Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról
[1] Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa az adott időszakra vonatkozóan az önkormányzat gazdálkodásának eredményességét és pénzügyi helyzetét. Összességében átlátható és hiteles képet nyújtson az önkormányzat gazdálkodásáról, támogatva a pénzügyi felelősségvállalást és a gazdaságos működést.
[2] Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) g) és f) pontjában kapott felhatalmazás, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-nak rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A képviselő-testület a többször módosított 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletével megállapított 2024. évi költségvetésének végrehajtását 659.749.135 Ft bevétellel, 618.443.817 Ft kiadással, 41.305.318 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Ferencszállás Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletében
a) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) bevételeit a 2. melléklet,
c) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként a 3. melléklet,
d) a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,
f) az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,
g) a tartalékok kimutatásának teljesítését a 7. melléklet,
h) az önkormányzat mérlegét a 8. melléklet,
i) részesedések adatait a 9. melléklet,
j) európai uniós forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 10. melléklet,
k) vagyonkimutatását a 11. melléklet,
l) adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet,
m) a maradvány kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
2. §1
3. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú költségvetési bevételi és kiadási |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Kiadások |
2024. évi |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
1. |
B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 501 080 |
42 752 930 |
42 752 930 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
26 293 000 |
28 080 000 |
26 425 076 |
|||||||
|
B16 |
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belül |
93 366 920 |
118 928 616 |
99 870 528 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 223 000 |
3 411 000 |
3 206 666 |
||||||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 750 000 |
27 880 000 |
24 223 162 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
124 013 000 |
158 399 524 |
135 301 137 |
|||||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
4 597 000 |
7 545 000 |
6 546 450 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 010 000 |
3 010 000 |
2 312 500 |
|||||||
|
4. |
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
780 000 |
780 000 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 243 981 |
28 538 883 |
11 925 986 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési bevételek |
163 215 000 |
197 886 546 |
174 173 070 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen: |
177 782 981 |
221 439 407 |
179 171 365 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Kiadások |
2024. évi |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
1. |
B2 |
Felhalmozási célú |
201 746 000 |
304 206 235 |
260 352 442 |
1. |
K6 |
Beruházások |
322 219 000 |
415 697 000 |
356 903 519 |
|||||||
|
2. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
K7 |
Felújítások |
10 149 000 |
18 333 915 |
11 859 267 |
|||||||
|
3. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
K8 |
Egyéb |
68 000 000 |
68 133 000 |
67 877 627 |
||||||||||
|
Felhalmo- |
201 746 000 |
304 206 235 |
260 352 442 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
400 368 000 |
502 163 915 |
436 640 413 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
|
Bevételek |
2024. évi |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Kiadások |
2024. évi |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||||
|
1. |
B813 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybe vét. |
216 000 000 |
225 223 623 |
225 223 623 |
1. |
K9 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 610 019 |
2 513 082 |
1 446 199 |
|||||||
|
2. |
B811 |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
K9 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 185 840 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
216 000 000 |
225 223 623 |
225 223 623 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 810 019 |
3 713 082 |
2 632 039 |
|||||||||||
|
BEVÉTE- |
580 961 000 |
727 316 404 |
659 749 135 |
KIADÁSOK |
580 961 000 |
727 316 404 |
618 443 817 |
|||||||||||
2. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
I.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010) |
||||
|
I.1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) |
38 401 000 |
43 653 546 |
43 653 546 |
|
|
I.1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 835 123 |
20 315 123 |
20 315 123 |
|
|
I.1.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 632 000 |
3 632 000 |
3 632 000 |
|
|
I.1.1.2.1. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása (B113) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
|
I.1.1.2.2. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
5 306 495 |
6 859 867 |
6 859 867 |
|
|
I.1.1.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 680 262 |
2 897 674 |
2 897 674 |
|
|
I.1.1.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
842 010 |
842 010 |
|
|
I.1.2. |
Szociális ágazati pótlék támogatás (B113) |
899 920 |
900 616 |
900 616 |
|
|
I.1.3 |
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
108 012 |
108 012 |
||
|
I.1.4 |
Önkormányzati rendkívüli támogatás (B16) |
2 051 044 |
2 051 044 |
||
|
I.2. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) |
