Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 07- 2021. 12. 08Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„c) működési bevétel 7.967.010 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 4.421.492 Ft”
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.444.259 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 4.421.492 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) működési költségvetés 136.605.436 Ft
aa) személyi juttatások: 66.962.828 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
ac) dologi kiadások: 43.926.289 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.816.716 Ft
ba) beruházások 13.240.616 Ft
bb) felújítások 5.976.100Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.443.599 Ft
ca) tartalékok 6.437.214 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 13.240.616 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.976.100 Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 6.437.214 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.437.214 Ft-ban állapítja meg.”
4. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 162.304.251 forintban állapítja meg.”
5. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„c) működési bevétel 5.386.010 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 4.421.492 Ft”
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 157.882.759 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 4.421.492 Ft-ban állapítja meg.”
6. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) működési költségvetés 78.043.936 Ft
aa) személyi juttatások: 28.202.528 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
ac) dologi kiadások: 30.964.089 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.816.716 Ft
ba) beruházások 13.240.616 Ft
bb) felújítások 5.976.100Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.443.599 Ft
ca) tartalékok 6.437.214 Ft
cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft
cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft”
7. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 104 286 |
15 104 286 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 105 600 |
21 105 600 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 213 868 |
18 213 868 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 126 844 |
5 126 844 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
204 865 |
204 865 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
62 025 463 |
62 025 463 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 380 000 |
21 380 000 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
83 405 463 |
83 405 463 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 900 000 |
30 900 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
36 500 |
36 500 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 272 000 |
5 272 000 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
683 600 |
683 600 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
261 000 |
261 000 |
||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
905 000 |
905 000 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 860 |
2 860 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
363 366 |
806 050 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
7 524 326 |
7 967 010 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42. |
B6 |
|||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
121 829 789 |
122 272 473 |
|||
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
125 442 565 |
126 693 965 |
||
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 433 151 |
38 433 151 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 433 151 |
38 433 151 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 171 786 |
94 171 786 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 171 786 |
94 171 786 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
219 614 351 |
220 865 751” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 817 485 |
50 626 485 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 663 200 |
3 663 200 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
467 400 |
467 400 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 695 800 |
2 695 800 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
540 600 |
540 600 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
186 000 |
186 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 083 000 |
1 083 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 453 485 |
59 262 485 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 662 100 |
6 662 100 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
535 115 |
738 243 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 497 215 |
7 700 343 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
66 950 700 |
66 962 828 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 906 900 |
11 906 900 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
505 600 |
505 600 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 550 400 |
9 550 400 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 056 000 |
10 056 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
445 000 |
455 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
160 000 |
190 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
605 000 |
645 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4473000 |
4473000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
120 000 |
120 000 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 126 200 |
2 126 200 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 312 000 |
8 312 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 095 400 |
10 055 400 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 126 600 |
25 086 600 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70 000 |
144 780 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70 000 |
144 780 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 364 400 |
7 364 400 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
369 000 |
369 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260 000 |
260 509 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 993 400 |
7 993 909 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
43 851 000 |
43 926 289 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
75 000 |
75 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 955 000 |
3 955 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 030 000 |
4 030 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 090 419 |
6 090 419 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 239 000 |
3 239 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 861 366 |
16 216 633 |
||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
142 599 966 |
143 042 650 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 343 900 |
10 980 684 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 088 000 |
2 259 932 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
12 431 900 |
13 240 616 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 362 500 |
4 362 500 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 613 600 |
1 613 600 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
5 976 100 |
5 976 100 |
||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
19 008 000 |
19 816 716 |
|||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
161 607 966 |
162 859 366 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 267 750 |
2 267 750 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
219 614 351 |
220 865 751” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Általános tartalékok |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
|
2. |
Összesen |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 131 085 |
32 064 585 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 641 000 |
2 641 000 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
467 400 |
467 400 |
||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 913 100 |
1 913 100 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
465 600 |
465 600 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
132 000 |
132 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
755 000 |
755 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38 505 185 |
38 438 685 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
255 115 |
321 615 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 760 300 |
38 760 300 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 839 000 |
6 839 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 450 000 |
6 450 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 650 000 |
6 650 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
45 000 |
55 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
100 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
115 000 |
155 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
120 000 |
120 000 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
600 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
950 000 |
950 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
600 000 |
560 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 620 000 |
3 580 000 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
30 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 547 200 |
2 547 200 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 547 200 |
2 547 200 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 962 200 |
12 962 200 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
58 561 500 |
58 561 500 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
77 |
Beruházások |
K6 |
||||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
82 |
Felújítások |
K7 |
||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
58 561 500 |
58 561 500 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
58 561 500 |
58 561 500” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 104 286 |
15 104 286 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
21 105 600 |
21 105 600 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
18 213 868 |
18 213 868 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 126 844 |
5 126 844 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
204 865 |
204 865 |
||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
62 025 463 |
62 025 463 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 380 000 |
21 380 000 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
83 405 463 |
83 405 463 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
30 800 000 |
30 800 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 900 000 |
30 900 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
36 500 |
