Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 11Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 476 751 840 Ft bevétellel, ebből 476 751 840 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3)2 A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Önkormányzatok működési támogatása 217 560 659 Ft,
b) Működési célú támogatások bevételei 68 817 208 Ft,
c) Közhatalmi bevételek 10 150 000 Ft,
d) Működési bevétel 10 650 001 Ft,
e) Likviditási célú hitelek 95 000 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatások 31 410 974 Ft,
g) Pénzmaradvány igénybevétele 43 162 998 Ft,
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
kiadási előirányzatból Ft
h) Személyi juttatások 149 183 048 Ft,
i) Munkaadókat terhelő járulékok 16 549 398 Ft,
j) Önkormányzat által folyósított ellátások 2 000 000 Ft,
k) Dologi kiadások 147 728 396 Ft,
l) Elvonások, befizetések 1 997 016 Ft,
m) Működési célú tám. áht-belülre 9 208 629 Ft,
n) Működési célú tám. áht-kívülre 752 540 Ft,
o) Hitel, kölcsöntörlesztés 95 000 000 Ft,
p) Beruházási kiadás 48 782 452 Ft,
q) Felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre 1 736 281 Ft,
r) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. 3 814 080 Ft,
melyet a Rendelet 2.mellékletete tartalmaz.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Csokvaományi Óvoda bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 5. melléklete és 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 20. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi óvoda létszámával együtt - 11 főben állapítja meg.
(22) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
27 051 898 |
31 395 791 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 094 954 |
36 797 278 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 680 252 |
45 017 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 378 824 |
10 990 893 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113) |
54 059 076 |
56 008 437 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
84 831 314 |
88 745 454 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
820 947 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összsesen (B11) |
202 829 994 |
217 560 659 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (B16) |
68 817 208 |
68 817 208 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) |
271 647 202 |
286 377 867 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (B25) |
0 |
31 410 974 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) |
0 |
31 410 974 |
|
Vagyoni tipusú adók összesen (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók összesen (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen (B355) |
0 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) |
10 150 000 |
10 150 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke összesen (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek összesen (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek összesen (B411) |
0 |
1 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen (B4) |
10 650 000 |
10 650 001 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
292 447 202 |
338 588 842 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen (B811) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 013 612 |
43 162 998 |
|
Maradvány igénybevétele összesen (B813) |
31 013 612 |
43 162 998 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (B81) |
44 013 612 |
138 162 998 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: (B8) |
44 013 612 |
138 162 998 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
336 460 814 |
476 751 840 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
113 499 692 |
117 164 815 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 503 926 |
2 503 926 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 960 000 |
4 067 178 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
119 563 618 |
124 335 919 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 332 000 |
21 123 129 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 324 000 |
3 324 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
21 056 000 |
24 847 129 |
|
Személyi juttatások (K1) |
140 619 618 |
149 183 048 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 436 150 |
16 549 398 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
22 470 000 |
25 552 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
23 550 000 |
26 632 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 680 000 |
1 870 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 120 000 |
930 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
20 517 000 |
20 517 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 020 000 |
7 020 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
15 576 000 |
15 576 000 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
43 113 000 |
43 113 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 205 827 |
2 205 827 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 200 000 |
6 721 923 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 963 750 |
1 963 750 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
17 555 680 |
29 705 066 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) |
72 038 257 |
84 709 566 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 663 195 |
24 495 335 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
3 200 000 |
3 140 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 615 599 |
4 901 495 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
37 478 794 |
33 536 830 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
135 917 051 |
147 728 396 |
|
Családi támogatások összesen (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 997 016 |
|
Elvonások és befizetések összesen: (K502) |
0 |
1 997 016 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 549 898 |
