Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 06. 01Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 243.922.370.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 243.922.370.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. § (1) és a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megosztását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet és 20. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 21. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 22. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 23. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 24. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 25. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 7 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2023. évi éves átlagos létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 15.156.604.- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 100.000.- Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 27. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez2
|
Zádorfalva Község Önkormányzata – Zádorfalva Óvoda |
||
|---|---|---|
|
Összevont 2023. évi költségvetési bevételek |
||
|
2023.évi költségvetési bevételek – Előirányzat módosítás |
||
|
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
Módosított |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2380150 |
2380150 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2493277 |
3383277 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1061243 |
1061243 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9824257 |
9824257 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
|
Áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
3915653 |
|
összesen |
19674580 |
20 564 580 |
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
28250630 |
32445779 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
||
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
18452000 |
18452000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5142300 |
5612200 |
|
Szociális ágazati pótlék |
338 570 |
|
|
összesen |
23 594 300 |
24 402 770 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
11 959 697 |
12 366 040 |
|
Szünidei étkezés |
4 418 640 |
4 418 640 |
|
összesen |
16 378 337 |
16 784 680 |
|
|
||
|
|
||
|
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
8 252 988 |
6 288 495 |
|
|
|
|
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
838 453 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
98 420 835 |
103 594 757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
|
Vagyoni tipusú adók |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
0 |
|
Összesen: |
2 300 000 |
3 650 253 |
|
|
|
|
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|
|
|
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül. |
39 279 495 |
74 186 253 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
0 |
|
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek |
0 |
0 |
|
összesen: |
39 279 495 |
74 186 253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása) |
144 000 |
855 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
Egyéb kapott kamatok |
1 500 |
1 500 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
216 070 |
|
Kiadások visszatérítései |
310 000 |
310 000 |
|
Összesen: |
535 500 |
1 462 570 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez3
|
Zádorfalva Község Önkormányzata – Zádorfalva Óvoda |
|||
|---|---|---|---|
|
Összevont 2023. évi költségvetési kiadások |
|||
|
2023.évi költségvetési kiadások – Előirányzat módosítás |
|||
|
eredeti |
módodított |
||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
|
választott tisztségviselők juttatásai |
9 776 000 |
9 776 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 750 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 270 880 |
1 270 880 |
|
|
Szakmai anyagok beszezrzése |
0 |
43 154 |
|
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
418 830 |
|
|
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
600 000 |
360 457 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
500 000 |
536 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 070 000 |
1 540 070 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 787 400 |
1 959 400 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
505 310 |
|
|
Működési célú támogatások kiadásai |
0 |
163 194 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
774 771 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
209 188 |
|
|
Összesen: |
19 454 280 |
21 114 004 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
50 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
10 000 |
10 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
0 |
50 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
277 139 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
29 700 |
29 700 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
81 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 909 597 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
785 590 |
|
|
Összesen: |
139 700 |
4 193 026 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|
|
|
|
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
0 |
3 606 713 |
|
|
Összesen: |
0 |
3 606 713 |
|
|
|
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
|||
|
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
0 |
0 |
|
|
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
521 200 |
532 023 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
|
|
Összesen: |
40 731 527 |
43 651 823 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
150 000 |
150 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 140 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
26 200 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
378 000 |
398 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
1 828 000 |
1 714 200 |
|
|
|
|
||
|
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
||
|
Törvény szerinti illetmények |
13 320 000 |
38 027 000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
865 800 |
1 758 800 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
2 645 350 |
5 517 118 |
|
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
98 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
916 745 |
1 017 745 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
18 497 895 |
47 168 663 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
|
Beruházási áfa |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
|
|
Összesen: |
127 000 |
127 000 |
|
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Közüzemi díjak |
2 398 000 |
2 068 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
350 000 |
455 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
741 960 |
811 960 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 489 960 |
3 334 960 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
120 000 |
112 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
300 000 |
1 085 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
