Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a)1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Árpádhalom Község Önkormányzata 1 cím 1-24 alcím,

b) önállóan működő költségvetési szervek: Árpádhalom Községi Konyha 2. cím 1-5-ig alcím; Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda 3. cím 1-4-ig alcím;

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. §2 A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után:

a) kiadási főösszegét 591.470 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 591.470 ezer forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)3 Működési kiadások előirányzata összesen: 184.839.000.-Ft

b)4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39.245.000.-Ft

c)5 Felhalmozási kiadások 321.212.000.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e)6 Finanszírozási kiadások 73.807.000.-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b)7 36 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal - adott év november 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A felhalmozási hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület saját hatáskörben végzi.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022.01.01-től 85.000.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer - adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

Cím neve

1

Árpádhalom Község Önkormányzata

2

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napközi Otthonos Óvoda

3

Árpádhalom Községi Konyha

2. melléklet8

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS /Ezer Ft-ban/

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2022. évi költségvetés

2022. évi módosított költségvetés

2022 eredeti./2022 mód. Ktsv. %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

46 598

72 245

155,0

1.

» Intézményi bevételek

10 298

28 609

277,8

2.

» Közhatalmi bevételek

36 300

43 636

120,2

2.1.

» helyi adók

35 000

41 530

118,7

2.2.

» Magánszemélyek kommunális adója

850

1 418

166,8

2.3.

» Egyéb közhatalmi bevételek

450

688

152,9

II.

Támogatások

105 216

136 318

129,6

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105 216

136 318

129,6

1.1

» feladatfinanszírozási támogatás

45 755

85 842

187,6

1.2

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

59 461

50 476

84,9

1.3

» egyéb központi támogatás

0

0

0,0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

20 010

0,0

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

163

0,0

2.

» Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

133

0,0

3.

» Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

19 714

0,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

35 735

33 310

93,2

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

35 735

33 310

93,2

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

30

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

212 000

284 207

134,1

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

212 000

284 207

134,1

VII.

Finanszírozási bevételek

48 000

73 013

152,1

1.

» működési célú hitelek

48 000

70 756

147,4

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

2 257

0,0

Önkormányzat összesen:

447 579

619 103

138,3

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-34 313

-27 633

80,5

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

413 266

591 470

143,1

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

413 266

591 470

143,1

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2022. évi költségvetés

2022. évi módosított költségvetés

2022 eredeti./2022 mód. Ktsv. %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

144 516

184 839

127,9

1.

Személyi juttatások

77 660

78 708

101,3

2.

Szociális hozzájárulási adó

8 520

8 015

94,1

3.

Dologi kiadások

58 336

98 116

168,2

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

43 063

39 245

91,1

1.

Intézményi támogatás

34 313

27 633

80,5

2.

Egyéb szervek támogatása

500

71

14,2

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

0

0,0

4.

Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)

150

0

0,0

5.

Normatíva visszafizetés

0

4 306

0,0

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 800

751

41,7

7.

Társulásnak pe átadás

6 300

6 484

102,9

III.

Felhalmozási kiadások

212 000

321 212

151,5

1.

» intézményi beruházások

112 000

11 681

10,4

2.

» felújítási kiadások

100 000

40 053

40,1

3.

» egyéb felhalmozási célú kiadások

0

269 478

0,0

4.

» tárgyi eszköz vásárlás

0

0

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

48 000

73 807

153,8

1.

Hitel törlesztés

48 000

72 200

150,4

2.

megelőlegezés visszafizetése

0

1 607

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

447 579

619 103

138,3

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-34 313

-27 633

80,5

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

413 266

591 470

143,1

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

413 266

591 470

143,1

3. melléklet9

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2022. évi kiadási előirányzat

2022. évi módosított kiadási előirányzat

2022. évi bevételi előirányzat

2022. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

800

2 080

1.

Személyi juttatások

13 707

14 233

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 011

969

3.

Dologi kiadások

10 100

18 310

4.

Társulásnak pe. Átadás

6 300

0

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás

0

318

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

31 118

33 830

800

2 080

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

7,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

36 300

43 636

1.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

36 300

43 636

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

508

2 723

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

508

2 723

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 500

9 279

1.

Személyi juttatások

2 420

5 801

2.

Szociális hozzájárulási adó

315

524

3.

