Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 31- 2026. 05. 31Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2025. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 205.786.186,- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 205.786.186,-Ft Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet
a) 23. melléklete,
b) 24. melléklete,
c) 25. melléklete,
d) 26. melléklete,
e) 27. melléklete.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2026. május 30-án lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.
(2) A 1–3. § és az 1–22. melléklet 2026. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
||||
|
Zádorfalva Óvoda |
||||
|
Összevont 2025. évi kiadások módosítása |
||||
|
Költségvetés módosítás |
||||
|
eredeti |
módosított |
Eltérés(+/-) |
||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
|
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
|
|
választott tisztségviselők juttatásai |
15 921 570 |
20 982 458 |
5 060 888 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 910 964 |
2 471 362 |
560 398 |
|
|
Szakmai anyagok beszezrzése |
0 |
52 800 |
52 800 |
|
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 250 000,00 |
965 290 |
-284 710 |
|
|
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
500 000 |
1 212 000 |
712 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
228 000 |
244 000 |
16 000 |
|
|
villamos energia szolgáltatás |
530 000 |
460 000 |
-70 000 |
|
|
gázenergia szolgáltatás |
940 000 |
0 |
-940 000 |
|
|
víz és csatornadíj szolgáltatás |
177 000 |
177 000 |
0 |
|
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
204 000 |
230 936 |
26 936 |
|
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 310 000 |
2 888 665 |
1 578 665 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 034 000 |
1 034 000 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
214 000 |
114 000 |
|
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsön |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 028 468 |
1 028 468 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa |
0 |
277 686 |
277 686 |
|
|
Összesen: |
24 105 534 |
32 638 665 |
8 533 131 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
villamosenergia szolgáltatás |
45 000 |
45 000 |
0 |
|
|
víz és csatornadíj szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
122 850 |
122 850 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
577 850 |
577 850 |
0 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|
|
||
|
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
6 172 213 |
6 172 213 |
|
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
3 230 516 |
3 349 896 |
119 380 |
|
|
Összesen: |
3 230 516 |
9 522 109 |
6 291 593 |
|
|
|
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
23 000 |
545 477 |
522 477 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
45 824 173 |
51 726 803 |
5 902 630 |
|
|
Összesen: |
45 847 173 |
52 272 280 |
6 425 107 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszezrzése |
150 000 |
20 500 |
-129 500 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
650 000 |
648 000 |
-2 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
267 500 |
217 500 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
306 630 |
306 630 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Összesen: |
1 406 630 |
1 542 630 |
136 000 |
|
|
|
|
|||
|
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
17 768 880 |
81 957 442 |
64 188 562 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 154 976 |
5 936 928 |
4 781 952 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
3 700 837 |
6 411 005 |
2 710 168 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
999 226 |
1 456 226 |
457 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
307 087 |
1 027 087 |
720 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
82 913 |
277 313 |
194 400 |
|
|
Összesen: |
24 013 919 |
97 066 001 |
73 052 082 |
|
|
|
|
|
||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
0 |
-100 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
0 |
|
|
Összesen: |
127 000 |
27 000 |
-100 000 |
|
|
064010 Közvilágítás |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás |
2 105 000 |
2 105 000 |
0 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 405 000 |
3 405 000 |
0 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
15 200 |
15 200 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
150 000 |
7 480 |
-142 520 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
7 000 |
7 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
595 000 |
595 000 |
0 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
153 000 |
153 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
376 650 |
376 650 |
0 |
|
|
Fizetendő áfa |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
134 000 |
114 000 |
|
|
Nonprofit gazd.társ. egyéb műk.célú tám.kiad. |
16 800 000 |
17 058 000 |
258 000 |
|
|
Egyéb civil szervezetnek egyéb műk.célú tám. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb vállalkozásoknak egyéb műk.célú tám. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
4 113 872 |
4 113 872 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa |
0 |
1 110 745 |
1 110 745 |
|
|
Összesen: |
18 671 650 |
24 300 947 |
5 629 297 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
0 |
-100 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
143 000 |
23 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
1 690 000 |
1 288 000 |
-402 000 |
|
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
karbantartás kisjavítás |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
0 |
-60 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
696 870 |
696 870 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
3 336 870 |
2 797 870 |
-539 000 |
|
|
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
33 000 |
42 000 |
9 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
1 690 000 |
863 480 |
-826 520 |
|
|
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
34 400 |
34 400 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
585 360 |
554 360 |
-31 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
|
összesen: |
2 928 360 |
2 234 240 |
-694 120 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai anyagok besezrzése |
216 190 |
0 |
-216 190 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
10 810 |