0 |
1 035 000 |
1 032 506 |
|
|
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások áht. belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.2.2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6) |
0 |
780 000 |
780 000 |
|
|
I.2.3. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
255 000 |
252 506 |
||
|
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) |
4 300 000 |
5 595 000 |
4 688 945 |
|
|
I.3.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.) |
4 300 000 |
5 595 000 |
4 688 945 |
|
|
I.4. |
Védőnői szolgálat (074031) |
||||
|
I.5. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) |
27 750 000 |
27 750 000 |
24 093 162 |
|
|
I.5.1. |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.5.1.1. |
Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 687 800 |
|
|
I.5.2. |
Helyi iparűzési adó (B351) |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 244 768 |
|
|
I.5.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
160 594 |
|
|
I.6. |
Működési bevételek (Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082030) |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.7. |
Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080) |
935 000 |
1 086 000 |
1 085 503 |
|
|
I.7.1. |
Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16) |
700 000 |
768 000 |
767 999 |
|
|
I.7.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402) |
185 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
I.7.1.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
50 000 |
68 000 |
67 504 |
|
|
I.8. |
Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080) |
530 000 |
705 000 |
704 850 |
|
|
I.8.1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402) |
417 000 |
555 000 |
555 000 |
|
|
I.8.1.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
113 000 |
150 000 |
149 850 |
|
|
I.9. |
Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350) |
3 832 000 |
5 302 000 |
4 549 628 |
|
|
I.9.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402) |
1 942 000 |
1 942 000 |
2 031 489 |
|
|
I.9.3. |
Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403) |
1 075 000 |
1 075 000 |
612 779 |
|
|
I.9.4. |
Osztalék bevétele (B404) |
270 000 |
267 604 |
||
|
I.9.5. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
815 000 |
815 000 |
713 951 |
|
|
I.9.6. |
ÁFA visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
15 262 |
|
|
I.9.7. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
1 200 000 |
908 543 |
||
|
I.10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
||||
|
I.11. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) |
87 467 000 |
111 251 000 |
93 190 512 |
|
|
I.11.1. |
Működési célú támogatások (B16) KEHOP-2.2.2-15-2016-00161 Szennyvízelvezetés |
87 467 000 |
111 251 000 |
93 190 512 |
|
|
I.12. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
614 000 |
500 627 |
||
|
I.12.1. |
Működési célú támogatások (B16) (Nyári diákmunka) |
414 000 |
322 456 |
||
|
I.12.2. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
200 000 |
178 171 |
||
|
I.13. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
20 000 |
20 357 |
||
|
I.13.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
20 000 |
20 357 |
||
|
I.14. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
120 000 |
119 581 |
||
|
I.14.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
120 000 |
119 581 |
||
|
I.15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015) |
500 000 |
252 395 |
||
|
I.15.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
500 000 |
252 395 |
||
|
I.16. |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (107060) |
130 000 |
130 000 |
||
|
I.16.1. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B3) |
130 000 |
130 000 |
||
|
I.17 |
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
125 000 |
122 757 |
||
|
I.17.1. |
Egyéb működési bevételek (B4) |
125 000 |
122 757 |
||
|
I.18 |
Háziorvosi alapellátás (072111) |
9 187 |
|||
|
I.18.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
9 187 |
|||
|
I.19 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055) |
19 514 |
|||
|
I.19.1 |
Egyéb működési bevételek (B4) |
19 514 |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 215 000 |
197 886 546 |
174 173 070 |
||
|
B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
II.1. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva telepöl. szennyvízelvez. (052080) |
197 237 000 |
285 326 000 |
241 605 028 |
|
|
II.2. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) |
4 509 000 |
4 509 000 |
4 376 181 |
|
|
II.3 |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidős terek fejlesztése (042120) |
1 699 992 |
1 699 990 |
||
|
II.4 |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása (062020) |
6 578 328 |
6 578 328 |
||
|
II.5 |
Magyar Falu Program - Járda felújítás Ferencszálláson (062020) |
6 092 915 |
6 092 915 |
||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201 746 000 |
304 206 235 |
260 352 442 |
||
|
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
||||
|
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030) |
216 000 000 |
224 156 740 |
224 156 740 |
|
|
III.2. |
Hitel felvétele összesen: (B811) (900060) |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.3. |
2025. évi állami támogatás megelőlegezés (B8141) |
1 066 883 |
1 066 883 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 000 000 |
225 223 623 |
225 223 623 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
580 961 000 |
727 316 404 |
659 749 135 |
||
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.03. |
Módosított ei. 2025.03. |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 868 000 |
