Szabadhídvég Község Önkormányzat képviselő-testületének

3/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                                                         299 592 ezer forintban

b) bevételi főösszegét                                                        388 950 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                     388 950 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                      299 592 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete                                                89 358 ezer forint (hiány/többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  194 962 ezer forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                               4 8 363 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                    420 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                            64 251 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                                              35 227 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                              200 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                          341 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                                  295 401 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                                        93 549 ezer forint,

ebből

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                                                          93 549 ezer forint,

ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                                                                  0 ezer forint,

ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei:                                                                                                                                      0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                                            388 950 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                                   218 561 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                                          170 389 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                                                    0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:                                                         366 378 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:                                                       22 572 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                                              238 340 ezer forint,

aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                             109 116 ezer forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                                              19 172 ezer forint,

ac) K3 Dologi kiadások:                                                                                                   92 861 ezer forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                  3 409 ezer forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                                          12 175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                            22 572 ezer forint,

ba) K6 Beruházások:                                                                                                         22 572 ezer forint,

bb) K7 Felújítások:                                                                                                                       0 ezer forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                                     259 305 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                        40 287 ezer forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                                        40 287 ezer forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                                                  0 ezer forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai:                                                                                                                        0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                                           299 592 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                                  129 203 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                         170 389 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:                                                   0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                                           165 ezer forint,

b) Lakásfenntartási támogatás                                                                                          1 212 ezer forint,

c) Rendszeres szociális segély                                                                                             292 ezer forint,

d) Önkormányzati segély                                                                                                        988 ezer forint,

e) Köztemetés, temetési segély                                                                                            127 ezer forint,

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére nem volt szükség.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 89 358 ezer forint többlet/hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 62 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 118 913 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                                                                                                264 619 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                                                                                               353 967 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                   194 962 ezer forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                 48 363 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                     420 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                             64 251 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                                               32 259 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                               200 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                           341 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                                         0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                                   292 433 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                                         61 534 ezer forint,

ebből

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                                                          61 534 ezer forint,

ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei:                                                                                                                                       0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                                             353 967 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                                   183 578 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                                          170 389 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                                                   0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                                                                 331 487 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:                                                                               22 480 ezer forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                                              201 852 ezer forint,

aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                              88 275 ezer forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                                               13 481 ezer forint,

ac) K3 Dologi kiadások:                                                                                                    84 512 ezer forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                  3 409 ezer forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                                          12 175 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                             22 480 ezer forint,

ba) K6 Beruházások:                                                                                                          22 480 ezer forint,

bb) K7 Felújítások:                                                                                                                        0 ezer forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                        0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                                      224 332 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                         40 287 ezer forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                                        40 287 ezer forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                                                  0 ezer forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai:                                                                                                                        0 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                                           264 619 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                                     94 230 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                          170 389 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:                                                   0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 62 fő.

4. Az önkormányzat Szabadhídvégi Napsugár Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi

költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a költségvetési szerv teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét:                                                                                                 34 973 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                                                                                                34 983 ezer forintban

állapítja meg.

4. § (1) A költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                              0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                                        0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                                      0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                                                2 968 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                                  0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                               0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                                      2 968 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                                       32 015 ezer forint,

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                                                        32 015 ezer forint,

ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                                                                  0 ezer forint,

ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

bevételei:                                                                                                                                     0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                                             34 983 ezer forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                                   34 983 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                                                    0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                                                 0 ezer forint.

(3) A költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                                                                 34 891 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:                                                                                    92 ezer forint.

15. § (1) A költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                                              27 894 ezer forint,

aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                            20 841 ezer forint,

ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                                                              5 691 ezer forint,

ac) K3 Dologi kiadások:                                                                                                   8 349 ezer forint,

ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                       0 ezer forint,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                                                                 0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                                 92 ezer forint,

ba) K6 Beruházások:                                                                                                              92 ezer forint,

bb) K7 Felújítások:                                                                                                                     0 ezer forint,

bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                     0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                                     34 973 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                               0 ezer forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                                                               0 ezer forint,

db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                                                               0 ezer forint,

dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

ügyletek kiadásai:                                                                                                                      0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                                            34 973 ezer forint.

(2) A költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                                   34 973 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:                                                 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Rendelet mellékletei:

1. sz melléklet Az önkormányzat összevont 2015. évi maradványa

2. sz melléklet Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és ki adásai

3. sz melléklet Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

4. sz melléklet Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

5. sz melléklet Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

6. sz melléklet Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

7. sz melléklet Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

8. sz melléklet Önkormányzat mérlege

6. Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Pap László s.k. Dr. Tóth Andrea s.k.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadhídvég, 2016. május 26.

Dr. Tóth Andrea s.k.

jegyző