Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 06- 2024. 05. 27Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.180.572.681 Ft-ban ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 997.663.119 Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 995.809.355 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 571.364 Ft-ban
b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 181.580.471 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 176.800.031 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.180.572.681 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.023.746.860 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 636.613.608 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 131.089.333 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 256.043.919 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 139.218.315 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 136.761.951 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.075.364 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 315.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 41.025.995 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 137.889.224 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 181.580.471 Ft. A költségvetési maradványból 82.409.974 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 99.170.497 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) A képviselő-testület 4.586.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 315.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő testület 62.837.829 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 41.025.995 Ft tárgyévi működési bevétel, 21.811.834 Ft előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 15. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.
(3) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait 2023-2025 évekre vonatkozóan a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 2.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 2.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
556 635 789 |
0 |
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
0 |
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 134 793 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
264 549 264 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
4 162 300 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
915 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
302 761 357 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
80 949 363 |
111 546 932 |
0 |
Működési bevételek összesen |
788 294 103 |
997 663 119 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
0 |
Költségvetési bevételek |
788 294 103 |
998 992 210 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
195 314 424 |
181 580 471 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
195 314 424 |
181 580 471 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
983 608 527 |
1 180 572 681 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
556 635 789 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 134 793 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
264 549 264 |
|
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
4 162 300 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
915 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
302 761 357 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
79 646 963 |
109 693 168 |
|
Működési bevételek összesen |
786 991 703 |
995 809 355 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
|
Költségvetési bevételek |
786 991 703 |
997 138 446 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
176 800 031 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
191 083 136 |
176 800 031 |
|
Bevételek mindösszesen |
978 074 839 |
1 173 938 477 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
Működési bevételek összesen |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
4 000 375 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
4 231 288 |
4 000 375 |
|
Bevételek mindösszesen |
5 513 688 |
5 282 775 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
126 187 558 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
571 364 |
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
571 364 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
571 364 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
780 065 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
780 065 |
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
1 351 429 |
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
257 385 144 |
256 767 854 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
384 575 595 |
386 892 657 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 892 442 |
51 774 104 |
0 |
Dologi kiadások |
353 180 773 |
407 193 519 |
0 |
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 151 368 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 953 136 |
18 953 136 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
0 |
Tartalékok |
16 862 132 |
67 424 736 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
62 837 829 |
0 |
Céltartalék |
4 371 907 |
4 586 907 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Működési kiadások |
891 697 186 |
1 023 746 860 |
0 |
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
0 |
Beruházások |
32 335 971 |
94 820 451 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
74 303 835 |
139 218 315 |
0 |
Költségvetési kiadások |
966 001 021 |
1 162 965 175 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
983 608 527 |
1 180 572 681 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
82 845 230 |
86 422 292 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 116 600 |
11 440 294 |
|
Dologi kiadások |
307 081 393 |
361 542 277 |
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 151 368 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
|
Tartalékok |
16 862 132 |
67 424 736 |
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
62 837 829 |
|
Céltartalék |
4 371 907 |
4 586 907 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési kiadás |
502 413 764 |
636 613 608 |
|
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
|
Beruházások |
30 430 971 |
92 364 087 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
72 398 835 |
136 761 951 |
|
Költségvetési kiadások |
574 812 599 |
773 375 559 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
592 420 105 |
790 983 065 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
126 187 558 |
|
Óvoda |
257 385 144 |
256 767 854 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
106 573 635 |
104 933 635 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 437 851 |
13 995 819 |
|
Dologi kiadások |
11 712 957 |
11 482 044 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
677 835 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadás |
133 402 278 |
131 089 333 |
|
Felújítások |
0 |
||
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
381 000 |
|
Költségvetési kiadások |
133 783 278 |
131 470 333 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
131 470 333 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Személyi juttatások |
195 156 730 |
195 536 730 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 337 991 |
26 337 991 |
|
Dologi kiadások |
34 386 423 |
34 169 198 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
||
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
Céltartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
Működési kiadások |
255 881 144 |
256 043 919 |
|
Felújítások |
|||
Beruházások |
1 524 000 |
2 075 364 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
1 524 000 |
2 075 364 |
|
Költségvetési kiadások |
257 405 144 |
258 119 283 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 405 144 |
258 119 283 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
I. Kápolnásnyék Község |
|||||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Napelem rendszer kiépítése |
13 357 478 |
13 974 978 |
TOP pályázat |
|
Közvilágítás bővítés Géza utca |
2 443 950 |
2 443 950 |
saját forrás |
||
Sportöltöző parkoló, kerítés |
4 211 235 |
saját forrás |
|||
Tároló tervezés |
37 633 500 |
saját forrás |
|||
Kupak kerítés |
870 000 |
saját forrás |
|||
Közvilágítás korszerűsítése |
4 575 498 |
4 575 498 |
saját forrás |
||
Arany János utcai Játszótér |
9 267 000 |
saját forrás |
