Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 04- 2021. 05. 28Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1)-(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- a) összes bevételét: 554.092.225,- forintban,
- b) összes kiadását: 554.092.225,- forintban,
- c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát: 450.276.448,- forintban,
- d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 409.144.354,- forintban,
- e) költségvetési egyenlegét 41.132.094,- forintban,
- f) a költségvetési hiány belső finanszírozását 0,- forintban,
- g) a költségvetési hiány külső finanszírozását 0,- forintban,
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 103.815.777,- forintban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 144.947.871,- forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 334.962.170,- forint működési költségvetés előirányzat,
- b) 115.314.278,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat,
- c) 103.815.777,- forint finanszírozási előirányzat.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 147.742.838 ,- forint működési költségvetés előirányzat
- b) 261.401.516,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat,
- c) 144.947.871,- forint finanszírozási előirányzat.
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 549.492.226,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 4.600.000,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0,- Ft. Az önkormányzat államigazgatási költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 0,- forint.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegén belül:
- a) személyi juttatások összege 27.147.092,- forint
- b) munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összege 4.816.442,- forint
- c) dologi kiadások összege 61.662.442,- forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 755.000,- forint
- e) egyéb működési kiadások összege: 53.362.092,- forint
- f) beruházási kiadások összege 133.601.515,- forint
- g) felújítási kiadások összege 127.800.001,- forint
- h) egyéb felhalmozási kiadások összege 0,- forint
- i) finanszírozási kiadások összege 144.947.871,- forint.
3. § (1) Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 1.601.000,- forint működési költségvetés előirányzat,
- b) 0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,
- c) 41.147.500,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.
(2) A hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 42.748.500,- forint működési költségvetés előirányzat,
- b) 0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,
- c) 0,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.
(3) A hivatal kötelező feladatainak kiadása 42.748.500,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. § (1) Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 19.337.922,- forint működési költségvetés előirányzat,
- b) 0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,
- c) 100.809.038,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.
(2) Az óvodai intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 118.927.760,- forint működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.219.200,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,
- c) 0,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.
(3) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 120.146.960,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
5. § (1) Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak és munkavállalók részére évi bruttó 120.000,- Ft/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
(2) Az önkormányzat 011130 kormányzati funkción alkalmazottak cafetéria juttatása évi bruttó 200.000,- Ft.
6. § A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 133.601.515,- forint összegben állapítja meg.
7. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 127.800.001,- forint összegben hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 51.300,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
9. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások részletezését előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(6) A bevételek költségvetési szervenként történő részletezését a 6. melléklet, a kiadások költségvetési szervenként történő részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat gördülő tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A több éves kihatással járó döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat közvetett támogatást nem biztosít.
10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.
(2) A polgármester felhatalmazást kap
- a) a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,
- b) a 2020. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben elhelyezésére,
- e) az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedés meghozatalára, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol,
- f) az e) pontban meghatározott jogkörben az előirányzatok közötti átcsoportosításra, egyes kiadási előirányzatok teljesítésének felfüggesztésére, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesítésére, utólagos beszámolási kötelezettséggel,
- g) az elfogadott költségvetés terhére esetenként nettó 300.000.-Ft erejéig terjedő kötelezettségvállalásra, melyről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(3) Az önkormányzat költségvetésében betervezett beszerzések során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú – minimum 3 ajánlattevő részére megküldött ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.
(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan nem kell alkalmazni a nettó 100.000,- Ft-ot el nem érő beszerzéseknél.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(1a) A rendeletet kihirdettem: Iszkaszentgyörgy, 2020. március 3. napján.
Gáll Attila | Kovács Edit |
1. melléklet