Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 28- 2024. 03. 28Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 777 928 153,-Ft bevétellel és 777 928 153,-Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hercegkút Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Hercegkút Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 944 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 944 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 592 118 |
126 157 564 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 181 100 |
84 932 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 397 993 |
12 478 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
100 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 987 559 |
579 816 552 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 689 411 |
170 511 601 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
5 017 035 |
5 017 035 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
165 689 411 |
198 111 601 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
590 676 970 |
777 928 153 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 676 970 |
746 665 240 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 662 913 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 262 913 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
590 676 970 |
777 928 153 |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-) |
-166 848 688 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások sor) |
||
Hercegkút Község Önkormányzata |
|||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 944 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 944 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 592 118 |
126 157 564 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 181 100 |
84 932 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 571 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 397 993 |
12 478 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
100 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100 000 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 717 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 987 559 |
579 816 552 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
165 689 411 |
170 511 601 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
5 017 035 |
5 017 035 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
165 689 411 |
198 111 601 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
590 676 970 |
777 928 153 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
184 345 190 |
255 156 536 |
1.1. |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
590 676 970 |
746 665 240 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 662 913 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
31 262 913 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
590 676 970 |
777 928 153 |
0 |
|||
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor) (+/-) |
-166 848 688 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek sor - finanszírozási kiadások sor) |
||
2. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előriányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
110 516 984 |
124 772 010 |
Személyi juttatások |
83 720 086 |
101 170 196 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 492 314 |
14 885 331 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
Dologi kiadások |
77 297 011 |
121 222 788 |
4 |
Működési bevételek |
44 592 118 |
126 157 564 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
19 119 053 |
19 119 053 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8 |
||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
179 328 155 |
275 148 627 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
184 345 190 |
255 156 536 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 017 035 |
5 017 035 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 017 035 |
5 017 035 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
27 600 000 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
27 600 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
27 600 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 662 913 |
|||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
5 017 035 |
32 617 035 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
31 262 913 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
184 345 190 |
307 765 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
184 345 190 |
286 419 449 |
26 |
Költségvetési hiány: |
5 017 035 |
- |
Költségvetési többlet: |
19 992 091 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
21 346 213 |
||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
228 894 930 |
287 903 451 |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
16 764 474 |
16 764 474 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
245 659 404 |
304 667 925 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
406 331 780 |
491 508 704 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
160 672 376 |
165 494 566 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 672 376 |
165 494 566 |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
160 672 376 |
165 494 566 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 331 780 |
470 162 491 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
406 331 780 |
491 508 704 |
27 |
Költségvetési hiány: |
160 672 376 |
186 840 779 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
21 346 213 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 027 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 027 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 957 500 |
87 212 099 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 540 000 |
66 897 754 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 570 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 027 500 |
5 107 775 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 435 941 |
540 871 087 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 287 215 |
169 109 405 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
3 614 839 |
3 614 839 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 287 215 |
196 709 405 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 429 995 |
145 884 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 855 660 |
47 659 610 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 015 903 |
7 697 722 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 722 653 |
72 649 368 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 761 775 |
637 393 625 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
58 961 381 |
72 586 867 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 961 381 |
68 923 954 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
8. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
10. |
Váltókiadások |
58 961 381 |
100 186 867 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 572 822 |
102 544 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 375 200 |
17 290 853 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 696 290 |
39 918 848 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
32 315 679 |
35 380 828 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 764 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
6 340 609 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
849 710 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 027 162 |
22 227 162 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
200 000 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 027 162 |
22 027 162 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
228 894 930 |
287 903 451 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 746 611 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
217 148 319 |
287 903 451 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 100 000 |
5 100 000 |
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 957 500 |
87 212 099 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 540 000 |
66 897 754 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 390 000 |
5 490 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
9 716 570 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 027 500 |
5 107 775 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 119 053 |
19 119 053 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 764 474 |
16 764 474 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 435 941 |
540 871 087 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
27 600 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
27 600 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
164 287 215 |
169 109 405 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
3 614 839 |
3 614 839 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
160 672 376 |
165 494 566 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
164 287 215 |
196 709 405 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Hercegkút Község Önkormányzata |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
87 429 995 |
145 884 921 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 855 660 |
47 659 610 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 015 903 |
7 697 722 |
1.3. |
Dologi kiadások |
36 722 653 |
72 649 368 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 335 779 |
17 378 221 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 331 780 |
491 508 704 |
2.1. |
Beruházások |
49 162 500 |
34 512 409 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
299 196 403 |
338 789 684 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
57 972 877 |
118 206 611 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 761 775 |
637 393 625 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
27 600 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
27 600 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
58 961 381 |
72 586 867 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 662 913 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 961 381 |
68 923 954 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7.1. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.2. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
8. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
10. |
Váltókiadások |
58 961 381 |
100 186 867 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
552 723 156 |
737 580 492 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
||
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 714 |
58 714 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 751 083 |
46 713 656 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 598 406 |
37 027 435 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 984 155 |
4 972 609 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 227 236 |
4 772 326 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda |
02 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 714 |
58 714 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
36 751 083 |
46 713 656 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 598 406 |
37 027 435 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 984 155 |
4 972 609 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 227 236 |
4 772 326 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 809 797 |
46 772 370 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 641 100 |
18 034 946 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 370 493 |
7 370 493 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 917 000 |
1 917 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 553 780 |
23 553 780 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 343 482 |
1 343 482 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 210 298 |
22 210 298 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 266 020 |
16 483 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 256 |
2 215 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 347 122 |
43 801 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
Hercegkúti Konyha |
03 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. Évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 641 100 |
18 034 946 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
11 623 025 |
11 623 025 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 370 493 |
7 370 493 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 917 000 |
1 917 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
36 551 618 |
38 945 464 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 553 780 |
23 553 780 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 343 482 |
1 343 482 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 210 298 |
22 210 298 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 266 020 |
16 483 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 256 |
2 215 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 347 122 |
43 801 093 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 105 398 |
62 499 244 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||