Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Árpádhalom Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2025. 12. 30Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Árpádhalom Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára, az önkormányzatra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az Árpádhalom Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadását
a) 555.095 e Ft bevételi főösszeggel,
b) 535.980 e Ft kiadási főösszeggel,
c) 19.115.815 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,
b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet
c) a költségvetési kiadásokat 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,
d) a költségvetési bevételeket 2022. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) a 2022. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,
f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,
g) a 2022. december 31-i mérleget a 7. melléklet,
h) az önkormányzat vagyonleltárát a 8. melléklet,
i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet,
j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet,
k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet,
l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1. mellékletét a 12. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2022. évi módosított költségvetés |
2022. évi költségvetés teljesítése |
2022 teljesítés./2022 mód. Ktsv. %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
72 245 |
55 265 |
76,5 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
28 609 |
17 602 |
61,5 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
43 636 |
37 663 |
86,3 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
41 530 |
36 489 |
87,9 |
||||||
2.2. |
» Magánszemélyek kommunális adója |
1 418 |
869 |
61,3 |
||||||
2.3. |
» Egyéb közhatalmi bevételek |
688 |
305 |
44,3 |
||||||
II. |
Támogatások |
136 318 |
122 893 |
90,2 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
136 318 |
122 893 |
90,2 |
||||||
1.1 |
» feladatfinanszírozási támogatás |
85 842 |
85 842 |
100,0 |
||||||
1.2 |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
50 476 |
37 051 |
73,4 |
||||||
1.3 |
» egyéb központi támogatás |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 010 |
19 717 |
98,5 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
163 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» Egyéb felhalmozási célú támogatások |
133 |
4 |
3,0 |
||||||
3. |
» Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
19 714 |
19 713 |
100,0 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
33 310 |
27 202 |
81,7 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
33 310 |
27 202 |
81,7 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
284 207 |
284 207 |
100,0 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
284 207 |
284 207 |
100,0 |
||||||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
73 013 |
73 013 |
100,0 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
70 756 |
70 756 |
100,0 |
||||||
2. |
» felhalmozási célú hitelek |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
3. |
» megelőlegezés |
2 257 |
2 257 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
619 103 |
582 297 |
94,1 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-27 633 |
-27 202 |
98,4 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
591 470 |
555 095 |
93,9 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
591 470 |
555 095 |
93,9 |
|||||||
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK |
2022. évi módosított költségvetés |
2022. évi költségvetés teljesítése |
2022 teljesítés./2022 mód. Ktsv. %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||||
I. |
Működési kiadások |
184 839 |
161 070 |
87,1 |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
78 708 |
78 670 |
100,0 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 015 |
8 015 |
100,0 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
98 116 |
74 385 |
75,8 |
||||||
II. |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
39 245 |
33 807 |
86,1 |
||||||
1. |
Intézményi támogatás |
27 633 |
27 202 |
98,4 |
||||||
2. |
Egyéb szervek támogatása |
71 |
50 |
70,4 |
||||||
3. |
Nonprofit Kft támogatása |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
4. |
Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.) |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
5. |
Normatíva visszafizetés |
4 306 |
3 058 |
71,0 |
||||||
6. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
751 |
497 |
66,2 |
||||||
7. |
Társulásnak pe átadás |
6 484 |
3 000 |
46,3 |
||||||
III. |
Felhalmozási kiadások |
321 212 |
294 498 |
91,7 |
||||||
1. |
» intézményi beruházások |
11 681 |
11 291 |
96,7 |
||||||
2. |
» felújítási kiadások |
40 053 |
26 107 |
65,2 |
||||||
3. |
» egyéb felhalmozási célú kiadások |
269 478 |
257 100 |
95,4 |
||||||
4. |
» tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
IV. |
Tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
73 807 |
73 807 |
100,0 |
||||||
1. |
Hitel törlesztés |
72 200 |
72 200 |
100,0 |
||||||
2. |
megelőlegezés visszafizetése |
1 607 |
1 607 |
100,0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
619 103 |
563 182 |
91,0 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) |
-27 633 |
-27 202 |
98,4 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS |
591 470 |
535 980 |
90,6 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
591 470 |
535 980 |
90,6 |
|||||||
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2022. évi kiadási előirányzat |
2022. évi módosított kiadási előirányzat |
2022. évi teljesítés |
2022. évi bevételi előirányzat |
2022. évi módosított bevételi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