161 681 546 |
142 623 458 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
201 746 000 |
304 206 235 |
260 352 442 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
27 750 000 |
27 880 000 |
24 223 162 |
||
|
B4. Működési bevételek |
4 597 000 |
7 545 000 |
6 546 450 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
780 000 |
780 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
216 000 000 |
225 223 623 |
225 223 623 |
||
|
ÖSSZESEN |
580 961 000 |
727 316 404 |
659 749 135 |
||
3. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 796 600 |
1796600 |
1796600 |
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 378 500 |
2378500 |
2378500 |
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
3 840 000 |
4320000 |
4320000 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
630 445 |
630445 |
630445 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
638 225 |
638225 |
638225 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
9 283 770 |
9 763 770 |
9 763 770 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6600000 |
6600000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 700 |
35700 |
35700 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3915653 |
3915653 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után |
19 835 123 |
20 315 123 |
20 315 123 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 632 000 |
3632000 |
3632000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6047200 |
6047200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 679 200 |
9 679 200 |
9 679 200 |
|
1.4.1.1. |
Óvodai gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 751 200 |
2896000 |
2896000 |
|
1.4.1.1. |
Kiegészítő támogatás óvodai gyermekétkeztetés |
|||
|
1.4.1.2. |
Óvodai gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 486 553 |
3897177 |
3897177 |
|
1.4.2. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
68 742 |
66690 |
66690 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 306 495 |
6 859 867 |
6 859 867 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 680 262 |
2897674 |
2897674 |
|
ÖSSZESEN: |
37 501 080 |
39 751 864 |
39 751 864 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A) |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||
|
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
||||||||
|
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
23 829 012 |
31 817 994 |
21 567 205 |
|||||
|
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
14 450 000 |
14 600 000 |
14 546 976 |
|||||
|
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 879 000 |
1 950 000 |
1 935 250 |
|||||
|
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
4 208 000 |
5 573 524 |
5 084 979 |
|||||
|
I.1.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) |
3 292 012 |
9 694 470 |
0 |
|||||
|
I.2. |
Bűnmegelőzés (031060) |
||||||||
|
I.3. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
4 419 000 |
5 744 000 |
4 827 993 |
|||||
|
I.3.1. |
Személyi juttatások (K1) |
4 102 000 |
5 317 000 |
4 415 497 |
|||||
|
I.3.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
267 000 |
357 000 |
352 494 |
|||||
|
I.3.3. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
70 000 |
60 002 |
|||||
|
I.4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
317 500 |
337 500 |
255 268 |
|||||
|
I.4.1. |
Dologi kiadások (K3) |
317 500 |
337 500 |
255 268 |
|||||
|
I.5. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
698 500 |
1 350 500 |
846 536 |
|||||
|
I.5.1. |
Személyi juttatások (K1) |
400 000 |
127 806 |
||||||
|
I.5.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
52 000 |
14 954 |
||||||
|
I.5.3. |
Dologi kiadások (K3) |
698 500 |
898 500 |
703 776 |
|||||
|
I.6. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
96 000 |
246 000 |
211 639 |
|||||
|
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
96 000 |
246 000 |
211 639 |
|||||
|
I.7. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
6 862 000 |
7 800 000 |
7 305 983 |
|||||
|
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 862 000 |
7 800 000 |
7 305 983 |
|||||
|
I.8. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
585 000 |
1 600 000 |
1 174 112 |
|||||
|
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
ASR konténer működtetés |
585 000 |
1 600 000 |
1 174 112 |
||||
|
I.9. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
3 950 000 |
3 950 000 |
44 499 |
|||||
|
I.9.1. |
Dologi kiadások (K3) |
150 000 |
150 000 |
44 499 |
|||||
|
I.9.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|||||
|
I.10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) |
762 000 |
762 000 |
294 022 |
|||||
|
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
762 000 |
762 000 |
294 022 |
|||||
|
I.11. |
Háziorvosi alapellátás (072111) (kötelező feladat) |
730 000 |
730 000 |
539 647 |
|||||
|
I.11.1. |
Dologi kiadások (K3) |
730 000 |
730 000 |
539 647 |
|||||
|
I.12. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I.13. |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai (091140) (kötelező feladat) |
50 000 |
100 000 |
41 762 |
|||||
|
I.13.1. |
Dologi kiadások (K3) |
50 000 |
100 000 |
41 762 |
|||||
|
I.14. |
Közművelődés (Faluház) (082092) (082094)(kötelező feladat) |
7 131 000 |
7 826 000 |
7 305 236 |
|||||
|
I.14.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 260 000 |
2 260 000 |
2 094 963 |
|||||
|
I.14.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
294 000 |
294 000 |
266 448 |
|||||
|
I.14.3.2. |
Dologi kiadások (K3) |
4 577 000 |
5 272 000 |
4 943 825 |
|||||
|
I.15. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
3 704 000 |
6 700 000 |
5 887 467 |
|||||
|
