Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 08- 2021. 12. 08

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.08.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 643.638.495 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 642.613.575 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.014.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 35.383.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 35.383.098 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 525.152.326 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 520.214.459 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.204.173.919 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 723.262.066 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 511.749.846 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 105.767.764 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 105.744.456 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 468.653.123 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 466.811.623 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.206.500 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 414.668 Ft fel nem osztott állami támogatás és a 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 49.476.254 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 433.270.025 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő testület 26.656.310 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 8-án lép hatályba, és 2021. december 9-én hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	372 617 210	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	167 144 164	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000	0
Közhatalmi bevételek	131 750 000	199 244 164	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 598	0
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	49 329 167	0
Működési bevételek összesen	503 314 936	643 638 495	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	13 329 928	0
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	35 383 098	0

Költségvetési bevételek	503 314 936	679 021 593	0
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	520 960 080	525 152 326	0
	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 204 173 919	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	372 617 210
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	21 583 274
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	31 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	167 144 164
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	580 000
Közhatalmi bevételek	131 750 000	199 244 164	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29 598
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	48 304 247
Működési bevételek összesen	502 290 016	642 613 575	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		13 329 928
Felhalmozási bevételek	0	4 243 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	35 383 098	0

Költségvetési bevételek	502 290 016	677 996 673	0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	520 960 080	520 214 459	0

Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 198 211 132	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 014 920
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 014 920
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	1 014 920	1 014 920

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245

Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 610 165

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	100 792 599

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	342 622

Bevételek mindösszesen	10 000	352 622

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	106 598 334	106 598 334		”

2. melléklet

„2. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	216 680 980	226 025 374	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	35 319 440	0
Dologi kiadások	330 182 594	337 854 475	0
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	45 823 100	0
Tartalékok	10 618 830	30 941 985	0
ebből: Általános tartalék	6 683 155	26 656 310	0
Céltartalék	3 935 675	4 285 675	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0
Működési kiadások	647 649 828	723 262 066	0

Felújítások	16 898 432	92 496 394	0
Beruházások	347 343 025	376 031 728	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001	0
Felhalmozási kiadások	364 366 458	468 653 123	0

Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 191 915 189	0

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 204 173 919	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	56 804 243	61 873 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	9 852 697
Dologi kiadások	308 289 063	315 960 944
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	45 823 100
Tartalékok	10 618 830	30 941 985
ebből: Általános tartalék	6 683 155	26 656 310
Céltartalék	3 935 675	4 285 675
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	441 075 475	511 749 846	0

Felújítások	16 898 432	92 496 394
Beruházások	345 501 525	374 190 228
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	362 524 958	466 811 623	0

Költségvetési kiadások	803 600 433	978 561 469	0

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	990 820 199	0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	100 792 599
Óvoda	106 598 334	106 598 334

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	79 102 534	83 081 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	12 730 922
Dologi kiadások	9 955 741	9 955 741
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	101 172 519	105 767 764

Felújítások	0
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000

Költségvetési kiadások	101 807 519	106 402 764

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821
Dologi kiadások	11 937 790	11 937 790
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	105 401 834	105 744 456

Felújítások
Beruházások	1 206 500	1 206 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 206 500

Költségvetési kiadások	106 608 334	106 950 956

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 950 956


				”

3. melléklet

„3. melléklet

1. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	25 007 533		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)				saját forrás
	Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői szobába szemléltető eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 869 946		saját forrás + közfogl. Tám.
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyha bútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök beszerzése	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	2 500 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	374 190 228	0

	Megnevezés	Felhalmozás megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
	I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Ingatlan felújítás			Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
			Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
			Deák Ferenc utca felújítás		30 975 680		saját forrás
			Kutas sor Bem utca járdafelújítás		27 839 790		pályázat+ saját
			Pettend Fehérvári út járdafelújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+ saját
Felújítás összesen				16 898 432	92 496 394
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül			Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001
Felhalmozási kiadás összesen				362 524 958	466 811 623	0	0

