Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. ( II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 20- 2023. 10. 21Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. ( II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 736 247 025 Ft bevétellel, ebből 736 247 025 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 160 402 517
b) Működési célú támogatások bevételei 68 417 028
c) Közhatalmi bevételek 2 950 000
d) Működési bevétel: 10 650 000
e) Egyéb működési bevétel 0
f) Egyéb felhalmozási célú bevételek 0
g) Likviditási célú hitelek: 54 000 000
h) Államháztartáson belüli megelőlegezés 320 657
i) Felhalmozási célú támogatások 321 504 705
j) Pénzmaradvány igénybevétele 118 002 118
Összesen: 736 247 025
A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
k) Személyi juttatás: 93 914 551
l) Munkaadókat terhelő járulékok: 13 515 420
m) Önkormányzat által folyósított ellátások: 850 500
n) Dologi kiadások: 185 022 121
o) Elvonások, befizetések 1 669 693
p) Működési célú tám áht-belülre 6 739 069
q) Működési célú tám- áht-kívülre 4 693 140
r) Hitel-, kölcsöntörlesztés 54 000 000
s) Beruházási kiadás: 250 181 948
t) Felújítási kiadások: 121 667 669
u) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 992 914
Összesen : 736 247 025”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tótszegi Istvánné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
19 446 659 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 446 505 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 932 006 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
45 277 519 |
48 378 511 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
63 010 165 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
154 156 026 |
160 402 517 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 780 278 |
68 417 028 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
197 936 304 |
228 819 545 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
321 504 705 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
321 504 705 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 300 000 |
1 300 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
50 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 950 000 |
2 950 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 650 000 |
10 650 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
211 536 304 |
563 924 250 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
9 000 000 |
54 000 000 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
118 002 118 |
118 002 118 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
118 002 118 |
118 002 118 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
127 002 118 |
172 322 775 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
127 002 118 |
172 322 775 |
Bevételek összesen: |
338 538 422 |
736 247 025 |
|
2. melléklet a 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
74 665 000 |
74 986 240 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
800 000 |
800 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
3 025 779 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
78 965 000 |
79 661 820 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 194 000 |
93 914 551 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 485 000 |
13 515 420 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 160 000 |
20 196 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 240 000 |
21 276 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
940 000 |
940 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 640 000 |
1 640 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 100 000 |
31 100 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 550 000 |
6 550 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 950 000 |
17 950 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
32 600 000 |
55 600 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 130 094 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 400 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
3 074 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
29 901 430 |
30 961 430 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
70 105 524 |
94 165 524 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 248 594 |
21 968 314 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 400 000 |
1 400 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 256 526 |
2 372 283 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
28 905 120 |
67 890 597 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
118 940 644 |
185 022 121 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
850 500 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
850 500 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 669 693 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 669 693 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 491 609 |
13 101 902 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
16 946 416 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 701 500 |
20 235 532 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
69 151 500 |
250 181 948 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
325 866 165 |
678 254 111 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 000 000 |
54 000 000 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
12 672 257 |
57 992 914 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
12 672 257 |
57 992 914 |
Kiadások összesen: |
338 538 422 |
736 247 025 |
|
3. melléklet a 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 603 911 |
25 603 911 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 654 990 |
19 446 659 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 046 930 |
38 446 505 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 230 589 |
9 932 006 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
45 277 519 |
48 378 511 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
61 755 678 |
63 010 165 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
605 343 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
154 156 026 |
160 402 517 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
43 780 278 |
68 417 028 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
197 936 304 |
228 819 545 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
321 504 705 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
321 504 705 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 300 000 |
1 300 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 300 000 |
1 300 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
50 000 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 950 000 |
2 950 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 150 000 |
4 150 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
205 036 304 |
557 424 250 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
9 000 000 |
54 000 000 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
117 833 222 |
117 833 222 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
117 833 222 |
117 833 222 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
320 657 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 833 222 |
172 153 879 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 833 222 |
172 153 879 |
Bevételek összesen: |
331 869 526 |
729 578 129 |
|
4. melléklet a 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 665 000 |
39 986 240 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
500 000 |
849 801 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 100 000 |
2 125 779 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 665 000 |
43 361 820 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 993 000 |
12 016 731 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 836 000 |
1 836 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 229 000 |
14 252 731 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 894 000 |
57 614 551 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 155 000 |
7 185 420 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 690 000 |
12 726 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 690 000 |
13 726 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
700 000 |
700 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
700 000 |
700 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 400 000 |
1 400 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
13 000 000 |
30 000 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 200 000 |
5 200 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
13 400 000 |
17 400 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
29 600 000 |
52 600 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 130 094 |
2 130 094 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 200 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 074 000 |
3 074 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
29 201 430 |
30 261 430 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
66 205 524 |
90 265 524 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 748 594 |
19 468 314 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
42 150 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 200 000 |
1 200 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 006 526 |
2 122 283 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
25 955 120 |
64 940 597 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
104 300 644 |
170 382 121 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
850 500 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
850 500 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 669 693 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 669 693 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
6 739 069 |
6 739 069 |
157 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
752 540 |
4 693 140 |
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 491 609 |
13 101 902 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
54 000 000 |
213 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
16 496 416 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 580 000 |
20 114 032 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
68 580 000 |
249 610 448 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 136 545 |
95 971 394 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 166 867 |
25 696 275 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
24 303 412 |
121 667 669 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
268 024 665 |
620 412 611 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
9 000 000 |
54 000 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
9 000 000 |
54 000 000 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 672 257 |
3 992 914 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
51 172 604 |
51 172 604 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
63 844 861 |
109 165 518 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
63 844 861 |
109 165 518 |
Kiadások összesen: |
331 869 526 |
729 578 129 |
|
5. melléklet a 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 896 |
168 896 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
51 172 604 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 896 |
168 896 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
51 172 604 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 896 |
168 896 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 896 |
168 896 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
51 172 604 |
51 172 604 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
51 341 500 |
51 341 500 |
Bevételek összesen: |
57 841 500 |
57 841 500 |
6. melléklet a 10/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 000 000 |
35 000 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
900 000 |
900 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
36 300 000 |
36 300 000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 300 000 |
36 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 330 000 |
6 330 000 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
240 000 |
240 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
240 000 |
240 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
700 000 |
700 000 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 900 000 |
3 900 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
200 000 |
200 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 950 000 |
2 950 000 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 640 000 |
14 640 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
450 000 |
450 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
121 500 |
121 500 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
571 500 |
571 500 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 841 500 |
57 841 500 |