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
(104037) intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
140 000 |
140 000 |
138 020 |
||||
|
I.15.2. |
Dologi kiadások (K3) természetben adott juttatás (107060) |
254 000 |
1 500 000 |
1 401 115 |
|||||
|
I.15.3. |
Dologi kiadásik (K3) (107060) szociális c. tűzifa |
2 050 000 |
2 035 832 |
||||||
|
I.15.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) (107060) |
3 010 000 |
3 010 000 |
2 312 500 |
|||||
|
I.155. |
Egyéb működési kiadások (K5) |
0 |
0 |
||||||
|
I.16. |
Könyvtári tevékenységek (082044) kötelező feladat |
102 000 |
102 000 |
50 710 |
|||||
|
I.16.1. |
Dologi kiadások (K3) |
102 000 |
102 000 |
50 710 |
|||||
|
I.17. |
Falugondnoki szolgálat (107055) kötelező feladat |
8 118 000 |
8 318 000 |
7 581 221 |
|||||
|
I.17.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 190 000 |
5 190 000 |
5 027 480 |
|||||
|
I.17.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
675 000 |
675 000 |
631 670 |
|||||
|
I.17.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 223 000 |
2 423 000 |
1 892 071 |
|||||
|
I.17.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
I.18. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) |
8 190 000 |
9 406 000 |
5 282 563 |
|||||
|
I.18.1. |
Dologi kiadások (K3) |
3 214 000 |
4 430 000 |
3 463 063 |
|||||
|
I.18.2. |
Dologi kiadások (K3) VP6-19.2.1.-21-3-17 pályázat játszótér bővítés, felújítás (013350) |
168 000 |
168 000 |
4 500 |
|||||
|
I.18.3. |
Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása |
1 816 000 |
1 816 000 |
1 815 000 |
|||||
|
I.18.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 992 000 |
2 992 000 |
0 |
|||||
|
I.19. |
Sportlétesítmények működtetése (081030) (kötelező feladat) |
813 000 |
1 000 000 |
581 437 |
|||||
|
I.19.2. |
Dologi kiadások (K3) |
813 000 |
1 000 000 |
581 437 |
|||||
|
I.20. |
Támogatási célú finanszírozási kiadások |
10 679 969 |
11 522 413 |
11 378 993 |
|||||
|
I.20.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018020) |
298 969 |
298 969 |
298 969 |
|||||
|
I.20.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) (018010) |
100 000 |
100 000 |
27 680 |
|||||
|
I.20.3. |
Egyéb működési célú kiadások (K5)(018030) |
10 281 000 |
11 103 444 |
11 049 337 |
|||||
|
I.20.4. |
Dologi kiadások (K3) |
20 000 |
3 007 |
||||||
|
I.21. |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
150 000 |
520 000 |
520 000 |
|||||
|
I.21.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
150 000 |
520 000 |
520 000 |
|||||
|
I.22. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) |
240 000 |
940 000 |
522 103 |
|||||
|
I.22.1. |
Személyi juttatások (K1) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||
|
I.22.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 000 |
13 000 |
0 |
|||||
|
I.22.3. |
Dologi kiadások (K3) |
127 000 |
827 000 |
522 103 |
|||||
|
I.23. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I.24. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 096015) |
6 733 000 |
7 450 000 |
7 168 457 |
|||||
|
I.24.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 733 000 |
7 450 000 |
7 168 457 |
|||||
|
I.25. |
Mezőgazdasági támogatások (042120) HUNG-2023/10574 |
2 596 000 |
2 366 000 |
2 296 965 |
|||||
|
I.25.1. |
Személyi juttatások (K1) |
191 000 |
213 000 |
212 354 |
|||||
|
I.25.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
95 000 |
70 000 |
5 850 |
|||||
|
I.25.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 310 000 |
2 083 000 |
2 078 761 |
|||||
|
I.25.4. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
||||||
|
I.26. |
Komplex környezetvédelmi programok (056010) KEHOP-2.2.2 |
87 027 000 |
110 811 000 |
93 449 447 |
|||||
|
I.26.1. |
Dologi kiadások (K3) |
87 027 000 |
110 811 000 |
93 449 447 |
|||||
|
I.27. |
Család- és gyermekjóléti szologáltatás (104042) |
0 |
40 000 |
38 100 |
|||||
|
I.27.1. |
Dologi kiadások (K3) |
0 |
40 000 |
38 100 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI |
177 782 981 |
221 439 407 |
179 171 365 |
||||||
|
B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
II. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
II.1. |
Beruházások (K6) |
322 219 000 |
415 697 000 |
356 903 519 |
|||||
|
II.1.2. |
Tárgyi eszköz beszerzés (013350) |
508 000 |
3 770 000 |
3 704 848 |
|||||
|
II.1.3. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítés (013350) |
6 012 000 |
6 012 000 |
6 012 000 |
|||||
|
II.1.4. |
KEHOP-2.2.2-15-2021-00161 Ferencszállás és Klárafalva szennyvízelvezetése (056010) |
315 699 000 |
403 788 000 |
345 150 045 |
|||||
|
II.1.5. |
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat szabadidős terek fejlesztése (013350) |
2 000 000 |
1 912 061 |
||||||
|
II.1.6. |
HUNG-2023/10574 rendezvény sátor beszerzése |
127 000 |
124 565 |
||||||
|
II.2. |
Felújítások (K7) |
10 149 000 |
18 333 915 |
11 859 267 |
|||||
|
II.2.3. |
Magyar Falu Program - Önk-i ingatlanok felújítása (Orvosi rendelő) (062020) |
9 895 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
II.2.4. |
Havaria felújítás ivóvíz rendszer (063080) |
254 000 |
284 000 |
0 |
|||||
|
II.2.5. |
Ravatalozó felújítás (013320) |
470 000 |
457 507 |
||||||
|
II.2.6. |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása (062020) |
8 987 000 |
8 901 760 |
||||||
|
II.2.7. |
Magyar Falu Program - Járda felújítás Ferencszálláson |
6 092 915 |
0 |
||||||
|
II.3. |
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése (047410) (K84) |
68 000 000 |
68 000 000 |
67 745 547 |
|||||
|
Fel nem használt támogatás visszautalása - MFP Orvosi rendelő tető (018030) (K8) |
133 000 |
132 080 |
|||||||
|
FELHALMO- |
400 368 000 |
502 163 915 |
436 640 413 |
