Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2018. 09. 26- 2018. 12. 11

Kápolnásnyék Község Képviselő-testületének 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

2018.09.26.

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 828.167.896 Ft-ban, ezen belül:

- működési bevételeinek összegét 424.197.981 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 430.628.909 Ft-ban,ezen belül

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 427.707.389 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.911.020 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 828.167.896 Ft-ban, ezen belül:

- a működési kiadásainak összegét 519.827.231Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 330.994.996 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 96.765.425 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,

- felhalmozási kiadásainak összegét 300.919.497 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 299.923.607 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 868.890 Ft-ban állapítja meg.

- finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 45.284.317 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 294.278.934 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblazat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervez.

(7) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált

felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 390.898.424 Ft, melyből 326.865.603 Ft kötött felhasználású, míg 64.032.821 Ft szabad pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület 31.895.765 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 14.388.826 Ft pénzmaradvány és 17.506.939 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 6.034.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 17.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A kötött tartalék részét képezi 8.725.524 Ft összegben járda felújítására benyújtott pályázat önrésze. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 28.395 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 29.525.179 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

- a fizetési számlára készpénz befizetés,

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

- az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

- kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

- vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a fizetési számlákról felvett készpénzt,

- a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

- az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

6. § A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatások nyújtását a 9. melléklet szerint tervez.

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”

(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése nincs.

9. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételére a Képviselő-testület döntése alapján külön megállapodást kell kötni.

11. § A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 8 fő létszámkeretet

határoz meg.

12. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatokról a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig alkot rendeletet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad

pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető csak a képviselő-testület felhatalmazásával használhatja fel.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005./II.09./ rendelete az Önkormányzat és intézményei a 2005. évi költségvetéséről

b) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.13.) sz. rendelete

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló, 1/2005.(II.9.) sz. rendeletének módosításáról

c) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006.(II.15.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről

d) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006.(IV.26.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.9.) rendeletének módosításáról

e) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről

f) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.16.) rendelete

az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.15.) számú rendeletének módosításáról

g)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (IX. 18.) rendelete

az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 13.) rendeletének módosításáról

h)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008.(III.05.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről

i)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(IV.24.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.21.) rendeletének módosításáról

j)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. ( IX. 17.) rendelete

az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról

k)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. ( II.24. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről

l) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. ( IV. 8.) rendelet az önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. ( III. 5.) rendeletének módosításáról

m)Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. ( IV.8) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 24.) rendeletének módosításáról

n) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IX. 15.) rendelete az önkormányzat és intézménye 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 24.) rendelete módosításáról

o) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. ( II. 16. ) rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről

p) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. ( II. 15. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről

q) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

r) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011.(XI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15) önkormányzati rendeletének módosításáról

s) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012.(II. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

t) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

u) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. ( II. 19. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről

v) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

w) Kápolnásnyék község képviselő testületének 1/2015 (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről és

z) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

1. melléklet

1. melléklet …./2018. (XI…) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	221 901 826
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	37 837 618
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	64 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 804 088
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000
Közhatalmi bevételek	155 614 000	156 418 088

Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	758 054
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	13 713 323
Működési bevételek összesen	424 197 981	430 628 909

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 640 563
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	6 640 563

Költségvetési bevételek	430 838 544	437 269 472

Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	390 898 424
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	369 444 435	390 898 424

Bevételek mindösszesen	800 282 979	828 167 896

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	220 440 596	221 901 826
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	33 672 008	35 967 098
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	64 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 000 000	115 804 088
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000
Közhatalmi bevételek	155 614 000	156 418 088

Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	758 054
Működési bevételek (intézményi)	12 662 323	12 662 323
Működési bevételek összesen	423 146 981	427 707 389

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	6 640 563
Felhalmozási bevételek	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	6 640 563

Költségvetési bevételek	429 787 544	434 347 952

Előző évi maradvány igénybevétele	369 444 435	388 925 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	369 444 435	388 925 183

Bevételek mindösszesen	799 231 979	823 273 135

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	1 870 520
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 040 500	1 040 500
Működési bevételek összesen	1 040 500	2 911 020

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül
Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 040 500	2 911 020

Előző évi maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0

Bevételek mindösszesen	1 040 500	2 911 020

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	76 542 056	93 981 405

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 500	10 500
Működési bevételek összesen	10 500	10 500

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	0
Felhalmozási bevételek	0

Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 500	10 500

Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 973 241
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	1 973 241

Bevételek mindösszesen	10 500	1 983 741

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	90 947 933	90 951 959

2. melléklet

2. melléklet …./2018. (IX..). önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési kiadásai címenként,			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	173 210 784	200 101 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 056 329	40 703 040
Dologi kiadások	144 312 525	147 781 273
Elvonások befizetések	0	296 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	6 151 340
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 295 780
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	50 077 210
Tartalék	124 445 687	61 420 944
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	29 525 179
Kötött tartalék	70 219 056	31 895 765
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	498 374 405	519 827 231

Felújítások	17 810 324	15 185 247
Beruházások	284 098 250	285 734 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	301 908 574	300 919 497

Költségvetési kiadások	800 282 979	820 746 728

Finanszírozási kiadások	0	7 421 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 282 979	828 167 896

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	51 411 913	58 644 985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 264 789	11 676 107
Dologi kiadások	125 982 914	129 443 842
Elvonások befizetések	0	296 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	6 151 340
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 284 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 200 000	50 077 210
Tartalék	124 445 687	61 420 944
ebből: Szabad tartalék	54 226 631	29 525 179
Kötött tartalék	70 219 056	31 895 765
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	333 454 383	330 994 996

Felújítások	14 951 357	14 951 357
Beruházások	283 336 250	284 972 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	298 287 607	299 923 607

Költségvetési kiadások	631 741 990	630 918 603

Finanszírozási kiadások	0	7 421 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 741 990	638 339 771

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	76 542 056	93 981 405
Óvoda	90 947 933	90 951 959

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	57 253 980	73 051 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 533 098	15 026 136
Dologi kiadások	8 668 478	8 676 298
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 300
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Szabad tartalék	0
Kötött tartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	77 455 556	96 765 425