0 |
-10 810 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen |
227 000 |
0 |
-227 000 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatás |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
164 425 |
114 425 |
|
|
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
48 000 |
48 000 |
0 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
142 000 |
142 000 |
0 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
158 000 |
920 |
-157 080 |
|
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
46 500 |
46 500 |
0 |
|
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
21 200 |
21 200 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
128 500 |
128 500 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
1 281 000 |
1 759 545 |
478 545 |
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
930 000 |
930 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
162 000 |
162 000 |
0 |
|
|
összesen: |
762 000 |
1 692 000 |
930 000 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
3 086 976 |
4 393 476 |
1 306 500 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
833 484 |
833 484 |
0 |
|
|
összesen: |
3 920 460 |
5 226 960 |
1 306 500 |
|
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
4 497 600 |
4 513 200 |
15 600 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
584 690 |
652 140 |
67 450 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
435 000 |
502 000 |
67 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
65 000 |
137 000 |
72 000 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
20 000 |
-80 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
161 200 |
146 200 |
-15 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
6 343 490 |
6 470 540 |
127 050 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
4 086 910 |
4 086 910 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
1 493 500 |
1 493 500 |
|
|
Működési célú áfa |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
|
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
19 180 000 |
19 771 470 |
591 470 |
|
|
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Háztartásoknak műk.célú visszatérítendő tám. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
19 180 000 |
26 051 880 |
6 871 880 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
Zádorfalva összesen: |
159 364 452 |
267 585 517 |
108 221 065 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
19 454 340 |
29 007 490 |
9 553 150 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
1 264 000 |
1 264 000 |
0 |
|
|
Normatív jutalmak |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatott juttatása |
324 000 |
324 000 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 807 004 |
3 928 739 |
1 121 735 |
|
|
összesen: |
24 399 344 |
35 074 229 |
10 674 885 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
437 900 |
137 900 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
160 000 |
0 |
-160 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
650 000 |
176 900 |
-473 100 |
|
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
3 338 536 |
1 115 862 |
-2 222 674 |
|
|
Árubeszerzés |
250 000 |
0 |
-250 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
16 000 |
16 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
300 000 |
121 770 |
-178 230 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
1 600 000 |
947 675 |
-652 325 |
|
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
200 000 |
50 590 |
-149 410 |
|
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
502 416 |
2 416 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
700 000 |
1 249 000 |
549 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 900 000 |
861 000 |
-1 039 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
összesen: |
10 198 536 |
5 919 113 |
-4 279 423 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
|
Törvén szerinti illetmények |
3 489 600 |
3 489 600 |
0 |
|
|
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
80 000 |
0 |
-80 000 |
|
|
Munkaadókt terhelő járulékok |
426 569 |
426 569 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
4 709 300 |
4 521 468 |
-187 832 |
|
|
Árubeszerzés |
50 000 |
0 |
-50 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
Víz és csatorna szolgáltatás |
200 000 |
25 000 |
-175 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 607 168 |
1 607 168 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
56 577 |
56 577 |
0 |
|
|
összesen: |
11 359 214 |
10 866 382 |
-492 832 |
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
464 640 |
464 640 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
464 640 |
464 640 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
Óvoda összesen: |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
205 786 186 |
319 909 881 |
114 123 695 |
|
2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
Zádorfalva Óvoda |
|||
|
Összevont 2025. évi bevételek módosítása |
|||
|
Költségvetés módosítás |
|||
|
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
Módosított |
Eltérés(+/-) |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2365749 |
2365749 |
0 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3405000 |
3405000 |
0 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
804827 |
804827 |
0 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1054822 |
1054822 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9764818 |
12491217 |
2726399 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
|
Áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
6835442 |
6835442 |
0 |
|
összesen |
24230658 |
26 957 057 |
2726399 |
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
34437880 |
37304462 |
2866582 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
0 |
||
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
19180000 |
19180000 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
6343500 |
6343500 |
0 |
|
Szociális ágazati pótlék |
352 560 |
352560 |
|
|
összesen |
25 523 500 |
25 876 060 |
352560 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
11 386 293 |
10 391 820 |
-994473 |
|
Szünidei étkezés |
3 920 460 |
3 983 730 |
63270 |
|
összesen |
15 306 753 |
14 375 550 |
-931203 |
|
|
|||
|
|
|||
|
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
1 654 602 |
4 700 400 |
3045798 |
|
|
|
|
|
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