||||||
|
C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
III. |
Működési célú finanszírozási kiadások (K9) |
2 810 019 |
3 713 082 |
2 632 039 |
|||||
|
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 610 019 |
2 513 082 |
1 446 199 |
|||||
|
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztőrészlete |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 185 840 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 810 019 |
3 713 082 |
2 632 039 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI): |
580 961 000 |
727 316 404 |
618 443 817 |
||||||
|
Kiadási előirányzatok összesen: |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
26 293 000 |
28 080 000 |
26 425 076 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 223 000 |
3 411 000 |
3 206 666 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
124 013 000 |
158 399 524 |
135 301 137 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 010 000 |
3 010 000 |
2 312 500 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
21 243 981 |
28 538 883 |
11 925 986 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
322 219 000 |
415 697 000 |
356 903 519 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
10 149 000 |
18 333 915 |
11 859 267 |
||||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (K84) |
68 000 000 |
68 133 000 |
67 877 627 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 810 019 |
3 713 082 |
2 632 039 |
||||||
|
Kiadási előirányzat összesen: |
580 961 000 |
727 316 404 |
618 443 817 |
||||||
5. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek megnevezése kormányzati funkcióval |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási támogatás (107060) |
600 000 |
500 000 |
334 500 |
|
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
600 000 |
1 090 000 |
998 000 |
|
4. |
Települési támogatás - családtámogatás (107060) |
300 000 |
200 000 |
60 000 |
|
5. |
Települési támogatás - temetési segély (107060) |
400 000 |
300 000 |
100 000 |
|
6. |
Települési támogatás - köztemetés (107060) |
260 000 |
130 000 |
130 000 |
|
7. |
Települési támogatás -beiskolázási támogatás (107060) |
750 000 |
690 000 |
690 000 |
|
Összesen: |
3 010 000 |
3 010 000 |
2 312 500 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5) |
100 000 |
100 000 |
27 680 |
|
2. |
Szolidaritási hozzájárulás (K5) |
298 969 |
298 969 |
298 969 |
|
3. |
Fel nem használt támogatás visszautalása (K5) |
2 992 000 |
3 287 000 |
294 777 |
|
4. |
Víziközmű átadás (K5) |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5) |
10 611 000 |
10 838 444 |
10 784 560 |
|
5.1 |
Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 462 158 |
|
5.2 |
Makói Kistérség Többcélú Társulása - háziorvosi, fogorvosi ügyelet, egyéb dologi kiadások támogatása |
600 000 |
200 000 |
187 436 |
|
5.3 |
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás |
40 000 |
40 000 |
37 968 |
|
5.4 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - szociális, családtámogatási feladatok |
1 831 000 |
2 060 000 |
2 058 554 |
|
5.5 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
5.6 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - tagdíj |
300 000 |
250 000 |
250 000 |
|
5.7 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - óvoda fenntartása előző évek törlesztése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5.8 |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - 2023. évi elszámolás |
198 444 |
198 444 |
|
|
5.9 |
Falugondnokok Szövetsége |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
5.10 |
Emberi Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
5.11 |
Dél-Alföldi Kistérségi Társulás - tagdíj |
250 000 |
250 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek, egyház részére (K5) |
150 000 |
520 000 |
520 000 |
|
Összesen: |
17 951 969 |
18 844 413 |
11 925 986 |
7. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. |
Tartalékok (K513) |
3 292 012 |
9 694 470 |
- |
|
1.1. |
Tartalék (általános) |
3 292 012 |
9 694 470 |
- |
|
Összesen: |
3 292 012 |
9 694 470 |
- |
8. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Mérleg 2024. december 31. |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
644 141,836 |
0 |
644 035,589 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 767,164 |
0 |
10 341,710 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
17 461,721 |
0 |
357 650,654 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
674 370,721 |
0 |
1 012 027,953 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
369,000 |
0 |
369,000 |
|
12 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
156,000 |
0 |
156,000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
14 |
A/III/1e - ebből: egyéb részesedések |
213,000 |
0 |
213,000 |
|
15 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
16 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
17 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
18 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
19 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
369,000 |
0 |
369,000 |
|
20 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
21 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
22 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
23 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
674 739,721 |
0 |
1 012 396,953 |
|
24 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
25,591 |
0 |
25,591 |
|
25 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
26 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
27 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
28 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
29 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
