Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 07
a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2021. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 156.694.865 Ft volt.
A költségvetés féléves módosításakor a főösszeg 219.614.351 Ft-ra módosult.
A jelen módosító rendelettel a bevételi és kiadási előirányzatunk 220.865.751 Ft-ra módosul.
Az eltelt időszakban az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához.
Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101= -124.500
bér kompenzáció

K1101= -66.500
bér kompenzáció

Külső személyi juttatások

K122= 136.628
megbízási díj

K122=66.500
megbízási díj

Személyi juttatások jogcímén:

K1= 12.128

K1= 0

Szolgáltatások kiadásai

K341= 74.780
kiküldetési úti ktg.
K355= 509
egyéb szolgáltatás

K321=10.000
K322=30.000
internet. telefon
K337= - 40.000

Dologi kiadások jogcímen:

K3=75.289

K3=0

Tartalékok

K513= 355.267

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=355.267

Beruházások

K64= 636.784
K67= 171.932

Beruházások összesen:

K6= 808.716

Összesen:

1.251.400

0
mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.
Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B25=808.716
Magyar Falu pályázatok

Működési bevételek

B411= 442.684
áfa vissza,
közüzemi díjak túlfizetése

Összesen:

1.251.400

0
mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.
Hantos Község Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének módosított előirányzata 220.865.751 Ft