Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 680.007.111 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 678.932.191 Ft-ban

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.064.920 Ft-ban

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 54.863.098 Ft -ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 537.454.868 Ft-ban, ezen belül:

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 532.517.001 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.595.245 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 342.622 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.272.325.077 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 747.909.836 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 531.348.011 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 111.633.779 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 104.928.046 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 512.156.511 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 510.082.151 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.439.360 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.258.730 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 380.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 32.985.930 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 457.293.413 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 12.258.730 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület 16.173.549 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.491.007 Ft előző évi költségvetési maradvány, 12.682.542 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék összegéből 3.871.007 Ft-ot környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A költségvetésben céltartalékként szerepel 12.302.542 Ft 2022. évi támogatási előleg, melyet a Magyar Államkincstár 2022. év elején visszavon.

(2) A képviselő testület 19.123.246 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021 (II.11..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355
Gépjárműadók	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 288 598
Működési bevételek (intézményi)	42 678 322	55 332 767
Működési bevételek összesen	503 314 936	680 007 111
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0	26 409 928
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098

Költségvetési bevételek	503 314 936	734 870 209
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	525 152 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542
Finanszírozási bevételek	520 960 080	537 454 868
	0	0
Bevételek mindösszesen	1 024 275 016	1 272 325 077

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	306 468 258	370 916 402
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	21 583 274	30 939 572
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	20 000	20 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	31 500 000	32 684 904
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	100 000 000	184 231 355
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	230 000	758 431
Közhatalmi bevételek	131 750 000	217 694 690
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835 082	835 082
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 288 598
Működési bevételek (intézményi)	41 653 402	54 257 847
Működési bevételek összesen	502 290 016	678 932 191
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 809 863
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		26 409 928
Felhalmozási bevételek	0	10 643 307
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	54 863 098

Költségvetési bevételek	502 290 016	733 795 289

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 960 080	520 214 459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 302 542
Finanszírozási bevételek	520 960 080	532 517 001

Bevételek mindösszesen	1 023 250 096	1 266 312 290

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920	1 064 920
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 064 920
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	0

Költségvetési bevételek	1 014 920	1 064 920

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 595 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245

Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 660 165

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	10 000	10 000
Működési bevételek összesen	10 000	10 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	10 000	10 000

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	342 622
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	342 622

Bevételek mindösszesen	10 000	352 622

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás	106 598 334	106 014 784		”

2. melléklet

2. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
Személyi juttatások	216 680 980	234 284 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295 958	36 474 764
Dologi kiadások	330 182 594	348 482 509
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100
Tartalékok	10 618 830	35 296 795
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246
Céltartalék	3 935 675	16 173 549
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások	647 649 828	747 909 836

Felújítások	16 898 432	114 775 242
Beruházások	347 343 025	397 256 268
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	364 366 458	512 156 511

Költségvetési kiadások	1 012 016 286	1 260 066 347

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 275 016	1 272 325 077

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások	56 804 243	65 282 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491 873	10 264 021
Dologi kiadások	308 289 063	327 133 373
Elvonások befizetések	29 596 986	30 532 411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	10 509 000	46 073 100
Tartalékok	10 618 830	35 296 795
ebből: Általános tartalék	6 683 155	19 123 246
Céltartalék	3 935 675	16 173 549
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000
Működési kiadás	441 075 475	531 348 011

Felújítások	16 898 432	114 775 242
Beruházások	345 501 525	395 181 908
Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001	125 001
Felhalmozási kiadások	362 524 958	510 082 151

Költségvetési kiadások	803 600 433	1 041 430 162

Finanszírozási kiadások	12 258 730	12 258 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN	815 859 163	1 053 688 892

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	100 792 599	106 608 614
Óvoda	106 598 334	106 014 784

3. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások	79 102 534	87 931 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	13 474 922
Dologi kiadások	9 955 741	10 227 756
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadás	101 172 519	111 633 779

Felújítások	0	0
Beruházások	635 000	635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000

Költségvetési kiadások	101 807 519	112 268 779

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	112 268 779

4. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Személyi juttatások	80 774 203	81 070 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 689 841	12 735 821
Dologi kiadások	11 937 790	11 121 380
Elvonások befizetések	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0
Tartalékok	0
ebből: Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
Működési kiadások	105 401 834	104 928 046