400 000 |
1 785 340 |
|
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
388 800 |
418 912 |
|
|
Fizetendő áfa |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
-145 000 |
|
|
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
18 420 000 |
0 |
|
|
Nem pü.-i vállalkozásnak egyéb műk.célú tám.kiadásai |
0 |
18 637 177 |
|
|
Egyéb profitorientált váll. egyéb műk.célú tám.kiad. |
0 |
0 |
|
|
Nonprofit gazdsasági társaságok egyéb műk.célú tám. |
0 |
0 |
|
|
Egyéb műk.célű tám. Államházt.kívülre |
0 |
1 200 800 |
|
|
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
541 020 |
|
|
Összesen: |
20 328 800 |
24 315 249 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
67 615 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2 645 676 |
2 645 676 |
|
|
karbantartás kisjavítás |
30 000 |
62 385 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
806 133 |
806 133 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
3 791 809 |
3 791 809 |
|
|
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
5 640 445 |
5 640 445 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
124 675 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
733 258 |
733 258 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
43 904 |
|
|
Árubeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
110 000 |
110 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2 760 000 |
2 760 000 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
45 325 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
38 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
877 500 |
877 500 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
18 096 |
|
|
összesen: |
10 641 203 |
10 641 203 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
Szakmai anyagok besezrzése |
217 000 |
341 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
11 000 |
11 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen |
228 000 |
352 000 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
600 000 |
1 250 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
-287 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
40 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
720 000 |
596 000 |
|
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
219 000 |
219 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
1 707 000 |
1 896 000 |
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|
||
|
Üzemeltetési anyagok |
263 780 |
463 780 |
|
|
villamos energia |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
337 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
71 221 |
71 221 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
335 001 |
872 001 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
2 314 750 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
4 697 712 |
4 697 712 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 268 382 |
1 268 382 |
|
|
összesen: |
5 966 094 |
8 280 844 |
|
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
||
|
Törvény szerinti illetmények |
3 868 800 |
3 862 800 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
502 944 |
469 944 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
-34 460 |
|
|
Árubesezerzés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
36 000 |
36 000 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
459 360 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
55 000 |
215 800 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
116 370 |
116 370 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
23 186 |
15 286 |
|
|
összesen: |
5 142 300 |
5 341 100 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
2 730 617 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
-30 |
|
|
Működési célú áfa |
0 |
0 |
|
|
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
18 452 000 |
15 711 973 |
|
|
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
18 452 000 |
18 442 560 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
Zádorfalva összesen: |
150 860 569 |
198 843 155 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
||
|
Törvény szerinti illetmények |
17 611 109 |
17 611 109 |
|
|
Normatív jutalmak |
550 000 |
0 |
|
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
70 000 |
70 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 360 945 |
2 360 945 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
2 195 210 |
|
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
1 900 000 |
1 970 945 |
|
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
29 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 600 000 |
4 509 473 |
|
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
407 790 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
738 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
60 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 590 300 |
1 590 300 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
118 391 |
118 391 |
|
|
összesen: |
28 250 745 |
31 751 163 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
Törvén szerinti illetmények |
2 752 000 |
2 621 900 |
|
|
Normatív jutalom |
50 000 |
50 000 |
|
|
Munkaadókt terhelő járulékok |
364 260 |
364 260 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
5 938 400 |
6 731 500 |
|
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 857 168 |
1 857 168 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
66 264 |
66 264 |
|
|
összesen: |
11 968 092 |
12 631 092 |
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
696 960 |
696 960 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
696 960 |
696 960 |
|
|
Óvoda összesen: |
40 915 797 |
45 079 215 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
191 776 366 |
243 922 370 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 420 835 |
103 594 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 972 637 |
41 187 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 535 830 |
186 728 023 |
46 192 193 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
110 650 242 |
146 896 476 |
36 246 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 405 245 |
58 762 995 |
25 357 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 882 |
4 310 882 |
860 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 922 115 |
45 378 868 |
8 456 753 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 452 000 |
18 442 560 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
20 001 171 |
1 581 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 363 994 |
1 363 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 650 242 |
152 116 642 |
41 466 400 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
29 885 588 |
34 611 381 |
4 725 793 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-29 885 588 |
-34 611 381 |
-4 725 793 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 420 835 |
103 594 757 |
5 173 922 |
Személyi juttatások |
33 405 245 |
58 762 995 |
25 357 750 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 882 |
