Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 24- 2025. 12. 30Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Árpádhalom Község Önkormányzata 1 cím 1-21 alcím,
b) önállóan működő költségvetési szervek: Árpádhalom Községi Konyha 2. cím 1-5-ig alcím; Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda 3. cím 1-4-ig alcím;
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után
a)1 kiadási főösszegét 362.056.000 forintban,
b)2 bevételi főösszegét 362.056.000 forintban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)3 Működési kiadások előirányzata összesen: 189.573.000.-Ft
b)4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 53.249.000.-Ft
c)5 Felhalmozási kiadások 100.734.000.-Ft
d) Tartalék 0.-Ft
e)6 Finanszírozási kiadások 59.112.000.-Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2023. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.
11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.
12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
13. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 37 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 37 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként egy alkalommal - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.
(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) A felhalmozási hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület saját hatáskörben végzi.
19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023.01.01-től 98.000.-Ft-ban fogadja el a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. rendelkezései szerint.
20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente egyszer - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, és egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Cím száma |
Cím neve |
|
1. |
Árpádhalom Község Önkormányzata |
|
2. |
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napközi Otthonos Óvoda |
|
3. |
Árpádhalom Községi Konyha |
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
1. Bevételek
|
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított költségvetés |
2023mód/2023 változás %-ban |
|
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
66 021 |
62 982 |
95,4 |
||||||
|
1. |
» Intézményi bevételek |
14 671 |
28 625 |
195,1 |
||||||
|
2. |
» Közhatalmi bevételek |
51 350 |
34 357 |
66,9 |
||||||
|
2.1. |
» helyi adók |
50 000 |
32 632 |
65,3 |
||||||
|
2.2. |
» Magánszemélyek kommunális adója |
900 |
1 254 |
139,3 |
||||||
|
2.3. |
» Egyéb közhatalmi bevételek |
450 |
471 |
104,7 |
||||||
|
II. |
Támogatások |
157 416 |
161 330 |
102,5 |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
157 416 |
161 330 |
102,5 |
||||||
|
1.1 |
» feladatfinanszírozási támogatás |
56 423 |
71 270 |
126,3 |
||||||
|
1.2 |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
65 479 |
47 014 |
71,8 |
||||||
|
1.3 |
» egyéb központi támogatás |
35 514 |
37 334 |
0,0 |
||||||
|
1.4 |
» egyáb működési célú tám. (Áh kívül) |
0 |
5 712 |
0,0 |
||||||
|
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
49 877 |
69 001 |
|||||||
|
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
15 283 |
0,0 |
||||||
|
2. |
» Egyéb felhalmozási célú támogatások |
49 877 |
53 718 |
0,0 |
||||||
|
3. |
» ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
33 854 |
32 741 |
96,7 |
||||||
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
33 854 |
32 612 |
96,3 |
||||||
|
» Ebből OEP-től átvett |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
129 |
0,0 |
||||||
|
» Ebből OEP-től átvett |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0,0 |
||||||||
|
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 649 |
19 116 |
338,4 |
||||||
|
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
5 649 |
19 116 |
338,4 |
||||||
|
VII. |
Finanszírozási bevételek |
48 000 |
49 498 |
103,1 |
||||||
|
1. |
» működési célú hitelek |
48 000 |
47 411 |
98,8 |
||||||
|
2. |
» felhalmozási célú hitelek |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
3. |
» megelőlegezés |
0 |
2 087 |
0,0 |
||||||
|
Önkormányzat összesen: |
360 817 |
394 668 |
109,4 |
|||||||
|
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-33 854 |
-32 612 |
96,3 |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
326 963 |
362 056 |
110,7 |
|||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
326 963 |
362 056 |
110,7 |
|||||||
2. Kiadás
|
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2023 évi költségvetés |
2023. évi módosított költségvetés |
2023mód/2023 változás %-ban |
|
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
|
I. |
Működési kiadások |
171 988 |
189 573 |
110,2 |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
79 414 |
84 947 |
107,0 |
||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 106 |
8 895 |
109,7 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
84 468 |
95 731 |
113,3 |
||||||
|
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
51 454 |
53 249 |
103,5 |
||||||
|
1. |
Intézményi támogatás |
33 854 |
32 612 |
96,3 |
||||||
|
2. |
Szolidaritási hozzájárulás |
7 415 |
7 415 |
0,0 |
||||||
|
3. |
Egyéb szervek támogatása |
100 |
21 |
21,0 |
||||||
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.) |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
5. |
Normatíva visszafizetés |
1 585 |
5 027 |
0,0 |
||||||
|
6. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 000 |
679 |
67,9 |
||||||
|
7. |
Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak |
7 500 |
7 495 |
99,9 |
||||||
|
III. |
Felhalmozási kiadások |
87 931 |
100 734 |
114,6 |
||||||
|
1. |
» ingatlan vásárlás |
0 |
390 |
0,0 |
||||||
|
2. |
» felújítási kiadások |
50 163 |
59 583 |
118,8 |
||||||
|
3. |
» egyéb felhalmozási célú kiadások |
37 768 |
39 018 |
0,0 |
||||||
|
4. |
» tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
1 743 |
0,0 |
||||||
|
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
|
V. |
Finanszírozási kiadások |
