Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 690.134.059 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 685.880.303 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.236.399.589 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadásainak összegét 828.744.860 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 577.317.996 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 123.589.368 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 395.352.187 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 394.463.187 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban állapítja meg,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 381.600 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 92.665.162 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 280.230.445 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 431.143.788 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 116.912.228 Ft szabad maradvány.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület 4.228.707 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 381.600 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 42.098.532 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

4. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	407 195 554
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	32 108 007
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600
Közhatalmi bevételek	182 300 000	182 887 242
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	8 109 842
Működési bevételek (intézményi)	50 680 546	59 205 614
Működési bevételek összesen	603 535 636	690 134 059
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	77 000 630
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 097 490
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742

Költségvetési bevételek	603 535 636	805 255 801
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426 583 560	431 143 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Finanszírozási bevételek	426 583 560	431 143 788
	0	0
Bevételek mindösszesen	1 030 119 196	1 236 399 589

2. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	337 410 939	407 195 554
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	25 685 251	29 007 451
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	32 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000	150 305 642
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	581 600
Közhatalmi bevételek	182 300 000	182 887 242
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	627 800	627 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 831 100	8 109 842
Működési bevételek (intézményi)	49 527 346	58 052 414
Működési bevételek összesen	602 382 436	685 880 303
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		77 000 630
Felhalmozási bevételek	0	11 023 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 097 490
Felhalmozási bevételek összesen	0	115 121 742

Költségvetési bevételek	602 382 436	801 002 045

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560	425 814 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek	424 231 560	425 814 331

Bevételek mindösszesen	1 026 613 996	1 226 816 376

3. táblázat



3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	3 100 556	7 999 660
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 143 200	1 143 200	421 051
Működési bevételek összesen	1 143 200	4 243 756	8 420 711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	1 143 200	4 243 756	8 420 711

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	2 352 000	4 373 011	4 373 011

Bevételek mindösszesen	3 495 200	8 616 767	12 793 722

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729	45 991 533

4. táblázat

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	956 446
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	956 446

Bevételek mindösszesen	10 000	966 446

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	123 257 922	123 257 922		”

2. melléklet

2. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	280 073 382	288 536 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 803 518	41 028 512
Dologi kiadások	333 749 448	355 891 026
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300
Tartalékok	43 631 800	46 327 239
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532
Céltartalék	3 947 107	4 228 707
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	746 033 449	828 744 853

Felújítások	33 782 491	91 988 706
Beruházások	238 000 714	302 191 231
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250
Felhalmozási kiadások	271 783 205	395 352 187

Költségvetési kiadások	1 017 816 654	1 224 097 040

Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 119 196	1 236 399 582

2. táblázat

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	85 302 893	88 588 547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 343 725	11 819 252
Dologi kiadások	312 011 879	333 621 483
Elvonások befizetések	14 227 631	16 232 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	18 949 000	65 130 300
Tartalékok	43 631 800	46 327 239
ebből: Általános tartalék	39 684 693	42 098 532
Céltartalék	3 947 107	4 228 707
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	501 065 598	577 317 989

Felújítások	33 782 491	91 988 706
Beruházások	236 730 714	301 302 231
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 172 250
Felhalmozási kiadások	270 513 205	394 463 187

Költségvetési kiadások	771 578 803	971 781 176

Finanszírozási kiadások	12 302 542	12 302 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 881 345	984 083 718

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	119 474 729	119 474 729
Óvoda	123 257 922	123 257 922

3. táblázat

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	97 423 191	101 754 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	15 828 776
Dologi kiadások	9 722 395	10 254 369
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	122 334 929	127 837 496

Felújítások	0
Beruházások	635 000	254 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	254 000

Költségvetési kiadások	122 969 929	128 091 496

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	128 091 496

4. táblázat

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	97 347 298	98 193 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450	13 380 484
Dologi kiadások	12 015 174	12 015 174
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	122 632 922	123 589 368

Felújítások
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000

Költségvetési kiadások	123 267 922	124 224 368

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 267 922	124 224 368		”