Felújítások	0	0
Beruházások	1 206 500	1 439 360
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	1 206 500	1 439 360

Költségvetési kiadások	106 608 334	106 367 406

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 608 334	106 367 406
				”

3. melléklet

3. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Immateriális javak beszerzése		0
Immateriális javak beszerzése		0
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde építés	246 229 245	261 504 385		TOP pályázat
	Gyalogátkelőhely (Dizi-Therm)	15 000 000	24 824 187		saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	4 299 405		saját forrás
	Urnafal bővítése	5 000 000	5 607 531		MFP
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Parkoló építés (orvosi rendelő + nyugdíjas klub)	5 000 000	5 000 000		saját forrás
	Sport Park (Arany János utca)		989 399		saját forrás
	Művelődési ház térelválasztó		935 990		saját forrás
	Óvoda udvar műfűves burkolat		5 370 870		saját forrás
	Olajtelep szennyvízvezeték kiép. Terv		317 500		saját forrás
	Szép Ilonka utca ivóvíz vezeték kiép. Terv		190 500		saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	859 900		saját forrás, NMI
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000		saját forrás
	Védőnői eszköz vásárlás	199 999	199 999		saját forrás
	Kisértékű eszközök, egyéb tárgyi eszközök	2 540 000	2 869 946		saját forrás + közfogl. Tám.
	Bölcsőde eszközbeszerzés	31 005 186	31 005 186		TOP pályázat
	Szolgálati lakás konyhabútor		216 916		saját forrás
	Orvosi eszközök besz.	3 092 690	3 092 690		Magyar Falu Program
	Könyvtár motoros függöny, asztal		143 637		saját forrás
	Kistel. önkorm. rend. eszköz beszerzés		475 100		NMI pályázat
	MFP-KOEB/2021 pályázat közterületi erőgép besz.		12 380 000		Magyar Falu Program
	Orvosi rendelő klíma beszerzés		1 600 000		saját forrás
	Művelődési ház székek és függönyök	2 500 000	3 298 767		saját forrás
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai
					Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés	5 000 000	5 000 000		saját forrás
Beruházások összesen		345 501 525	395 181 908
Ingatlan felújítás	Vasvári utca felújítása	10 000 000	10 000 000		saját forrás
	Rákóczi utca felújítása	6 898 432	6 898 432		saját forrás
	Deák Ferenc utca felújítás		30 975 680		saját forrás
	Energetikai korszerűsítés Műv. Ház, Polg. Hiv épülete		22 278 848		saját forrás
	Kutas sor Bem utca járdafelújítás		27 839 790		pályázat+ saját
	Pettend Fehérvári út járdafelújítás		16 782 492		Magyar Falu Program+ saját
Felújítás összesen		16 898 432	114 775 242
Egyéb felh.c. tám. ÁHT-n belül	Óvodaudvar pályázat visszafizetése	125 001	125 001
Felhalmozási kiadás összesen		362 524 958	510 082 151		0

2. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda
	Informatikai eszköz beszerzés		20 070
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	729 495
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	729 495
	Bútorcsere (1 csoportban)	571 500	689 795
Beruházások összesen		1 206 500	1 439 360
Ingatlan felújítás
Felújítás összesen		0	0
Felhalmozási kiadás összesen		1 206 500	1 439 360		”

4. melléklet

4. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Kápolnásnyék	Eredeti	131 750 000	41 653 402	21 583 274	306 468 258		835 082	0	0	520 960 080	0	1 023 250 096
Község Önkormányzat	Módosított	217 694 690	54 257 847	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	520 214 459	12 302 542	1 266 312 290
Összesen	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0	0	0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	106 598 334	106 608 334
Napsugár Óvoda	Módosított	0	10 000	0	0	0	0	0	0	342 622	106 014 784	106 367 406
	Teljesítés	0
Halmozódás miatti	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398
levonás	Teljesítés
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	131 750 000	42 678 322	21 583 274	306 468 258	0	835 082	0	0	520 960 080	0	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	217 694 690	55 332 767	30 939 572	370 916 402	4 288 598	835 082	26 409 928	28 453 170	525 152 326	12 302 542	1 272 325 077
és intézményei	Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei
011130	Eredeti		201 440				835 082					1 036 522
Önk. Jogalkotás	Módosított		7 171 146	753 300		4 259 000	835 082					13 018 528
	Teljesítés
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés
013350	Eredeti		4 970 183									4 970 183
Önk. Vagyonnal való	Módosított		7 960 112						10 643 307			18 603 419
gazd.	Teljesítés
018010	Eredeti				306 468 258							306 468 258
Önkorm. Elsz.	Módosított				370 916 402				17 809 863		12 302 542	401 028 807
Kp-i ktgvet	Teljesítés
018030	Eredeti			1 923 104						520 960 080		522 883 184
Tám. Célú finansz.	Módosított			2 028 104						520 214 459		522 242 563
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti			3 382 170								3 382 170
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			3 484 573				329 946				3 814 519
	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		1 220 000			29 598						1 249 598
kezelése	Teljesítés

