Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 621.008.417 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 615.347.872 Ft-ban

     ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 5.615.454 Ft-ban

     ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 45.091 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 29.916.920 Ft-ban, ezen belül:

    ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 29.916.920 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 434.189.194 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 432.458.082 Ft-ban

     cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 41.029 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 1.690.083 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.085.114.531 Ft-ban, ezen belül:

1. a működési kiadásainak összegét 715.620.076 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 500.840.933 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 102.752.862 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 112.026.281 Ft-ban,

2. felhalmozási kiadásainak összegét 361.530.155 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 358.253.555 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 165.100 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 3.111.500 Ft-ban állapítja meg.

3. finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 7.964.300 Ft-ban állapítja meg.

         (3) A működési bevételekből 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás a kötött tartalék részét képezi. A tartalék összegével csökkentett működési kiadások és az 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás összegével csökkentett működési bevételek különbözete 91.232.546 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.

          (4) A 4.998.908 Ft felhalmozási bevétel a céltartalék részét képezi. A 336.612.143 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi pénzmaradvány.

          (5) A 7.964.300 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány. a 8.788.484 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.”

2.§ Az R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

      „5 § (1) A képviselő-testület 69.836.699 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 5.122.447 Ft EFOP pályázati támogatás, 50.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitelfelvétel és 926.860 Ft előző évi pénzmaradvány, 4.998.908 Ft tárgyévi felhalmozási, 8.788.484 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék terhére kötelezettséget vállalni 719.107 Ft-ig környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet, míg 5.122.447 Ft az EFOP pályázati támogatás 2020 költségvetési évre áthúzódó kiadások fedezetére szolgál. A költségvetésben céltartalékként szerepel 197.991 Ft fel nem használt ASP pályázati támogatás. 9.762 Ft normatíva visszafizetés kamatjaira került elkülönítésre. Az 50.000.000 Ft bölcsődei pályázat önerejét sikeres pályázat esetén a bölcsőde építés kivitelezési munkálataira lehet felhasználni. Magyar Falu Program keretében az óvodaudvar felújítására 4.998.908 Ft pályázati támogatás, és 8.788.484 Ft 2020. évi támogatási előleg.”

       (2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésébe 121.129.953 Ft szabad tartalékot képez, melynek fedezete 91.232.546 Ft tárgyévi működési bevétel 29.897.407 Ft előző évi pénzmaradvány.”

3.§.  (1) Az R. 1. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 1 táblázata lép.

        (2) Az R. 1 melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 2. táblázata lép.

        (3) Az R. 1. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 3. táblázata lép.

        (4) Az R. 1. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 1. melléklet 4. táblázata lép.

        (5) Az R. 2. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 1. táblázata lép.

        (6) Az R. 2. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 2. táblázata lép.

        (7) Az R. 2. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 2. melléklet 3. táblázata lép.

        (8) Az R. 2 melléklet 4. táblázat helyébe e rendelet 2. melléklet 4. táblázata lép.

        (9) Az R. 3 melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 1. táblázata lép.

        (10) Az R. 3. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 2. táblázata lép.

        (11) Az R. 3. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 3. melléklet 3. táblázata lép.

        (12) Az R. 4. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 1. táblázata lép.

        (13) Az R. 4.  melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 2. táblázata lép.

        (14) Az R. 4. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 3. melléklete lép.

        (15) Az R. 4. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 4. melléklet 4. táblázata lép.

        (16) Az R. 5. melléklet 1 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 1. táblázata lép.

        (17) Az R. 5. melléklet 2 táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 2. táblázata lép.

        (18) Az R. 5. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 3. táblázata lép.

        (19) Az R. 5. melléklet 4. táblázata helyébe e rendelet 5. melléklet 4. táblázata lép.

        (20) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

        (21) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

        (22) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

        (23) Az R. 13. melléklet 1. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 1. táblázata lép.

        (24) Az R. 13. melléklet 2. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 2. táblázata lép.

        (25) Az R. 13. melléklet 3. táblázata helyébe e rendelet 9. melléklet 3. táblázata lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                 Podhorszki István                                                                    Szabóné Ánosi Ildikó

                      polgármester                                                                                jegyző                                        

A rendelet kihirdetésének napja 2020. június 30.

                                                                                              Szabóné Ánosi Ildikó

                                                                                                       jegyző