2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Informatikai eszköz beszerzés	Laptop beszerzés	381 000	381000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254000	0
Beruházások összesen		635 000	635 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	614 930
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	571 500
Beruházások összesen		1 206 500	1 206 500
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 206 500		”

4. melléklet

„4. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
Község Önk.	Módosított	199 244 164	48 304 247	21 583 274	372 617 210	29 598	835 082	13 329 928	22 053 170	520 214 459	0	1 198 211 132
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	100 792 599	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 598 334	106 950 956
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933
levonás	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258		0	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	199 244 164	49 329 167	21 583 274	372 617 210		835 082	13 329 928	22 053 170	525 152 326		1 204 173 919
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		201 440				835 082					1 036 522
Önk. Jogalkotás	Módosított		201 440				835 082					1 036 522
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		4 970 183									4 970 183
Önk. Vagyonnal való	Módosított		7 271 876						4 243 307			11 515 183
gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti				306 468 258							306 468 258
Önkorm. Elsz.	Módosított				372 617 210				17 809 863			390 427 073
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			1 923 104						520 960 080		522 883 184
Tám. Célú finansz.	Módosított			1 923 104						520 214 459		522 137 563
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti			3 382 170								3 382 170
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 382 170				329 946				3 712 116
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		745 621			29 598						775 219
kezelése	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
062020	Eredeti											0
Településfejl. Projek	Módosított							12 999 982				12 999 982
és támogatásuk	Teljesítés											0
063020	Eredeti		255 096									255 096
Víztermelés kezelés	Módosított		820 814									820 814
	Teljesítés											0
066020	Eredeti		579 328									579 328
Községgazdálkodás	Módosított		810 318									810 318
	Teljesítés											0
074031	Eredeti			14 880 000								14 880 000
Család és nővédelmi	Módosított			14 880 000								14 880 000
gondozás	Teljesítés											0
096015	Eredeti		29 924 009									29 924 009
Gyermekétkeztetés	Módosított		32 793 029									32 793 029
	Teljesítés											0
107051	Eredeti		5 718 346									5 718 346
Szociális étk.	Módosított		5 656 149									5 656 149
	Teljesítés											0
107080	Eredeti			1 398 000								1 398 000
Esélyegyenlőségi	Módosított			1 398 000								1 398 000
programok	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

900020

Eredeti

131 750 000

5 000

131 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

199 244 164

5 000

199 249 164

Teljesítés

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

835 082

520 960 080

1 023 250 096

Község Önkorm.

Módosított

199 244 164

48 304 247

21 583 274

372 617 210

29 598

835 082

13 329 928

22 053 170

520 214 459

1 198 211 132

Összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány		ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás
018010	Eredeti													0
Önkorm. Elsz.	Módosított													0
Kp-i ktgvet	Teljesítés													0
018030	Eredeti												100 792 599	100 792 599
Tám. Célú finansz.	Módosított										4 595 245		100 792 599	105 387 844
műveletek	Teljesítés
074031	Eredeti													0
Család és nővéd.	Módosított													0
	Teljesítés													0
011130	Eredeti		1 014 920											1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 014 920											1 014 920
	Teljesítés
900020	Eredeti													0
Kamat	Módosított													0
	Teljesítés													0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0		0	0		100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 014 920	0	0		0	0		0	4 595 245		100 792 599	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

106 598 334

Tám. Célú finansz.