1 340 552 |
1340552 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
103 423 393 |
112 824 081 |
9400688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|
|
|
|
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül. |
40 835 519 |
134 787 209 |
93951690 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
40 835 519 |
134 787 209 |
93951690 |
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről |
|
|
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel |
|||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása) |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
|
Közvetített szolg. ellenértéke államházt.belül |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
Egyéb kapott kamatok |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
0 |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
2 291 500 |
2 291 500 |
0 |
|
|
|||
|
|
|
||
|
011130 Önkorm. Igazgatási tev. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő tám. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 014 040 |
10 795 702 |
781662 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 087 025 |
4087025 |
|
Összesen: |
10 014 040 |
14 882 727 |
4868687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összes bevétel: |
159 364 452 |
267 585 517 |
108221065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatok |
|||
|
Egyéb kapott kamatok |
115 |
115 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
115 |
115 |
0 |
|
|
|
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
464 640 |
464 640 |
0 |
|
összesen: |
464 640 |
464 640 |
0 |
|
|
|
|
|
|
018030 Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
132 806 |
132 806 |
0 |
|
Központi irányítószervi támogatás telj. |
45 824 173 |
51 726 803 |
5902630 |
|
Összesen: |
45 956 979 |
51 859 609 |
5902630 |
|
|
|
|
|
|
Óvoda összes bevétel: |
46 421 734 |
52 324 364 |
5902630 |
|
Mindösszesen: |
205 786 186 |
319 909 881 |
114123695 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS ÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
|
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
103 423 393 |
112 824 081 |
9 400 688 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 230 658 |
26 957 057 |
2 726 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 437 880 |
37 304 462 |
2 866 582 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 830 253 |
40 251 610 |
-578 643 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 654 602 |
4 700 400 |
3 045 798 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 340 552 |
|
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 835 519 |
134 787 209 |
93 951 690 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 835 519 |
134 787 209 |
93 951 690 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 291 500 |
2 291 500 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
149 350 412 |
252 702 790 |
103 352 378 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
4 087 025 |
4 087 025 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 087 025 |
4 087 025 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 014 040 |
14 882 727 |
4 868 687 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
159 364 452 |
267 585 517 |
108 221 065 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
109 919 763 |
204 673 647 |
94 753 884 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
39 188 050 |
108 953 100 |
69 765 050 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 728 630 |
9 138 430 |
5 409 800 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 000 083 |
42 634 957 |
11 634 874 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 180 000 |
19 771 470 |
591 470 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 823 000 |
24 175 690 |
7 352 690 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 172 213 |
6 172 213 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 823 000 |
17 058 000 |
235 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
390 000 |
7 835 171 |
7 445 171 |
|
2.1. |
Beruházások |
390 000 |
1 304 400 |
914 400 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 530 771 |
6 530 771 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 309 763 |
212 508 818 |
102 199 055 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
49 054 689 |
55 076 699 |
6 022 010 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 230 516 |
3 349 896 |
119 380 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
45 824 173 |
51 726 803 |
5 902 630 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
49 054 689 |
55 076 699 |
6 022 010 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
159 364 452 |
267 585 517 |
108 221 065 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
39 040 649 |
40 193 972 |
1 153 323 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-39 040 649 |
-40 193 972 |
-1 153 323 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 423 393 |
112 824 081 |
9 400 688 |
Személyi juttatások |
39 188 050 |
108 953 100 |
69 765 050 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 835 519 |
134 787 209 |
93 951 690 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 728 630 |
9 138 430 |
5 409 800 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
31 000 083 |
42 634 957 |
11 634 874 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 180 000 |
19 771 470 |
591 470 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
2 291 500 |
2 291 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 823 000 |
24 175 690 |
7 352 690 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
390 000 |
1 304 400 |
914 400 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Felújítások |
6 530 771 |
6 530 771 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
149 350 412 |
252 702 790 |
103 352 378 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
110 309 763 |
212 508 818 |
102 199 055 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
10 014 040 |
14 882 727 |
781 662 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 087 025 |
4 087 025 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
|
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
45 824 173 |
51 726 803 |
5 902 630 |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 230 516 |
3 349 896 |
119 380 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
10 014 040 |
14 882 727 |
781 662 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
