Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26
a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2021. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 156.694.865, - Ft volt.
A 15/2021. (XII.6.) önkormányzati rendelettel bevételi és kiadási előirányzatunk 220.865.751 Ft-ra módosult.
Az eltelt időszakban az alábbi módosítások szükségesek a költségvetés eredményes végrehajtásához.
Kiadások:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101= -806.875
bér kompenzáció
K1109= 30.600
K1110= 15.280

K1101= -1.810.226
K113= 237.980
K1110= 7.790
bér kompenzáció

Külső személyi juttatások

K122= 305.440
megbízási díj

Személyi juttatások jogcímén:

K1= - 455.555

K1= -1.564.456

Munkaadót terhelő járulékok

K2= -344.840

Szolgáltatások kiadásai

K321= 23.534
K322= 5.033
internet telefon
K331= 481.119
közüzemi díjak
K336= -201.101
szakmai szolgáltatások
K337= 2.500.513
egyéb szolgáltatások
K351= 166.955
áfa
K341= 30.000
kiküldetési úti ktg.

K312= 60.000
szakmai anyagok, élelmiszer
K331= 264.307
közüzemi díjak
K334= - 7.772
karbantartás
K336= - 42.151
K337= 774.765
egyéb szolgáltatások

Dologi kiadások jogcímen:

K3=3.006.053

K3= 1.049.149

Egyéb műkődési célú támogatások

K506= 624.048

Tartalékok

K513= 34.703.720

Egyéb működési célú kiadások jogcímén

K5=35.327.768

Beruházások

K64= 1.928.786
K67= 520.772

K64= 1.005.907
K67= 271.596

Beruházások összesen:

K6= 2.449.558

K6= 1.277.503

Összesen:

39.982.984

762.196
mely összegekkel a költségvetési kiadásokat megemeltük.
Bevételek:

megnevezés

Önkormányzat

Óvoda

Műkődési célú támogatások

B111= 64.600
műkődési tám.
B112=10.250
köznevelési tám.
B1132= 372.454
gyermekétkeztetési tám.
B115= 5.126.843
költségvetési tám.

Önkormányzati támogatások:

B1= 5.574.147

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen

B25=26.081.507
Magyar Falu pályázatok

Vagyoni típusú adók

B34= 193.838
komm. adó
B351= 7.866.789
ip.adó
B36= 109.477
pótlék

Vagyoni típusú adók

B3= 8.170.104

Működési bevételek

B411= 68.429
közüzemi díjak túlfizetése
B404=88.797
haszonbér

B402= 718.717
térítési díjak
B411= 43.479
egyéb bevétel

Működési bevételek

B4= 157.226

B4= 762.196

Összesen:

39.982.984

762.196
mely összegekkel a költségvetési bevételeket megemeltük.