25,591 |
0 |
25,591 |
|
30 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
31 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
32 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
33 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
34 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
35 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
36 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
37 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
38 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
25,591 |
0 |
25,591 |
|
39 |
C/II/1 Forintpénztár |
288,435 |
0 |
426,655 |
|
40 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
288,435 |
0 |
426,655 |
|
41 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 211,514 |
0 |
24 006,818 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
72 811,322 |
2 991,843 |
||
|
42 |
C/III Forintszámlák |
104 022,836 |
0,000 |
26 998,661 |
|
43 |
C/IV Devizaszámlák |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
44 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
104 311,271 |
0 |
27 425,316 |
|
45 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
46 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
47 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
48 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
49 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 960,859 |
0 |
978,966 |
|
50 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 896,341 |
0 |
1 344,680 |
|
51 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
52 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
53 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
54 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
55 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
56 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
57 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
58 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 857,200 |
0 |
2 323,646 |
|
59 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
60 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
61 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
62 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
63 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
11 168,154 |
0 |
10 914,864 |
|
64 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
65 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
66 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
67 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
68 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
69 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
70 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
71 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
72 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+….+D/II/8) |
11 168,154 |
0 |
10 914,864 |
|
73 |
D/III/1 Adott előlegek |
121 008,647 |
0 |
15 286,262 |
|
74 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
75 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
118 461,891 |
0 |
14 916,874 |
|
76 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
77 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
78 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
79 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
80 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
81 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20,000 |
0 |
20,000 |
|
82 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
83 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
84 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
85 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
121 028,647 |
0 |
15 306,262 |
|
86 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
136 054,001 |
0 |
28 544,772 |
|
87 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
15,378 |
0 |
25,650 |
|
88 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
89 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0,000 |
0,000 |
|
|
90 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
15,378 |
0,000 |
25,650 |
|
91 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-312,931 |
0 |
-285,980 |
|
92 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-312,931 |
0,000 |
-285,980 |
|
93 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
94 |
E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
95 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-297,553 |
0 |
-260,330 |
|
96 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
97 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
227,267 |
0 |
224,249 |
|
98 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
99 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
227,267 |
0 |
224,249 |
|
100 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
915 060,298 |
0,000 |
1 068 356,551 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
101 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 355,174 |
0 |
378 355,174 |
|
102 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
40 873,168 |
40 873,168 |
|
|
103 |
G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 366,438 |
0 |
6 366,438 |
|
104 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
6 366,438 |
0 |
6 366,438 |
|
105 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-17 543,839 |
0 |
-74 521,907 |
|
106 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
107 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-56 978,068 |
0 |
-35 185,479 |
|
108 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
351 072,873 |
0 |
315 887,394 |
|
109 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
110 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