Felújítások	0
Beruházások	127 000	127 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000

Költségvetési kiadások	77 582 556	96 892 425

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	96 892 425

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	64 544 891	68 404 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 258 442	14 000 797
Dologi kiadások	9 661 133	9 661 133
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalék	0
ebből: Szabad tartalék	0
Kötött tartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	87 464 466	92 066 810

Felújítások	2 858 967	233 890
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	3 493 967	868 890

Költségvetési kiadások	90 958 433	92 935 700

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700

2/1 melléklet a … /2018. (IX…. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előírányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 064 480	8 064 480
Szociális gondozás	220 000	220 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	300 000	300 000
Velencei Orvosi Ügyeleti Társulás		3 700 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 284 480
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 200 000
Egyházak támogatása		300 000
Non profit szervezetek támogatás (orvosi ügyelet)	3 700 000
Kápolnásnyéki Víziközmű Társulás		3 400 000
Állami többségi tulajdonú nem pü.vállalkozás		43 677 210
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 200 000	49 577 210

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	450 000	450 000
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000
Rendkívüli települési támogatás	2 400 000	2 400 000
ebből: átmeneti	800 000	800 000
rendkívüli gyvt	400 000	400 000
temetési	300 000	300 000
Települési támogatás (gyógyszer)	900 000	900 000
Szociális Tűzifa	2 514 600	3 101 340
Egyéb nem intézményi ellátások	5 564 600	6 151 340

Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 564 600	14 702 680

3. melléklet

3. melléklet a …../2018. (IX…. ) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése	Office vásárlás laptopokra	0	163 171


	Egyeztetési eljárás Völgyzugoly	0	508 000
Ingatlan beszerzés létesítés	Rákoczi utcai ingatlan vásárlás 249/3 hrsz	0	420 000
	Temetői vizesblokk tervezése	0	125 095
	Bágyom patak feletti híd	20 066 000	20 066 000
	Közvilágítás kiépítése	2 000 250	2 000 250
	Ingatlan vásárlás	0	200 000
	Tervezési díj	0	508 000
	Kerékpár út építése	255 000 000	255 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	Laptop, számítógép, kártyaolvasó vásárlása	0	693 627
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű eszközök (fűnyíró, kávéfőző, jármű)	1 270 000	288 107
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)		5 000 000	5 000 000	0
Beruházások összesen		283 336 250	284 972 250
Ingatlan felújítás
Belterületi utak felújítása (Vasvári utca )		6 097 273	6 097 273
2068/2017 Korm.határozat alapján műfüves pálya felújítása		8 854 084	8 854 084
Felújítás összesen		14 951 357	14 951 357
Felhalmozási kiadás összesen		298 287 607	299 923 607

2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai


				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000

Beruházások összesen		127 000

Felújítás összesen		0
Felhalmozási kiadás összesen		127 000

3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler, bútorok, játékok)	635 000
		635 000
Beruházások összesen		635 000
Óvoda udvar felújítása		2 858 967

Felújítás összesen		2 858 967
Felhalmozási kiadás összesen		3 493 967

4. melléklet

4. melléklet a…./2018. (IX…)önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	155 614 000	12 662 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	799 231 979
Község Önkormányzat	Módosított	156 418 088	12 662 323	35 967 098	221 901 826	758 054	6 640 563	0	388 925 183	0	823 273 135
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	77 582 556
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 040 500	95 851 925	0	0	0	0	0	0	96 892 425
Hivatal	Teljesítés	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 433
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 700
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti			-167 489 989							-167 489 989
finanszírozás	Módosított			-184 933 364							-184 933 364
levonás	Teljesítés
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I-III.	Eredeti	155 614 000	13 713 323	33 672 008	220 440 596	758 054	6 640 563	0	369 444 435	0	800 282 979
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	156 418 088	13 713 323	37 837 618	221 901 826	758 054	6 640 563	0	390 898 424	0	828 167 896
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti			3 430 842	220 440 596		6 640 563				230 512 001
Önkorm. Elsz.	Módosított				221 901 826		6 640 563				228 542 389
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti										0
Tám. Célú finansz.	Módosított			3 430 842					388 925 183		392 356 025
műveletek	Teljesítés
074031	Eredeti			5 510 400							5 510 400
Család és nővéd.	Módosított			5 510 400							5 510 400
	Teljesítés
011130	Eredeti		250 000			758 054			369 444 435		370 452 489
Önk. Jogalkotás	Módosított		250 000			758 054					1 008 054
	Teljesítés
107051	Eredeti		1 500 000								1 500 000
szoc. Étkeztetés	Módosított		1 500 000								1 500 000
	Teljesítés
900020	Eredeti	155 614 000	100 000								155 714 000
Bev. Áht.kívül	Módosított	156 418 088	100 000								156 518 088
(kamat)	Teljesítés
066020	Eredeti		1 100 000								1 100 000
Községgazd.	Módosított		1 100 000								1 100 000
	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
013350	Eredeti		8 076 323								8 076 323
Önk. Vagyonnal való	Módosított		8 076 323								8 076 323
gazd.	Teljesítés
082063	Eredeti		1 400 000								1 400 000
Múzeum	Módosított		1 400 000								1 400 000
	Teljesítés
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 295 090							2 295 090
	Teljesítés
107060	Eredeti										0
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított										0
term. Jutt.	Teljesítés
082044	Eredeti										0
Könyvtári szolgáltatások	Módosított										0
	Teljesítés
013320	Eredeti		236 000								236 000
Köztemető fenntartás	Módosított		236 000								236 000
	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított										0
kezelése	Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2018. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