Módosított

342 622

106 598 334

106 940 956

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

2 691

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

342 622

106 598 334

106 950 956

Teljesítés

”

5. melléklet

„5. melléklet

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	55 054 243	8 247 748	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 021 255 971
Község	Módosított	61 873 428	9 852 697	315 960 944	2 300 000	46 823 100	43 997 692	30 941 985	374 315 229	92 496 394	219 649 663	1 198 211 132
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956
Óvoda	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás levonás	Módosított										-207 390 933	-207 390 933
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	214 930 980	33 051 833	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 022 280 891
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	226 025 374	35 319 440	337 854 475	2 300 000	46 823 100	43 997 692	30 941 985	376 156 729	92 496 394	12 258 730	1 204 173 919
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
Önkormányzati	Módosított	17 995 134	3 500 003	26 517 200		1 000 000		30 941 985	5 674 070			85 628 392
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500
Köztemető fenntartás	Módosított			1 998 500								1 998 500
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			2 356 693					1 600 000			3 956 693
való gazd.	Teljesítés											0
013370	Eredeti						197 991					197 991
Informatikai fejlesztések	Módosított						197 991					197 991
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti						29 596 986				12 258 730	41 855 716
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						8 482 212				12 258 730	20 740 942
költségvetéssel	Teljesítés											0
018020	Eredeti											0
Központi költségvet.	Módosított						22 050 000					22 050 000
befizetések	Teljesítés											0

2. Táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018030	Eredeti						13 267 489				207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin.	Módosított					24 088 100	13 267 489				207 390 933	244 746 522
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
Hosszabb távú	Módosított	4 484 150	347 522	190 500					329 946			5 352 118
közfoglalkoztatás	Teljesítés											0
045120	Eredeti								20 000 000			20 000 000
Út, autópálya	Módosított			76 200					30 007 533			30 083 733
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			9 686 194						16 898 432		26 584 626
Közutak	Módosított			9 746 194						67 713 903		77 460 097
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			98 598					317 500			416 098
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			83 708 858					285 452 122			369 160 980
Települési projektek és	Módosított			79 381 007					301 334 793	24 782 491		405 498 291
támogatásuk	Teljesítés											0

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
063020		Eredeti																0
Víztermelés		Módosított												190 500				190 500
kezelés		Teljesítés																0
064010		Eredeti						18 515 026						9 299 405				27 814 431
Közvilágítás		Módosított						18 515 026						9 299 405				27 814 431
		Teljesítés																0
066010		Eredeti						4 953 000										4 953 000
Zöldterület kezelés		Módosított						4 953 000						345 980				5 298 980
		Teljesítés																0
066020		Eredeti		19 896 346		3 055 089		17 446 881						22 539 999				62 938 315
Községgazdálkodási		Módosított		20 450 501		3 165 139		22 466 646						22 355 337				68 437 623
szolgáltatások		Teljesítés																0
072111		Eredeti		2 558 391		393 451		4 503 267										7 455 109
Háziorvosi		Módosított		2 648 391		407 401		4 503 267						12 000				7 571 059
alapellátás		Teljesítés																0
072112		Eredeti						191 232										191 232
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						191 232										191 232
ellátás		Teljesítés																0

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074031		Eredeti		13 842 022		2 103 662		1 797 216							200 000				17 942 900
Család és nővédelmi		Módosított		14 545 252		2 188 507		1 797 216							204 528				18 735 503
eü. gondozás		Teljesítés																	0
074040		Eredeti						1 905 000											1 905 000
Járványügyi		Módosított						1 905 000											1 905 000
védekezés		Teljesítés																	0
082042		Eredeti																	0
Könyvtár állomány		Módosított		1 750 000		244 125													1 994 125
gyarapítása		Teljesítés																	0
082044		Eredeti																	0
Könyvtári szolg.		Módosított													143 637				143 637
		Teljesítés																	0
082063		Eredeti									7 149 000								7 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									7 149 000								7 149 000
tevékenység		Teljesítés																	0
082091		Eredeti						14 447 683							2 500 000				16 947 683
Közműv. Társadalmi		Módosított						14 437 159			450 000				2 500 000				17 387 159
részvétel fejlesztése		Teljesítés																	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

084031

Eredeti

1 744 500

Civil szervezetek

Módosított

1 744 500

9 936 000

11 680 500

műk. támogatása

Teljesítés

084040

Eredeti

Egyházak támogatása

Módosított

840 000

Teljesítés

091140

Eredeti

198 120

Óvoda

Módosított

201 460

működtetési feladatai

Teljesítés

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

096015

Eredeti

109 966 060

Gyermekétkeztetés

Módosított

112 506 060

köznevelési int.

