Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 261.610.931 forintban állapítja meg.

3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 88.979.610 Ft

b) közhatalmi bevétel 39.070.104 Ft

c)3 működési bevétel 8.886.432 Ft

d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft

e)4 felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 30.502.999 Ft

(2)5 A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 231.107.932 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 30.502.999 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1)6 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)7 működési költségvetés 138.919.835 Ft

aa) személyi juttatások: 64.942.817 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.562.060 Ft

ac) dologi kiadások: 47.981.491 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.403.467 Ft

b)8 felhalmozási költségvetés 23.543.777 Ft

ba) beruházások 16.967.677 Ft

bb) felújítások 5.976.100 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft

c)9 az előzőekbe nem tartozó kiadások 99.147.319 Ft

ca) tartalékok 41.140.934 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft

(2)10 A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 16.967.677 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.976.100 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft

b) Települési támogatás 1.800.000 Ft

c) Köztemetés 200.000 Ft

d)11 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1)12 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 41.140.934 Ft többletben állapítja meg.

(2)13 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 41.140.934 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 16 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

7. §14 A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 59.323.696 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 55.738.635 Ft

b)15 működési bevétel 3.343.196 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 241.865 Ft

(2)16 A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 3.343.196 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1)17 A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetés előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a)18 személyi juttatások: 37.195.844 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft

c) dologi kiadások: 14.011.349 Ft

d) beruházások: 1.277.503 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §19 Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 202.287.235 forintban állapítja meg.

12. § (1)20 Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 88.976.610 Ft

b) közhatalmi bevétel 39.070.104 Ft

c)21 működési bevétel 5.543.236 Ft

d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft

e)22 felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 30.502.999 Ft

(2)23 A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 171.784.236 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről 30.502.999 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1)24 Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a)25 működési költségvetés 80.873.642 Ft

aa) személyi juttatások: 27.746.973 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.723.060 Ft

ac) dologi kiadások: 33.970.142 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.403.467 Ft

b)26 felhalmozási költségvetés 22.266.274 Ft

ba) beruházások 15.690.174 Ft

bb) felújítások 5.976.100Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft

c)27 az előzőekbe nem tartozó kiadások 99.147.319 Ft

ca) tartalékok 41.140.934 Ft

cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft

cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovácsné Kardos Valéria polgármester dr. Ambrózi Sándor jegyző

1. melléklet28

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti előirányzat

D
önként vállalt feladatok eredeti előirányzat

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 104 286

15 168 886

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 105 600

21 115 850

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

18 213 868

18 586 322

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 126 844

10 253 687

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

204 865

204 865

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

62 025 463

67 599 610

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 380 000

21 380 000

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

83 405 463

88 979 610

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 800 000

2 993 838

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

28 000 000

35 866 789

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

28 000 000

35 866 789

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

209 477

27.

Közhatalmi bevételek

B3

30 900 000

39 070 104

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

36 500

36 500

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 272 000

5 990 717

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

683 600

772 397

32.

Ellátási díjak

B405

261 000

261 000

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

905 000

905 000

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 860

2 860

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

806 050

917 958

38.