063020

Eredeti

Víztermelés

Módosított

kezelése

Teljesítés

082091

Eredeti

24 730 766

Közművelődés

Módosított

24 730 766

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

155 614 000

12 662 323

33 672 008

220 440 596

758 054

6 640 563

369 444 435

799 231 979

Község Önkormányzat

Módosított

156 418 088

12 662 323

35 967 098

221 901 826

758 054

6 640 563

388 925 183

823 273 135

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti										0
Önkorm. Elsz.	Módosított										0
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti			76 542 056							76 542 056
Tám. Célú finansz.	Módosított			93 981 405							93 981 405
műveletek	Teljesítés
016010	Eredeti										0
Országgyűlési	Módosított			1 870 520							1 870 520
önk. Választás	Teljesítés
011130	Eredeti		1 040 000								1 040 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 040 000								1 040 000
	Teljesítés
900020	Eredeti		500								500
Kamat	Módosított		500								500
	Teljesítés										0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 040 500	76 542 056	0	0	0	0	0	0	77 582 556
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 040 500	95 851 925	0	0	0	0	0	0	96 892 425
Hivatal	Teljesítés	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2017. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
	Teljesítés										0
018030	Eredeti			90 947 933							90 947 933
Tám. Célú finansz.	Módosított			90 951 959					1 973 241		92 925 200
műveletek	Teljesítés
091140	Eredeti		10 000								10 000
Működtetési	Módosított		10 000								10 000
feladatok	Teljesítés
011130	Eredeti										0
Önk. Jogalkotás	Módosított										0
	Teljesítés										0
900020	Eredeti		500								500
Kamat	Módosított		500								500
	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 500	90 947 933	0	0	0	0	0	0	90 958 433
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 500	90 951 959	0	0	0	0	1 973 241	0	92 935 700
	Teljesítés	0

5. melléklet

5. melléklet a …./2018. (IX…) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	51 411 913	10 264 789	125 982 914	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	283 336 250	14 951 357	167 489 989	799 231 979
Község	Módosított	58 644 985	11 676 107	129 443 842	6 151 340	63 361 690	296 088	61 420 944	284 972 250	14 951 357	192 354 532	823 273 135
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556
Közös Önkorm.	Módosított	73 051 691	15 026 136	8 676 298	0	11 300	0	0	127 000	0	0	96 892 425
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433
Napsugár	Módosított	68 404 880	14 000 797	9 661 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-167 489 989	-167 489 989
finanszírozás levonás	Módosított										-184 933 364	-184 933 364
	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	173 210 784	35 056 329	144 312 525	5 564 600	15 784 480	0	124 445 687	284 098 250	17 810 324	0	800 282 979
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	200 101 556	40 703 040	147 781 273	6 151 340	63 372 990	296 088	61 420 944	285 734 250	15 185 247	7 421 168	828 167 896
és intézményei	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	22 165 400	4 404 195	18 618 384		1 000 000		124 445 687	6 270 000			176 903 666
Önkormányzati	Módosított	23 409 128	4 699 714	19 532 784		1 200 000		61 420 944	6 368 806			116 631 376
jogalkotás	Teljesítés
066020	Eredeti	12 065 000	2 487 095	10 337 350						8 854 084		33 743 529
Községgazdálkodási	Módosított	15 490 364	3 264 341	10 337 350					720 330	8 854 084		38 666 469
szolgáltatások	Teljesítés
066010	Eredeti			2 730 500								2 730 500
Zöldterület kezelés	Módosított			2 730 500								2 730 500
	Teljesítés
082063	Eredeti	2 270 000	459 355	1 622 235								4 351 590
Múzeum	Módosított	2 493 594	517 112	1 622 235					144 000			4 776 941
	Teljesítés
045160	Eredeti			4 951 730					275 066 000	6 097 273		286 115 003
Közutak	Módosított			7 398 258					275 066 000	6 097 273		288 561 531
üzemelt.	Teljesítés
072111	Eredeti	1 945 500	394 640	3 696 791								6 036 931
Háziorvosi	Módosított	2 136 094	445 962	3 696 791								6 278 847
alapellátás	Teljesítés
074031	Eredeti	4 194 528	859 828	1 115 350								6 169 706
Család és	Módosított	4 253 122	885 410	1 115 350								6 253 882
nővéd.	Teljesítés

2. Táblázat
Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
013320	Eredeti			1 651 000								1 651 000
Köztemető fenntartás	Módosított			1 651 000					125 095			1 776 095
és müködtetés	Teljesítés
041233	Eredeti	1 033 485	103 900	152 400								1 289 785
Közfoglalkotatás	Módosított	3 124 683	307 792	152 400								3 584 875
	Teljesítés
082044	Eredeti	1 440 000	283 800									1 723 800
Könyvtári szolg.	Módosított	1 440 000	283 800									1 723 800
	Teljesítés
082091	Eredeti	6 298 000	1 271 976	9 934 451								17 504 427
Közműv. Int.	Módosított	6 298 000	1 271 976	9 934 451								17 504 427
	Teljesítés
064010	Eredeti			12 700 000					2 000 250			14 700 250
Közvilágítás	Módosított			12 700 000					2 000 250			14 700 250
	Teljesítés
013370	Eredeti			2 369 851								2 369 851
Informatikai fej.	Módosított			2 369 851					39 769			2 409 620
ASP	Teljesítés
106020	Eredeti			635 000	2 514 600							3 149 600
Lakásfenntartási tá-	Módosított			635 000	2 514 600							3 149 600
mogatás	Teljesítés											0

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Szakfeladat		Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK																KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
				Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások	Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018030		Eredeti															167 489 989		167 489 989
Támogatási célú fin.		Módosított															184 933 364		184 933 364
		Teljesítés
107060		Eredeti						3 050 000		300 000									3 350 000
Egyéb szoc. Pénzbeli		Módosított						3 636 740		300 000									3 936 740
(átmeneti, köztemetés)		Teljesítés
052020		Eredeti				1 424 940													1 424 940
Szennvíz kezelése		Módosított				1 424 940				3 400 000				508 000					5 332 940
		Teljesítés
107051		Eredeti				3 048 000													3 048 000
szoc. Étkezt.		Módosított				3 048 000													3 048 000
		Teljesítés
103010		Eredeti																	0
Temetési segély		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
101150		Eredeti																	0
Közgyógyellátás		Módosított																	0
		Teljesítés																	0
072112		Eredeti				80 000				3 700 000									3 780 000
Háziorvosi ügyeleti		Módosított				80 000				3 700 000									3 780 000
ellátás		Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

013350

Eredeti

Önkorm. Vagyong.

Módosított

43 677 210

Teljesítés

096015

Eredeti

48 260 000

Gyermekétkeztetés

Módosított

48 260 000

Teljesítés

018010

Eredeti

Tám. Célú fin.