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

062020

Eredeti

Településfejl. Projek

Módosított

1 393 595

25 379 982

26 773 577

és támogatásuk

Teljesítés

063020

Eredeti

255 096

Víztermelés kezelés

Módosított

2 045 000

Teljesítés

066010

Eredeti

Zöldterület-kezelés

Módosított

Teljesítés

066020

Eredeti

579 328

Községgazdálkodás

Módosított

851 318

Teljesítés

072111

Eredeti

Háziorvosi alapellátás

Módosított

Teljesítés

074031

Eredeti

14 880 000

Család és nővédelmi

Módosított

16 582 000

gondozás

Teljesítés

082091

Eredeti

Közművelődés – közöss.

Módosított

5 000 000

és társ.részv. fejlesztése

Teljesítés

4. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

082092

Eredeti

Közművelődés - hagy.

Módosított

300 000

700 000

1 000 000

kulturális értékek gond.

Teljesítés

096015

Eredeti

29 924 009

Gyermekétkeztetés

Módosított

29 270 302

Teljesítés

107051

Eredeti

5 718 346

Szociális étk.

Módosított

5 734 969

Teljesítés

107080

Eredeti

1 398 000

Esélyegyenlőségi

Módosított

1 398 000

programok

Teljesítés

900020

Eredeti

131 750 000

5 000

131 755 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

217 694 690

5 000

217 699 690

Teljesítés

900060

Eredeti

Forgatási célú finansz

Módosított

műveletek

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

131 750 000

41 653 402

21 583 274

306 468 258

835 082

520 960 080

1 023 250 096

Község Önkormányzat

Módosított

217 694 690

54 257 847

30 939 572

370 916 402

4 288 598

835 082

26 409 928

28 453 170

520 214 459

12 302 542

1 266 312 290

Összesen

Teljesítés

5. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti										100 792 599	100 792 599
Tám. Célú finansz.	Módosított									4 595 245	106 608 614	111 203 859
műveletek	Teljesítés
074031	Eredeti											0
Család és nővéd.	Módosított											0
	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 014 920									1 014 920
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 064 920									1 064 920
	Teljesítés
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés		1									1
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 014 920	0	0		0	0	0	0	100 792 599	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	0	1 064 920	0	0		0	0	0	4 595 245	106 608 614	112 268 779
Hivatal	Teljesítés

6. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

Óvodai nevelés

Módosított

szakmai feladatai

Teljesítés

018030

Eredeti

106 598 334

Tám. Célú finansz.

Módosított

342 622

106 014 784

106 357 406

műveletek

Teljesítés

091140

Eredeti

10 000

Óvodai nevelés

Módosított

10 000

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

Funkcióra nem

Módosított

sorolható bevéelek

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

10 000

106 598 334

106 608 334

Napsugár Óvoda

Módosított

10 000

342 622

106 014 784

106 367 406

Teljesítés

”

5. melléklet

5. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Kápolnásnyék	Eredeti	56 804 243	8 491 873	308 289 063	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	345 626 526	16 898 432	219 649 663	1 023 250 096
Község	Módosított	65 282 831	10 264 021	327 133 373	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	395 306 909	114 775 242	224 882 128	1 266 312 290
Önkormányzata	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önkorm.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés
Halmozódás miatt	Eredeti										-207 390 933	-207 390 933
finanszírozás levonás	Módosított										-212 623 398	-212 623 398
	Teljesítés
I-III.	Eredeti	216 680 980	33 295 958	330 182 594	2 300 000	11 509 000	43 062 466	10 618 830	347 468 026	16 898 432	12 258 730	1 024 275 016
Kápolnásnyék Önk.	Módosított	234 284 777	36 474 764	348 482 509	2 300 000	47 073 100	43 997 891	35 296 795	397 381 269	114 775 242	12 258 730	1 272 325 077
és intézményei	Teljesítés

2. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	14 273 334	2 348 024	27 176 140		1 000 000		10 618 830	5 635 000			61 051 328
Önkormányzati	Módosított	19 007 182	3 510 303	31 258 256		1 000 000		35 296 795	5 697 731	7 006 095		102 776 362
jogalkotás	Teljesítés
013320	Eredeti			1 998 500								1 998 500
Köztemető fenntartás	Módosított			2 138 500								2 138 500
és müködtetés	Teljesítés
013350	Eredeti											0
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			2 587 100					1 600 000			4 187 100
való gazd.	Teljesítés
013370	Eredeti						197 991					197 991
Informatikai fejlesztések	Módosított						197 991					197 991
szolgáltatások	Teljesítés
018010	Eredeti						29 596 986				12 258 730	41 855 716
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított						8 482 212				12 258 730	20 740 942
költségvetéssel	Teljesítés
018020	Eredeti											0
Központi költségvet.	Módosított						22 050 199					22 050 199
befizetések	Teljesítés

3. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
018030	Eredeti						13 267 489				207 390 933	220 658 422
Támogatási célú fin.	Módosított					24 088 100	13 267 489				212 623 398	249 978 987
műveletek	Teljesítés
041233	Eredeti	4 484 150	347 522	190 500								5 022 172
Hosszabb távú	Módosított	4 946 642	394 146	228 500					346 446			5 915 734
közfoglalkoztatás	Teljesítés
045120	Eredeti								20 000 000			20 000 000
Út, autópálya	Módosított			2 338 200					30 007 533			32 345 733
építése	Teljesítés
045160	Eredeti			9 686 194						16 898 432		26 584 626
Közutak	Módosított			7 184 588						67 713 903		74 898 491
üzemelt. fenntartása	Teljesítés
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			98 598					317 500			416 098
kezelése	Teljesítés
062020	Eredeti			83 708 858					285 452 122			369 160 980
Települési projektek és	Módosított			81 406 452					313 714 793	24 782 491		419 903 736
támogatásuk	Teljesítés

4. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																			forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK														KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK
											Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
063020		Eredeti																0
Víztermelés		Módosított												190 500				190 500
kezelés		Teljesítés
064010		Eredeti						18 515 026						9 299 405				27 814 431
Közvilágítás		Módosított						19 000 026						9 299 405				28 299 431
		Teljesítés
066010		Eredeti						4 953 000										4 953 000
Zöldterület kezelés		Módosított						4 223 030						345 980				4 569 010
		Teljesítés
066020		Eredeti		19 896 346		3 055 089		17 446 881						22 539 999				62 938 315
Községgazdálkodási		Módosított		21 335 454		3 358 909		24 739 256						23 121 229				72 554 848
szolgáltatások		Teljesítés
072111		Eredeti		2 558 391		393 451		4 503 267										7 455 109
Háziorvosi		Módosított		3 017 771		452 901		4 674 267						12 000				8 156 939
alapellátás		Teljesítés
072112		Eredeti						191 232										191 232
Háziorvosi ügyeleti		Módosított						191 232										191 232
ellátás		Teljesítés

5. táblázat

	Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
																					forint
	CÍMREND Alcím, Kor. Funkció		Előirányzat		2021. ÉVI KIADÁSOK																KIADÁSOK ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ KIADÁSOK
												Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatások		Munkaadókat Terhelő Járulékok		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok		Beruházások, felhalmozási c. kiadások		Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074031		Eredeti		13 842 022		2 103 662		1 797 216							200 000					17 942 900
Család és nővédelmi		Módosított		14 988 252		2 269 107		1 624 293							204 528					19 086 180
eü. gondozás		Teljesítés
074040		Eredeti						1 905 000												1 905 000
Járványügyi		Módosított						2 246 000												2 246 000
védekezés		Teljesítés
082042		Eredeti																		0
Könyvtár állomány		Módosított		1 740 000		244 125		80 894												2 065 019
gyarapítása		Teljesítés
082044		Eredeti		1 750 000		244 125														1 994 125
Könyvtári szolg.		Módosított						130 000							143 637					273 637
		Teljesítés
082063		Eredeti									7 149 000									7 149 000
Múzeumi kiállítási		Módosított									7 149 000									7 149 000
tevékenység		Teljesítés
082091		Eredeti						14 447 683							2 500 000					16 947 683
Közműv. Társadalmi		Módosított		247 530		34 530		19 666 011			600 000				4 234 757		15 272 753			40 055 581
részvétel fejlesztése		Teljesítés

6. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082092

Eredeti

Közműv. Hagyományos köz.