Működési bevételek

B4

7 967 010

8 886 432

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

122 272 473

136 936 146

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 421 492

30 502 999

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 421 492

30 502 999

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

126 693 965

167 439 145

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

38 433 151

38 433 151

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

38 433 151

38 433 151

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

55 738 635

55 738 635

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

94 171 786

94 171 786

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

94 171 786

94 171 786

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

220 865 751

261 610 931

2. melléklet29

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 626 485

48 009 384

2

Normatív jutalmak

K1102

3 663 200

3 663 200

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

467 400

467 400

7

Béren kívüli juttatások

K1107

2 695 800

2 695 800

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

540 600

571 200

10

Egyéb költségtérítések

K1110

186 000

209 070

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 083 000

1 320 980

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

59 262 485

56 937 034

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 662 100

6 662 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

738 243

1 043 683

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások

K12

7 700 343

8 005 783

19

Személyi juttatások

K1

66 962 828

64 942 817

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 906 900

11 562 060

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

505 600

505 600

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 550 400

9 610 400

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

10 056 000

10 116 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

455 000

478 534

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190 000

195 033

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

645 000

673 567

28

Közüzemi díjak

K331

4473000

5218426

29

Vásárolt élelmezés

K332

120 000

120 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 126 200

2 118 428

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 312 000

8 068 748

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 055 400

13 330 678

35

Szolgáltatási kiadások

K33

25 086 600

28 856 280

36

Kiküldetések kiadásai

K341

144 780

174 780

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

144 780

174 780

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 364 400

7 531 355

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

369 000

369 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

260 509

260 509

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 993 909

8 160 864

45

Dologi kiadások

K3

43 926 289

47 981 491

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

75 000

75 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 030 000

4 030 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

6 090 419

6 090 419

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 239 000

3 863 048

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

66

Tartalékok-általános

K513

6 437 214

41 140 934

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 216 633

51 544 401

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

143 042 650

180 060 769

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 980 684

13 915 377

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 259 932

3 052 300

77

Beruházások

K6

13 240 616

16 967 677

78

Ingatlanok felújítása

K71

4 362 500

4 362 500

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 613 600

1 613 600

82

Felújítások

K7

5 976 100

5 976 100

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

162 859 366

203 604 546

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 267 750

2 267 750

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

55 738 635

55 738 635

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

58 006 385

58 006 385

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

58 006 385

58 006 385

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

220 865 751

261 610 931

3. melléklet30

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
eredeti ei.

C
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Családi támogatások

K42

2.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

3.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4.

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

5.

lakbértámogatás

K46

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

75 000

9.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

75 000

10.

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás

K48

3 955 000

3 955 000

11.

- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás

K48

600 000

600 000

12.

- átmeneti segély települési támogatás

K48

300 000

300 000

13.

- temetési segély települési támogatás

K48

100 000

100 000

#NÉV?

K48

800 000

800 000

14.

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200 000

200 000

15.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

1 955 000

1 955 000

16.

iskola kezdési támogatás

K48

900 000

900 000

17.

70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása

K48

350 000

350 000

18

újszülőtek támogatása

K48

100 000

100 000

19

mikulás csomag(14 éves korig)

K48

105 000

105 000

20

65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása

K48

500 000

500 000

21

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 955 000

4 030 000

4. melléklet31

Általános- és céltartalékok (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-szám

C
ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.

D
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei

E
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

1.

Általános tartalékok

K513

6 081 947

6 437 214

2.

Összesen

K513

6 081 947

6 437 214

5. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
ÖNKORMÁNYZAT

D
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA

E
MINDÖSSZESEN

1.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2.

I. besorolási osztály összesen

3.

II. besorolási osztály összesen

4.

III. besorolási osztály összesen

5.

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

6.

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7.

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

8.

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

9.

"A", "B" fizetési osztály összesen

3

3

10.

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

6

9

11.

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

2

12.

kutató, felsőoktatásban oktató

13.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

11

14

14.

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

15.

ösztöndíjas foglalkoztatott

16.

közfoglalkoztatott

8

8

17.

egyéb foglalkoztatott

0

18.

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

9

9

19.

polgármester, főpolgármester

1

1

20.

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

21.

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

22.

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

1

23.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

24.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

25.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

26.

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

27.

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

28.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

13

11

24

6. melléklet32

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 320 000

3 038 717

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

261 000

261 000

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

43 479

38

Működési bevételek

B4

2 581 000

3 343 196

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 581 000

3 343 196

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 343 196

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

241 865

241 865

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

241 865

241 865

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

55 738 635

55 738 635

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

55 980 500

55 980 500

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

55 980 500

55 980 500

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

58 561 500

59 323 696

7. melléklet33

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32 064 585

30 254 359

2

Normatív jutalmak

K1102

2 641 000

2 641 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

467 400

467 400

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 913 100

1 913 100

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

465 600

465 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

132 000

139 790

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

755 000

992 980

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

38 438 685

36 874 229

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

321 615

321 615

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

19

Személyi juttatások

K1

38 760 300

37 195 844

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 839 000

6 839 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 450 000

6 510 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

6 650 000

6 710 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

55 000

55 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

100 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

155 000

155 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 350 000

1 614 307

29

Vásárolt élelmezés

K332

120 000

120 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

592 228

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

950 000

907 849

34

Egyéb szolgáltatások

K337

560 000

1 334 765

35

Szolgáltatási kiadások

K33

3 580 000

4 569 149

36

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

30 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

30 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 547 200

2 547 200

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 547 200

2 547 200

45

Dologi kiadások

K3

12 962 200

14 011 349

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

58 561 500

58 046 193

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 005 907

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

271 596

77

Beruházások

K6

1 277 503

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

58 561 500

59 323 696

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

58 561 500

59 323 696

8. melléklet34

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 104 286

15 168 886

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 105 600

21 115 850

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

18 213 868

18 586 322

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 126 844

10 253 687

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

204 865

204 865

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

62 025 463

67 599 610

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 380 000

21 380 000

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

83 405 463

88 979 610

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 800 000

2 993 838

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

28 000 000

35 866 789

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 800 000

38 860 627

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

209 477

27.