9 208 629 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
8 302 438 |
11 958 185 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
24 733 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
13 678 328 |
13 678 328 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 693 149 |
10 371 074 |
|
Beruházások összesen: (K6) |
17 371 477 |
48 782 452 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 736 281 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
1 736 281 |
|
Költségvetési kiadások összesen: (K1-K8) |
319 646 734 |
377 937 760 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen: (K911) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 814 080 |
3 814 080 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91) |
16 814 080 |
98 814 080 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: (K9) |
16 814 080 |
98 814 080 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
336 460 814 |
476 751 840 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
27 051 898 |
31 395 791 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 094 954 |
36 797 278 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 680 252 |
45 017 544 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 378 824 |
10 990 893 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
54 059 076 |
56 008 437 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 792 752 |
3 792 752 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
84 831 314 |
88 745 454 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
820 947 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11) |
202 829 994 |
217 560 659 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
68 817 208 |
68 817 208 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) |
271 647 202 |
286 377 867 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
31 410 974 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) |
0 |
31 410 974 |
|
Vagyoni tipusú adók összesen(B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói összesen (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek összesen (B36) |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) |
10 150 000 |
10 150 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen (B4) |
4 150 000 |
4 150 001 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
285 947 202 |
332 088 842 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen (B811) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 778 768 |
42 733 232 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
30 778 768 |
42 733 232 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei Összesen (B81) |
43 778 768 |
137 733 232 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
43 778 768 |
137 733 232 |
|
Bevételek összesen: |
329 725 970 |
469 822 074 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 524 000 |
62 189 123 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 700 000 |
2 807 178 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11) |
60 424 000 |
65 196 301 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 332 000 |
21 123 129 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 324 000 |
3 324 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
|
Külső személyi juttatások összesen(K12) |
21 056 000 |
24 847 129 |
|
Személyi juttatások összesen(K1) |
81 480 000 |
90 043 430 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (K2) |
7 800 000 |
8 913 248 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 000 000 |
18 082 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
16 000 000 |
19 082 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
19 417 000 |
19 417 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 670 000 |
5 670 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
15 026 000 |
15 026 000 |
|
Közüzemi díjak összesen (K331) |
40 113 000 |
40 113 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 205 827 |
2 205 827 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 000 000 |
6 521 923 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 963 750 |
1 963 750 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 855 680 |
28 810 144 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) |
68 138 257 |
80 614 644 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 163 195 |
21 995 335 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 365 599 |
4 591 495 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35) |
34 528 794 |
30 586 830 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
120 717 051 |
132 333 474 |
|
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások összesen (K48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(K4) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 997 016 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 997 016 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen (K506) |
7 549 898 |
9 208 629 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (K512) |
752 540 |
752 540 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen (K5) |
8 302 438 |
11 958 185 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
24 733 050 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 878 328 |
12 878 328 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 477 149 |
10 155 074 |
|
Beruházások összesen (K6) |
16 355 477 |
47 766 452 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
1 736 281 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: (K8) |
0 |
1 736 281 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
236 654 966 |
294 751 070 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
13 000 000 |
95 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 814 080 |
3 814 080 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 256 924 |
76 256 924 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (K91) |