800 |
2 080 |
2 080 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 707 |
14 233 |
14 233 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 011 |
969 |
969 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
10 100 |
18 310 |
13 310 |
|||||||||
4. |
Társulásnak pe. Átadás |
6 300 |
0 |
0 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1. |
Beruházás |
0 |
318 |
318 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
31 118 |
33 830 |
28 830 |
800 |
2 080 |
2 080 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
36 300 |
43 636 |
37 663 |
|||||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
36 300 |
43 636 |
37 663 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
508 |
2 723 |
2 723 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
508 |
2 723 |
2 723 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 500 |
9 279 |
1 279 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 420 |
5 801 |
5 801 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
315 |
524 |
524 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
9 990 |
30 576 |
15 418 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
5 677 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
12 725 |
36 901 |
21 743 |
1 500 |
14 956 |
1 279 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/5. |
Közterület rendjének védelme 031030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 080 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 120 |
3 079 |
3 079 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
406 |
406 |
406 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 526 |
3 485 |
3 485 |
1 080 |
0 |
0 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
922 |
916 |
916 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
816 |
524 |
524 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
106 |
63 |
63 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
381 |
381 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
922 |
968 |
968 |
922 |
916 |
916 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 600 |
11 175 |
8 256 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
0 |
349 |
349 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
163 |
0 |
|||||||||
1. |
Beruházás |
0 |
2 690 |
2 300 |
|||||||||
2. |
felújítás |
||||||||||||
3. |
felhalmozási maradvány |
||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
3 039 |
2 649 |
3 600 |
11 338 |
8 256 |
|||||||
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 900060 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
likvid hitel |
48 000 |
72 200 |
72 200 |
48 000 |
70 757 |
70 757 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
48 000 |
72 200 |
72 200 |
48 000 |
70 757 |
70 757 |
|||||||
/9. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
48 |
35 |
35 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
48 |
1 |
1 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
48 |
1 |
1 |
48 |
35 |
35 |
|||||||
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
0 |
5 611 |
5 611 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
15 291 |
15 291 |
|||||||||
1. |
Beruházás |
112 000 |
8 003 |
8 003 |
|||||||||
2. |
Felújítás |
100 000 |
40 053 |
26 107 |
|||||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
171 640 |
159 262 |
|||||||||
4. |
Előző évi maradvány |
212 000 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
212 000 |
225 307 |
198 983 |
212 000 |
15 291 |
15 291 |
|||||||
/11. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
23 000 |
13 847 |
13 847 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 640 |
12 073 |
12 073 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 098 |
832 |
832 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
7 326 |
7 982 |
7 982 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
739 |
739 |
|||||||||
1. |
Beruházás |
0 |
144 |
144 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
23 064 |
21 031 |
21 031 |
23 000 |
14 586 |
14 586 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
12,00 |
15,00 |
15,00 |
|||||||||
/12. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
530 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
1 950 |
751 |
497 |
|||||||||
2. |
Dologi kiadások |
0 |
1 520 |
1 520 |
|||||||||
3. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
71 |
50 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 950 |
2 342 |
2 067 |
530 |
0 |
0 |
|||||||
/13. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
34 313 |
27 633 |
27 202 |
|||||||||
2. |
Támogatások |
0 |
3 484 |
1 650 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1. |
Beruházás-gép, berend. egyéb |
||||||||||||
2. |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
97 838 |
97 838 |
|||||||||
3. |
Előző évi maradvány |
0 |
282 593 |
282 593 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
34 313 |
128 955 |
126 690 |
0 |
282 593 |
282 593 |
|||||||
/14 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
18 000 |
14 265 |
14 265 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
18 000 |
19 732 |
16 732 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
18 000 |
19 732 |
16 732 |
18 000 |
14 265 |
14 265 |
|||||||
/14. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/15 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
361 |
361 |
361 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
47 |
43 |
43 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
408 |
404 |
404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/15. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/16 |
Közművelődési 082091 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
850 |
550 |
550 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 340 |