4 310 882 |
860 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
36 922 115 |
45 378 868 |
8 456 753 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 452 000 |
18 442 560 |
-9 440 |
|
5. |
Működési bevételek |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
20 001 171 |
1 581 171 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 834 190 |
3 834 190 |
Tartalékok |
5 220 166 |
5 220 166 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
140 535 830 |
186 728 023 |
46 192 193 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
110 650 242 |
152 116 642 |
41 466 400 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
|
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 606 713 |
3 606 713 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
Kiadások összesen: |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
29 885 588 |
34 611 381 |
4 725 793 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
|
|
|
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
|
|
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
5 220 166 |
5 220 166 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 220 166 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
3 429 773 |
Bruttó többlet: |
10 324 739 |
6 894 966 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
6.melléklet |
||||
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|
2023. évi költségvetés módosítás |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 020 835 |
99 194 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 572 637 |
36 787 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 258 000 |
9 726 000 |
4 468 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 600 |
596 215 |
90 615 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 306 164 |
36 959 124 |
6 652 960 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 926 200 |
3 916 760 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
19 201 171 |
781 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 626 291 |
117 125 783 |
18 499 492 |
|
10 044 544 |
11 349 480 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
50 254 871 |
58 075 993 |
7 821 122 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-40 210 327 |
-46 726 513 |
-6 516 186 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 464 995 |
53 852 760 |
26 387 765 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 789 734 |
65 967 892 |
28 178 158 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
37 708 478 |
61 971 406 |
24 262 928 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 147 245 |
49 036 995 |
20 889 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 945 282 |
3 714 667 |
769 385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 615 951 |
8 419 744 |
1 803 793 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 220 166 |
5 220 166 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
81 256 |
-1 223 680 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 243 483 |
-13 338 812 |
-3 095 329 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
8. melléklet |
||||
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
-10 125 800 |
-10 125 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 125 800 |
-10 125 800 |
-14 525 800 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez10
|
Zádofalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
Hiba:540 |
Hiba:540 |
Hiba:540 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez11
|
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
|
|
Hiba:540 |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Hiba:540 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 850 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 850 000 |
|
11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
|
Zádorfalva Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
|
|
Hiba:540 |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.évi eredeti előirányzat |
#HIV |
2023.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szilárd tüzelésű kazán KTMM 40 38KKW(lemez) vásárlása és beépítése |
983 959 |
2023 |
983 959 |
983 959 |
||
|
ÖSSZESEN: |
983 959 |
|
|
|
983 959 |
983 959 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez14
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel,kiadás |
||||
|
|
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 420 835 |
103 594 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 972 637 |
41 187 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 535 830 |
186 728 023 |
46 192 193 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
110 650 242 |
146 896 476 |
36 246 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 405 245 |
58 762 995 |
25 357 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 882 |
4 310 882 |
860 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 922 115 |
45 378 868 |
8 456 753 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 452 000 |
18 442 560 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
20 001 171 |
1 581 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 363 994 |
1 363 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 650 242 |
152 116 642 |
41 466 400 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
29 885 588 |
34 611 381 |
4 725 793 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-29 885 588 |
-34 611 381 |
-4 725 793 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez15
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. évi költségvetés módosítás |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 020 835 |
99 194 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 572 637 |
36 787 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 258 000 |
9 726 000 |
4 468 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 600 |
596 215 |
90 615 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 306 164 |
36 959 124 |
6 652 960 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 926 200 |
3 916 760 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
19 201 171 |
781 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 626 291 |
117 125 783 |
18 499 492 |
|
10 044 544 |
11 349 480 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
50 254 871 |
58 075 993 |
7 821 122 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-40 210 327 |
-46 726 513 |
-6 516 186 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez16
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 464 995 |
53 852 760 |
26 387 765 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 789 734 |
65 967 892 |
28 178 158 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
37 708 478 |
61 971 406 |
24 262 928 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 147 245 |
49 036 995 |
20 889 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 945 282 |
3 714 667 |
769 385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 615 951 |
8 419 744 |
1 803 793 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
81 256 |