Módosított

300 000

700 000

1 000 000

kult. Értékek gondozása

Teljesítés

084031

Eredeti

1 744 500

Civil szervezetek

Módosított

1 831 193

10 036 000

11 867 193

műk. támogatása

Teljesítés

084040

Eredeti

Egyházak támogatása

Módosított

840 000

Teljesítés

091140

Eredeti

198 120

Óvoda

Módosított

589 362

5 370 870

5 960 232

működtetési feladatai

Teljesítés

091220

Eredeti

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

092120

Eredeti

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

műk. támogatása

Teljesítés

7. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

096015

Eredeti

109 966 060

Gyermekétkeztetés

Módosított

107 039 309

köznevelési int.

Teljesítés

104030

Eredeti

3 360 000

Családi bölcsöde

Módosított

3 360 000

Teljesítés

104037

Eredeti

380 086

Intézményen kívüli

Módosított

380 086

gyermekétkeztetés

Teljesítés

104042

Eredeti

430 272

Család és gyermekjóléti

Módosított

430 272

szolgáltatások

Teljesítés

107051

Eredeti

9 050 528

Szociális

Módosított

8 959 738

étkeztetés

Teljesítés

107052

Eredeti

Házi segítségnyújtás

Módosított

Teljesítés

8. táblázat

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2021. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

2 300 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

3 788 210

2 300 000

6 088 210

és term. Ellátások

Teljesítés

107080

Eredeti

Esélyegyelőségi

Módosított

programok

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Kápolnásnyék

Eredeti

56 804 243

8 491 873

308 289 063

2 300 000

11 509 000

43 062 466

10 618 830

345 626 526

16 898 432

219 649 663

1 023 250 096

Község Önkor-

Módosított

65 282 831

10 264 021

327 133 373

2 300 000

47 073 100

43 997 891

35 296 795

395 306 909

114 775 242

224 882 128

1 266 312 290

mányzat összesen

Teljesítés

9. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	68 027 776	10 422 210	9 698 741					635 000			88 783 727
Önkormányzati	Módosított	76 839 862	11 782 888	9 970 756					635 000			99 228 506
jogalkotás	Teljesítés
011220	Eredeti	11 074 758	1 692 034	257 000								13 023 792
Adó kiszab.	Módosított	11 091 239	1 692 034	257 000								13 040 273
	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	79 102 534	12 114 244	9 955 741	0	0	0	0	635 000	0	0	101 807 519
Közös Önk.	Módosított	87 931 101	13 474 922	10 227 756	0	0	0	0	635 000	0	0	112 268 779
Hivatal	Teljesítés

10. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forint
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú tám. Kölcsönök	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	78 074 203	12 241 024	2 592 140								92 907 367
Óvodai nevelés	Módosított	80 410 274	12 287 004	1 675 730					232 860			94 605 868
	Teljesítés
091120	Eredeti	2 400 000	334 800									2 734 800
SNI ellátás	Módosított	360 571	334 800									695 371
	Teljesítés
091140	Eredeti	300 000	114 017	9 345 650					1 206 500			10 966 167
Működtetési felad.	Módosított	300 000	114 017	9 445 650					1 206 500			11 066 167
	Teljesítés
												0
												0
												0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	80 774 203	12 689 841	11 937 790	0	0	0	0	1 206 500	0	0	106 608 334
Napsugár	Módosított	81 070 845	12 735 821	11 121 380	0	0	0	0	1 439 360	0	0	106 367 406
Óvoda	Teljesítés
												”

6. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve
													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	534 418 701	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	120 143 576	90 375 066
Személyi juttatások összesen	18 000 000	18 000 000	18 680 980	18 000 000	18 000 000	23 782 594	18 000 000	18 712 360	18 712 360	18 712 360	18 712 360	26 971 763	234 284 777
Munkaadókat terhelő jár.	2 775 000	2 775 000	2 770 958	2 775 000	2 775 000	3 671 303	2 775 000	3 000 435	3 000 436	3 000 436	3 000 436	4 155 760	36 474 764
Dologi kiadások	24 856 693	24 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	36 530 588	30 000 000	35 000 000	30 000 000	25 784 600	31 628 034	39 682 594	348 482 509
Elvonások, befizetések	4 011 727	4 000 000	2 150 000	2 150 000	3 073 499	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 247 185	30 532 411
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	1 320 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 315 125	1 100 000	1 130 355	1 000 000	1 000 000	13 465 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	223 000	190 000	247 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadás	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	3 571 000	280 000	24 368 100	8 215 000	530 000	7 429 000	46 073 100
			200 000		100 000		100 000	200 000		100 000	100 000	200 000	1 000 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 418 420	50 330 000	47 356 938	46 480 000	52 508 499	67 704 485	57 886 000	60 847 920	79 520 896	59 315 751	57 310 830	81 933 302	712 613 041
Felhalmozási kiadások	7 930 553	10 000 000	35 000 000	50 037 533	40 000 000	86 190 671	80 329 946	36 600 000	69 846 301	8 095 837	26 812 419	61 313 251	512 156 511
Finanszírozási kiadás	12 258 730												12 258 730
KIADÁS ÖSSZESEN	71 607 703	60 330 000	82 356 938	96 517 533	92 508 499	153 895 156	138 215 946	97 447 920	149 367 197	67 411 588	84 123 249	143 246 553	1 237 028 282
Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	5 414 041	5 200 000	4 200 000	4 821 804	1 500 000	4 215 000	4 500 000	4 400 000	4 762 000	8 319 922	55 332 767
Önkorm. működési tám.	38 921 469	25 130 397	23 291 588	24 823 929	24 823 929	43 064 714	23 291 588	25 130 397	47 379 687	47 111 655	26 662 738	21 284 311	370 916 402
Közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	32 500 000	5 500 000	3 000 000	4 273 499	2 000 000	2 000 000	111 220 665	3 750 000	2 000 000	48 450 526	217 694 690
Működési célú támogatások Áht-n belül	1 450 000	1 450 000	1 000 000	1 450 000	1 450 000	4 500 000	2 500 000	1 450 000	1 450 000	10 806 298	1 450 000	1 983 274	30 939 572
Működési célú átvett pénzeszközök					29 598							4 259 000	4 288 598
Működési célú kölcsönök törlesztése	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	65 082	835 082
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	62 205 629	36 973 929	33 503 527	56 660 017	29 291 588	32 795 397	164 550 352	66 067 953	34 874 738	84 297 033	680 007 111
Felhalmozási célú önk. tám.								17 809 863					17 809 863
Felhalmozási bevételek			3 543 307	700 000		329 946	12 999 982				19 480 000		37 053 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 371 469	32 580 397	65 748 936	37 673 929	33 503 527	56 989 963	42 291 570	50 605 260	164 550 352	66 067 953	54 354 738	84 297 033	734 870 209
Záró pénzkészlet	508 182 467	480 432 864	463 824 862	404 981 257	345 976 285	249 071 092	153 146 716	106 304 056	121 487 211	120 143 576	90 375 066	31 425 546

7. melléklet

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú
támogatásai és pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családsegítő szolgálat	8 203 809	8 203 809
Szociális gondozás	200 000	200 000
Orvosi ügyelet	4 063 680	4 063 680
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	600 000	600 000
Egyéb támogatás	200 000	200 000
ASP pályázat visszafizetése	197 991	197 991
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 465 480	13 465 480
Nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV Zrt lakossági víz és csat. Szolg.)		24 088 100
Praxistámogatás	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	10 636 000
Egyházak támogatása	0	840 000
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	7 149 000	7 149 000
Családi Bölcsöde támogatás	3 360 000	3 360 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 509 000	46 073 100

Óvodáztatási támogatás	0	0
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0
Köztemetés	500 000	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	1 700 000	1 700 000


Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	1 069 750”