Teljesítés

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																		forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
				Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
104030		Eredeti								3 360 000							3 360 000
Családi bölcsöde		Módosított								3 360 000							3 360 000
		Teljesítés															0
104037		Eredeti				380 086											380 086
Intézményen kívüli		Módosított				380 086											380 086
gyermekétkeztetés		Teljesítés															0
104042		Eredeti				430 272											430 272
Család és gyermekjóléti		Módosított				430 272											430 272
szolgáltatások		Teljesítés															0
107051		Eredeti				9 050 528											9 050 528
Szociális		Módosított				9 050 528											9 050 528
étkeztetés		Teljesítés															0
107052		Eredeti															0
Házi segítségnyújtás		Módosított															0
		Teljesítés															0
107060		Eredeti						2 300 000									2 300 000
Egyéb szoc. Pénzbeli		Módosított				2 514 600		2 300 000									4 814 600
és term. Ellátások		Teljesítés															0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107080

Eredeti

Esélyegyelőségi

Módosított

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

55 054 243

8 247 748

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 021 255 971

Község Önkor-

Módosított

61 873 428

9 852 697

315 960 944

2 300 000

46 823 100

43 997 692

30 941 985

374 315 229

92 496 394

219 649 663

1 198 211 132

mányzat összesen

Teljesítés

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727
Önkormányzati	Módosított	72 030 423	11 038 888	9 698 741					635 000			93 403 052
jogalkotás	Teljesítés											0
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított	11 050 678	1 692 034	257 000								12 999 712
	Teljesítés											0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önk.	Módosított	83 081 101	12 730 922	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	106 402 764
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosított	78 370 845	12 287 004	2 592 140								93 249 989
	Teljesítés
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	334 800									2 734 800
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
Működtetési	Módosított	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
feladatok	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 950 956
Óvoda	Teljesítés
												”

6. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	110 787 278	72 416 802
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	226 025 374
Munkaadókat terhelő járulékok	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	3 000 435	3 000 436	3 000 436	3 000 436	3 000 436	35 319 440
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	25 784 600	21 000 000	39 682 594	337 854 475
Elvonások, befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 246 986	30 532 212
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	3 571 000	280 000	24 368 100	8 215 000	280 000	7 429 000	45 823 100
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	57 886 000	60 847 920	79 520 896	59 315 751	46 432 796	72 518 376	692 320 081
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 329 946	36 600 000	69 846 301	8 095 837	26 812 419	17 809 863	468 653 123
Finanszírozási kiadás	12 258 730												12 258 730
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	138 215 946	97 447 920	149 367 197	67 411 588	73 245 215	90 328 239	1 173 231 934
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	4 215 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	2 316 322	49 329 167
Önkormányzatok működési támogatásai	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	47 379 687	47 111 655	26 662 738	22 985 119	372 617 210
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	111 220 665	3 750 000	2 000 000	30 000 000	199 244 164
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 983 274	21 583 274
Működési célú átvett pénzeszközök					29 598								29 598
Működési célú kölcsönök törlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	32 795 397	164 550 352	56 711 655	34 874 738	57 284 715	643 638 495

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

Összesen

Felhalmozási célú önk. támogatások

Felhalmozási bevételek

3 543 307

700 000

329 946

12 999 982

17 809 863

35 383 098

Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.-tól

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 371 469

32 580 397

65 748 936

37 673 929

33 503 527

56 989 963

42 291 570

50 605 260

164 550 352

56 711 655

34 874 738

57 284 715

679 021 593

Záró pénzkészlet

508 182 467

480 432 864

463 824 862

404 981 257

345 976 285

249 071 092

153 146 716

106 304 056

121 487 211

110 787 278

72 416 802

39 373 278

7. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480	0
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100
Praxistámogatás	0
Civil szervezetek támogatása	0	10 386 000
Egyházak támogatása	0	840 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000
Családi Bölcsőde támogatás	3 360 000	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	45 823 100	0