111 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
629,239 |
0 |
533,108 |
|
112 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
113 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
114 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
115 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
116 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0,000 |
0 |
282,458 |
|
117 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
118 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
119 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
120 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
121 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
122 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
123 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
124 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
125 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
126 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
127 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
128 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) |
629,239 |
0 |
815,566 |
|
129 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
130 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
131 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
132 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
133 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
2 000,000 |
0 |
0,000 |
|
134 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
135 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
136 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
137 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
138 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
139 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
6 254,324 |
0 |
4 689,168 |
|
140 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 446,199 |
0 |
1 066,883 |
|
141 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
4 808,125 |
0 |
3 622,285 |
|
142 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
143 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
144 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0,000 |
0 |
|
|
145 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
146 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
147 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
148 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
8 254,324 |
0 |
4 689,168 |
|
149 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 183,178 |
0 |
1 426,260 |
|
150 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
151 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
152 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
153 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
154 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
155 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
156 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedzetekezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0,000 |
0,000 |
|
|
157 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/10) |
1 183,178 |
0 |
1 426,260 |
|
158 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 066,741 |
0 |
6 930,994 |
|
159 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
160 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0,000 |
0 |
0,000 |
|
161 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 424,395 |
0 |
4 230,652 |
|
162 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
551 496,289 |
0 |
741 307,511 |
|
163 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
553 920,684 |
0 |
745 538,163 |
|
164 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
915 060,298 |
0,000 |
1 068 356,551 |
9. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Részesedések, kötelezettségek alakulása (ezer Ft) 2024. december 31. |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
369 |
0 |
369 |
|
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
156 |
0 |
156 |
|
|
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
213 |
0 |
213 |
|
|
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. |
100 |
0 |
100 |
|
|
Alföldvíz Zrt. |
46 |
0 |
46 |
|
|
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft |
100 |
0 |
100 |
|
|
Tisza Maros Vidéki Zöldhulladék Kezelő Újrahasznosító Szociális Szövetkezet |
10 |
0 |
10 |
|
|
Animosz Szociális Szövetkezet |
10 |
0 |
10 |
|
|
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. |
3 |
0 |
3 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
369 |
0 |
369 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések összesen (ezer Ft) |
369 |
0 |
369 |
|
10. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ft-ban |
||||
|
Projekt száma, neve |
Előző évek megvalósult |
Tárgyévi tervezett |
Tárgyévi tervezett |
Teljesítés |
|
VP6-19.2.1.-21-3-17 Leader pályázat játszótér bővítése, kerítés felújítása |
0 |
4 509 007 |
1 503 002 |
6 928 561 |
|
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója |
263 167 635 |
68 000 000 |
0 |
67 745 547 |
|
KEHOP-2.2.2 Ferencszállás és Klárafalva települések szennyvízelvezetése |
13 841 128 |
402 724 853 |
0 |
438 599 492 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1 Kultúrház energatikai fejlújítása |
50 692 000 |
4 808 000 |
0 |
1 815 000 |
11. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Előző évi állományi érték ( e Ft) |
Tárgyévi állományi érték (e Ft) |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
674 739,721 |
1 012 396,953 |
|
2 |
I. Immateriális javak összesen |
0,000 |
0,000 |
|
8 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
674 370,721 |
1 012 027,953 |
|
9 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
