Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.32.020.890 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 459.267.808 Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 456.981.778 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.142.372 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 143.658 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 312.025.000 Ft-ban,

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 312.025.000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 260.728.082 Ft-ban

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 257.230.630 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.337.505 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.159.947 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet, címenként külön-külön az 1a), 1b) és 1c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

     (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4a), 4b) és 4c) melléklet tartalmazza.

3. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 588.317.292 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 419.883.923 Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 271.214.703 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 77.768.659 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 70.900.561 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 161.304.346 Ft-ban

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 160.542.056 Ft-ban

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 18.923 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 743.367 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 7.129.023 Ft-ban,

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet, címenként külön-külön a 2a) 2b) 2c) mellékletek szerint hagyja jóvá.

       (3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz átadásokat

            részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

   (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3a), 3b) és 3c) melléklet tartalmazza.

     (5) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5a), 5b) és 5c) melléklet szerint hagyja jóvá.

       (6) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

        (7) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. intézményenként külön-külön a 7a), 7 b) és 7 c) melléklet tartalmazza.

       (8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, címenként külön-külön a 8a), 8b) és 8 c) mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

       (9) A képviselő-testület a 2016. évben közvetett támogatásokat 9. melléklet szerint nyújtott.

        (10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

        (11) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

3.  Pénzmaradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2016. évi összevont pénzmaradványa 443.703.598 Ft.

• Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 437.899.191 Ft.
• Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 3.656.676 Ft.
• Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 2.147.731 Ft.

4.  Záró rendelkezések

5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Podhorszki István                                                       Dornyi Sándor

    polgármester                                                                    jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.