Dologi kiadások

9 990

30 576

2.

Felhalmozási költségvetés

5 677

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

12 725

36 901

1 500

14 956

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Közterület rendjének védelme 031030

1.

Működési költségvetés

1 080

0

1.

Személyi juttatások

3 120

3 079

2.

Szociális hozzájárulási adó

406

406

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 526

3 485

1 080

0

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

922

916

1.

Személyi juttatások

816

524

2.

Szociális hozzájárulási adó

106

63

3.

Dologi kiadások

0

381

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

922

968

922

916

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

3 600

11 175

1.

Dologi kiadások

0

349

2.

Felhalmozási költségvetés

0

163

1.

Beruházás

0

2 690

2.

felújítás

3.

felhalmozási maradvány

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

3 039

3 600

11 338

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

48 000

72 200

48 000

70 757

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48 000

72 200

48 000

70 757

/9.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

48

35

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

48

1

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48

1

48

35

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

0

5 611

2.

Felhalmozási költségvetés

0

15 291

1.

Beruházás

112 000

8 003

2.

Felújítás

100 000

40 053

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

171 640

4.

Előző évi maradvány

212 000

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

212 000

225 307

212 000

15 291

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/11.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

23 000

13 847

1.

Személyi juttatások

14 640

12 073

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 098

832

3.

Dologi kiadások

7 326

7 982

2.

Felhalmozási költségvetés

0

739

1.

Felújítás

0

144

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

23 064

21 031

23 000

14 586

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

12,00

15,00

/12.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

530

0

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 950

751

2.

Dologi kiadások

0

1 520

3.

Egyéb működési célú kiadás

0

71

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 950

2 342

530

0

/13.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

34 313

27 633

2.

Támogatások

0

3 484

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-gép, berend. egyéb

2.

Egyéb felhalmozási célú

0

97 838

3.

Előző évi maradvány

0

282 593

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

34 313

128 955

0

282 593

/14

Háziorvosi alapellátás 072111

1.

Működési költségvetés

18 000

14 265

1.

Dologi kiadások

18 000

19 732

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

18 000

19 732

18 000

14 265

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/15

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

361

361

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

43

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

408

404

0

0

/15.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/16

Közművelődési 082091

1.

Működési költségvetés

850

550

1.

Személyi juttatások

2 340

2 309

2.

Szociális hozzájárulási adó

304

0

3.

Dologi kiadások

3 400

5 011

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-gép, berend. egyéb

0

526

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 044

7 846

850

550

/16.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/17.

Civil szervezetek működési támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Támogatás

500

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

500

0

0

0

/18.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

100

248

1.

Személyi juttatások

8 364

10 337

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 087

1 274

3.

Dologi kiadások

350

226

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 801

11 837

100

248

/18.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/19.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

0

8

1.

Személyi juttatások

3 684

3 377

2.

Szociális hozzájárulási adó

479

479

3.

Dologi kiadások

1 420

1 326

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 583

5 182

0

8

/19.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/20.

Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010

1.

Működési célú támogatás

63 136

99 268

1.

normatíva visszafizetés

0

4 306

2.

államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 607

0

2 257

2.

Felhalmozási célú támogatás

0

3 683

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

5 913

63 136

105 208

/21.

Szociális étkeztetés, szociális konyhán 107051

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

1 200

1 050

2.

Szociális hozzájárulási adó

156

136

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 356

1 186

0

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/22.

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre

0

3 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

3 000

0

0

/23.

Hosszabb távú közfoglalkoztatás 041233

1.

Működési költségvetés

0

10 123

1.

Személyi juttatások

0

788

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

52

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

840

0

10 123

/23.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

1,00

/24.

Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030

1.

Felhalmozási költségvetés

1.

Támogatás visszatérülés

0

0

0

132

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

132

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

409 866

586 722

409 866

586 722

Őnkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

31,00

0,00

0,00

2.

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 865

3 456

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

502

450

3.

Dologi kiadások

1 524

434

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 891

4 340

0

0

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/2.

Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

384

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

50

3.

Dologi kiadások

635

106

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

635

540

0

0

/3.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1 400

1 603

1.

Személyi juttatások

4 058

4 204

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

528

561

3.

Dologi kiadások

762

812

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 348

5 577

1 400

1 603

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/4.

Munkahelyi étkeztetés 096025

1.

