Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 391.795.427 Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 390.584.427 Ft-ban

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.200.500 Ft-ban

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft-ban, ezen belül:

    ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 70.000.000 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 443.703.598 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 437.899.191 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 3.656.676 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 2.147.731 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 905.499.025 Ft-ban, ezen belül:

• a működési kiadásainak összegét 466.118.831 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 289.538.304 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 93.024.597 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 83.555.930 Ft-ban,

• felhalmozási kiadásainak összegét 432.448.384 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 430.737.150 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.584.234 Ft-ban állapítja meg.

• finanszírozási kiadásainak összegét 6.931.810 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.129.023 Ft-ban állapítja meg.

         (3) Az eszközhasználati díj összegével (5.042.120 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 6.300.880 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

          (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 362.448.384 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 443.703.598 Ft, melyből 385.040.536 Ft kötött felhasználású, míg 58.663.062 Ft szabad pénzmaradvány.

       (2) A képviselő-testület 61.210.366 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 56.168.246 Ft pénzmaradvány és 5.042.120 Ft 2017. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére 50.223.718 Ft erejéig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, míg 8.725.447 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet. A kötött tartalék részét képezi 2.213.521 Ft összegben a műfüves pálya felújítására benyújtott pályázat önrésze. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2017. évi bérkompenzáció 47.680 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

       (3) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 11.854.278 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § Az R. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben 10 fő közfoglalkoztatási létszámkeretet határoz meg.”

4.§.  (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

        (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1a) melléklete lép.

        (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1b) melléklete lép.

        (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1c) melléklete lép.

        (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

        (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2a) melléklete lép.

        (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2b) melléklete lép.

        (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2c) melléklete lép.

        (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép.

        (10 Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3a) melléklete lép.

        (11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3b) melléklete lép.

        (12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3c) melléklete lép.

        (13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

        (14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4a) melléklete lép.

        (15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4b) melléklete lép.

        (16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4c) melléklete lép.

        (17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

        (18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5a) melléklete lép.

        (19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5b) melléklete lép.

        (20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5c) melléklete lép.

        (21) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

        (22) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

        (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                 Podhorszki István                                                                    Dornyi Sándor

                      polgármester                                                                                jegyző                                        

A rendelet kihirdetésének napja 2017. szeptember   26.

                                                                                              Dornyi Sándor

                                                                                                 jegyző