93 071 004 |
175 071 004 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
93 071 004 |
175 071 004 |
|
Kiadások összesen |
329 725 970 |
469 822 074 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen (B4) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
234 844 |
429 766 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
234 844 |
429 766 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
76 256 924 |
76 256 924 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
76 491 768 |
76 686 690 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
76 491 768 |
76 686 690 |
|
Bevételek összesen: |
82 991 768 |
83 186 690 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 975 692 |
54 975 692 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 503 926 |
2 503 926 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
59 139 618 |
59 139 618 |
|
Személyi juttatások összesen (K1) |
59 139 618 |
59 139 618 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 636 150 |
7 636 150 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
80 000 |
80 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 470 000 |
7 470 000 |
|
Készletbeszerzés összesen (K31) |
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
470 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
520 000 |
330 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
800 000 |
800 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
550 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak(K331) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
700 000 |
894 922 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 900 000 |
4 094 922 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
140 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
310 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
Dologi kiadások összesen (K3) |
15 200 000 |
15 394 922 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
800 000 |
800 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
216 000 |
216 000 |
|
Beruházások összesen (K6) |
1 016 000 |
1 016 000 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
82 991 768 |
83 186 690 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása |
Bölcsödei étk. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Szociális étkeztetés |
Vendég étk. |
Munkahe., egyéb étkezt |
Város és községgazd. egyéb szolg. |
Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgálat |
Szünidei étkeztetés |
Könyvtári szolg. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Háziorvosi alapellátás |
Család és nővédelmi gondozás |
Zöldterület kezelés |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás |
Belterületi vízelvezetés |
Óvoda fejlesztés pályázat |
Szociális étkeztetés |
Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben |
Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban |
Jó kis hely |
Lakóingatlan szociális s célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa ) |
Startmunka - közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolása EFOP VEKOP |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP PLUSZ |
Összesen: |
|
|
091110 |
091140 |
104 031 |
104031 |
096015 |
107051 |
0 49010 |
096025 |
066020 |
011130 |
107 055 |
104037 |
082044 |
0 82092 |
0 18010 |
072111 |
074031 |
066010 |
061010 |
013320 |
104051 |
107060 |
0 47410 |
0 13350 |
107 051 |
0 64040 |
0 84070 |
104 060 |
106 010 |
106020 |
041237 |
041233 |
0 61040 |
0 62020 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
29 619 692 |
10 855 200 |
1 812 600 |
4 495 248 |
6945883 |
348 019 |
899 050 |
4 522 000 |
4 186 000 |
7 515 000 |
42 301 000 |
113 499 692 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Egyéb személyi juttatás jubileumi jut. |
2 963 926 |
380 000 |
52 500 |
130 200 |
201 180 |
10 080 |
26 040 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
700 000 |
5 463 926 |
|||||||||||||||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
32 783 618 |
0 |
11 235 200 |
1 865 100 |
4 625 448 |
7 347 063 |
358 099 |
925 090 |
0 |
0 |
4 822 000 |
0 |
0 |
4 486 000 |
0 |
8 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 001 000 |
0 |
0 |
0 |
119 563 618 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
17 332 000 |
1 920 000 |
19 252 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
384 000 |
1 020 000 |
1 804 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 732 000 |
0 |
0 |
384 000 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 056 000 |
|
6. Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
4 235 870 |
1 460 576 |
242 463 |
601 308 |
929 118 |
46 553 |
120 262 |
2 310 000 |
630 000 |
45 000 |
719 000 |
1 030 000 |
225 000 |
2 841 000 |
15 436 150 |
||||||||||||||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
4 235 870 |
0 |
1 460 576 |
242 463 |
601 308 |
929 118 |
46 553 |
120 262 |
0 |
2 310 000 |
630 000 |
0 |
45 000 |
719 000 |
0 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
2 841 000 |
0 |
0 |
0 |
15 436 150 |
|
8. Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
30 000 |
1 000 000 |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
570 000 |
120 000 |
675 000 |
1 809 000 |
2 878 500 |
398 250 |
1 019 250 |
500 000 |
700 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 400 000 |
1 000 000 |
200 000 |
200 000 |
1 063 000 |
2 852 000 |
4 085 000 |
22 470 000 |
||||||||||||||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
0 |
620 000 |
150 000 |
675 000 |
1 809 000 |
2 878 500 |
398 250 |
1 019 250 |
500 000 |
1 700 000 |
1 500 000 |
0 |
500 000 |
2 400 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 000 |
2 852 000 |
4 085 000 |
0 |
0 |
0 |
23 550 000 |
|
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
400 000 |
160 000 |
30 000 |
74 400 |
114 960 |
5 760 |