Módosított

296 088

7 421 168

7 717 256

Teljesítés

104042

Eredeti

410 832

8 064 480

8 475 312

Családsegítés

Módosított

410 832

8 064 480

8 475 312

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

5-8 évf.

Teljesítés

107052

Eredeti

220 000

Házi segítségnyújtás

Módosított

220 000

Teljesítés

084040

Eredeti

Egyházak

Módosított

támogatása

Teljesítés

2. Táblázat

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2018. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú tám. Kölcsönök

Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

084031

Eredeti

1 990 100

2 500 000

4 490 100

Civil szervezetek

Módosított

2 090 100

2 800 000

4 890 100

műk. támogatása

Teljesítés

091140

Eredeti

Óvoda

Módosított

működtetési kiad.

Teljesítés

104037

Eredeti

254 000

Szünidei

Módosított

254 000

gyermekétkeztetés

Teljesítés

011220

Eredeti

Adó beszedése

Módosított

Teljesítés

045120

Eredeti

Közutak építése

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

51 411 913

10 264 789

125 982 914

5 564 600

15 784 480

124 445 687

283 336 250

14 951 357

167 489 989

799 231 979

Község Önkor-

Módosított

58 644 985

11 676 107

129 443 842

6 151 340

63 361 690

296 088

61 420 944

284 972 250

14 951 357

192 354 532

823 273 135

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	50 479 900	10 152 695	8 504 978					127 000			69 264 573
Önkormányzati	Módosított	62 810 925	12 872 173	8 403 126					127 000			84 213 224
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	6 774 080	1 380 403	163 500								8 317 983
Adó kiszab.	Módosított	8 266 668	1 724 099	163 500								10 154 267
	Teljesítés
013370	Eredeti											0
Informatikai fejl.	Módosított	462 440	90 122									552 562
szolgáltatások	Teljesítés
016010	Eredeti											0
Országgyűl. Önk. És	Módosított	1 511 658	339 742	109 672		11 300						1 972 372
válasz. Kapcs tev.	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	57 253 980	11 533 098	8 668 478	0	0	0	0	127 000	0	0	77 582 556
Közös Önk.	Módosított	73 051 691	15 026 136	8 676 298	0	11 300	0	0	127 000	0	0	96 892 425
Hivatal	Teljesítés

4.Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2018. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	64 444 891	13 206 050	2 703 850								80 354 791
Óvodai nevelés	Módosított	68 304 880	13 948 405	2 703 850								84 957 135
	Teljesítés
091120	Eredeti											0
SNI ellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
091140	Eredeti	100 000	52 392	6 957 283					635 000	2 858 967		10 603 642
Működtetési feladatok	Módosított	100 000	52 392	6 957 283					635 000	233 890		7 978 565
	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	64 544 891	13 258 442	9 661 133	0	0	0	0	635 000	2 858 967	0	90 958 433
Napsugár	Módosított	68 404 880	14 000 797	9 661 133	0	0	0	0	635 000	233 890	0	92 935 700
Óvoda	Teljesítés

6. melléklet

6. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	6	6	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	1	1	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	1	1	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	1	1	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2	2
Összesen		14	14	0

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	13	13	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		15	15	0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		22	22	0

Önkormányzat és intézményei összesen		51	51	0

7. melléklet

6. melléklet az /2018. (IX….) önkormányzati rendelthez
Az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	14 216 099	14 216 099	14 216 099	20 216 099	34 219 099	17 721 469	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 099	14 216 097	200 101 556
Munkaadókat terhelő járulékok	2 772 139	2 772 139	2 772 139	3 942 139	3 308 670	8 502 980	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	2 772 139	40 703 040
Dologi kiadások	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	17 090 935	10 092 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	12 059 758	147 781 273
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	296 088	0	0	0	0	0	0	0	296 088
Egyéb működési célú kiadás	500 000	800 000	500 000	4 900 000	1 500 210	53 677 240	215 540	80 000	200 000		0	0	62 372 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 736	478 736	885 236	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 736	478 744	6 151 340
Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000			1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 026 732	30 426 732	30 533 232	41 696 732	56 993 738	90 573 183	29 942 272	29 706 732	29 826 732	29 626 732	29 526 732	29 526 738	458 406 287

Felhalmozási kiadások	2 293 499	735 703	4 610 420	5 000 000	45 161 534	67 571 304	9 213 936	146 884 867	10 889 000	3 848 000	2 000 000	2 711 234	300 919 497
													0
KIADÁS ÖSSZESEN	32 320 231	31 162 435	35 143 652	46 696 732	102 155 272	158 144 487	39 156 208	176 591 599	40 715 732	33 474 732	31 526 732	32 237 972	759 325 784

Működési bevételek	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	2 061 980	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	1 059 213	13 713 323
Önkormányzatok működési támogatásai	16 902 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	36 304 504	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 484	16 869 482	221 901 826
Közhatalmi bevételek	1 539 500	1 539 500	69 277 500	4 007 588	1 539 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	69 277 500	1 539 500	1 539 500	1 539 500	156 418 088
Működési célú támogatások Áht-n belül	604 459	604 459	604 459	31 188 565	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 459	604 463	37 837 618
Működési célú átvett pénzeszközök	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	299 720	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	758 054
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	21 117 089	39 549 342	20 372 376	20 114 322	87 852 322	20 114 322	20 114 322	20 114 332	430 628 909
													0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 640 563	0	0	0	0	0	0	0	6 640 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 147 322	20 114 322	87 852 322	53 166 516	27 757 652	39 549 342	20 372 376	20 114 322	87 852 322	20 114 322	20 114 322	20 114 332	437 269 472

8. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet

9. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

forintban
Megnevezés	Bekerülési érték	Bevétel	Közvetett támogatás

Szociális étkeztetés	3 048 000	2 496 480	551 520
Gyermekétkeztetés	48 260 000	38 937 330	9 322 670
Térítési díjak összesen	51 308 000	41 433 810	9 874 190

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	51 308 000	41 433 810	9 874 190

10. melléklet

10. melléklet az 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2018. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet

7. melléklet a…./2018. (IX…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
		0	0	0


		0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
Saját bevételek:	2018	2019	2020	2021
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	64 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	115 804 088	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	550 000	550 000	550 000	550 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 626 323	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kamatbevétel	100 000	50 000	50 000	50 000

Saját bevételek összesen	154 144 411	149 600 000	149 600 000	149 600 000
Kötelezettségek aránya %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

12. melléklet

8. melléklet …./2018. (IX…) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2018. évi terv		2018. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	221 901 826	Személyi juttatások	200 101 556
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	37 837 618	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 703 040
Közhatalmi bevételek	156 418 088	Dologi kiadások	147 781 273
Működési célú átvett pénzeszközök	758 054	Elvonások befizetések	296 088
Működési bevételek (intézményi)	13 713 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 151 340
ebből eszközhasználati díj		Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	12 295 780
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	50 077 210
		Működési célú kölcsönök nyújtása	1 000 000
		Tartalék	61 420 944
Működési bevételek összesen	430 628 909	Működési kiadás	519 827 231

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	6 640 563	Felújítások	15 185 247
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	285 734 250
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 640 563	Felhalmozási kiadások	300 919 497

Finanszírozási bevételek	390 898 424	Finanszírozási kiadások	7 421 168

Bevételek mindösszesen	828 167 896	Kiadások mindösszesen	828 167 896

13. melléklet

9. melléklet az …./2018. (IX….) Önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatottakkal együtt)	28 822 513	34 917 604	28 917 604		6 000 000
Normatív jutalmak	0
Céljuttatás, projekt prémium		42 040	42 040
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0
Végkielégítés	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 394 000	2 129 940	1 831 940		298 000
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)		251 407	251 407
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*30 216 513*	*37 340 991*	*31 042 991*		*6 298 000*	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	18 504 400	18 612 994	18 612 994
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	1 691 000	1 691 000	1 691 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Külső személyi juttatások*	*21 195 400*	*21 303 994*	*21 303 994*		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 411 913	58 644 985	52 346 985		6 298 000	0
Szociális hozzájárulási adó	9 183 961	10 180 046	9 010 046		1 170 000
Egészségügyi hozzájárulás	607 090	826 824	777 594		49 230
Táppénz hozzájárulás		46 509	46 509
Munkáltatót terhelő SZJA	473 738	622 728	569 982		52 746
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 264 789	11 676 107	10 404 131		1 271 976	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	150 000	150 000	150 000
Könyv , folyóirat beszerzése	450 000	450 000	450 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*600 000*	*600 000*	*600 000*		0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum)	230 000	230 000	230 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Gépkocsikba gázolaj: 900.000 Ft
Fűnyírókba benzin: 1.000.000 Ft
Múzeum: 50.000 Ft

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	120 000	120 000	120 000
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	750 000	750 000	750 000
Karbantartási és egyéb anyagok	6 793 851	6 839 691	6 785 840		53 851
Virágosítás: 1.500.000 Ft
Fűnyíró alk. damil: 550.000 Ft
Karb. anyag (közterület, temető) 250.000 Ft
Egyéb anyagok, táblák stb: 1.000.000 Ft
Múzeumba egyéb anyagok: 50.000 Ft
Hivatalba egyéb anyagok: 500.000 Ft
Közterületre készletbeszerzés 550.000 Ft
Védőital közfoglalkoztatottak: 120.000 Ft
Rendezvények : 2.220.000 Ft
Anyagktg EFOP 53.851 Ft
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*9 843 851*	*9 889 691*	*9 835 840*		*53 851*	0
Készletbeszerzés	10 443 851	10 489 691	10 435 840		53 851	0
Rendszergazda	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Vírusírtó, takarnet	73 000	73 000	73 000
Védőnői program	35 000	35 000	35 000
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend, múzeum)	173 088	173 088	173 088
Adatmigráció AsP	1 212 599	1 212 599	1 212 599
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*2 693 687*	*2 693 687*	*2 693 687*		0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 065 404*	*1 065 404*	*1 065 404*
Kommunikációs szolgáltatások	3 759 091	3 759 091	3 759 091		0	0
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	4 450 000	4 450 000	4 450 000
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)	12 350 000	12 350 000	12 350 000
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	1 150 000	1 150 000	1 150 000
*Közüzemi díjak*	*17 950 000*	*17 950 000*	*17 950 000*		0	0

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális étkeztetés	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Óvodai étkeztetés	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Iskolai étkeztetés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Szünidei gyermekétkeztetés	200 000	200 000	200 000
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	330 000	330 000	330 000
*Vásárolt élelmezés*	*40 930 000*	*40 930 000*	*40 930 000*		0	0
*Bérleti és lízingdíjak*	*1 230 000*	*1 230 000*	*1 230 000*
Utak, épületek karbantartása	3 475 720	5 402 120	5 402 120
közutak fenntartása: 3.000.000 Ft
épületek karbantartása 475.720 Ft
Eszközök: (térfigyelő, fénymásoló, gépkocsik, fűnyírók, gázkazánok karbantartása)	2 640 000	2 640 000	2 640 000
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*6 115 720*	*8 042 120*	*8 042 120*		0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	1 500 000	1 500 000	1 500 000
(csapágybolt, zöldséges, ravatalozó, szolgálati lakások)
*Közvetített szolgáltatások*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*		0	0
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	528 000	528 000	528 000
Laborvizsgálat	360 000	360 000	360 000
Belső ellenőrzés	150 000	150 000	150 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Viziközmű Társulás ügyvédi díja, projektmenedzseri díjak	1 122 000	1 122 000	1 122 000
ASP egyéb szakmai szolgáltatások	1 157 252	1 157 252	1 157 252
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	4 317 252	4 317 252	4 317 252		0	0
Vagyonbiztosítás	556 320	556 320	556 320
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000	840 000	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, múzeum, nyugdíjas klub)	1 210 000	1 210 000	1 210 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	799 000	799 000	799 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	960 640	960 640	960 640
Kisbíró nyomdaköltsége	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Ravatalozó üzemeltetési díj	150 000	150 000	150 000
Riasztó távfelügyelet (múzeum és hivatal)	145 188	145 188	145 188
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	70 000	70 000	70 000