644 141,836 |
644 035,589 |
|
14 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések , járművek |
12 767,164 |
10 341,710 |
|
26 |
3. Tenyészállatok |
0,000 |
0,000 |
|
27 |
4. Beruházások, felújítások |
17 461,721 |
357 650,654 |
|
28 |
5. Beruházásra adott előlegek |
0,000 |
0,000 |
|
29 |
6. Állami készletek, tartalékok |
0,000 |
0,000 |
|
30 |
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0,000 |
|
31 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
369,000 |
369,000 |
|
32 |
1. Tartós részesedések |
369,000 |
369,000 |
|
33 |
Ebből - tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
156,000 |
156,000 |
|
34 |
Ebből - tartós részesedések társulásban |
0,000 |
0,000 |
|
35 |
Ebből - egyéb tartós részesedések |
213,000 |
213,000 |
|
36 |
Ebből: |
||
|
37 |
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon |
0,000 |
0,000 |
|
38 |
1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
356,000 |
356,000 |
|
39 |
1.3. Üzleti vagyon |
13,000 |
13,000 |
|
40 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0,000 |
0,000 |
|
41 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0,000 |
|
42 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0,000 |
0,000 |
|
43 |
1. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök |
||
|
44 |
Ebből: |
||
|
45 |
Forgalomképtelen törzsvagyon |
0,000 |
0,000 |
|
46 |
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
0,000 |
0,000 |
|
47 |
Üzleti vagyon |
0,000 |
0,000 |
|
48 |
2. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0,000 |
0,000 |
|
49 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
25,591 |
25,591 |
|
50 |
I. Készletek |
25,591 |
25,591 |
|
51 |
II.Értékpapírok |
0,000 |
0,000 |
|
52 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
104 311,271 |
27 425,316 |
|
53 |
I. Lekötött bankbetétek |
0,000 |
0,000 |
|
54 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
288,435 |
426,655 |
|
55 |
III. Forintszámlák |
104 022,836 |
26 998,661 |
|
56 |
IV. Devizaszámlák |
0,000 |
0,000 |
|
57 |
D) KÖVETELÉSEK |
136 054,001 |
28 544,772 |
|
58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 857,200 |
2 323,646 |
|
59 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 168,154 |
10 914,864 |
|
60 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
121 028,647 |
15 306,262 |
|
61 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-297,553 |
-260,330 |
|
62 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
15,378 |
25,650 |
|
63 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-312,931 |
-285,980 |
|
64 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0,000 |
0,000 |
|
65 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
227,267 |
224,249 |
|
66 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
915 060,298 |
1 068 356,551 |
|
FORRÁSOK |
Előző évi állományi érték ( e Ft) |
Tárgyévi állományi érték ( e Ft) |
|
|
67 |
G) SAJÁT TŐKE |
351 072,873 |
315 887,394 |
|
68 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 355,174 |
378 355,174 |
|
69 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
40 873,168 |
40 873,168 |
|
70 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 366,438 |
6 366,438 |
|
71 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-17 543,839 |
-74 521,907 |
|
72 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0,000 |
0,000 |
|
73 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-56 978,068 |
-35 185,479 |
|
74 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
10 066,741 |
6 930,994 |
|
75 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
629,239 |
815,566 |
|
76 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
8 254,324 |
4 689,168 |
|
77 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 183,178 |
1 426,260 |
|
78 |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0,000 |
0,000 |
|
79 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
553 920,684 |
745 538,163 |
|
80 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
915 060,298 |
1 068 356,551 |
12. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ft-ban |
|||||||
|
Hitel célja |
Felvett hitel |
Törlesztőrészlet |
Fennálló hitel |
Fennálló hitel |
|||
|
összege |
dátuma |
lejárata |
negyedévente |
évente |
|||
|
TOP-3.2.1. Önk-i épület energetikai felújítása |
5 700 000 Ft |
2018.12.20 |
2028.09.30 |
146 160 Ft |
584 640 Ft |
2 776 800 Ft |
2 192 160 Ft |
|
VP6-19.2.1.-21-A1-17 Leader pályázat pajtamúzeum önerő hitel |
781 375 Ft |
2020.09.11 |
2025.06.30 |
43 700 Ft |
174 800 Ft |
256 975 Ft |
82 175 Ft |
|
VP6-19.2.1.-21-A2-17 Leader pályázat napkollektor mozgáspontra önerő hitel |
1 046 866 Ft |
2020.10.16 |
2025.09.30 |
55 100 Ft |
220 400 Ft |
385 666 Ft |
165 266 Ft |
|
Önkormányzati fejl. 2019. önkormányzati utak felújítása önerő hitel |
2 006 684 Ft |
2020.12.29 |
2030.09.28 |
51 500 Ft |
206 000 Ft |
1 388 684 Ft |
1 182 684 Ft |
|
Összesen: |
9 534 925 Ft |
296 460 Ft |
1 185 840 Ft |
4 808 125 Ft |
3 622 285 Ft |
||
13. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
434 525 512 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
615 811 778 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-181 286 266 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
225 223 623 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 632 039 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
222 591 584 |
|
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
41 305 318 |
|
Összes maradvány |
41 305 318 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa |
29 079 666 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 225 652 |
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.