49 444 |
51 112 |
103,4 |
||||||
|
1. |
Hitel törlesztés |
48 000 |
47 411 |
98,8 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási hitel törlesztés |
1 444 |
1 444 |
|||||||
|
3. |
megelőlegezés visszafizetése |
0 |
2 257 |
0,0 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
360 817 |
394 668 |
109,4 |
|||||||
|
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-33 854 |
-32 612 |
96,3 |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
326 963 |
362 056 |
110,7 |
|||||||
|
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
326 963 |
362 056 |
110,7 |
|||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2023. évi kiadási előirányzat |
2023. évi módosított kiadási előirányzat |
2023. évi bevételi előirányzat |
2023. évi módosított bevételi előirányzat |
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
50 |
50 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
15 600 |
15 647 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 026 |
1 146 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
15 247 |
14 935 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
31 873 |
31 728 |
50 |
50 |
|||||||
|
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
7,00 |
||||||||
|
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
51 350 |
34 357 |
||||||||
|
1. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
51 350 |
34 357 |
|||||||
|
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
11 430 |
11 430 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
11 430 |
11 430 |
0 |
0 |
|||||||
|
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
5 103 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 640 |
6 484 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
343 |
822 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
15 646 |
23 801 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
852 |
0 |
283 |
||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
18 629 |
31 959 |
0 |
5 386 |
|||||||
|
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||
|
/5. |
Közterület rendjének védelme 031030 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
889 |
816 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
116 |
145 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 005 |
961 |
0 |
0 |
|||||||
|
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
514 |
1 522 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
456 |
228 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
59 |
27 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
313 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
515 |
568 |
514 |
1 522 |
|||||||
|
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
0,00 |
||||||||
|
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
7 200 |
8 199 |
||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
0 |
700 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
15 000 |
||||||||
|
1. |
Beruházás |
||||||||||
|
2. |
felújítás |
||||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
700 |
7 200 |
23 199 |
|||||||
|
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
likvid hitel |
48 000 |
47 411 |
48 000 |
47 411 |
||||||
|
2. |
Elhalmozási hitel |
1 444 |
1 444 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
49 444 |
48 855 |
48 000 |
47 411 |
|||||||
|
/9. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
90 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
48 |
53 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
48 |
53 |
0 |
90 |
|||||||
|
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
/10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
36 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
664 |
0 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 |
0 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 621 |
3 244 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
49 877 |
53 161 |
||||||||
|
1. |
Ingatlan vásárlás |
0 |
390 |
||||||||
|
2. |
Felújítás |
50 163 |
59 583 |
||||||||
|
3. |
Tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
300 |
||||||||
|
4. |
Előző évi maradvány |
5 649 |
0 |
||||||||
|
5. |
Pályázat visszafizetés elsz. alapján |
0 |
7 645 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
55 526 |
71 162 |
55 526 |
53 197 |
|||||||
|
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
0,00 |
||||||||
|
/11. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
22 721 |
22 721 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
12 806 |
12 453 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
960 |
898 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 955 |
8 955 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
557 |
||||||||
|
2. |
Tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
592 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
22 721 |
22 898 |
22 721 |
23 278 |
|||||||
|
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
9,00 |
16,00 |
||||||||
|
/12. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
500 |
6 212 |
||||||||
|
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 000 |
679 |
||||||||
|
2. |
Dologi kiadások |
0 |
1 200 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
129 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 879 |
500 |
6 341 |
|||||||
|
/13. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
33 854 |
32 612 |
||||||||
|
2. |
Támogatások |
7 500 |
7 482 |
||||||||
|
3. |
Maradvány |
0 |
19 024 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
41 354 |
40 094 |
0 |
19 024 |
|||||||
|
/14 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
15 000 |
16 600 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
15 000 |
16 600 |
15 000 |
15 000 |
|||||||
|
/14. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
/15. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
361 |
361 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
47 |
42 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
