |
11 |
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ifjúság és családvédelem |
1 |
0 |
0 |
1 |
Összesen |
43 |
0 |
0 |
43 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
Munkaügyi kp. Felhalm |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
93 454 912 |
Összesen |
118 002 118 |
Összesen |
93 454 912 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi |
Hitelállomány összege |
Sajóvölgye Takarékszöv |
Likvid hitel |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 év |
2025. év |
2026. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összesen |
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Tárgyév |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
25 603 911 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 659 |
2 133 662 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
18 654 990 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 583 |
1 554 577 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
45 277 519 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 127 |
3 773 122 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 163 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
245 833 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
43 780 278 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 357 |
3 648 351 |
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
||||||||||||
kiegészítő támogatás |
62 349 606 |
62 349 606 |
|||||||||||
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
329 538 422 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
12 432 225 |
74 781 814 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
92 194 000 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
7 682 833 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
13 485 000 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
1 123 750 |
3.Dologi kiadások |
118 940 644 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
9 911 720 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
6 739 069 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
561 589 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Beruházási kiadások |
93 454 912 |
26 138 265 |
63 068 200 |
||||||||||
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
3 672 257 |
3 672 257 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN |
338 538 422 |
24 057 150 |
20 054 893 |
46 303 158 |
83 123 093 |
20 154 893 |
20 054 893 |
20 054 893 |
20 054 893 |
20 223 893 |
20 054 893 |
20 054 893 |
20 098 432 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén |
118 002 118 |
Összes bevétel tervezett összege |
220 536 304 |
Összes kiadás tervezett összege |
220 536 304 |
Tervezett záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
118 002 118 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi bevételi előirányzati adatok |
2024. évi bevételi előirányzati adatok |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 603 911 |
28 676 380 |
32 117 546 |
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
18 654 990 |
20 893 589 |
23 400 819 |
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
45 277 519 |
50 710 821 |
56 796 120 |
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2270000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 950 000 |
3 304 000 |
3 700 480 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
43 780 278 |
49 033 911 |
54 917 981 |
Likvid hitel |
9 000 000 |
10 080 000 |
11 289 600 |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
62 349 606 |
69 831 559 |
78 211 346 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Pénzmaradvány |
118 002 118 |
141 602 542 |
158 594 847 |
MINDÖSSZESEN |
338 538 422 |
388 603 202 |
435 235 586 |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi kiadási előirányzati adatok |
2024. évi kiadási előirányzati adatok |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 965 000 |
88 440 800 |
99 053 696 |
Külső személyi juttatások |
13 229 000 |
14 816 480 |
16 594 458 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 485 000 |
15 103 200 |
16 915 584 |
Dologi kiadások |
118 940 644 |
133 213 521 |
149 199 144 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
300 000 |
336 000 |
376 320 |
Működési célú pénzeszközátadás |
7 491 609 |
8 390 602 |
9 397 474 |
Likvid hitel visszafizetése |
9 000 000 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 672 257 |
||
Beruházási kiadások |
93 454 912 |
104 669 501 |
117 229 842 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
338 538 422 |
364 970 105 |
408 766 517 |
19. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
1. |
Helyi adók |
2 900 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 700 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
1. |
- |
0 |
2. |
- |
0 |
3. |
- |
0 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.