2 309 |
2 309 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
304 |
0 |
0 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 400 |
5 011 |
5 011 |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||||
1. |
Beruházás-gép, berend. egyéb |
0 |
526 |
526 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 044 |
7 846 |
7 846 |
850 |
550 |
550 |
|||||||
/16. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/17. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Támogatás |
500 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/18. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
248 |
248 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
8 364 |
10 337 |
10 337 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 087 |
1 274 |
1 274 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
350 |
226 |
226 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
9 801 |
11 837 |
11 837 |
100 |
248 |
248 |
|||||||
/18. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||||||
/19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
8 |
8 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 684 |
3 377 |
3 377 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
479 |
479 |
479 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 420 |
1 326 |
1 326 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 583 |
5 182 |
5 182 |
0 |
8 |
8 |
|||||||
/19. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/20. |
Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010 |
||||||||||||
1. |
Működési célú támogatás |
63 136 |
99 268 |
85 842 |
|||||||||
1. |
normatíva visszafizetés |
0 |
4 306 |
3 058 |
|||||||||
2. |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 607 |
1 607 |
0 |
2 257 |
2 257 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
3 683 |
3 683 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
5 913 |
4 665 |
63 136 |
105 208 |
91 782 |
|||||||
/21. |
Szociális étkeztetés, szociális konyhán 107051 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 200 |
1 050 |
1 050 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
156 |
136 |
136 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 356 |
1 186 |
1 186 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/21. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/22. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre |
0 |
3 000 |
1 350 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
3 000 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/23. |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
10 123 |
10 123 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
788 |
788 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
52 |
52 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
840 |
840 |
0 |
10 123 |
10 123 |
|||||||
/23. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/24. |
Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 |
||||||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||
1. |
Támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
4 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
4 |
|||||||
ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
409 866 |
586 722 |
531 412 |
409 866 |
586 722 |
550 436 |
|||||||
Őnkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
30,00 |
31,00 |
31,00 |
||||||||||
2. |
ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA |
||||||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 865 |
3 456 |
3 456 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
502 |
450 |
450 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 524 |
434 |
434 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 891 |
4 340 |
4 340 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/2. |
Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
0 |
384 |
384 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
50 |
50 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
635 |
106 |
106 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
635 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/3. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 400 |
1 603 |
1603 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 058 |
4 204 |
4 204 |
|||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
528 |
561 |
561 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
762 |
812 |
812 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 348 |
5 577 |
5 577 |
1 400 |
1 603 |
1 603 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 096025 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 000 |
1 529 |
1 440 |
|||||||||
1. |
Dologi kiadások |
2 743 |
2 945 |
2 371 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 743 |
2 945 |
2 371 |
2 000 |
1 529 |
1 440 |
|||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézmény finanszírozás |
11 217 |
9 613 |
9 182 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
657 |
657 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
11 217 |
10 270 |
9 839 |
|||||||
Árpádhalom Községi Konyha összesen: |
14 617 |
13 402 |
12 828 |
14 617 |
13 402 |
12 882 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
||||||||||
3. |
Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon |
||||||||||||
Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
2 |
2 |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
18 725 |
16 469 |
16 469 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 434 |
1 951 |
1 951 |
|||||||||
3. |
Dologi kiadások |
0 |
2 |
2 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
21 159 |
18 422 |
18 422 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||||||
/2 |
Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
360 |
262 |
225 |