408 |
403 |
0 |
0 |
|||||||
|
/15. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/16 |
Közművelődési 082091 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
850 |
7 741 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 668 |
2 418 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 095 |
6 095 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
8 763 |
8 513 |
850 |
7 741 |
|||||||
|
/16. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/17. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Támogatás |
100 |
21 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
100 |
21 |
0 |
0 |
|||||||
|
/18. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
250 |
175 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 238 |
12 491 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 045 |
1 468 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
350 |
350 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
10 633 |
14 309 |
250 |
175 |
|||||||
|
/18. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
3,00 |
||||||||
|
/19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 121 |
4 381 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
536 |
531 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 630 |
1 630 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 287 |
6 542 |
0 |
0 |
|||||||
|
/19. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/20. |
Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
7 415 |
200 |
56 423 |
71 270 |
||||||
|
támogatás |
65 479 |
47 001 |
|||||||||
|
1. |
normatíva visszafizetés |
1 585 |
5 027 |
||||||||
|
2. |
pályázati visszafizetések |
37 768 |
31 372 |
||||||||
|
3. |
megelőlegezés |
0 |
2 257 |
0 |
2 087 |
||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
46 768 |
38 856 |
121 902 |
120 358 |
|||||||
|
/21. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 088 |
1 914 |
||||||||
|
2. |
Személyi juttatások |
271 |
249 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 359 |
2 163 |
0 |
0 |
|||||||
|
/21. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/22. |
Központi költségvetési befizetések 018020 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Szolidaritási adó |
0 |
7 415 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
7 415 |
0 |
0 |
|||||||
|
/23. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
0 |
20 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
20 |
0 |
0 |
|||||||
|
ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
323 863 |
357 129 |
323 863 |
357 129 |
|||||||
|
Őnkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
30,00 |
33,00 |
|||||||||
|
2. |
ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA |
||||||||||
|
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 302 |
2 495 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
559 |
324 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 036 |
848 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 897 |
3 667 |
0 |
0 |
|||||||
|
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/2. |
Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
300 |
300 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
300 |
300 |
0 |
0 |
|||||||
|
/3. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
1 600 |
1 650 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 327 |
3 183 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
563 |
407 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
792 |
926 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 682 |
4 516 |
1 600 |
1 650 |
|||||||
|
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 096025 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
1 500 |
1 627 |
||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
1 714 |
1 725 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 714 |
1 725 |
1 500 |
1 627 |
|||||||
|
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
13 |
||||||||
|
1. |
Intézmény finanszírozás |
10 493 |
6 889 |
||||||||
|
2. |
Maradvány |
0 |
55 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
13 |
10 493 |
6 944 |
|||||||
|
Árpádhalom Községi Konyha összesen: |
13 593 |
10 221 |
13 593 |
10 221 |
|||||||
|
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
|||||||||
|
3. |
Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon |
||||||||||
|
Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||
|
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
3 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
18 894 |
19 038 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 456 |
2 446 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
5 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
21 350 |
21 489 |
0 |
3 |
|||||||
|
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
3,00 |
||||||||
|
/2 |
Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
360 |
105 |
||||||||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
47 |
12 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
407 |
117 |
0 |
0 |
|||||||
|
/2 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
||||||||
|
/3. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
5 |
||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
1 604 |
446 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 604 |
446 |
0 |
5 |
|||||||
|
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
23 361 |
25 723 |
||||||||
|
2. |
Maradvány |
0 |
37 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
23 361 |
25 760 |
|||||||
|
/5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
1 426 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
185 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
323 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
1 934 |
0 |
0 |
|||||||
|
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
/6. |
Munkahelyi étkeztetés 096025 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
679 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