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb Ktg, közös költség, térképmásolat, fogl. Eü. stb.)	2 883 000	635 902	635 902
Rendezvények szolgáltatási ktg-e		2 280 000	2 280 000
Továbbképzés (védőnő)	50 000	50 000	50 000
Szállítási költség (pl.szoc. Tüzifa)	500 000	500 000	500 000
Energia monitoring		720 000	720 000
*Egyéb szolgáltatások*	*12 264 148*	*13 017 050*	*13 017 050*		0	0
Szolgáltatási kiadások	84 307 120	86 986 422	86 986 422		0	0
Kiküldetések kiadásai	650 000	650 000	650 000
Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*750 000*	*750 000*	*750 000*		0	0
*ÁFA*	*24 446 628*	*25 082 414*	*25 082 414*
*Fizetendő Áfa*		*100 000*	*100 000*
Vktkt tagdíj	380 400	380 400	380 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	380 400	380 400	380 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000	70 000			70 000
Ügyeleti tagdíj	182 592	182 592	182 592
Humán családsegítő (tagdíj)	410 832	410 832	410 832
Védőnői tagdíjak	7 000	7 000	7 000
TDM tagdíj	25 000	25 000			25 000
Egyéb adók, díjak	820 000	820 000	820 000
*Egyéb dologi kiadások*	*2 276 224*	*2 276 224*	*2 181 224*		*95 000*	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 722 852	27 458 638	27 363 638		95 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	125 982 914	129 443 842	129 294 991		148 851	0
Óvodáztatási támogatás
*Családi támogatások*	0

*Lakhatással kapcsolatos ellátások*	0
Köztemetés	450 000	450 000	450 000
Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000	200 000
Települési támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Szociális tüzifa	2 514 600	3 101 340	3 101 340
*Egyéb nem intézményi ellátások*	5 564 600	6 151 340	6 151 340		0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 564 600	6 151 340	6 151 340		0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		296 088	296 088
Elvonások és befizetések	0	296 088	296 088		0	0

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Családsegítő szolgálat támogatása	8 064 480	8 064 480	8 064 480
Szociális gondozás	220 000	220 000	220 000
Emberi Erőforrások Min (Bursa)	300 000	300 000	300 000
Orvosi ügyelet		3 700 000	3 700 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	8 584 480	12 284 480	12 284 480		0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
Non profit szervezetek támogatása	3 700 000	500 000			500 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 200 000			2 200 000
Egyházak támogatása		300 000			300 000
Állami többségi tulajdonú nem pü. vállalkozás támogatása		43 677 210	43 677 210
Társulásnak átadott pénzeszközök (Knyék Víziközmű társulat)		3 400 000			3 400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 200 000	50 077 210	43 677 210		6 400 000	0
Kötött felhasználású tartalék (EFOP, talajterhelési díj)	70 219 056	31 895 765	14 788 826		17 106 939
Szabad tartalék	54 226 631	29 525 179	26 293 856		3 231 323
*Tartalék*	*124 445 687*	*61 420 944*	*41 082 682*		*20 338 262*	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*140 230 167*	*125 078 722*	*98 340 460*		*26 738 262*	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	333 454 383	330 994 996	296 537 907		34 457 089	0
Immateriális javak beszerzése létesítése		528 481	528 481
Ingatlan beszerzése létesítése	218 162 402	219 280 902	219 280 902
Kerékpárút kiépítése 200.787.402 Ft
Közvilágítás 1.575.000 Ft
Informatikai eszközök		546 163	546 163
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	1 000 000	226 856	226 856
Kisértékű eszközök
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	5 000 000	5 000 000			5 000 000
Beruházás Áfa	59 173 848	59 389 848	59 389 848
BERUHÁZÁSOK	283 336 250	284 972 250	279 972 250		5 000 000	0
Ingatlan felújítás	11 772 722	11 772 722	11 772 722
2015.évi adoss. Vasvári u. 4.801.002 Ft
Műfüves pálya felújítása 6.971.720 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	3 178 635	3 178 635	3 178 635
FELÚJÍTÁSOK	*14 951 357*	*14 951 357*	*14 951 357*
*FELHALMOZÁSI* *KIADÁSOK*	*298 287 607*	*299 923 607*	*299 923 607*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	631 741 990	630 918 603	596 461 514		34 457 089	0

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		7 421 168	7 421 168
Közös Hivatal Finanszírozása	76 542 056	93 981 405	87 492 305		6 489 100
Óvoda Finanszírozása	90 947 933	90 951 959	87 883 148		3 068 811
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	167 489 989	184 933 364	175 375 453		9 557 911	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 489 989	192 354 532	182 796 621		9 557 911	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 231 979	823 273 135	779 258 135		44 015 000	0

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 978 013	76 030 107	76 030 107
Hivatal támogatása: 69.661.800 Ft
Köztemető fenntartás 2.001.693 Ft
Közutak fenntartása 4.054.220 Ft
Polg. Ill. támogatása 260.300 Ft
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	90 947 933	90 947 933	90 947 933
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	45 762 810	45 762 810	45 762 810
Gyermekétkeztetés: 38.937.330 Ft
Szociális étkeztetés: 996.480 Ft
Egyéb szociális támogatás: 5.829.000 Ft
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	7 751 840	7 751 840	7 751 840
Múzeum: 3.149.000 Ft
Könyvtár és közművelődés: 4.602.840 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 409 136	1 409 136
Elszámolásból származó bevételek			0
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	220 440 596	221 901 826	221 901 826		0	0
Fejezeti kezelésű ei.
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	5 510 400	5 510 400	5 510 400
Diákmunka támogatása
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 295 090	2 295 090
Működési támogatás EU-s prograomra (EFOP)	24 730 766	24 730 766			24 730 766
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	756 828	756 828	756 828
Közös Hivatal támogatása Verebtől (2017)	1 573 173	1 573 173	1 573 173
Közös Hivatal támogatása Verebtől	1 100 841	1 100 841	1 100 841
Óvodától elvont pm.