|||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
47 |
226 |
226 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
407 |
488 |
451 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/2 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
/3. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 530 |
69 |
69 |
|||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 530 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
23 096 |
18 020 |
18 020 |
|||||||||
2. |
Előző évi maradvány |
957 |
957 |
||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
23 096 |
18 977 |
18 977 |
|||||||
Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN: |
23 096 |
18 979 |
18 942 |
23 096 |
18 979 |
18 979 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
6,00 |
3,00 |
3,00 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
447 579 |
619 103 |
563 182 |
447 579 |
619 103 |
582 297 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
38,00 |
36,00 |
36,00 |
||||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-34 313 |
-27 633 |
-27 202 |
-34 313 |
-27 633 |
-27 202 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
413 266 |
591 470 |
535 980 |
413 266 |
591 470 |
555 095 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
34 313 |
27 633 |
27 202 |
34 313 |
27 633 |
27 202 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
447 579 |
619 103 |
563 182 |
447 579 |
619 103 |
582 297 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
38,00 |
36,00 |
0,00 |
||||||||||
Ebből: |
|||||||||||||
» közalkalmazottak |
14,00 |
10,00 |
|||||||||||
» köztisztviselők |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
12,00 |
16,00 |
|||||||||||
» társadalmi megbízatás |
5,00 |
5,00 |
|||||||||||
» megbízási szerződéssel |
5,00 |
3,00 |
|||||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 061 000 |
65 078 665 |
0 |
65 041 298 |
171 792 948 |
0 |
65 041 298 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 284 000 |
235 560 |
0 |
235 560 |
0 |
0 |
235 560 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
940 176 |
0 |
940 176 |
0 |
0 |
940 176 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
68 345 000 |
66 254 401 |
0 |
66 217 034 |
171 792 948 |
0 |
66 217 034 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 578 000 |
7 101 357 |
0 |
7 101 357 |
0 |
0 |
7 101 357 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 737 000 |
4 942 032 |
0 |
4 942 032 |
0 |
0 |
4 942 032 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
409 761 |
0 |
409 761 |
0 |
0 |
409 761 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 315 000 |
12 453 150 |
0 |
12 453 150 |
0 |
0 |
12 453 150 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 660 000 |
78 707 551 |
0 |
78 670 184 |
171 792 948 |
0 |
78 670 184 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 520 000 |
8 015 485 |
0 |
8 015 485 |
27 937 566 |
0 |
8 015 485 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 946 234 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 548 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 703 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
21 886 |
0 |
21 886 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 700 000 |
15 809 401 |
14 952 |
15 794 449 |
0 |
0 |
14 918 852 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
17 700 000 |
15 831 287 |
14 952 |
15 816 335 |
0 |
0 |
14 918 852 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
760 556 |
11 194 |
749 362 |
0 |
0 |
470 680 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
490 000 |
473 488 |
0 |
473 488 |
0 |
0 |
445 682 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
890 000 |
1 234 044 |
11 194 |
1 222 850 |
0 |
0 |
916 362 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 850 000 |
16 076 347 |
1 000 813 |
15 075 534 |
27 293 183 |
0 |
11 382 934 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
256 852 |
0 |
256 852 |
0 |
0 |
169 372 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
758 982 |
0 |
758 982 |
0 |
0 |
753 470 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 900 000 |
25 409 572 |
0 |
25 409 572 |
0 |
0 |
22 291 891 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 678 000 |
19 117 169 |
24 382 |
19 092 787 |
800 000 |
0 |
11 381 566 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 183 370 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
31 528 000 |
61 618 922 |
1 025 195 |
60 593 727 |
28 093 183 |
0 |
45 979 233 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 768 000 |
11 720 726 |
112 242 |
11 608 484 |
7 292 151 |
0 |
8 551 627 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
1 385 517 |
0 |
1 385 517 |
5 000 |
0 |
1 300 172 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 450 000 |
6 325 968 |
80 000 |
6 245 968 |
0 |
0 |
2 717 749 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 218 000 |
19 432 211 |
192 242 |
19 239 969 |
7 297 151 |
0 |
12 569 548 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
58 336 000 |
98 116 464 |
1 243 583 |
96 872 881 |
35 390 334 |
0 |
74 383 995 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 950 000 |
750 825 |
253 825 |
497 000 |
887 085 |
0 |
497 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48 §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 950 000 |
750 825 |
253 825 |
497 000 |
887 085 |
0 |
497 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 305 648 |
0 |
4 305 648 |
0 |
0 |
3 058 068 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
4 305 648 |
0 |
4 305 648 |
0 |
0 |
3 058 068 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
6 300 000 |
6 484 477 |
0 |
6 484 477 |
0 |
0 |
3 000 000 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