363 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
46 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
1 004 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
1 413 |
0 |
679 |
|||||||
|
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
/7. |
Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||
|
1. |
Dologi kiadások |
0 |
41 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
41 |
0 |
0 |
|||||||
|
/8. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
0 |
871 |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
0 |
1 144 |
||||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
147 |
||||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
0 |
587 |
||||||||
|
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
1 878 |
0 |
871 |
|||||||
|
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN: |
23 361 |
27 318 |
23 361 |
27 318 |
|||||||
|
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
5,00 |
5,00 |
|||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
360 817 |
394 668 |
360 817 |
394 668 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
37,00 |
40,00 |
|||||||||
|
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-33 854 |
-32 612 |
-33 854 |
-32 612 |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
326 963 |
362 056 |
326 963 |
362 056 |
|||||||
|
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
33 854 |
32 612 |
33 854 |
32 612 |
|||||||
|
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
360 817 |
394 668 |
360 817 |
394 668 |
|||||||
|
Foglalkoztatott létszám: |
37,00 |
40,00 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||
|
» közalkalmazottak |
11,00 |
7,00 |
|||||||||
|
» köztisztviselők |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
9,00 |
16,00 |
|||||||||
|
» társadalmi megbízatás |
6,00 |
6,00 |
|||||||||
|
» megbízási szerződéssel |
8,00 |
8,00 |
|||||||||
|
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
3,00 |
3,00 |
|||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
66021 |
I. |
Működési kiadások |
171988 |
||||
|
II. |
Támogatások |
157416 |
II. |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
51454 |
||||
|
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
33854 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
||||
|
Működési költségvetési bevételek |
257291 |
Működési költségvetési kiadások |
223442 |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
49877 |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
87931 |
||||
|
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
5649 |
Felhalmozási kiadások |
87931 |
|||||
|
VI. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási hitel |
1444 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
55526 |
||||||||
|
VII. |
Működési célú hitel |
48000 |
|||||||
|
VIII. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási hitel összesen |
48000 |
Finanszírozási hitel összesen |
48000 |
||||||
|
Működési pénzmaradvány |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
360817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
360817 |
||||||
|
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-33854 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
|||||||
|
Önkormányzati költségvetés bevétel |
326963 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
360817 |
||||||
|
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
271437 |
Működési költségvetési kiadások |
272886 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel |
55526 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
87931 |
||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése |
2023.évi költségvetés |
|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
5640 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
49877 |
|
Összes felhalmozási célú bevétel: |
55517 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
|
|
TPO_PLUSZ 1.2.3., útfelújítás, Szoc építmény felújítás |
50163 |
|
Felújítás összesen: |
50163 |
|
Pályázati pénzek visszafizetése |
37768 |
|
Felhalmozási hitel törlesztés |
1444 |
|
Beruházás összesen: |
39212 |
|
Összes felhalmozási célú kiadás |
89375 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I.negyedév |
II. Negyedév |
III. Negyedév |
IV. Negyedév |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
1. Működési bevételek |
20 315 |
14 256 |
19 358 |
12 092 |
66 021 |
|
2. Támogatások |
42 156 |
40 017 |
38 427 |
36 816 |
157 416 |
|
3. Felhalmozási és tőkebevételek |
49 877 |
0 |
0 |
0 |
49 877 |
|
4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 522 |
8 540 |
8 314 |
8 478 |
33 854 |
|
5.Finanszírozási bevételek |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
48 000 |
|
6. Pénzmaradvány |
5 649 |
0 |
0 |
0 |
5 649 |
|
7. Bevételek összesen (1-5) |
132 870 |
74 813 |
78 099 |
69 386 |
360 817 |
|
Kiadások |
|||||
|
8. Működési kiadások |
43 704 |
45 412 |
41 414 |
41 458 |
171 988 |
|
9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám. |
13 025 |
12 880 |
12 365 |
13 184 |
51 454 |
|
10. Felhalmozási kiadások |
28 256 |
59 675 |
0 |
0 |
87 931 |
|
11. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. Finanszírozási kiadások |
12 722 |
12 000 |
12 722 |
12 000 |
49 444 |
|
13. Kiadások összesen (7-11) |
97 707 |
129 967 |
66 501 |
66 642 |
360 817 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
Feljlesztési kiadások |
||||
|
Hiteltörlesztés |
5 921 |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 921 |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Időpont |
Finanszírozandó összegek |
Összesen: |
||
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Konyha |
|||
|
1. |
2023.01.31 |
26989 |
1946 |
1133 |
30068 |
|
2. |
2023.02.29 |
27065 |
1940 |
1120 |
30125 |
|
3. |
2023.03.31 |
27012 |
1948 |
1141 |
30101 |
|
4. |
2023.04.30 |
26900 |
1945 |
1135 |
29980 |
|
5. |
2023.05.31 |
26912 |
1940 |
1130 |
29982 |
|
6. |
2023.06.30 |