Közhatalmi bevételek

B3

30 900 000

39 070 104

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

36 500

36 500

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 952 000

2 952 000

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

683 600

772 397

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

905 000

905 000

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 860

2 860

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

806 050

874 479

38.

Működési bevételek

B4

5 386 010

5 543 236

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

119 691 473

133 592 950

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 421 492

30 502 999

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 421 492

30 502 999

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

124 112 965

164 095 949

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

124 112 965

164 095 949

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

38 191 286

38 191 286

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

38 191 286

38 191 286

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

38 191 286

38 191 286

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

162 304 251

202 287 235

9. melléklet35

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 561 900

17 755 025

2

Normatív jutalmak

K1102

1 022 200

1 022 200

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

782 700

782 700

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

75 000

105 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

54 000

69 280

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

328 000

328 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 823 800

20 062 805

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 662 100

6 662 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

416 628

722 068

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások

K12

7 378 728

7 684 168

19

Személyi juttatások

K1

28 202 528

27 746 973

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 067 900

4 723 060

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

305 600

305 600

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 100 400

3 100 400

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

3 406 000

3 406 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

400 000

423 534

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

95 033

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

490 000

518 567

28

Közüzemi díjak

K331

3123000

3604119

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 526 200

1 526 200

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 362 000

7 160 899

34

Egyéb szolgáltatások

K337

9 495 400

11 995 913

35

Szolgáltatási kiadások

K33

21 506 600

24 287 131

36

Kiküldetések kiadásai

K341

114 780

144 780

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

114 780

144 780

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 817 200

4 984 155

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

369 000

369 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

260 509

260 509

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 446 709

5 613 664

45

Dologi kiadások

K3

30 964 089

33 970 142

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

75 000

75 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 030 000

4 030 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

3 337 427

3 337 427

56

Elvonások és befizetések

K502

2 752 992

2 752 992

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 239 000

3 863 048

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

66

Tartalékok-általános

K513

6 437 214

41 140 934

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 216 633

51 544 401

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

84 481 150

122 014 576

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 980 684

12 909 470

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 259 932

2 780 704

77

Beruházások

K6

13 240 616

15 690 174

78

Ingatlanok felújítása

K71

4 362 500

4 362 500

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 613 600

1 613 600

82

Felújítások

K7

5 976 100

5 976 100

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

104 297 866

144 280 850

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 267 750

2 267 750

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

55 738 635

55 738 635

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

58 006 385

58 006 385

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

58 006 385

58 006 385

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

162 304 251

202 287 235

10. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
Önkormányzat

D
Gesztenyés Kert Óvoda

E
ÖSSZESEN

1.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

55 738 635

55 738 635

2.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

3.

ÖSSZESEN:

55 738 635

55 738 635

11. melléklet36

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C eredeti előirányzat

D Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K502

1149000

6 090 419

2

Elvonások és befizetése

K502

1149000

6 090 419

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

6

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

8

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

12

központi költségvetési szervek részére

K505

13

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

17

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

19

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

23

központi költségvetési szervek részére

K506

24

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

3 239 000

3 863 048

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

28

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

30

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

33

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 239 000

3 863 048

34

egyházi jogi személyek részére

K508

35

egyéb civil szervezetek részére

K508

36

háztartások részére

K508

37

pénzügyi vállalkozások részére

K508

38

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

39

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

40

egyéb vállalkozások részére

K508

41

Európai Unió részére

K508

42

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

43

egyéb külföldiek részére

K508

44

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

45

egyházi jogi személyek részére

K512

46

egyéb civil szervezetek részére

K512

450 000

450 000

47

háztartások részére

K512

48

pénzügyi vállalkozások részére

K512

49

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

50

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

51

egyéb vállalkozások részére

K512

52

Európai Unió részére

K512

53

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

54

egyéb külföldiek részére

K512

55

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

56

központi költségvetési szervek részére

K82

57

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

61

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

63

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

67

központi költségvetési szervek részére

K83

68

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

69

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

70

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

71

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

72

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

73

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

74

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

75

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

76

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

77

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

78

központi költségvetési szervek részére

K84

79

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

80

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

81

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

83

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

85

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

86

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

87

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

egyházi jogi személyek részére

K86

90

egyéb civil szervezetek részére

K86

91

háztartások részére

K86

92

pénzügyi vállalkozások részére

K86

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

95

egyéb vállalkozások részére

K86

96

Európai Unió részére

K86

97

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

98

egyéb külföldiek részére

K86

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

100

lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)