3. melléklet

3. melléklet

1. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	188 567 574	223 621 154		TOP pályázat
	Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés		2 692 400		saját forrás
	Vörösmarty szobor áthelyezés		4 294 060		saját forrás
	Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése		8 737 600		saját forrás
	Arany János utcai játszótér bővítése		8 209 293		saját forrás
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Informatikai eszköz beszerzése	635 000	635 000		saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	2 540 000		saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	18 308 735		TOP pályázat
	Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés		4 756 836		saját forrás
	MFP eszköz beszerzés		1 999 998		Magyar Falu Program
	Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)	12 380 000	11 207 750		Magyar Falu Program
	Irodabútor hivatal	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés				saját forrás
Beruházások összesen		236 730 714	301 302 231

2. táblázat

	Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Ingatlan felújítás		Fehérvári utca járdafelújítás	16 782 492	16 782 492		Magyar Falu Program
		Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	14 999 999		saját forrás
		Kutas sor árok burkolás		4 271 887		saját forrás
		BM pályázat Sportöltöző felújítás		20 000 000		BM pályázat
		TOP Energetikai pályázat		15 995 492		TOP pályázat
		Bölcsőde előtti járda felújítás		3 324 409		saját forrás
		MFP Kutas sor felújítás		14 614 427		Magyar Falu Program
		Kazáncsere hivatal	2 000 000	2 000 000		saját forrás
Felújítás összesen			33 782 491	91 988 706

Felhalmozási kiadás összesen			270 513 205	393 290 937		0

3. táblázat

2. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai eszköz beszerzés	Szoftver beszerzés	381 000	0
Informatikai eszköz beszerzés	Szoftver beszerzés	381 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000
Beruházások összesen		635 000	254 000	0

Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	254 000	0

4. táblázat

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai
				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	635 000


Beruházások összesen		635 000	635 000	0
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen		635 000	635 000	0	”

4. melléklet

4. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések
I. Kápolnásnyék	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
Község Önkorm.	Módosított	182 887 242	58 052 414	29 007 451	407 195 554	8 109 842	627 800	104 098 120	11 023 622	425 814 331	0	1 226 816 376
	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 143 200	0	0		0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 143 200	3 100 556	0	0	0	0	0	4 373 011	119 474 729	128 091 496
Hivatal	Teljesítés	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	956 446	123 257 922	124 224 368
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
finanszírozás	Módosított										-242 732 651	-242 732 651
levonás	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	182 300 000	50 680 546	25 685 251	337 410 939		627 800	0	0	426 583 560	0	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	182 887 242	59 205 614	32 108 007	407 195 554		627 800	104 098 120	11 023 622	431 143 788		1 236 399 589
és intézményei	Teljesítés

2. táblázat

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		238 600			6 831 100	627 800					7 697 500
Önk. Jogalkotás	Módosított		8 238 600			6 831 100	627 800					15 697 500
	Teljesítés
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		6 277 868									6 277 868
Önk. Vagyonnal való	Módosított		9 254 246						11 023 622			20 277 868
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				337 410 939							337 410 939
Önkorm. Elsz.	Módosított				407 195 554			20 000 000				427 195 554
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			4 148 606						424 231 560		428 380 166
Tám. Célú finansz.	Módosított			4 148 606		1 278 742				425 814 331		431 241 679
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti			3 536 645								3 536 645
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 536 645								3 536 645
	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		850 500									850 500
kezelése	Teljesítés

3. táblázat

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
062020	Eredeti											0
Településfejlesztési	Módosított			2 644 200				77 000 630				79 644 830
projektek, támogatások	Teljesítés
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított		970 500					7 097 490				8 067 990
	Teljesítés
066020	Eredeti		673 512									673 512
Községgazdálkodás	Módosított		872 202									872 202
	Teljesítés
072111	Eredeti											0
Háziorvosi	Módosított											0
alapellátás	Teljesítés		3									3
074031	Eredeti			18 000 000								18 000 000
Család és nővédelmi	Módosított			18 000 000								18 000 000
gondozás	Teljesítés		1
082091	Eredeti											0
Közművelődés - közöss	Módosított			678 000								678 000
társ. Részvétel fejl.	Teljesítés		5
096015	Eredeti		36 437 840									36 437 840
Gyermekétkeztetés	Módosított		31 966 840									31 966 840
	Teljesítés

4. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

107051

Eredeti

5 898 526

Szociális étk.

Módosított

5 898 526

Teljesítés

107080

Eredeti

Esélyegyenlőségi

Módosított

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

182 300 000

1 000

182 301 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

182 887 242

1 000

182 888 242

Teljesítés

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

182 300 000

49 527 346

25 685 251

337 410 939

6 831 100

627 800

424 231 560

1 026 613 996

Község Önkorm.