14 880 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 800 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
0 |
400 000 |
160 000 |
30 000 |
74 400 |
114 960 |
5 760 |
14 880 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
800 000 |
300 000 |
190 000 |
509 200 |
801 800 |
112 100 |
286 900 |
15 713 000 |
4 200 000 |
0 |
500 000 |
3 000 000 |
1 700 000 |
10 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
43 113 000 |
||||||||||||||||||
|
12. Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
26 800 |
42 200 |
5 900 |
15 100 |
400 000 |
1 300 000 |
500 000 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
3 000 000 |
6 200 000 |
||||||||||||||||||||
|
14. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
1 663 750 |
1 963 750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség) |
300 000 |
100 000 |
30 000 |
80 400 |
126 600 |
17 700 |
45 300 |
800 000 |
1 300 000 |
3 100 000 |
2 205 827 |
264 680 |
500 000 |
9 750 000 |
831 000 |
310 000 |
19 761 507 |
||||||||||||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
0 |
1 150 000 |
450 000 |
230 000 |
616 400 |
970 600 |
135 700 |
347 300 |
16 913 000 |
8 100 000 |
3 600 000 |
2 205 827 |
864 680 |
3 900 000 |
0 |
11 750 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
831 000 |
310 000 |
0 |
0 |
1 663 750 |
72 038 257 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
300 000 |
100 000 |
210 000 |
562 800 |
886 200 |
123 900 |
317 100 |
6 500 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
595 573 |
54 000 |
1 701 000 |
851 000 |
27 000 |
2 700 000 |
27 000 |
810 000 |
1 350 000 |
996 000 |
1 102 410 |
449 212 |
23 663 195 |
||||||||||||
|
20. Kamatkiadások |
200 000 |
3 000 000 |
, |
3 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. Fizetendő ÁFA |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
50 000 |
10 000 |
26 800 |
42 200 |
5 900 |
15 100 |
200 000 |
2 100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 750 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
0 |
600 000 |
150 000 |
220 000 |
589 600 |
928 400 |
129 800 |
332 200 |
6 700 000 |
9 100 000 |
1 100 000 |
595 573 |
54 000 |
1 801 000 |
0 |
851 000 |
0 |
27 000 |
2 700 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
996 000 |
1 102 410 |
0 |
0 |
449 212 |
30 613 195 |
|
22. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
7 549 898 |
7 549 898 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
752 540 |
752 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 540 |
7 549 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 438 |
|
28. Beruházások |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
12 366 525 |
13 166 525 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
29. Felújítások |
511 803 |
0 |
511 803 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. Beruházások ÁFA-ja |
67 500 |
67 500 |
81 000 |
138 187 |
0 |
3 338 962 |
3 693 149 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30) |
0 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 990 |
0 |
0 |
15 705 487 |
17 371 477 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MÁK visszafizetés |
6 865 599 |
6 865 599 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
3 814 080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
37 019 488 |
3 087 500 |
13 923 276 |
3 262 563 |
8 316 156 |
13 549 641 |
1 074 162 |
2 758 982 |
24 865 540 |
47 541 898 |
11 652 000 |
2 801 400 |
1 847 680 |
14 326 000 |
23 679 679 |
23 746 000 |
0 |
227 000 |
12 700 000 |
227 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
7 413 000 |
6 824 000 |
51 989 400 |
0 |
0 |
17 818 449 |
336 460 814 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
3 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
2 545 963 |
0 |
0 |
2 545 963 |
|
- Főépítészi feladatok 31.750 Ft *12 |
381 000 |
381 000 |
||
|
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása |
176 400 |
0 |
0 |
176 400 |
|
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ. |
246 535 |
0 |
0 |
138 |
|
- Közös önkormányzati hivatal |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
7 549 898 |
0 |
0 |
7 549 898 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA) |
0 |
345000 |
0 |
345 000 |
|
– Leader Egyesület |
0 |
166000 |
0 |
166 000 |
|
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége |
0 |
241540 |
0 |
241 540 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
752540 |
0 |
752 540 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
7 549 898 |
752 540 |
0 |
8 302 438 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 660 050 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
119 563 618 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám |
33 094 954 |
Külső személyi juttatások |
21 056 000 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
54 059 076 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 150 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 792 752 |
Dologi kiadások |
135 917 051 |
|
Polgármester illetmény támogatás |
7 391 848 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
Működési célú támogatások áht belül |
7 549 898 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
Működési célú támogatások áht kívül |
752 540 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 150 000 |
Beruházási kiadások |
17 371 477 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
68 817 208 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
84 831 314 |
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
|
Rövid lejáratú hitel |
13 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
|
Összesen |
336 460 814 |
Összesen |
336 460 814 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Szociális étkeztetés |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Idősek demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú távú közmunka |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Startmunka program |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