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000


Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	0”

8. melléklet

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	372 617 210	Személyi juttatások	226 025 374
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	21 583 274	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 319 440
Közhatalmi bevételek	199 244 164	Dologi kiadások	337 854 475
Működési célú átvett pénzeszközök	29 598	Elvonások befizetések	30 532 212
Működési bevételek (intézményi)	49 329 167	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	45 823 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	30 941 985
Működési bevételek összesen	643 638 495	Működési kiadások összesen	723 262 066
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	13 329 928	Felújítások	92 496 394
Felhalmozási bevételek	4 243 307	Beruházások	376 031 728
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	35 383 098	Felhalmozási kiadások összesen	468 653 123

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326
Finanszírozási bevételek	525 152 326	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730

Bevételek mindösszesen	1 204 173 919	Kiadások mindösszesen	1 204 173 919
			”

9. melléklet

„13. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	40 183 390	40 183 390
02	Normatív jutalmak	K1102		1 507 385		1 507 385
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	656 800	656 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	44 947 330	43 439 945	1 507 385	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	12 427 743	12 427 743
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 098 355	3 098 355
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	16 926 098	16 926 098	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	61 873 428	60 366 043	1 507 385	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	9 852 697	9 619 052	233 645
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	19 056 220	19 056 220
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	19 456 220	19 456 220	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532
29	Vásárolt élelmezés	K332	93 662 329	93 662 329	93 662 329

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
30	Bérleti és lízing díjak		K333	4 636 000	4 636 000	4 636 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	12 566 000	12 796 990	12 796 990
32	Közvetített szolgáltatások		K335	827 643	2 827 643	2 827 643
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	14 378 000	14 378 000	14 378 000
34	Egyéb szolgáltatások		K337	23 891 388	23 891 388	23 891 388
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)		K33	170 490 892	172 721 882	172 721 882	0	0
36	Kiküldetések kiadásai		K341	816 000	816 000	816 000
37	Reklám- és propagandakiadások		K342	250 000	250 000	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	46 103 944	47 178 544	47 178 544
40	Fizetendő általános forgalmi adó		K352	66 197 583	67 154 276	67 154 276
41	Kamatkiadások		K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354
43	Egyéb dologi kiadások		K355	3 308 304	4 737 902	4 737 902
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)		K35	115 609 831	119 070 722	119 070 722	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		K3	308 289 063	315 960 944	315 960 944	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások		K41
47	Családi támogatások		K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek		K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000
58	Egyéb elvonások, befizetések		K5023

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám		KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.		2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)		K502	29 596 986	30 532 212	30 532 212	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások		K509
67	Kamattámogatások		K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	10 509 000	45 823 100	45 823 100
70	Tartalékok		K513	10 618 830	30 941 985	30 941 985
71	Egyéb működési célú kiadások		K5	65 190 296	121 762 777	121 762 777	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	273 108 452	294 147 431	294 147 431
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	500 000	500 000	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	46 727 520	48 531 063	48 531 063
76	Részesedések beszerzése		K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	20 165 553	26 011 734	26 011 734
79	Beruházások (=72+…+78)		K6	345 501 525	374 190 228	374 190 228	0	0
80	Ingatlanok felújítása		K71	13 305 852	73 212 359	73 212 359
81	Informatikai eszközök felújítása		K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	3 592 580	19 284 035	19 284 035

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

Felújítások (=80+...+83)

16 898 432

92 496 394

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

125 001

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

Költségvetési kiadások

K1-K8

803 600 433

978 561 469

976 820 439

1 741 030

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 258 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