Módosított

182 887 242

58 052 414

29 007 451

407 195 554

8 109 842

627 800

104 098 120

11 023 622

425 814 331

1 226 816 376

Összesen

Teljesítés

5. táblázat

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

018010

Eredeti

Önkorm. Elsz.

Módosított

Kp-i ktgvet

Teljesítés

018030

Eredeti

2 352 000

119 474 729

121 826 729

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 373 011

119 474 729

123 847 740

műveletek

Teljesítés

011130

Eredeti

1 143 200

Önk. Jogalkotás

Módosított

1 143 200

Teljesítés

016010

Eredeti

Országgyűlési, önk-i

Módosított

3 100 556

eu, képviselő választás

Teljesítés

900020

Eredeti

Kamat

Módosított

Teljesítés

6. táblázat

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

13210

Eredeti

Átfogó tervezési és

Módosított

statisztikai szolgáltatás

Teljesítés

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

1 143 200

2 352 000

119 474 729

122 969 929

Közös Önkorm.

Módosított

1 143 200

3 100 556

4 373 011

119 474 729

128 091 496

Hivatal

Teljesítés

7. táblázat

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

123 257 922

Tám. Célú finansz.

Módosított

956 446

123 257 922

124 214 368

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

9 900

Óvodai nevelés

Módosított

9 900

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

100

Funkcióra nem

Módosított

100

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

123 257 922

123 267 922

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

956 446

123 257 922

124 224 368

Teljesítés

”

5. melléklet

5. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	85 302 893	11 343 725	312 011 879	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	236 730 714	33 782 491	255 035 193	1 026 613 996
Község	Módosított	88 588 547	11 819 252	333 621 483	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	302 474 481	91 988 706	255 035 193	1 226 816 376
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000	0	0	122 969 929
Közös Önkorm.	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	254 000	0	0	128 091 496
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922
Napsugár	Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
finanszírozás levonás	Módosított										-242 732 651	-242 732 651
	Teljesítés
	Eredeti
	Módosított
	Teljesítés
I-III.	Eredeti	280 073 382	39 803 518	333 749 448	2 100 000	19 949 000	26 726 301	43 631 800	238 000 714	33 782 491	12 302 542	1 030 119 196
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	288 536 608	41 028 512	355 891 026	2 100 000	66 130 300	28 731 175	46 327 239	303 363 481	91 988 706	12 302 542	1 236 399 589
és intézményei	Teljesítés

2. táblázat

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	29 904 150	4 066 329	36 830 779		1 000 000		43 631 800	5 635 000			121 068 058
Önkormányzati	Módosított	29 904 150	4 066 329	40 198 866		1 000 000		46 327 239	5 486 350			126 982 934
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			2 430 300								2 430 300
Köztemető fenntartás	Módosított			2 430 300								2 430 300
és müködtetés	Teljesítés
013350	Eredeti									2 000 000		2 000 000
Önkorm. Vagyonnal	Módosított									22 000 000		22 000 000
való gazd.	Teljesítés
013370	Eredeti
Informatikai fejlesztések	Módosított
szolgáltatások	Teljesítés
018010	Eredeti										12 302 542	12 302 542
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						2 004 874				12 302 542	14 307 416
költségvetéssel	Teljesítés
018020	Eredeti						14 227 631					14 227 631
Központi költségvet.	Módosított						14 227 631					14 227 631
befizetések	Teljesítés

3. táblázat

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018030	Eredeti						12 473 826				242 732 651	255 206 477
Támogatási célú fin.	Módosított					20 881 300	12 498 670				242 732 651	276 112 621
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
Hosszabb távú	Módosított	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
közfoglalkoztatás	Teljesítés
045120	Eredeti
Út, autópálya	Módosított
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			7 510 780								7 510 780
Közutak	Módosított			7 582 580						7 596 296		15 178 876
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti
Szennyvíz gyűjtése	Módosított
kezelése	Teljesítés
062020	Eredeti			58 766 268					219 256 309	16 782 492		294 805 069
Települési projektek és	Módosított	2 685 654	397 527	68 464 681					256 309 887	47 392 411		375 250 160
támogatásuk	Teljesítés