Működési költségvetés

2 000

1 529

1.

Dologi kiadások

2 743

2 945

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 743

2 945

2 000

1 529

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézmény finanszírozás

11 217

9 613

2.

Előző évi maradvány

0

657

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

11 217

10 270

Árpádhalom Községi Konyha összesen:

14 617

13 402

14 617

13 402

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

3.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon

Napköziotthonos Óvoda

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

0

2

1.

Személyi juttatások

18 725

16 469

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 434

1 951

3.

Dologi kiadások

0

2

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 159

18 422

0

2

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

/2

Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

360

262

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

226

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

407

488

0

0

/2

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

0,00

/3.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 530

69

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 530

69

0

0

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

23 096

18 020

2.

Előző évi maradvány

0

957

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

23 096

18 977

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:

23 096

18 979

23 096

18 979

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

6,00

3,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

447 579

619 103

447 579

619 103

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

38,00

36,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-34 313

-27 633

-34 313

-27 633

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

413 266

591 470

413 266

591 470

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

34 313

27 633

34 313

27 633

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

447 579

619 103

447 579

619 103

Foglalkoztatott létszám:

38,00

36,00

Ebből:

» közalkalmazottak

14,00

10,00

» köztisztviselők

0,00

0,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

12,00

16,00

» társadalmi megbízatás

5,00

5,00

» megbízási szerződéssel

5,00

3,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

2,00

2,00

4. melléklet

Árpádhalom KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I.

Működési
bevételek

46598

I.

Működési
kiadások

144516

II.

Támogatások

105216

II.

Pénzeszköz
átadás,
támogatás

43063

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

35765

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

187579

Működési költségvetési kiadások

187579

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

IV.

Felhalmozási kiadások

212000

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

212000

Felhalmozási kiadások

212000

VI.

Fejlesztési támogatás

0

Felhalmozási költségvetési bevétel

212000

VII.

Működési célú hitel

0

VIII.

Felhalmozási célú hitel

0

Finanszírozási hitel összesen

48000

Finanszírozási hitel összesen

48000

Működési pénzmaradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

447579

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

447575

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-34313

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-34313

Önkormányzati költségvetés bevétel

413266

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

413266

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

201266

Működési költségvetési kiadások

201266

Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel

212000

Felhalmozási költségvetési kiadások

212000

5. melléklet

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése

2022.évi költségvetés

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány

212000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Összes felhalmozási célú bevétel:

212000

Felhalmozási célú kiadások

Óvoda felújítás, egyéb pályázaton nyert építmények felújítása

112000

Felújítás összesen:

112000

egyéb felhalmozási célú kiadás (Mintaprogram)

0

intézményi beruházás

100000

Beruházás összesen:

100000

Összes felhalmozási célú kiadás

212000

6. melléklet

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés

I.negyedév

II. Negyedév

III. Negyedév

IV. Negyedév

Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek

4 123

4 257

4 086

4 024

16 490

2. Támogatások

31 521

31 025

31 111

32 428

126 085

3. Felhalmozási és tőkebevételek

0

0

0

0

0

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

7 563

7 563

7 593

7 563

30 282

5.Finanszírozási bevételek

45 216

42 527

133 527

43 211

264 481

6. Előző havi záró pénzállomány

0

23 953

2 123

325

0

7. Bevételek összesen (1-5)

88 423

109 325

178 440

87 551

437 338

Kiadások

8. Működési kiadások

31 636

31 636

31 514

31 759

126 545

9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám.

10 313

10 512

10 215

10 212

41 252

10. Felhalmozási kiadások

10 521

53 054

124 386

33 580

221 541

11. Tartalék

0

0

0

0

0

12. Finanszírozási kiadások

12 000

12 000

12 000

12 000

48 000

13. Kiadások összesen (7-11)

64 470

107 202

178 115

87 551

437 338

14. Egyenleg (havi záró pénzállomány)

23 953

2 123

325

0

0

7. és a 13. sor különbsége

23 953

2 123

325

0

0

7. melléklet

Árpádhalom Község Önkormányzata hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

7 365

1 444

1 444

1 444

Kamat

0

0

0

0

Összesen:

7 365

1 444

1 444

1 444

8. melléklet

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV ( E FT)

Sorszám

Időpont

Finanszírozandó összegek

Összesen:

Önkormányzat

Óvoda

Konyha

1.