500 000 |
71 000 |
0 |
71 000 |
0 |
0 |
50 000 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 800 000 |
10 861 125 |
0 |
10 861 125 |
0 |
0 |
6 108 068 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
88 189 000 |
2 690 000 |
0 |
2 690 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
726 000 |
0 |
726 000 |
0 |
0 |
726 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
6 353 267 |
0 |
6 353 267 |
0 |
0 |
6 353 267 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
23 811 000 |
1 911 401 |
0 |
1 911 401 |
0 |
0 |
1 911 401 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
112 000 000 |
11 680 668 |
0 |
11 680 668 |
0 |
0 |
11 290 668 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
78 740 000 |
32 153 261 |
10 981 000 |
21 172 261 |
0 |
0 |
21 172 261 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
21 260 000 |
7 899 731 |
2 964 870 |
4 934 861 |
0 |
0 |
4 934 861 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
100 000 000 |
40 052 992 |
13 945 870 |
26 107 122 |
0 |
0 |
26 107 122 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
269 477 665 |
0 |
269 477 665 |
0 |
0 |
257 100 115 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 100 115 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
269 477 665 |
0 |
269 477 665 |
0 |
0 |
257 100 115 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
365 266 000 |
517 662 775 |
15 443 278 |
502 182 130 |
236 007 933 |
0 |
462 172 637 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 395 300 |
13 395 300 |
13 395 300 |
0 |
13 395 300 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
11 124 220 |
11 254 220 |
11 254 220 |
0 |
11 254 220 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 369 020 |
17 440 124 |
17 440 124 |
0 |
17 440 124 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3 874 970 |
4 270 700 |
4 270 700 |
0 |
4 270 700 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 243 990 |
21 710 824 |
21 710 824 |
0 |
21 710 824 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
17 337 048 |
17 337 048 |
0 |
17 337 048 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
19 874 612 |
19 874 612 |
0 |
19 874 612 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
45 755 088 |
85 842 004 |
85 842 004 |
0 |
85 842 004 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
60 382 912 |
50 476 511 |
37 051 203 |
0 |
37 051 203 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 181 500 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 869 703 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
106 138 000 |
136 318 515 |
122 893 207 |
0 |
122 893 207 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
3 683 189 |
3 683 189 |
0 |
3 683 189 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
16 030 253 |
16 030 253 |
0 |
16 030 253 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 290 893 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 360 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
19 713 442 |
19 713 442 |
0 |
19 713 442 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
850 000 |
1 418 372 |
1 418 372 |
0 |
868 926 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
868 926 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
35 000 000 |
41 529 835 |
41 529 835 |
0 |
36 489 507 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 489 507 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
35 000 000 |
41 529 835 |
41 529 835 |
0 |
36 489 507 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
450 000 |
687 560 |
687 560 |
0 |
304 566 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
36 300 000 |
43 635 767 |
43 635 767 |
0 |
37 662 999 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 382 575 |
1 382 575 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 950 000 |
10 051 737 |
10 051 737 |
0 |
2 076 745 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
167 509 |
167 509 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 548 000 |
11 099 075 |
11 099 075 |
0 |
9 841 097 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 500 000 |
1 393 900 |
1 393 900 |
0 |
1 392 460 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
18 709 |
18 709 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 800 000 |
4 495 404 |
4 495 404 |
0 |
4 291 479 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 191 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
10 798 000 |
28 608 909 |
28 608 909 |
0 |
17 601 781 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
163 206 |
163 206 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
163 206 |
163 206 |
0 |
0 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
5 622 525 |
5 622 525 |
752 671 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
30 000 |
54 100 |
54 100 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
30 000 |
5 676 625 |
5 676 625 |
752 671 |
0 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
132 788 |
132 788 |
0 |
3 500 |
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
132 788 |
132 788 |
0 |
3 500 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
153 266 000 |
234 249 252 |
220 823 944 |
752 671 |
197 874 929 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
37 037 188 |
0 |
37 662 999 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 097 752 |
0 |
3 240 785 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 610 978 |
0 |
3 180 211 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
43 745 918 |
0 |
44 083 995 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 353 755 |
0 |
113 043 739 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 099 094 |
0 |
37 051 203 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 279 093 |