4. táblázat

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
063020	Eredeti											0
Víztermelés	Módosított								11 430 000			11 430 000
kezelés	Teljesítés
064010	Eredeti			18 785 440					9 299 405			28 084 845
Közvilágítás	Módosított			18 785 440					9 299 405			28 084 845
	Teljesítés
066010	Eredeti			7 317 729								7 317 729
Zöldterület kezelés	Módosított			7 317 729					370 980			7 688 709
	Teljesítés
066020	Eredeti	26 287 031	3 664 467	25 341 583					2 540 000	14 999 999		72 833 080
Községgazdálkodási	Módosított	26 287 031	3 664 467	26 452 903					19 142 819	14 999 999		90 547 219
szolgáltatások	Teljesítés
072111	Eredeti	3 194 375	452 325	4 503 267								8 149 967
Háziorvosi	Módosított	3 194 375	452 325	4 762 067								8 408 767
alapellátás	Teljesítés
072112	Eredeti			193 584								193 584
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			193 584								193 584
ellátás	Teljesítés

5. táblázat

2. Táblázat
	Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																				forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2022. ÉVI KIADÁSOK															KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
74031		Eredeti		17 511 556		2 339 085		1 948 080											21 798 721
Család és nővédelmi		Módosított		17 511 556		2 339 085		1 948 080							144 900				21 943 621
eü. gondozás		Teljesítés
074040		Eredeti						2 286 000											2 286 000
Járványügyi		Módosított						2 286 000											2 286 000
védekezés		Teljesítés
082042		Eredeti																	0
Könyvtári állomány gyarap.		Módosított		1 997 890		251 425		9 825							3 750				2 262 890
nyilvántartás		Teljesítés
082063		Eredeti									8 149 000								8 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									8 149 000								8 149 000
tevékenység		Teljesítés
082091		Eredeti		3 665 781		509 169		17 635 999											21 810 949
Közműv. Tarsadalmi		Módosított		2 267 891		335 744		17 626 174			550 000								20 779 809
részvétel fejlesztése		Teljesítés
082092		Eredeti																	0
Közműv. Hagyományos		Módosított													286 390				286 390
közösségi kult. Értékgond		Teljesítés

6. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082093

Eredeti

Közműv. Egész életre

Módosított

25 000 000

kiterjedő tanulás, amatőr m.

Teljesítés

084031

Eredeti

1 922 300

8 400 000

10 322 300

Civil szervezetek

Módosított

1 943 100

7 750 000

9 693 100

műk. támogatása

Teljesítés

084040

Eredeti

Egyházak támogatása

Módosított

400 000

Teljesítés

091140

Eredeti

198 120

Óvoda

Módosított

198 120

működtetési feladatai

Teljesítés

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

7. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

096015

Eredeti

116 968 740

Gyermekétkeztetés

Módosított

123 485 678

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

2 400 000

Családi bölcsöde

Módosított

2 400 000

Teljesítés

104037

Eredeti

207 874

Intézményen kívüli

Módosított

244 380

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

435 564

Család és gyermekjóléti

Módosított

435 564

szolgáltatások

Teljesítés

107051

Eredeti

8 475 472

Szociális

Módosított

8 742 012

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

8. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

2 100 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

260 400

2 100 000

2 360 400

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

24 844

Esélyegyelőségi

Módosított

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

85 302 893

11 343 725

312 011 879

2 100 000

19 949 000

26 726 301

43 631 800

236 730 714

33 782 491

255 035 193

1 026 613 996

Község Önkor-

Módosított

88 588 547

11 819 252

333 621 483

2 100 000

66 130 300

28 731 175

46 327 239

302 474 481

91 988 706

255 035 193

1 226 816 376

mányzat összesen

Teljesítés

9. táblázat

3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	86 426 061	13 688 780	9 465 395					635 000					110 215 236
Önkormányzati	Módosított	88 167 625	13 915 186	9 812 646					254 000					112 149 457
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	10 997 130	1 500 563	257 000										12 754 693
Adó kiszab.	Módosított	10 997 130	1 500 563	257 000										12 754 693
	Teljesítés
016010	Eredeti													0
OGY, önk-i	Módosított	2 589 596	413 027	184 723										3 187 346
képviselő választás	Teljesítés



II. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 423 191	15 189 343	9 722 395	0	0	0	0	635 000		0	0		122 969 929
Közös Önk.	Módosított	101 754 351	15 828 776	10 254 369	0	0	0	0	254 000		0	0		128 091 496
Hivatal	Teljesítés

10. táblázat

4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640								109 839 938
Óvodai nevelés	Módosított	95 493 710	13 001 034	2 301 640								110 796 384
	Teljesítés
091120	Eredeti	2 400 000	280 800									2 680 800
SNI ellátás	Módosított	2 400 000	280 800									2 680 800
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534					635 000			10 747 184
Működtetési fel.	Módosított	300 000	98 650	9 713 534					635 000			10 747 184
	Teljesítés
104031	Eredeti
Bölcsődei ellátás	Módosított
	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	97 347 298	13 270 450	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	123 267 922
Napsugár	Módosított	98 193 710	13 380 484	12 015 174	0	0	0	0	635 000	0	0	124 224 368
Óvoda	Teljesítés											”

6. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	435 341 862	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	134 633 063	175 131 210	148 867 315	79 268 448
Személyi juttatások	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	35 036 691	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	33 499 917	288 536 608
Munkaadókat terhelő jár.	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	6 251 759	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000	6 476 753	41 028 512
Dologi kiadások	23 500 000	24 000 000	23 000 000	25 141 578	27 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	30 000 000	32 000 000	31 000 000	40 249 448	355 891 026
Elvonások, befizetések	1 185 636	3 190 510	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 636	1 185 635	16 232 505
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 215 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 083 670	12 498 670
Ellátottak pénzbeli jutt.	175 000	175 000	175 000	175 000	130 000	190 000	190 000	130 000	100 000	223 000	190 000	247 000	2 100 000
Egyéb műk. célú kiadás	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	8 280 000	23 661 600	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	2 352 700	12 014 400	65 130 300
Működési célú kölcsönök			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	53 043 336	55 648 210	52 743 336	54 684 914	62 525 636	85 867 236	76 116 786	64 913 336	59 568 336	61 691 336	60 658 336	94 956 823	782 417 621
Felhalmozási kiadások	7 000 000	10 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	65 000 000	36 687 368	8 095 837	53 568 982		395 352 187
Finanszírozási kiadás	12 302 542												12 302 542
KIADÁS ÖSSZESEN	72 345 878	65 648 210	87 743 336	94 684 914	112 525 636	135 867 236	116 116 786	129 913 336	96 255 704	69 787 173	114 227 318	94 956 823	1 190 072 350
Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	5 800 000	7 200 000	6 200 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	4 025 068	4 400 000	4 762 000	2 318 546	59 205 614
Önkormányzatok működési támogatásai	51 713 835	33 390 035	30 946 862	32 982 840	32 982 840	30 946 862	30 946 862	33 390 035	30 946 862	32 982 840	35 426 013	30 539 667	407 195 554
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	72 500 000	5 500 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	55 000 000	4 000 000	2 300 000	30 587 242	182 887 242
Működési célú támogatások Áht-n belül	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	8 563 194	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 438	2 140 433	32 108 007
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000			4 000 000	1 278 742				1 831 100				8 109 842
Műk.kölcsön törlesztése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	77 800	627 800
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 854 273	43 530 473	111 387 300	51 823 278	52 024 776	40 587 300	39 587 300	41 030 473	93 943 468	43 523 278	44 628 451	65 585 888	690 134 059
Felhalmozási bevételek		34 190 247	20 000 000	7 097 490		11 023 622			42 810 383				115 121 742
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 854 273	77 720 720	131 387 300	58 920 768	52 024 776	51 610 922	39 587 300	41 030 473	136 753 851	43 523 278	44 628 451	65 585 888	805 255 801
Záró pénzkészlet	424 850 257	436 922 768	480 566 732	444 802 586	384 301 726	300 045 412	223 515 926	134 633 063	175 131 210	148 867 315	79 268 448	49 897 513

”

7. melléklet

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	7 360 166	7 360 166
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	4 113 660	4 113 660
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
EFOP pályázat visszafizetése	24 844	24 844
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	12 498 670	12 498 670
Egyéb vállalkozások támogatása (DRV)	0	20 881 300
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000	33 700 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000	8 149 000
Családi Bölcsőde támogatás	2 400 000	2 400 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 949 000	65 130 300