2022.01.31

30155

1925

1218

33298

2.

2022.02.29

31200

1864

1196

34260

3.

2022.03.31

32889

2067

1285

36241

4.

2022.04.30

34700

1935

1320

37955

5.

2022.05.31

34461

1900

1263

37624

6.

2022.06.30

33875

1896

1150

36921

7.

2022.07.31

34390

1835

1030

37255

8.

2022.08.31

34984

1884

1206

38074

9.

2022.09.30

35889

2040

1342

39271

10.

2022.10.31

35991

1963

1215

39169

11.

2022.11.30

35576

1905

1180

38661

12.

2022.12.31

35756

1882

1212

38850

Összesen:

409866

23096

14617

0

0

0

447579

9. melléklet

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2022-2023-2024 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés ) (E Ft)

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

10 298

10 566

10 840

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

36 300

37 244

38 212

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105 216

107 952

110 758

Működési célú pénzeszköz átvétel

35 765

36 695

37 649

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

-

Működési célú bevételek összesen:

187 579

192 456

197 460

Személyi juttatások

77 660

79 679

81 751

Szociális hozzájárulási adó

8 520

8 742

8 969

Dologi kiadások

58 336

59 853

61 409

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

43 063

44 183

45 331

Működési célú kiadások összesen:

187 579

192 456

197 460

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási célú bevétele

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás átvétele

0

0

0

Felhalmozási pénzmaradvány

212 000

217 512

223 167

Felhalmozási bevételek összesen:

212 000

217 512

223 167

Felhalmozási kiadások

212 000

217 512

223 167

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

212 000

217 512

223 167

Tartalék

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen:

399 579

409 968

420 627

Önkormányzati kiadások összesen:

399 579

409 968

420 627

Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)

0

0

0

10. melléklet

Árpádhalom Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2022 évi kiadási és bevételi előirányzata kötelező és önként vállalt tevékenységek szerint

I. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft) KIADÁS

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

77 660

Árpádhalom Község Önkormányzata

50 652

ÁrpádhalomKözségi Konyha

7 923

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

19 085

Szociális hozzájárulási adó

8 520

Árpádhalom Község Önkormányzata

5 009

ÁrpádhalomKözségi Konyha

1 030

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

2 481

Dologi kiadások

58 336

Árpádhalom Község Önkormányzata

51 142

ÁrpádhalomKözségi Konyha

5 664

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

1 530

I. Működési költségvetés összesen:

144 516

Felújítások

112000

Árpádhalom Község Önkormányzata

112000

Beruházások

100 000

Árpádhalom Község Önkormányzata

100 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

212 000

Normatíva visszafizetés

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

356 516

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) KIADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

0

ÁrpádhalomKözségi Konyha

0

Szociális hozzájárulási adó

0

ÁrpádhalomKözségi Konyha

0

Dologi kiadások

0

ÁrpádhalomKözségi Konyha

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

I. Működési költségvetés összesen:

0

Felhalmozási kiadások

0

ÁrpádhalomKözségi Konyha

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

0

III. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) BEVÉTEL

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1. Működési bevételek

11 908

Árpádhalom Község Önkormányzata

8 508

ÁrpádhalomKözségi Konyha

3 400

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

0

2. Közhatalmi bevételek

36 300

Árpádhalom Község Önkormányzata

36 300

3. Önkományzatok működési támogatásai

41 922

Árpádhalom Község Önkormányzata

41 922

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

63 136

Árpádhalom Község Önkormányzata

63 136

5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

8. Felhalmozási célú pénzmaradvány

212 000

Árpádhalom Község Önkormányzata

212 000

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

365 266

IV. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft) BEVÉTEL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

0

ÁrpádhalomKözségi Konyha

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

11. melléklet

Árpádhalom Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

I. Saját bevételek (e Ft)

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

1.

Helyi adókból származó bevétel

35000

35000

38000

38000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

480

480


500

500

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen:

8100

30250

32300

35300

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (e Ft)

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

1.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

2.

A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára

3.

Váltó kibocsátása a beváltás napjáig

4.

A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár

6.

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege

Összesen.

0

0

0

0
1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § a) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § b) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § c) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § e) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 14. § (1) bekezdés b) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.