8. melléklet

12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
			forintban
Megnevezés	2021.évi terv		2021. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	370 916 402	Személyi juttatások	234 284 777
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	30 939 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 474 764
Közhatalmi bevételek	217 694 690	Dologi kiadások	348 482 509
Működési célú átvett pénzeszközök	4 288 598	Elvonások befizetések	30 532 411
Működési bevételek (intézményi)	55 332 767	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
ebből eszközhasználati díj	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	835 082	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	46 073 100
		Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	13 465 480
		Tartalék	35 296 795
Működési bevételek összesen	680 007 111	Működési kiadások összesen	747 909 836
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	17 809 863
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	26 409 928	Felújítások	114 775 242
Felhalmozási bevételek	10 643 307	Beruházások	397 256 268
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 001
Felhalmozási bevételek összesen	54 863 098	Felhalmozási kiadások összesen	512 156 511

Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 302 542
Előző évi maradvány igénybevétele	525 152 326
Finanszírozási bevételek	537 454 868	Finanszírozási kiadások összesen	12 258 730

Bevételek mindösszesen	1 272 325 077	Kiadások mindösszesen	1 272 325 077
			”

9. melléklet

13. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 283 390	41 039 093	41 039 093
02	Normatív jutalmak	K1102		4 062 337		4 062 337
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		155 845	155 845
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 173 910	2 173 910	2 173 910
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	270 000	321 175	321 175
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	501 000	405 625	405 625
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 228 300	48 157 985	44 095 648	4 062 337	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 865 943	12 526 491	12 526 491
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 310 000	3 298 355	3 298 355
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000	1 300 000	1 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 575 943	17 124 846	17 124 846	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 804 243	65 282 831	61 220 494	4 062 337	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 491 873	10 264 021	10 030 376	233 645
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 076 220	23 011 086	23 011 086
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 476 220	23 411 086	23 411 086	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 160 720	3 160 720	3 160 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485 400	485 400	485 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 646 120	3 646 120	3 646 120	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 529 532	20 529 532	20 529 532
29	Vásárolt élelmezés	K332	93 662 329	88 307 414	88 307 414
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 636 000	4 686 000	4 686 000

2. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 566 000	11 439 814	11 439 814
32	Közvetített szolgáltatások	K335	827 643	4 168 643	4 168 643
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 378 000	15 478 253	15 478 253
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 891 388	26 297 440	26 297 440
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	170 490 892	170 907 096	170 907 096	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	816 000	896 894	896 894
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	169 106	169 106
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 103 944	47 735 596	47 735 596
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	66 197 583	71 370 573	71 370 573
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 308 304	8 996 902	8 996 902
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	115 609 831	128 103 071	128 103 071	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	308 289 063	327 133 373	327 133 373	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000	2 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 546 986	8 482 212	8 482 212
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	22 050 000	22 050 000	22 050 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023

3. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	29 596 986	30 532 411	30 532 212	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 465 480	13 465 480	13 465 480
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 509 000	46 073 100	46 073 100
70	Tartalékok	K513	10 618 830	35 296 795	35 296 795
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 190 296	126 367 786	126 367 587	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	273 108 452	299 919 515	299 919 515
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	677 087	677 087
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 727 520	59 329 370	59 329 370
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	5 000 000	5 000 000	5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 165 553	30 255 936	30 255 936
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	345 501 525	395 181 908	395 181 908	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 305 852	90 754 759	90 754 759
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

4. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 592 580

24 020 483

Felújítások (=80+...+83)

16 898 432

114 775 242

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

125 001

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

125 001

Költségvetési kiadások

K1-K8

803 600 433

1 041 430 162

1 037 133 981

4 295 982

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 258 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

207 390 933

212 623 398

211 541 398

1 082 000

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

219 649 663

224 882 128

223 800 128

1 082 000

Kiadások összesen

1 023 250 096

1 266 312 290

1 260 934 109

5 377 982

5. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 868 175	124 283 014	124 283 014
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	104 039 530	108 826 850	108 826 850
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 189 880	2 162 240	2 162 240
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	60 576 393	53 557 642	53 557 642
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 794 280	15 937 704	15 937 704
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		66 148 952	66 148 952
07	Elszámolásból származó bevételek	B116
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	306 468 258	370 916 402	370 916 402	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 583 274	30 939 572	30 939 572
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	328 051 532	401 855 974	401 855 974	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		17 809 863	17 809 863
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24

6. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		26 409 928	26 409 928
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	44 219 791	44 219 791	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	20 000	20 000	20 000
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	20 000	20 000	20 000	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
26	Vagyoni tipusú adók	B34	31 500 000	32 684 904	32 684 904
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	184 231 355	184 231 355
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	184 231 355	184 231 355	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230 000	758 431	758 431
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 750 000	217 694 690	217 694 690	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 014 983	8 139 039	8 139 039
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 011 068	5 069 068	5 069 068
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	23 083 902	23 083 902	23 083 902
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 528 449	7 485 142	7 485 142
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	6 920 000	6 920 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	5 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000	5 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092

7. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		230 990	230 990
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	3 324 706	3 324 706
50	Működési bevételek	B4	41 653 402	54 257 847	54 257 847	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52		10 643 307		10 643 307
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	10 643 307	0	10 643 307	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	835 082	835 082	835 082
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	4 288 598	4 288 598
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	835 082	5 123 680	5 123 680	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0

8. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Költségvetési bevételek

B1-B7

502 290 016

733 795 289

723 151 982

10 643 307

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

520 960 080

520 214 459

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

520 960 080

520 214 459

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

12 302 542

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

520 960 080

532 517 001

520 214 459

Bevételek összesen

1 023 250 096

1 266 312 290

1 243 366 441

10 643 307

9. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	69 560 733	69 560 733
02	Normatív jutalmak	K1102		11 412 500			11 412 500
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 540 000	1 540 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 238 976	3 238 976
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	594 409	594 409
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000	300 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	1 251 839	1 251 839
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	87 898 457	76 485 957		11 412 500	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		32 644	32 644
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	32 644	32 644		0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	87 931 101	76 518 601		11 412 500	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	13 474 922	13 474 922		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000		0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 697 776	1 697 776
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	294 240	294 240
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 992 016	1 992 016		0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	630 832	630 832
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000

10. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 038 415	3 038 415
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 042 400	4 959 247	4 959 247		0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000		0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493	966 493
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	976 493		0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	10 227 756	10 227 756		0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0		0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0		0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505

11. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
70	Tartalékok	K513
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	635 000	635 000	635 000		0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0		0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84

12. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	112 268 779	100 856 279		11 412 500	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0		0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	112 268 779	100 856 279		11 412 500	0

13. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11					0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0		0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32

14. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B356	0	0	0		0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0		0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920	754 920
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0		0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	310 000	310 000
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 064 920	1 064 920		0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55

15. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező		önként vállalat	államigazgatási
						feladat
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0		0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 064 920	1 064 920		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245		0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 792 599	106 608 614	106 608 614		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	111 203 859	111 203 859		0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	112 268 779	112 268 779		0	0

16. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 007 258	69 416 963	69 416 963
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 995 000		4 995 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	0	0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	277 200	277 200	277 200
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		600 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 984 458	76 489 163	71 494 163	4 995 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 489 745	4 281 682	4 281 682
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 789 745	4 581 682	4 581 682	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 774 203	81 070 845	76 075 845	4 995 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 689 841	12 735 821	12 735 821	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	915 096	915 096
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 942 204	2 106 798	2 106 798
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 842 204	3 021 894	3 021 894	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 200	429 200	429 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000	84 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	513 200	513 200	513 200	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000	3 050 000
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	500 000	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 082 000	200 000		1 082 000

17. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840 603	1 840 603	1 840 603
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 372 603	5 426 009	5 390 603	1 082 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 191 310	2 141 804	2 141 804
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 473	18 473	18 473
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 209 783	2 160 277	2 160 277	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 937 790	11 121 380	11 085 974	1 082 000	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505

18. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		15 803	15 803
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	950 000	1 117 551	1 117 551
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256 500	306 006	306 006
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 206 500	1 439 360	1 439 360	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84

19. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	106 608 334	106 367 406	101 337 000	6 077 000	0

20. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
06	Elszámolásból származó bevételek	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34			0

21. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	10 000
49	Működési bevételek	B4	10 000	10 000	10 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0

22. táblázat

Az óvoda kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000	10 000	10 000	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		342 622	342 622
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	342 622	342 622	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 598 334	106 014 784	105 516 334	1 082 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 598 334	106 357 406	105 858 956	1 082 000	0
30	Bevételek összesen	B	106 608 334	106 367 406	105 868 956	1 082 000	0
								”