Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 828.167.896 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 430.628.909 Ft-ban,ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 427.707.389 Ft-ban

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 2.911.020 Ft-ban

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft-ban, ezen belül:

    ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 6.640.563 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 390.898.424 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 388.925.183 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 828.167.896 Ft-ban, ezen belül:

• a működési kiadásainak összegét 519.827.231 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 330.994.996 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 96.765.425 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 92.066.810 Ft-ban,

• felhalmozási kiadásainak összegét 300.919.497 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 299.923.607 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 127.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 868.890 Ft-ban állapítja meg.

• finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

         (3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 45.284.317 Ft működési hiány, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

     (4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 294.278.934 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.”

2.§ Az R. 3.§ (1), (2), (3), (4), és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1.táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

         (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1. táblazat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évben beruházási, illetve felújítási kiadásokat intézményenként a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervez.”

3. §. Az R. 3. § kiegészül a (9) bekezdéssel:

„3. § (9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.”

4. §. Az R. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat és intézményei előző évi módosított pénzmaradványa összevontan 390.898.424 Ft, melyből 326.865.603 Ft kötött felhasználású, míg 64.032.821 Ft szabad pénzmaradvány.

       (2) A képviselő-testület 31.895.765 Ft kötött felhasználású költségvetési tartalékot tervez, melynek fedezete 14.388.826 Ft pénzmaradvány és 17.506.939 Ft 2018. évi működési bevétel. A kötött tartalék terhére kötelezettséget vállalni 6.034.907 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 17.106.939 Ft az EFOP pályázati támogatás 2019-2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A kötött tartalék részét képezi 8.725.524 Ft összegben járda felújítására benyújtott pályázat önrésze. A kötött tartalék részét képezi még a MÁK által átutalt 2018. évi bérkompenzáció 28.395 Ft előlege, mivel ez az összeg év végén visszavonásra kerül.

       (3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésébe 29.525.179 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete előző évi pénzmaradvány.

5. §. Az R. 7. §.-a kiegészül a (2) és (3) bekezdéssel:

„7. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10.melléklet tartalmazza.”

       (3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programja 2018-2020 évben az EFOP-1.5.2-16-2017-00017. számú projekt, melynek részletezését a 14. melléklet tartalmazza. „

6.§.  (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.

        (2) Az R. 1a) melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.

        (3) Az R. 1b) melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.

        (4) Az R. 1c) melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.

        (5) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.

        (6) Az R. 2a) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.

        (7) Az R. 2b) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.

        (8) Az R. 2c) melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.

        (9) Az R. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2/1 melléklete lép.

        (10 Az R. 3a) melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.

        (11) Az R. 3b) melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.

        (12) Az R. 3c) melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.

        (13) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.

        (14) Az R. 4a) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.

        (15) Az R. 4b) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.

        (16) Az R. 4c) melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.

        (17) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.

        (18) Az R. 5a) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.

        (19) Az R. 5b) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.

        (20) Az R. 5c) melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.

        (21) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

        (22) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

        (23) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

        (22) Az R. kiegészül a 13. melléklettel e rendelet 9. melléklete

        (23) Az R. kiegészül a 14. melléklettel e rendelet 10. melléklete

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                 Podhorszki István                                                                    Szabóné Ánosi Ildikó

                      polgármester                                                                                jegyző                                       

A rendelet kihirdetésének napja 2018. szeptember 25.

                                                                                               Szabóné Ánosi Ildikó

                                                                                                        jegyző