0 |
16 030 253 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 652 872 |
0 |
11 957 026 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
176 384 814 |
0 |
178 082 221 |
13 |
10 Anyagköltség |
13 096 454 |
0 |
14 542 006 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
38 931 010 |
0 |
44 151 107 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
52 027 464 |
0 |
58 693 113 |
18 |
14 Bérköltség |
57 019 181 |
0 |
60 900 513 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 029 676 |
0 |
13 628 886 |
20 |
16 Bérjárulékok |
9 209 364 |
0 |
7 272 501 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
75 258 221 |
0 |
81 801 900 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 375 797 |
0 |
10 296 890 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
170 163 186 |
0 |
220 103 025 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-98 693 936 |
0 |
-148 728 712 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
736 316 |
0 |
1 344 997 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
736 316 |
0 |
1 344 997 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-736 316 |
0 |
-1 344 997 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-99 430 252 |
0 |
-150 073 709 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
197 874 929 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
462 172 637 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-264 297 708 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
384 422 432 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
101 008 909 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
283 413 523 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 115 815 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 115 815 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
19 115 815 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
151 264 |
0 |
115 362 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
151 264 |
0 |
115 362 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
252 895 243 |
0 |
255 484 777 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 822 431 |
0 |
22 051 559 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
92 033 190 |
0 |
103 953 886 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
365 750 864 |
0 |
381 490 222 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
369 152 128 |
0 |
384 855 584 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
159 543 |
0 |
334 249 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
159 543 |
0 |
334 249 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
159 543 |
0 |
334 249 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
73 965 |
0 |
151 245 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
73 965 |
0 |
151 245 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 101 426 |
0 |
13 610 929 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
252 920 837 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
280 022 263 |
0 |
13 610 929 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
280 096 228 |
0 |
13 762 174 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 972 768 |
0 |
5 972 768 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
549 446 |
0 |
549 446 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 040 328 |
0 |
5 040 328 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
382 994 |
0 |
382 994 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
13 914 076 |
0 |
11 007 128 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
9 753 496 |
0 |
9 525 076 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 012 431 |
0 |
1 257 978 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 440 |
0 |
1 440 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
18 709 |
0 |
18 709 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
128 000 |
0 |
203 925 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
163 206 |
0 |
163 206 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
163 206 |
0 |
163 206 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
5 676 625 |
0 |
5 676 625 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 622 525 |
0 |
5 622 525 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
132 788 |
0 |
129 288 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
132 788 |
0 |
129 288 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 859 463 |
0 |
22 949 015 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
752 671 |
0 |
752 671 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
752 671 |
0 |
752 671 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
752 671 |
0 |
752 671 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 954 119 |
0 |
8 607 595 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 423 123 |
0 |
8 235 750 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 530 996 |
0 |
73 308 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
298 537 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
7 014 119 |
0 |
8 667 595 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 626 253 |
0 |
32 369 281 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 194 242 |
0 |
2 223 653 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 194 242 |
0 |
2 223 653 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 506 989 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 506 989 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 701 231 |
0 |
2 223 653 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
685 735 383 |
0 |
433 544 941 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
174 619 404 |
0 |
174 619 404 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
36 720 540 |
0 |
36 720 540 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 242 459 |
