Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 09Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2020-07-09-tól
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 371.834.961 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 79.994.961 Ft
b) közhatalmi bevétel 37.222.586 Ft
c) működési bevétel 9.323.704 Ft
d) felhalmozási bevétel 10.000.000 Ft
e) finanszírozási bevételek 85.807.737 Ft
f) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 149.485.973 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 212.348.988 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 159.485.973 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 180.294.400 Ft
aa) személyi juttatások: 68.508.427 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.140.971 Ft
ac) dologi kiadások: 83.136.502 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.668.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.840.500 Ft
b) felhalmozási költségvetés 167.078.081 Ft
ba) beruházások 102.551.757 Ft
bb) felújítások 61.884.200 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.642.124 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 24.462.480 Ft
ca) tartalékok 22.629.871 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.832.609 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 102.551.757. Ft értékben, a felújítási kiadásokat 61.884.200 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.850.000 Ft
b) Települési támogatás 2.450.000 Ft
c) Köztemetés 200.000 Ft
d) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1.050.000 Ft
e) családi támogatások 118.000 Ft
(4) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 19.629.871 Ft-ban, a céltartalék összegét 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 17 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése
7. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 54.009.376 forintban állapítja meg.
a) központi irányító szervi támogatás 46.818.000Ft
b) működési bevétel 4.888.163 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.303.213 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 4.888.163 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 53.995.376 Ft
aa) személyi juttatások: 32.935.354 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.500.000 Ft
ac) dologi kiadások: 14.560.022 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 14.000 Ft
ba) beruházások: 14.000 Ft
(2) Az óvoda 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület az óvoda 2019. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 364.643.585 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) önkormányzatok működési támogatásai 79.994.961 Ft
b) közhatalmi bevétel 37.222.586 Ft
c) működési bevétel 4.435.541 Ft
d) felhalmozási bevétel 10.000.000 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 83.504.524 Ft
f) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 149.485.973 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 110.272.100 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 126.299.024 Ft
aa) személyi juttatások: 35.573.073 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.640.971 Ft
ac) dologi kiadások: 68.576.480 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.668.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.840.500 Ft
b) felhalmozási költségvetés 167.064.081 Ft
ba) beruházások 102.537.757 Ft
bb) felújítások 61.884.200 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.642.124 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 71.280.480 Ft
ca) tartalékok 22.629.871 Ft
cb) finanszírozási kiadások 46.818.000 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.832.609 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fischer József dr. Ambrózi Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.
Hantos, 2019. február hó 14. nap
dr. Ambrózi Sándor
jegyző