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Központi ktgvetésből működési célú támog.
*Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*	33 672 008	35 967 098	11 236 332		24 730 766	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	254 112 604	257 868 924	233 138 158		24 730 766	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	64 000	64 000	64 000
*Magánszemélyek jövedelemadói*	*64 000*	*64 000*	*64 000*		0	0
*Jövedelemadók*	*64 000*	*64 000*	*64 000*		0	0
Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Telekadó
*Vagyoni típusú adók*	28 000 000	28 000 000	28 000 000		0	0
Iparűzési adó	115 000 000	115 804 088	115 804 088
*Értékesítési és forgalmi adók*	115 000 000	115 804 088	115 804 088
Gépjárműadók	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Talajterhelési díj
*Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*	0	0	0		0	0
Termékek és szolgáltatások adói	127 000 000	127 804 088	127 804 088		0	0
Szabálysértési bírság
Késedelmi pótlék	150 000	150 000	150 000
Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000
*Egyéb közhatalmi bevételek*	550 000	550 000	550 000		0	0
*KÖZHATALMI BEVÉTELEK*	155 614 000	156 418 088	156 418 088		0	0
Készletértékesítés ellenértéke
Bérleti díj ( Gasztronomia, Csapágybolt, Vodafone, Krisztályház, Ravatalozó, Kupi Lászlóné, Művelődési ház, műfüves pálya)	5 510 003	5 510 003			5 510 003
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)	2 566 320	2 566 320			2 566 320
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	50 000	50 000			50 000
*Szolgáltatások ellenértéke*	8 126 323	8 126 323	0		8 126 323	0

*Közvetített szolgáltatások értéke*	1 500 000	1 500 000			1 500 000
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok)
Eszközhasználati díj
*Tulajdonosi bevétel*	0	0

1. Táblázat
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat			Módosított előirányzatból
	Eredeti	Módosított	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási
Térítési díj (szoc.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
*Ellátási díjak*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*		0	0
*Kiszámlázott ÁFA*
*Kamatbevételek*	*100 000*	*100 000*			*100 000*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Vörösmarty Emlékház bevétel (belépőjegy és bizományosi értékesítés)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
MAZSIHISZ támogatás	36 000	36 000	36 000
Lakossági szennyvíz rákötés
Egyéb
*Egyéb működési bevételek*	*1 436 000*	*1 436 000*	*1 436 000*
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 662 323	12 662 323	2 936 000		9 726 323	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	758 054	758 054	758 054
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	*758 054*	*758 054*	*758 054*		0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 146 981	427 707 389	393 250 300		34 457 089	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 640 563	6 640 563	6 640 563
2068/2017. korm. Határozat műfüves pálya
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	6 640 563	6 640 563	6 640 563		0	0
Ingatlanok értékesítése
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 640 563	6 640 563	6 640 563		0	0
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	429 787 544	434 347 952	399 890 863		34 457 089	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	50 000 000	62 059 580	52 501 669		9 557 911
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	319 444 435	326 865 603	326 865 603
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	369 444 435	388 925 183	379 367 272		9 557 911	0
*Államháztartáson belüli megelőlegezések*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*369 444 435*	*388 925 183*	*379 367 272*		*9 557 911*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 231 979	823 273 135	779 258 135		44 015 000	0

2. Táblázat
A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Ft
KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 680 800	58 212 804	58 212 804
Normatív jutalmak		5 280 000		5 280 000
Céljuttatás projekt prémium		1 062 440	1 062 440
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		200 000	200 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	2 786 000	4 306 313	4 306 313
(cafeteria)
Közlekedési költségtérítés	1 407 180	1 407 180	1 407 180
Egyéb költségtérítések (szemüveg)	180 000	180 000		180 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	200 000	1 491 296	1 491 296
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*57 253 980*	*72 140 033*	*66 680 033*	*5 460 000*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
Egyéb külső személyi juttatások		911 658	911 658
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	0	*911 658*	*911 658*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 253 980	73 051 691	67 591 691	5 460 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5%	10 419 342	13 144 719	12 115 119	1 029 600
Egészségügyi hozzájárulás	582 402	1 018 105	1 018 105
Táppénz hozzájárulás		31 305	31 305
Munkáltatót terhelő SZJA	531 354	832 007	832 007
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 533 098	15 026 136	13 996 536	1 029 600	0
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	200 000
*Szakmai anyagok beszerzése*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	950 000	771 560	771 560
Munkaruha	78 740	78 740	78 740
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 078 740*	*900 300*	*900 300*	0	0
Készletbeszerzés	1 278 740	1 100 300	1 100 300
CD jogtár, internet , földszoftver stb	323 080	1 315 555	1 315 555
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*323 080*	*1 315 555*	*1 315 555*	0	0

*2. Táblázat*
A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*1 356 000*	*788 000*	*788 000*
(telefon, mobil,)
Kommunikációs szolgáltatások	1 679 080	2 103 555	2 103 555	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	300 000	300 000
*Közüzemi díjak*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	480 000	480 000	480 000
(önkormányzat, óvoda telefon)
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	192 000	388 600	388 600
*Közvetített szolgáltatások*	*672 000*	*868 600*	*868 600*	0	0
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	0	0	0	0	0
Postai szolgáltatás	1 560 000	1 500 000	1 500 000
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	250 000	250 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	162 000	162 000	162 000
Továbbképzés	595 396	545 396	545 396
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)
*Egyéb szolgáltatások*	*2 617 396*	*2 457 396*	*2 457 396*	0	0
Szolgáltatási kiadások	3 589 396	3 625 996	3 625 996	0	0
Kiküldetések kiadásai	1 050 000	750 000	750 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*1 050 000*	*750 000*	*750 000*	0	0
*ÁFA*	*1 061 262*	*1 086 447*	*1 086 447*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 071 262	1 096 447	1 096 447	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	8 668 478	8 676 298	8 676 298	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áhtn belülre		11 300	11 300
*MŰKÖDÉSI* *KIADÁSOK*	77 455 556	96 765 425	90 275 825	6 489 600	0

2. Táblázat
A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000	100 000	100 000
Beruházás Áfa	27 000	27 000	27 000
BERUHÁZÁSOK	127 000	127 000	127 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
*FELHALMOZÁSI* *KIADÁSOK*	*127 000*	*127 000*	*127 000*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 582 556	96 892 425	90 402 825	6 489 600	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 582 556	96 892 425	90 402 825	6 489 600	0