K87

600 000

600 000

101

lakástámogatás összesen

K87

600 000

600 000

102

háztartások részére

K88

103

pénzügyi vállalkozások részére

K88

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

106

egyéb vállalkozások részére

K88

107

Európai Unió részére

K88

108

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

109

egyéb külföldiek részére

K88

110

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

12. melléklet37

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

D
módosított ei.

1

központi költségvetési szervektől

B14

2

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

6

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

8

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

központi költségvetési szervektől

B15

13

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

17

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

19

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

23

központi költségvetési szervektől

B16

24

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

13 821 000

13 821 000

28

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

6 384 000

6 384 000

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1 175 000

1 175 000

30

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 380 000

21 380 000

34

központi költségvetési szervektől

B23

35

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

36

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

37

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

38

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

39

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

40

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

41

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

42

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

43

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

45

központi költségvetési szervektől

B24

46

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

47

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

48

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

49

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

50

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

51

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

52

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

53

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

54

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

56

központi költségvetési szervektől

B25

4421492

30 502 999

57

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

61

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

63

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4421492

30 502 999

67

egyházi jogi személyektől

B62

68

egyéb civil szervezetektől

B62

69

háztartásoktól

B62

70

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

71

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

73

egyéb vállalkozásoktól

B62

74

Európai Uniótól

B62

75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

76

egyéb külföldiektől

B62

77

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

78

egyházi jogi személyektől

B63

79

egyéb civil szervezetektől

B63

80

háztartásoktól

B63

81

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

82

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

83

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

84

egyéb vállalkozásoktól

B63

85

Európai Uniótól

B63

86

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

87

egyéb külföldiektől

B63

88

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

89

egyházi jogi személyektől

B72

90

egyéb civil szervezetektől

B72

91

háztartásoktól

B72

92

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

95

egyéb vállalkozásoktól

B72

96

Európai Uniótól

B72

97

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

98

egyéb külföldiektől

B72

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

100

egyházi jogi személyektől

B73

101

egyéb civil szervezetektől

B73

102

háztartásoktól

B73

103

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

106

egyéb vállalkozásoktól

B73

107

Európai Uniótól

B73

108

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

109

egyéb külföldiektől

B73

110

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

13. melléklet38

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

építményadó

B34

2.

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

3.

magánszemélyek kommunális adója

B34

2993838

4.

telekadó

B34

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 993 838

6.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 866 789

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

35 866 789

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.

Gépjárműadók

B354

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

12.

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

13.

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

16.

ebből: talajterhelési díj

B355

17.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18.

eljárási illetékek

B36

19.

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

20.

felügyeleti díjak

B36

21.

ebrendészeti hozzájárulás

B36

22.

környezetvédelmi bírság

B36

23.

természetvédelmi bírság

B36

24.

műemlékvédelmi bírság

B36

25.

építésügyi bírság

B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

27.

egyéb bírság

B36

egyéb teleülési adók

B36

28.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

209477

29.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

209477

14. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

A
Tétel megnevezése

B
Programok megnevezése

TOP-3.2.1 (energetika)

EFOP-3.9.2

összesen

1.

K1. Személyi juttatások

2.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok

3.

K3. Dologi kiadások (céltartalék)

6 746 000

6 746 000

4.

K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

6.

K6. Beruházási kiadások

7.

K7.Felújítási kiadások

46 887 268

46 887 268

8.

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

9.

K1-K8. Költségvetési kiadások összesen

46 887 268

6 746 000

53 633 268

10.

B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra

11.

B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra

12.

B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól

13.

B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól

14.

B1-7. Költségvetési bevételek

15.

B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása

16.

B8. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány igénybevétele

46 887 268

6 746 000

53 633 268

17.

B1-B8. Költségvetési bevételek összesen/ 2017.maradványa

1

A 2. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (3) bekezdés d) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

15

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

20

A 12. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

21

A 12. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 12. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

24

A 13. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

26

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

27

A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

28

Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 11. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 9. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 13. melléklet a Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.