Óvodáztatási támogatás	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0
Köztemetés	500 000	500 000	0
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000	0
Rendkívüli települési támogatás	1 200 000	1 200 000
Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	300 000

Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	”

”

8. melléklet

12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2022.évi terv		2022. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	407 195 554	Személyi juttatások	288 536 608
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	32 108 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 028 512
Közhatalmi bevételek	182 887 242	Dologi kiadások	355 891 026
Működési célú átvett pénzeszközök	8 109 842	Elvonások befizetések	16 232 505
Működési bevételek (intézményi)	59 205 614	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	627 800	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	65 130 300
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	12 498 670
		Tartalék	46 327 239
Működési bevételek összesen	690 134 059	Működési kiadások összesen	828 744 860
Felhalmozási célú önk. támogatások	20 000 000
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	77 000 630	Felújítások	91 988 706
Felhalmozási bevételek	11 023 622	Beruházások	302 191 231
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7097490	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 172 250
Felhalmozási bevételek összesen	115 121 742	Felhalmozási kiadások összesen	395 352 187

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
Előző évi maradvány igénybevétele	431 143 788
Finanszírozási bevételek	431 143 788	Finanszírozási kiadások összesen	12 302 542

Bevételek mindösszesen	1 236 399 589	Kiadások mindösszesen	1 236 399 589
			”

”

9. melléklet

13. melléklet

1. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 270 303	54 140 303	54 140 303
02	Normatív jutalmak	K1102	3 976 503	3 976 503		3 976 503
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 312	2 714 843	2 714 843
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	270 000	270 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	371 000	371 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 513 118	61 472 649	57 496 146	3 976 503	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 509 775	23 509 775	23 509 775
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	2 206 123	2 206 123
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 789 775	27 115 898	27 115 898	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 302 893	88 588 547	84 612 044	3 976 503	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 343 725	11 819 252	11 302 307	516 945
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 796 492	20 865 623	20 865 623
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 296 492	21 365 623	21 365 623	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 472 096	3 472 096	3 472 096
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 800	475 800	475 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 947 896	3 947 896	3 947 896	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	21 501 532	22 935 390	22 935 390
29	Vásárolt élelmezés	K332	96 064 010	98 860 375	98 860 375
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 936 000	4 936 000	4 936 000

2. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 026 000	12 026 000	12 026 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 915 468	7 602 290	7 602 290
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 320 000	15 580 439	15 580 439
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 078 083	28 147 214	28 147 214
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	180 841 093	190 087 708	190 087 708	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	876 000	876 000	876 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 126 000	1 126 000	1 126 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 012 977	49 573 654	49 573 654
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 011 473	60 744 654	60 744 654
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 775 948	6 775 948	6 775 948
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	104 800 398	117 094 256	117 094 256	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	312 011 879	333 621 483	333 621 483	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 100 000	2 100 000	2 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 004 874	2 004 874

3. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	14 227 631	14 227 631	14 227 631
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	14 227 631	16 232 505	16 232 505	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 498 670	12 498 670	12 498 670
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 949 000	65 130 300	56 430 300	8 700 000
70	Tartalékok	K513	43 631 800	46 327 239	46 327 239
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 307 101	141 188 714	132 488 714	8 700 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	195 347 969	249 246 709	249 246 709
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 101 367	34 498 677	34 498 677
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 781 378	17 056 845	17 056 845

4. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Beruházások (=72+…+78)

236 730 714

301 302 231

Ingatlanok felújítása

K71

26 674 796

72 580 872

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 107 695

19 407 834

Felújítások (=80+...+83)

33 782 491

91 988 706

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 172 250

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 172 250

Költségvetési kiadások

K1-K8

771 578 803

971 781 183

958 587 735

13 193 448

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 302 542

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

242 732 651

224 298 746

18 433 905

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

255 035 193

236 601 288

18 433 905

Kiadások összesen

1 026 613 996

1 226 816 376

1 195 189 023

31 627 353

5. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231	130 755 231
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	120 160 630	120 160 630
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	2 485 540	2 485 540
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	63 368 096	66 648 240	66 648 240
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	42 074 029	42 074 029
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	45 071 884	45 071 884
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	407 195 554	407 195 554	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 685 251	29 007 451	29 007 451
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	363 096 190	436 203 005	436 203 005	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		20 000 000	20 000 000
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		77 000 630	77 000 630

6. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	97 000 630	97 000 630	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	32 000 000	32 000 000	32 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 305 642	150 305 642
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	150 305 642	150 305 642	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	581 600	581 600
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	182 300 000	182 887 242	182 887 242	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	7 322 668	7 322 668
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	8 545 202	8 545 202
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	22 891 709	22 891 709
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	9 460 835	9 460 835
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	8 000 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092

7. táblázat

1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	1 831 000	1 831 000
50	Működési bevételek	B4	49 527 346	58 052 414	58 052 414	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52		11 023 622	11 023 622
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	11 023 622	11 023 622	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	627 800	627 800	627 800
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 831 100	8 109 842	8 109 842
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 458 900	8 737 642	8 737 642	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		7 097 490	7 097 490
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 097 490	7 097 490	0	0

8. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Költségvetési bevételek

B1-B7

602 382 436

801 002 045

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

424 231 560

425 814 331

394 758 178

31 056 153

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

424 231 560

425 814 331

394 758 178

31 056 153

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

424 231 560

425 814 331

394 758 178

31 056 153

Bevételek összesen

1 026 613 996

1 226 816 376

1 195 760 223

31 056 153

9. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	80 946 005	80 946 005
02	Normatív jutalmak	K1102	8 518 000	8 471 059			8 471 059
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 210 000	1 210 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	578 160	578 160	578 160
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	950 000	950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	100 374 755	91 903 696		8 471 059		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 379 596	1 379 596
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 379 596	1 379 596		0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	101 754 351	93 283 292		8 471 059		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	15 828 776	14 082 151		1 746 625
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 187 978	1 187 978
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 387 978	1 387 978		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 905 780	1 905 780
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 265 780	2 265 780		0		0
28	Közüzemi díjak	K331	375 000	375 000	375 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0

10. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400	3 700 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 735 400	4 735 400	4 735 400		0		0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000	580 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	580 000		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 200 319	1 200 319
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	84 892	84 892
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 285 211	1 285 211		0		0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 722 395	10 254 369	10 254 369		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0		0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023

11. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0		0		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	54 000	54 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	254 000	254 000		0		0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

12. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0		0		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0		0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	122 969 929	128 091 496	117 873 812		10 217 684		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0		0		0
	Kiadások összesen	K	122 969 929	128 091 496	117 873 812		10 217 684		0

13. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11			0		0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 100 556	3 100 556
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	3 100 556	3 100 556		0		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23

14. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0		0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0		0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0		0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		0		0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	783 200	783 200	783 200
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0

15. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0		0		0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	360 000	360 000	360 000
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	1 143 200		0		0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0		0		0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72

16. táblázat

2. táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat		államigazgatási
					feladat
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0		0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 143 200	4 243 756	4 243 756		0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011	2 021 011		2 352 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011	2 021 011		2 352 000		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 562 104		7 912 625
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	123 847 740	113 583 115		10 264 625		0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	128 091 496	117 826 871		10 264 625		0

17. táblázat

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	78 876 817	78 876 817
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168	6 493 168		6 493 168
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000	500 000
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780	2 282 780
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	156 000	156 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 267 000	2 267 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	91 775 765	85 282 597	6 493 168	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945	6 117 945
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	6 417 945	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 347 298	98 193 710	91 700 542	6 493 168	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 270 450	13 380 484	12 536 372	844 112
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	900 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204	1 982 204
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	2 882 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100	466 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	550 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000	600 000

18. táblázat

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	832 000	0	832 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	1 853 080	1 853 080
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 345 080	6 335 080	5 503 080	832 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	2 227 890	2 227 890
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	9 900	19 900	19 900
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 247 790	2 247 790	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 015 174	12 015 174	11 183 174	832 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503

19. táblázat

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81

20. táblázat

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

123 267 922

124 224 368

116 055 088

8 169 280

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

Kiadások összesen

123 267 922

124 224 368

116 055 088

8 169 280

21. táblázat

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0

22. táblázat

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	100	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 900	9 900	9 900
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52

23. táblázat

3. táblázat
Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		956 446	956 446
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	956 446	956 446	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815

24. táblázat

3. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Központi, irányító szervi támogatás

B816

123 257 922

115 088 642

8 169 280

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

123 257 922

124 214 368

116 045 088

8 169 280

Bevételek összesen

123 267 922

124 224 368

116 055 088

8 169 280