36 500 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 952 000 |
2 952 000 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
683 600 |
683 600 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
905 000 |
905 000 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 860 |
2 860 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
363 366 |
806 050 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
4 943 326 |
5 386 010 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
119 248 789 |
119 691 473 |
|||
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 612 776 |
4 421 492 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
122 861 565 |
124 112 965 |
|||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
122 861 565 |
124 112 965 |
||
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38 191 286 |
38 191 286 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 191 286 |
38 191 286 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 191 286 |
38 191 286 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
161 052 851 |
162 304 251” |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 686 400 |
18 561 900 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 022 200 |
1 022 200 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
782 700 |
782 700 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
75 000 |
75 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
54 000 |
54 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
328 000 |
328 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 948 300 |
20 823 800 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 662 100 |
6 662 100 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
280 000 |
416 628 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 242 100 |
7 378 728 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
28 190 400 |
28 202 528 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 067 900 |
5 067 900 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
305 600 |
305 600 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 100 400 |
3 100 400 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 406 000 |
3 406 000 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
90 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
490 000 |
490 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3123000 |
3123000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 526 200 |
1 526 200 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 362 000 |
7 362 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 495 400 |
9 495 400 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
21 506 600 |
21 506 600 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
114 780 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
114 780 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 817 200 |
4 817 200 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
369 000 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
260 000 |
260 509 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 446 200 |
5 446 709 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 888 800 |
30 964 089 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
75 000 |
75 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 955 000 |
3 955 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 030 000 |
4 030 000 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
3 337 427 |
3 337 427 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 752 992 |
2 752 992 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 239 000 |
3 239 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
450 000 |
450 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
6 081 947 |
6 437 214 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 861 366 |
16 216 633 |
||
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
84 038 466 |
84 481 150 |
|||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 343 900 |
10 980 684 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 088 000 |
2 259 932 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
12 431 900 |
13 240 616 |
||
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 362 500 |
4 362 500 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 613 600 |
1 613 600 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
5 976 100 |
5 976 100 |
||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600 000 |
600 000 |
||
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
103 046 466 |
104 297 866 |
||
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 267 750 |
2 267 750 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
55 738 635 |
55 738 635 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 006 385 |
58 006 385 |
||
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
161 052 851 |
162 304 251” |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
2 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
3 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
4 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
6 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
7 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
8 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
9 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
10 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
13 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
14 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
15 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
16 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
17 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
18 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
19 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
20 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
21 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
23 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
24 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
25 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
26 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
27 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 821 000 |
13 821 000 |
28 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
6 384 000 |
6 384 000 |
29 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 175 000 |
1 175 000 |
30 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
31 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
32 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 380 000 |
21 380 000 |
34 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
35 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
36 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
37 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
38 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
39 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
40 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
41 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
42 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
43 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
44 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
45 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
46 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
47 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
48 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
49 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
50 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
51 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
52 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
53 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
54 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
56 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
2127000 |
4 421 492 |
57 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
58 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
59 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
60 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
61 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
62 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
63 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
64 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
65 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2127000 |
4 421 492 |
67 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
68 |
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
69 |
háztartásoktól |
B62 |
||
70 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
71 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
72 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
73 |
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
74 |
Európai Uniótól |
B62 |
||
75 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
76 |
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
77 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
78 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
79 |
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
80 |
háztartásoktól |
B63 |
||
81 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
82 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
83 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
84 |
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
85 |
Európai Uniótól |
B63 |
||
86 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
87 |
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
88 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
89 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
90 |
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
91 |
háztartásoktól |
B72 |
||
92 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
93 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
94 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
95 |
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
96 |
Európai Uniótól |
B72 |
||
97 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
98 |
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
100 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
101 |
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
102 |
háztartásoktól |
B73 |
||
103 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
104 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
105 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
106 |
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
107 |
Európai Uniótól |
B73 |
||
108 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
109 |
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
110 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
” |