Óvoda |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Háziorvosi alapellátás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Összesen |
46 |
0 |
0 |
46 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása |
0 |
|
Munkaügyi kp. Felhalm. |
Felhalmozási hitelkamat |
0 |
|
|
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás |
0 |
Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása) |
17 371 477 |
|
Összesen |
31 013 612 |
Összesen |
17 371 477 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MBH Bank |
Likvid hitel |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. |
2027. |
2028. |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
19 660 050 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
1 638 338 |
2 133 662 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
33 094 954 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
2 757 913 |
1 554 577 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
54 059 076 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
4 504 923 |
3 773 122 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
3 792 752 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
189 163 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
887 500 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 150 000 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
245 833 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 817 208 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
5 734 767 |
3 648 351 |
|
Hitel felvétel |
13 000 000 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
||||||||||||
|
kiegészítő támogatás |
84 831 314 |
8 634 066 |
|||||||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
7 391 848 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 316 |
821 320 |
|||
|
Önkormányzati támogatás |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
16 685 337 |
21 066 274 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
140 619 618 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
11 718 302 |
7 682 833 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
15 436 150 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
1 286 346 |
|
3.Dologi kiadások |
135 917 051 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
11 326 421 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
25 000 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
7 549 898 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
629 158 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
752 540 |
330 000 |
0 |
110 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
169 000 |
0 |
0 |
43 540 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Beruházási kiadások |
17 371 477 |
17 371 477 |
|||||||||||
|
Felhalmozási pe átadás |
|||||||||||||
|
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
750 000 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
750 000 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz |
3 814 080 |
3 593 129 |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
29 800 022 |
26 210 226 |
43 691 703 |
26 210 226 |
26 310 226 |
26 210 226 |
26 210 226 |
26 210 226 |
26 379 226 |
26 210 226 |
26 210 226 |
21 743 298 |
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén |
31 013 612 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
336 460 814 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
336 460 814 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
31 013 612 |
18. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi bevételi |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 660 050 |
22 019 256 |
24 661 567 |
|
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám. |
33 094 954 |
37 066 348 |
41 514 310 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
54 059 076 |
60 546 165 |
67 811 705 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3792752 |
4 247 882 |
4 757 628 |
|
Működési bevételek |
10 650 000 |
11 928 000 |
13 359 360 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
10 150 000 |
11 368 000 |
12 732 160 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
68 817 208 |
77 075 273 |
86 324 306 |
|
Likvid hitel |
13 000 000 |
14 560 000 |
16 307 200 |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS |
84 831 314 |
95 011 072 |
106 412 400 |
|
Polgármester illetmény támogatása |
7 391 848 |
8 278 870 |
9 272 334 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Pénzmaradvány |
31 013 612 |
37 216 334 |
41 682 295 |
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
379 317 201 |
424 835 265 |
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi kiadási |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
119 563 618 |
133 911 252 |
149 980 602 |
|
Külső személyi juttatások |
21 056 000 |
23 582 720 |
26 412 646 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 150 |
17 288 488 |
19 363 107 |
|
Dologi kiadások |
135 917 051 |
152 227 097 |
170 494 349 |
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 000 000 |
2 240 000 |
2 508 800 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
8 302 438 |
9 298 731 |
10 414 578 |
|
Likvid hitel visszafizetése |
13 000 000 |
14 560 000 |
16 307 200 |
|
Felhalmozási pe átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 814 080 |
4 271 770 |
4 784 382 |
|
Beruházási kiadások |
17 371 477 |
19 456 054 |
21 790 781 |
|
0 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
336 460 814 |
376 836 112 |
422 056 445 |
19. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
10 150 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
2 800 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 950 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
20. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.