207 390 933

206 308 933

1 082 000

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

219 649 663

218 567 663

1 082 000

Kiadások összesen

1 023 250 096

1 198 211 132

1 195 388 102

2 823 030

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám		BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.		2.	3.						kötelező	önként vállalat		államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		123 868 175		123 868 175	123 868 175
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		104 039 530		104 039 530	104 039 530
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B1131		2 189 880		2 189 880	2 189 880
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			B1132		60 576 393		60 576 393	60 576 393
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		15 794 280		15 794 280	15 794 280
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115				66 148 952	66 148 952
07	Elszámolásból származó bevételek			B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai			B11		306 468 258		372 617 210	372 617 210		0		0
09	Elvonások és befizetések bevételei			B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		21 583 274		21 583 274	21 583 274
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)			B1		328 051 532		394 200 484	394 200 484		0		0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21				17 809 863	17 809 863
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B24

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
													Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.		3.					kötelező		önként vállalat		államigazgatási
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					13 329 928		13 329 928
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2			0		31 139 791		31 139 791			0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			20 000		20 000		20 000		0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			20 000		20 000		20 000			0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34			31 500 000		31 500 000		31 500 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351			100 000 000		167 144 164		167 144 164
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354			0		0		0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35			100 000 000		167 144 164		167 144 164			0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			230 000		580 000		580 000		0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			131 750 000		199 244 164		199 244 164			0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402			6 014 983		7 359 983		7 359 983
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			1 011 068		3 551 068		3 551 068
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405			23 083 902		23 083 902		23 083 902
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			6 528 449		7 485 142		7 485 142
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			5 000 000		5 011 727		5 011 727
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			5 000		5 000		5 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408			5 000		5 000		5 000			0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.		3.	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező		Önként vállalt			államigazgatási
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					230 990		230 990
49	Egyéb működési bevételek	B411			10 000		1 576 435		1 576 435
50	Működési bevételek	B4			41 653 402		48 304 247		48 304 247			0
51	Immateriális javak értékesítése	B51									0
52	Ingatlanok értékesítése	B52					4 243 307
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									4 243 307
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5			0		4 243 307		0			0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									4 243 307
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			835 082		835 082		835 082
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		29 598		29 598
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			835 082		864 680		864 680			0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzatból
1.	2.		3.	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		kötelező		Önként vállalt			államigazgatási
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0		0		0			0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7			502 290 016		677 996 673		673 753 366		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			520 960 080		520 214 459		520 214 459		4 243 307
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813			520 960 080		520 214 459		520 214 459			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8			520 960 080		520 214 459		520 214 459			0
30	Bevételek összesen	B			1 023 250 096		1 198 211 132		1 193 967 825		0	0
											4 243 307

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	73 301 609	73 301 609
02	Normatív jutalmak	K1102		2 777 500		2 777 500
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 423 909	3 423 909
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	633 600	633 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 071 839	1 071 839
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	83 048 457	80 270 957	2 777 500	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		32 644	32 644
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	83 081 101	80 303 601	2 777 500	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 730 922	12 730 922	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 566 848	1 566 848
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 986 848	1 986 848	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000	636 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	2 766 400	2 766 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 042 400	4 692 400	4 692 400	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	9 955 741	9 955 741	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

101 807 519

106 402 764

103 625 264

2 777 500

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

101 807 519

106 402 764

103 625 264

2 777 500

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

Elszámolásból származó bevételek

B116

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B356	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0	0

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

100 792 599

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

100 792 599

105 387 844

Bevételek összesen

101 807 519

106 402 764

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	71 703 900	71 703 900
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	74 281 100	74 281 100	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	6 489 745	6 489 745
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	6 789 745	6 789 745	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	81 070 845	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	1 942 204	1 942 204
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	2 842 204	2 842 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	1 082 000		1 082 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 372 603	6 372 603	5 290 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 191 310	2 191 310
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 209 783	2 209 783	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 937 790	10 855 790	1 082 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	934 197	934 197
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	256 500	256 500
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

106 608 334

106 950 956

105 868 956

1 082 000

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	106 598 334	105 516 334	1 082 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 940 956	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 950 956	105 868 956	1 082 000	0