0 |
11 242 459 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
398 213 967 |
0 |
298 783 715 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-99 430 252 |
0 |
-150 073 709 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
521 366 118 |
0 |
371 292 409 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
24 648 040 |
0 |
22 488 886 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
6 505 477 |
0 |
4 753 057 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
2 490 000 |
0 |
390 000 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 113 002 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
101 069 490 |
0 |
12 377 550 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
137 826 009 |
0 |
40 009 493 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 972 055 |
0 |
9 622 293 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
7 365 370 |
0 |
7 365 370 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 606 685 |
0 |
2 256 923 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 972 055 |
0 |
9 622 293 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 500 383 |
0 |
5 500 383 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
103 910 |
0 |
37 224 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 604 293 |
0 |
5 537 607 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
152 402 357 |
0 |
55 169 393 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 966 908 |
0 |
7 083 139 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 966 908 |
0 |
7 083 139 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
685 735 383 |
0 |
433 544 941 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
K 1119142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
554 322 |
554 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554 322 |
554 322 |
0 |
I 11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
300 000 |
148 736 |
151 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 001 |
48 001 |
300 000 |
196 737 |
103 263 |
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
171 614 |
171 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 614 |
171 614 |
0 |
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
43 338 198 |
0 |
43 338 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 338 198 |
0 |
43 338 198 |
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
19 081 572 |
0 |
19 081 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 081 572 |
0 |
19 081 572 |
N 121113 |
Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke |
713 601 |
0 |
713 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
713 601 |
0 |
713 601 |
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 665 634 |
0 |
2 665 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 634 |
0 |
2 665 634 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
289 801 |
0 |
289 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 801 |
0 |
289 801 |
N 1211312 |
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
15 382 232 |
3 563 922 |
11 818 310 |
0 |
3 056 092 |
3 056 092 |
0 |
368 766 |
368 766 |
18 438 324 |
3 932 688 |
14 505 636 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
54 792 804 |
13 353 800 |
41 439 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 852 |
1 095 852 |
54 792 804 |
14 449 652 |
40 343 152 |
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
4 514 504 |
0 |
4 514 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 514 504 |
0 |
4 514 504 |
N 1211413 |
Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke |
56 000 |
0 |
56 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
56 000 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
70 136 789 |
16 318 157 |
53 818 632 |
0 |
4 062 416 |
4 062 416 |
0 |
2 114 788 |
2 114 788 |
74 199 205 |
18 432 945 |
55 766 260 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
5 359 012 |
922 324 |
4 436 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 770 |
145 770 |
5 359 012 |
1 068 094 |
4 290 918 |
N 1218222 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
N 1218332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke |
53 750 |
5 374 |
48 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 075 |
1 075 |
53 750 |
6 449 |
47 301 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
83 445 778 |
13 170 857 |
70 274 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 503 373 |
2 503 373 |
83 445 778 |
15 674 230 |
67 771 548 |
N 121924811 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
122 453 |
122 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 453 |
122 453 |
0 |
N 12192482 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
799 000 |
799 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
799 000 |
799 000 |
0 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 000 |
726 000 |
0 |
72 202 |
72 202 |
726 000 |
72 202 |
653 798 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
17 527 014 |
8 743 914 |
8 783 100 |
3 195 669 |
1 910 199 |
-1 285 470 |
3 195 669 |
2 341 933 |
-853 736 |
16 241 544 |
7 890 178 |
8 351 366 |
K 1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
824 943 |
824 943 |
0 |
824 943 |
824 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 131162 |
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke |
16 521 008 |
7 421 332 |
9 099 676 |
500 000 |
0 |
-500 000 |
500 000 |
3 245 299 |
2 745 299 |
16 021 008 |
10 166 631 |
5 854 377 |
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
210 959 |
210 959 |
3 500 000 |
210 959 |
3 289 041 |
N 131822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
9 427 215 |
6 487 560 |
2 939 655 |
758 119 |
0 |
-758 119 |
758 119 |
1 323 376 |
565 257 |
8 669 096 |