26920 |
1951 |
1142 |
30013 |
|
7. |
2023.07.31 |
26895 |
1946 |
1130 |
29971 |
|
8. |
2023.08.31 |
26999 |
1950 |
1132 |
30081 |
|
9. |
2023.09.30 |
26895 |
1941 |
1135 |
29971 |
|
10. |
2023.10.31 |
27001 |
1948 |
1139 |
30088 |
|
11. |
2023.11.30 |
26900 |
1952 |
1129 |
29981 |
|
12. |
2023.12.31 |
27375 |
1954 |
1127 |
30456 |
|
Összesen: |
323863 |
23361 |
13593 |
360817 |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Intézményi működési bevételek |
14 671 |
15 052 |
15 444 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
51 350 |
52 685 |
54 055 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
157 416 |
161 509 |
165 708 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
33 854 |
34 734 |
35 637 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
|
Működési célú bevételek összesen: |
257 291 |
263 981 |
270 844 |
|
Személyi juttatások |
79 414 |
81 479 |
83 597 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
8 106 |
8 317 |
8 533 |
|
Dologi kiadások |
84 468 |
86 664 |
88 917 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás |
51 454 |
52 792 |
54 164 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
223 442 |
229 251 |
235 212 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele |
49 877 |
51 174 |
52 504 |
|
Felhalmozási célú támogatás átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
5 649 |
5 796 |
5 947 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
55 526 |
56 970 |
58 451 |
|
Felhalmozási kiadások |
87 931 |
90 217 |
92 563 |
|
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
89 375 |
91 661 |
94 007 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati bevételek összesen: |
312 817 |
320 950 |
329 295 |
|
Önkormányzati kiadások összesen: |
312 817 |
320 913 |
329 219 |
|
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK KIADÁS e Ft |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Személyi juttatások |
79 414 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
51 531 |
|
Árpádhalom Községi Konyha |
8 629 |
|
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon |
19 254 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
8 106 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
4 481 |
|
Árpádhalom Községi Konyha |
1 122 |
|
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon |
2 503 |
|
Dologi kiadások |
84 468 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
79 022 |
|
Árpádhalom Községi Konyha |
3 842 |
|
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon |
1 604 |
|
I. Működési költségvetés összesen: |
171 988 |
|
Felújítások |
50163 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
50163 |
|
Beruházások |
0 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
37768 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
37768 |
|
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
87 931 |
|
Finanszírozási kiadás |
49 444 |
|
Normatíva visszafizetés |
1585 |
|
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
310 948 |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁS e Ft |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Személyi juttatások |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
I. Működési költségvetés összesen: |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
0 |
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA KIADÁS e Ft |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Pénzeszköz átadás, támogatás |
49 869 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
49 869 |
|
I. Működési költségvetés összesen: |
49 869 |
|
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK BEVÉTEL e Ft |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
14 671 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
11 571 |
|
Árpádhalom Községi Konyha |
3 100 |
|
Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon |
0 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
51 350 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
51 350 |
|
3. Önkormányzatok működési támogatásai |
56 423 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
56 423 |
|
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
100 993 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
100 993 |
|
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
49 877 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
49 877 |
|
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
33 854 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
33 854 |
|
8. Felhalmozási célú pénzmaradvány |
5 649 |
|
Árpádhalom Község Önkormányzata |
5 649 |
|
9. Finanszírozási bevételek |
48 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
360 817 |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA BEVÉTEL e Ft |
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
0 |
|
Árpádhalom Községi Konyha |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek ezer forintban
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1. |
Helyi adókból származó bevétel |
50000 |
35000 |
38000 |
38000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
480 |
480 |
|
500 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
Összesen: |
|
30480 |
38500 |
38500 |
2. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke ezer forintban
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára |
||||
|
3. |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig |
||||
|
4. |
A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
|
5. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
|
6. |
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
|
7. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege |
||||
|
Összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 3. § a) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § b) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § c) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § e) pontja az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.