*2. Táblázat*
A közös hivatal költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Ft
BEVÉTELEK	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Készletértékesítés ellenértéke
Egyéb szolg.
*Szolgáltatások ellenértéke*
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	600 000	600 000	600 000
(önkormányzat, óvoda telefon)	240 000	240 000	240 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül
*Közvetített szolgáltatások értéke*	840 000	840 000	840 000	0	0
*Kamatbevételek*	*500*	*500*		*500*
*Biztosító által fizetett kártérítés*
Egyéb bevétel (házasságkötés)	200 000	200 000	200 000
*Egyéb működési bevételek*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 040 500	1 040 500	1 040 000	500	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		1 870 520	1 870 520
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 500	2 911 020	2 910 520	500	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	1 040 500	2 911 020	2 910 520	500	0
Előző évi szabad pénzmaradvány
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány
*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	0	0
*Irányító szervi támogatás*	*76 542 056*	*93 981 405*	*87 492 305*	*6 489 100*
ebből állami támogatás: 69.661.800 Ft
Kápolnásnyék 73 % 5.022.587 Ft
Vereb 16 % 1.100.841 Ft
Nadap 11 % 756.828 Ft
Önkorm. Tám. Összesen: *6.880.256 Ft*
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	*76 542 056*	*93 981 405*	*87 492 305*	*6 489 100*	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 582 556	96 892 425	90 402 825	6 489 600	0

3. Táblázat
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forintban
Megnevezés:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 263 527	64 409 000	64 409 000
Normatív jutalmak
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	2 600 000	2 600 000		2 600 000
(nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány pedagógus nap, karácsony)
Közlekedési költségtérítés	581 364	581 364	581 364
Egyéb költségtérítések
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		714 516	714 516
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*64 444 891*	*68 304 880*	*65 704 880*	*2 600 000*	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
(SNI ellátás)
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000
(Reprezentáció)
*Külső személyi juttatások*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 544 891	68 404 880	65 804 880	2 600 000	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	12 070 890	12 787 916	12 787 916
Egészségügyi hozzájárulás	706 112	706 112		706 112
Táppénz hozzájárulás		25 329	25 329
Munkáltatót terhelő SZJA	481 440	481 440		481 440
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 258 442	14 000 797	12 813 245	1 187 552	0
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000	200 000	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	700 000
(ebből 250 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)
*Szakmai anyagok beszerzése*	*900 000*	*900 000*	*900 000*	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
Munkaruha	400 000	400 000	400 000
Tisztítószerek	250 000	250 000	250 000
Karbantartási és egyéb anyagok	350 000	350 000	350 000

*3. Táblázat*
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Megnevezés:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	0	0
Készletbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Internet előfizetés	66 300	66 300	66 300
*Informatikai szolgáltatások igénybevétele*	*66 300*	*66 300*	*66 300*	0	0
*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*106 000*	*106 000*	*106 000*
(telefon, )
Kommunikációs szolgáltatások	172 300	172 300	172 300	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	500 000	500 000
Víz- és csatornadíjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000
*Közüzemi díjak*	*2 800 000*	*2 800 000*	*2 800 000*	0	0
*Bérleti és lízingdíjak*
Egyéb karbantartás (kazán, fénymásoló stb.)	464 448	464 448	464 448
*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*	*464 448*	*464 448*	*464 448*	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	8 400	8 400	8 400
(Óvodavezető telefon)
*Közvetített szolgáltatások*	*8 400*	*8 400*	*8 400*	0	0
Úszásoktatás	300 000	300 000		300 000
Szállítás uszodába	555 000	555 000		555 000
Táncoktatás	400 000	400 000		400 000
*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0
Vagyonbiztosítás	259 308	259 308	259 308
Postai szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
Szemétszállítás	150 000	150 000	150 000
Riasztó távfelügyelet	63 800	63 800	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	30 000	30 000	30 000
Pénzügyi szolgáltatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelem)	170 000	170 000	170 000
Továbbképzés	150 000	150 000	150 000
*Egyéb szolgáltatások*	*1 093 108*	*1 093 108*	*1 093 108*	0	0

3. Táblázat
A Napsugár Óvoda költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
						Forintban
Megnevezés:	2018. évi előirányzat		Módosított előirányzatból
Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szolgáltatási kiadások	5 620 956	5 620 956	4 365 956	1 255 000	0
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000
Reklám- és propaganda kiadások
*Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	0	0
*ÁFA*	*1 657 877*	*1 657 877*	*1 657 877*
*Fizetendő Áfa*
*Egyéb dologi kiadások*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 667 877	1 667 877	1 667 877	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	9 661 133	9 661 133	8 406 133	1 255 000	0
*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	87 464 466	92 066 810	87 024 258	5 042 552	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000	500 000	500 000
(Kisértékű t.esz. 500. e Ft)
Beruházás Áfa	135 000	135 000	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000	635 000	635 000	0	0
Ingatlan felújítás (óvodaudvar)	2 251 156	184 166	184 166
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítás Áfa	607 811	49 724	49 724
FELÚJÍTÁSOK	*2 858 967*	*233 890*	*233 890*	0	0
*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*3 493 967*	*868 890*	*868 890*	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 958 433	92 935 700	87 893 148	5 042 552	0

14. melléklet

10. melléklet …./2018. (IX…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2018-2020 évekre

1.	Projekt száma:	KÖFOP-1.2.-1.-VEKOP -16-2016-00340
	Projekt neve:	Kápolnásnyék Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Miniszterelnökség	6 990 420 Ft	0 Ft	6 990 420 Ft

2.	Projekt száma:	EFOP-1.5.2-16-2017-0017
	Projekt neve:	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma,	24 730 766 Ft	0 Ft	24 730 766 Ft

1.	Projekt száma:	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16
	Projekt neve:	Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szüksége erő- és munkagépek beszerzése
	Konzorciumi megállapodás keretében Baracska és Vereb települések önkormányzataival

	Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
	Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága	15 819 212 Ft	2 792 638 Ft	18 611 850 Ft