49 054 689 |
55 076 699 |
6 022 010 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
159 364 452 |
267 585 517 |
104 134 040 |
Kiadások összesen: |
159 364 452 |
267 585 517 |
108 221 065 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
39 040 649 |
40 193 972 |
1 153 323 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
|
- |
4 087 025 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
390 000 |
1 304 400 |
914 400 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
390 000 |
1 304 400 |
914 400 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 530 771 |
6 530 771 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
|
|
|
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
390 000 |
7 835 171 |
7 445 171 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
10 014 040 |
14 882 727 |
4 868 687 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 087 025 |
4 087 025 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
|
|
Betét elhelyezése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
10 014 040 |
14 882 727 |
4 868 687 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 014 040 |
14 882 727 |
4 868 687 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
390 000 |
7 835 171 |
7 445 171 |
|
Költségvetési hiány: |
390 000 |
7 835 171 |
7 445 171 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
7 445 171 |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
2 576 484 |
Bruttó többlet: |
9 624 040 |
7 047 556 |
-2 576 484 |
6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés módosítás |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 823 393 |
108 224 081 |
9 400 688 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 230 658 |
26 957 057 |
2 726 399 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 437 880 |
37 304 462 |
2 866 582 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 230 253 |
35 651 610 |
-578 643 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 654 602 |
4 700 400 |
3 045 798 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 340 552 |
1 340 552 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 660 829 |
67 373 574 |
54 712 745 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 660 829 |
67 373 574 |
54 712 745 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 284 222 |
178 397 655 |
64 113 433 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
4 087 025 |
4 087 025 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 087 025 |
4 087 025 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
4 087 025 |
4 087 025 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
114 284 222 |
182 484 680 |
68 200 458 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
7 248 000 |
11 528 000 |
4 280 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
702 300 |
742 000 |
39 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 418 000 |
37 959 124 |
9 541 124 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 238 000 |
5 238 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 529 005 |
19 928 885 |
2 399 880 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 010 680 |
2 010 680 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 529 005 |
17 918 205 |
389 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 305 |
75 396 009 |
16 260 704 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 696 851 |
3 992 000 |
295 149 |
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
47 151 883 |
50 832 207 |
3 680 324 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
50 848 734 |
54 824 207 |
3 975 473 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
109 984 039 |
130 220 216 |
20 236 177 |
|
4 300 183 |
52 264 464 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
55 148 917 |
103 001 646 |
47 852 729 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-50 848 734 |
-50 737 182 |
111 552 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 174 690 |
67 413 635 |
39 238 945 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 291 500 |
2 291 500 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
30 466 190 |
69 705 135 |
39 238 945 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
40 480 230 |
80 500 837 |
40 020 607 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
36 492 051 |
103 537 545 |
67 045 494 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
31 940 050 |
97 425 100 |
65 485 050 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 582 083 |
4 675 833 |
2 093 750 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 969 918 |
1 436 612 |
-533 306 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 673 151 |
104 718 645 |
67 045 494 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 673 151 |
104 718 645 |
67 045 494 |
|
2 807 079 |
-24 217 808 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-7 206 961 |
-35 013 510 |
-27 806 549 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 014 040 |
10 795 702 |
781 662 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
13 942 000 |
14 533 470 |
14 533 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 942 000 |
14 533 470 |
14 533 470 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
13 942 000 |
14 533 470 |
14 533 470 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
13 942 000 |
14 533 470 |
14 533 470 |
|
-9 342 000 |
-9 933 470 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-9 342 000 |
-9 933 470 |
-14 533 470 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
9. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
|
|
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
|
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 800 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 800 000 |
|
11. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025.évi eredeti előirányzat |
#HIV! |
2025.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
3db benzinmotoros fűkasza |
1 304 400 |
2025 |
390 000 |
1 304 400 |
914 400 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 304 400 |
|
390 000 |
|
1 304 400 |
914 400 |
13. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
|
|
|
|
#HIV! |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
464 755 |
464 755 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
464 640 |
464 640 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
464 755 |