7 052 817 |
1 616 279 |
N 1319112 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
4 269 522 |
4 269 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 269 522 |
4 269 522 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
930 492 |
930 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
930 492 |
930 492 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
18 485 357 |
18 485 357 |
0 |
0 |
3 195 669 |
3 195 669 |
0 |
3 195 669 |
3 195 669 |
21 681 026 |
21 681 026 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
9 295 196 |
9 295 196 |
0 |
0 |
824 943 |
824 943 |
0 |
824 943 |
824 943 |
10 120 139 |
10 120 139 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
12 072 356 |
12 072 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 072 356 |
12 072 356 |
0 |
N 1319162 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
19 964 519 |
19 964 519 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
20 464 519 |
20 464 519 |
0 |
N 1319822 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
758 119 |
758 119 |
0 |
758 119 |
758 119 |
758 119 |
758 119 |
0 |
Összesen |
410 669 745 |
136 800 807 |
273 868 938 |
5 278 731 |
19 358 381 |
14 079 650 |
5 278 731 |
19 575 068 |
14 296 337 |
424 749 395 |
151 097 144 |
273 652 251 |
|
9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Személyi juttatások |
78 670 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
53 932 |
Árpádhalom Községi Konyha |
8 044 |
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda |
16 694 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 015 |
Árpádhalom Község Önkormányzata |
4 777 |
Árpádhalom Községi Konyha |
1 061 |
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda |
2 177 |
Dologi kiadások |
74 385 |
Árpádhalom Község Önkormányzata |
70 591 |
Árpádhalom Községi Konyha |
3 723 |
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda |
71 |
I. Működési költségvetés teljesítés összesen: |
161 070 |
Felújítások |
26107 |
Árpádhalom Község Önkormányzata |
26107 |
Beruházások |
11 291 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
11 291 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
257100 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
294 498 |
Költségvetési kiadások teljesítése összesen I+II : |
455 568 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Személyi juttatások |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
I. Működési költségvetés összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
Árpádhalom Község Önkormányzata |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
0 |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
6 605 |
Árpádhalom Község Önkormányzata |
6 605 |
I. Működési kiadási költségvetés teljesítése összesen: |
6 605 |
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft |
|
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
1. Működési bevételek |
17 602 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
14 556 |
Árpádhalom Községi Konyha |
3 044 |
Árpádhalomi Erzsébet GyermekOtthon Napköziotthonos Óvoda |
2 |
2. Közhatalmi bevételek |
37 663 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
37 663 |
3. Önkományzatok működési támogatásai |
85 842 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
85 842 |
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
37 051 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
37 051 |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek |
19 713 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
19 713 |
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 |
Árpádhalom Község Önkormányzat |
4 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
197 875 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft |
|
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Működési bevételek |
0 |
Költségvetési bevételek teljesítése összesen: |
0 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 2022. ÉV |
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 2022. ÉV |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
55265 |
I. |
Működési kiadások |
161070 |
||||
II. |
Támogatások |
122893 |
II. |
Pénzeszköz átadás, támogatás |
33807 |
||||
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
27202 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
||||
Működési költségvetési bevételek |
205360 |
Működési költségvetési kiadások |
194877 |
||||||
IV. |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
19717 |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
294498 |
||||
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
284207 |
Felhalmozási kiadások |
294498 |
|||||
VI. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
303924 |
||||||||
VII. |
Működési célú hitel |
70756 |
|||||||
VIII. |
Megelőlegezés |
2257 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
73013 |
Finanszírozási kiadások |
73807 |
||||||
Megelőlegezés |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
563182 |
||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-27202 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
-27202 |
||||||
Önkormányzati költségvetés bevétel |
555095 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
535980 |
||||||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
251171 |
Működési költségvetési kiadások |
241482 |
||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel |
303924 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
294498 |
||||||
11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
|---|---|---|---|---|
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Feljlesztési kiadások |
||||
Hiteltörlesztés |
7 923 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
7 923 |
1 544 |
1 544 |
1 544 |