-1 223 680 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 243 483 |
-13 338 812 |
-3 095 329 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez17
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
-10 125 800 |
-10 125 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 125 800 |
-10 125 800 |
-14 525 800 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
17. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez18
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
1 249 960 |
553 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 218 722 |
43 829 140 |
3 610 418 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 395 |
709 340 |
700 945 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 033 109 |
20 353 009 |
-680 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 725 205 |
2 725 205 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 157 483 |
22 001 001 |
4 843 518 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
18. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez19
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
1 249 960 |
553 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 218 722 |
43 829 140 |
3 610 418 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 395 |
709 340 |
700 945 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 033 109 |
20 353 009 |
-680 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 725 205 |
2 725 205 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 157 483 |
22 001 001 |
4 843 518 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
19. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez20
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
20. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez21
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
21. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez22
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022 évi eredeti előirányzat |
2023 évi módosított előirányzat |
2023 évi eltérés |
#HIV |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ravatalozó felújítása végszámla |
3 695 187 |
2022-2023. |
3 695 187 |
3 695 187 |
||
|
ÖSSZESEN: |
3 695 187 |
|
|
3 695 187 |
3 695 187 |
|
22. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez23
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzűjárulások |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Eltérés +/- |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 023 |
#HIV |
#HIV |
2 023 |
#HIV |
Összesen |
#HIV |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
|
|
||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s forrás |
|
|
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
|
||||||||||
|
Hitel |
|
|
||||||||||
|
Egyéb forrás |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Források összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások, költségek |
|
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|
|
||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
983 959 |
0 |
983 959 |
-983 959 |
-983 959 |
-100,00 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
|
983 959 |
|
983 959 |
|
|
|
|
-983 959 |
|
-983 959 |
-100,00 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#HIV |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eltérés +/- |
|||||||||
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen: |
|
|
|
|||||||||
23. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez24
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
|
|
|
23. melléklet |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
20 000 |
20 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
20 000 |
20 000 |
24. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez25
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
|
|
24. melléklet |
||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
NEMLEGES |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
|
|
||
25. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez26
|
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hiba:540 |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 037 000 |
7 570 000 |
6 145 100 |
10 167 500 |
7 955 300 |
6 805 700 |
7 595 000 |
7 321 600 |
5 276 000 |
4 695 000 |
6 059 100 |
7 684 509 |
80 311 809 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 665 000 |
1 516 000 |
2 555 000 |
2 641 000 |
1 666 000 |
3 100 000 |
2 785 500 |
2 521 000 |
4 982 000 |
4 261 000 |
4 328 000 |
2 427 500 |
35 448 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
100 000 |
1 150 000 |
30 000 |
70 000 |
2 850 000 |
|||||||
|
Működési bevételek |
63 900 |
70 300 |
82 000 |
98 000 |
66 800 |
68 900 |
70 500 |
65 600 |
83 490 |
73 250 |
96 674 |
56 000 |
895 414 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
3 106 774 |
2 500 000 |
3 000 000 |
5 500 000 |
14 106 774 |
||||||||
|
Bevételek összesen: |
8 872 674 |
9 156 300 |
10 282 100 |
13 006 500 |
9 688 100 |
9 974 600 |
10 451 000 |
12 408 200 |
11 491 490 |
12 059 250 |
10 553 774 |
15 668 009 |
133 611 997 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 150 000 |
2 125 000 |
1 950 000 |
2 045 000 |
1 967 000 |
2 063 000 |
2 129 000 |
2 212 000 |
2 069 000 |
1 963 000 |
2 025 605 |
2 094 000 |
24 792 605 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
210 000 |
211 100 |
210 000 |
211 025 |
210 000 |
210 000 |
210 170 |
211 100 |
210 000 |
211 100 |
210 000 |
2 525 595 |
|
Dologi kiadások |
2 109 757 |
2 300 000 |
2 470 000 |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 550 000 |
2 880 000 |
4 080 000 |
2 800 000 |
3 174 000 |
3 016 000 |
33 079 757 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
560 000 |
1 550 000 |
4 250 000 |
860 000 |
800 000 |
810 000 |
2 804 000 |
980 000 |
800 000 |
860 000 |
4 500 000 |
19 324 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 350 805 |
1 460 000 |
1 600 000 |
1 550 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 750 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 800 000 |
2 026 000 |
19 936 805 |
|
Beruházások |
|||||||||||||
|
Felújítások |
2 133 580 |
2 133 580 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 819 655 |
31 819 655 |
|
Kiadások összesen: |
8 871 662 |
9 155 000 |
10 281 100 |
13 005 000 |
9 688 025 |
9 973 000 |
10 449 000 |
12 406 170 |
11 490 100 |
12 056 580 |
10 570 705 |
15 665 655 |
133 611 997 |
|
Egyenleg |
1 012 |
1 300 |
1 000 |
1 500 |
75 |
1 600 |
2 000 |
2 030 |
1 390 |
2 670 |
-16 931 |
2 354 |
|
26. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez27
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26. melléklet |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|
|
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|
|
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Belföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|
|
|||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Külföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
27. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.