Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelete

  az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 951.327.388 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek főösszegét 512.545.217 Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 509.238.010 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.301.602 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 5.605 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 39.919.447 Ft-ban,

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 39.919.447 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 398.862.724 Ft-ban

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 396.889.483 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.973.241 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

  (3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 575.926.678 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak főösszegét 497.426.967 Ft-ban,

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 311.137.907 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 95.546.412 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 90.742.648 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 71.078.543 Ft-ban

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 70.643.654 Ft-ban

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 434.889 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 7.421.168 Ft-ban,

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.421.168 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 8. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 8. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a 2018. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(9) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 12. melléklet tartalmazza

(12) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.

(13) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

3.  Pénzmaradvány

4. § Az önkormányzat és intézményei 2018. évi összevont pénzmaradványa 375.400.710 Ft.

a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata pénzmaradványa 373.669.598 Ft.

b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 41.029 Ft.

c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda pénzmaradványa 1.690.083 Ft

4.  Záró rendelkezések

5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Podhorszki István                                                        Szabóné Ánosi Ildikó

    polgármester                                                                     jegyző

A rendelet 2019. május 28. napján kihirdetésre került.

                                                                                        Szabóné Ánosi Ildikó

                                                                                                                jegyző