464 755 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 956 979 |
51 859 609 |
5 902 630 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
132 806 |
132 806 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 824 173 |
51 726 803 |
5 902 630 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 621 940 |
35 072 990 |
9 451 050 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 233 573 |
4 355 308 |
1 121 735 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 566 221 |
12 896 066 |
-4 670 155 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
14. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
15. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
16. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
|
|
|
|
#HIV! |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
464 755 |
464 755 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
464 640 |
464 640 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
464 755 |
464 755 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 956 979 |
51 859 609 |
5 902 630 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
132 806 |
132 806 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 824 173 |
51 726 803 |
5 902 630 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 621 940 |
35 072 990 |
9 451 050 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 233 573 |
4 355 308 |
1 121 735 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 566 221 |
12 896 066 |
-4 670 155 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
46 421 734 |
52 324 364 |
5 902 630 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
17. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025 évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025 évi eltérés |
#HIV! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
önkormányzati hivatal felújítása |
6 530 771 |
2025 |
6 530 771 |
6 530 771 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 530 771 |
|
|
6 530 771 |
6 530 771 |
|
18. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
|
|
|
18. melléklet |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
40 000 |
40 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
40 000 |
40 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
40 000 |
20 000 |
19. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
|
|
19. melléklet |
||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
NEMLEGES |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
|
|
||
20. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Eltérés +/- |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 025 |
#HIV! |
#HIV! |
2 025 |
#HIV! |
Összesen |
#HIV! |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
|
|
||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s forrás |
|
|
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
|
||||||||||
|
Hitel |
|
|
||||||||||
|
Egyéb forrás |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Források összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások, költségek |
|
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|
|
||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|
|
|||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eltérés +/- |
|||||||||
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen: |
|
|
|
|||||||||
21. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21. melléklet |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|
|
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|
|
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Belföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|
|
|||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Külföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
22. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
9 314 737 |
9 314 738 |
9 314 739 |
9 314 740 |
9 314 741 |
9 314 742 |
9 314 743 |
9 314 744 |
9 314 745 |
9 314 746 |
9 314 747 |
9 314 688 |
111 776 850 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 379 082 |
7 379 083 |
7 379 084 |
7 379 085 |
7 379 086 |
7 379 087 |
7 379 088 |
7 379 089 |
7 379 090 |
7 379 091 |
7 379 092 |
7 379 030 |
88 548 987 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
100 000 |
1 150 000 |
50 000 |
166 292 |
119 278 |
3 285 570 |
||||||
|
Működési bevételek |
225 620 |
225 621 |
225 622 |
225 623 |
225 624 |
225 625 |
225 626 |
225 627 |
225 628 |
225 629 |
225 630 |
225 569 |
2 707 444 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
3 106 774 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 631 967 |
12 238 741 |
||||||||
|
Bevételek összesen: |
20 026 213 |
16 919 442 |
18 619 445 |
17 019 448 |
16 919 451 |
16 919 454 |
16 919 457 |
19 419 460 |
18 069 463 |
19 969 466 |
17 085 761 |
24 270 532 |
222 157 592 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 405 200 |
6 405 201 |
6 405 202 |
6 405 203 |
6 405 204 |
6 405 205 |
6 405 206 |
6 405 207 |
6 405 208 |
6 405 209 |
6 405 210 |
6 405 147 |
76 862 402 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 915 |
502 916 |
502 917 |
502 918 |
502 919 |
502 920 |
502 921 |
502 922 |
502 923 |
502 924 |
502 925 |
502 866 |
6 034 986 |
|
Dologi kiadások |
2 109 757 |
2 300 000 |
2 470 000 |
1 716 493 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 550 000 |
2 380 000 |
4 080 000 |
2 800 000 |
3 174 000 |
3 016 000 |
31 846 250 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
1 560 000 |
1 550 000 |
4 250 000 |
1 860 000 |
828 187 |
810 000 |
2 804 000 |
980 000 |
800 000 |
860 000 |
4 500 000 |
21 352 187 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 350 805 |
1 460 000 |
1 600 000 |
1 550 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 750 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 823 989 |
2 026 000 |
19 960 794 |
|
Beruházások |
1 181 100 |
1 181 100 |
|||||||||||
|
Felújítások |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
4 510 347 |
4 510 348 |
4 510 349 |
4 510 350 |
4 510 351 |
4 510 352 |
4 510 353 |
4 510 354 |
4 510 355 |
4 510 356 |
4 510 357 |
4 510 299 |
54 124 171 |
|
Kiadások összesen: |
15 429 024 |
16 738 465 |
18 219 568 |
18 934 964 |
17 428 474 |
16 646 664 |
16 528 480 |
18 402 483 |
18 128 486 |
16 668 489 |
17 276 481 |
20 960 312 |
211 361 890 |
|
Egyenleg |
4 597 189 |
180 977 |
399 877 |
-1 915 516 |
-509 023 |
272 790 |
390 977 |
1 016 977 |
-59 023 |
3 300 977 |
-190 720 |
3 310 220 |
10 795 702 |