|||
Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv |
2 692 400 |
5 096 234 |
saját forrás |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
saját forrás |
|
Kisértékű eszközök |
2 817 600 |
3 402 600 |
saját forrás |
||
Arany János utcai játszótér eszközök |
2 540 000 |
saját forrás |
|||
Sportöltöző konténer |
2 254 250 |
saját forrás |
|||
Nyugdíjas klub klíma |
531 600 |
saját forrás |
|||
Rendezvények eszközbeszerzés (sátor,bogrács) |
481 987 |
saját forrás |
|||
Konyhabútor bölcsőde |
537 210 |
saját forrás |
|||
Közösségszervezés eszközbeszerzés |
3 274 045 |
3 274 045 |
Magyar Falu |
||
Beruházások összesen |
30 430 971 |
92 364 087 |
|||
Ingatlan felújítás |
Garázs falazat felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|
Kupak kerítés munkadíj |
570 000 |
0 |
saját forrás |
||
Sportöltöző felújítás |
39 397 864 |
42 397 864 |
BM pályázat |
||
Felújítás összesen |
41 967 864 |
44 397 864 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
72 398 835 |
136 761 951 |
0 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Informatikai eszköz beszerzés |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|
Beruházások összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 524 000 |
1 222 284 |
|
Klima berendezés |
506 550 |
|||
Homokozó készítése |
346 530 |
|||
Beruházások összesen |
1 524 000 |
2 075 364 |
0 |
|
Ingatlan felújítás |
||||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 524 000 |
2 075 364 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
302 761 357 |
109 693 168 |
25 397 565 |
556 635 789 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
0 |
1 173 938 477 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 470 333 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
571 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
256 767 854 |
258 119 283 |
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-382 955 412 |
-382 955 412 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. |
Eredeti |
202 700 000 |
80 949 363 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
195 314 424 |
0 |
983 608 527 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
302 761 357 |
111 546 932 |
25 397 565 |
556 635 789 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
181 580 471 |
0 |
1 180 572 681 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
011130 |
Eredeti |
8 200 500 |
1 051 476 |
9 251 976 |
||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
11 424 421 |
820 286 |
1 051 476 |
13 296 183 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
109 577 |
109 577 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
4 180 788 |
4 180 788 |
|||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
7 402 948 |
1 329 091 |
8 732 039 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
476 899 465 |
476 899 465 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
556 635 789 |
556 635 789 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
12 772 919 |
191 083 136 |
203 856 055 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
10 656 399 |
176 800 031 |
187 456 430 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 160 000 |
1 160 000 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
064010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
16 975 837 |
16 975 837 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
886 512 |
886 512 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 170 269 |
1 170 269 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
794 291 |
794 291 |
|||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
10 990 000 |
10 990 000 |
|||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
34 024 |
10 990 000 |
11 024 024 |
||||||||
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés |
Módosított |
1 994 535 |
1 994 535 |
|||||||||
közösségi és társ. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
373 688 |
270 000 |
643 688 |
||||||||
működési támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
43 411 308 |
43 411 308 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
44 835 723 |
44 835 723 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
202 700 000 |
1 000 |
202 701 000 |
||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
302 761 357 |
1 000 |
302 762 357 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
302 761 357 |
109 693 168 |
25 397 565 |
556 635 789 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
0 |
1 173 938 477 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi |
|||
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
4 231 288 |
128 269 590 |
132 500 878 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 000 375 |
126 187 558 |
130 187 933 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011130 |
Eredeti |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
257 385 144 |
257 385 144 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
780 065 |
256 767 854 |
257 547 919 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
561 264 |
561 264 |
|||||||||
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900020 |
Eredeti |
200 |
200 |
|||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
200 |
200 |
|||||||||
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
571 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
256 767 854 |
258 119 283 |
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
Község |
Módosított |
86 422 292 |
11 440 294 |
361 542 277 |
2 300 000 |
70 057 340 |
37 426 669 |
67 424 736 |
92 364 087 |
44 397 864 |
400 562 918 |
1 173 938 477 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
104 933 635 |
13 995 819 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
131 470 333 |
Hivatal |
Teljesítés |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
Napsugár Óvoda |
Módosított |
195 536 730 |
26 337 991 |
34 169 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 364 |
0 |
0 |
258 119 283 |
és Bölcsőde |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
-382 955 412 |
-382 955 412 |
|||||||||
Teljesítés |
||||||||||||
I-III. |
Eredeti |
384 575 595 |
51 892 442 |
353 180 773 |
2 300 000 |
45 433 840 |
37 452 404 |
16 862 132 |
32 335 971 |
41 967 864 |
17 607 506 |
983 608 527 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
386 892 657 |
51 774 104 |
407 193 519 |
2 300 000 |
70 057 340 |
38 104 504 |
67 424 736 |
94 820 451 |
44 397 864 |
17 607 506 |
1 180 572 681 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
31 058 414 |
4 187 290 |
29 647 442 |
1 000 000 |
16 862 132 |
1 270 000 |
84 025 278 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
33 774 924 |
4 510 984 |
32 016 212 |
1 000 000 |
67 424 736 |
1 905 000 |
140 631 856 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
4 173 500 |
4 173 500 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 173 500 |
451 500 |
4 625 000 |
||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
39 397 864 |
39 397 864 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
4 405 100 |
42 397 864 |
46 802 964 |
||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
652 100 |
17 607 506 |
18 259 606 |
||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018020 |
Eredeti |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
Központi költségvet. |
Módosított |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
18 003 396 |
385 654 734 |
403 658 130 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 523 500 |
18 003 393 |
382 955 412 |
421 482 305 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
7 256 780 |
7 256 780 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
6 792 480 |
6 792 480 |
|||||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
2 540 000 |
627 000 |
3 167 000 |
||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
271 905 |
16 631 524 |
16 903 429 |
||||||||
Települési projektek és |
Módosított |
1 170 000 |
152 100 |
71 230 |
271 908 |
17 249 024 |
18 914 262 |
|||||
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
|||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
42 529 348 |
7 019 448 |
49 548 796 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
67 341 004 |
7 019 448 |
74 360 452 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
7 837 619 |
1 066 090 |
4 985 000 |
13 888 709 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
30 675 059 |
4 247 554 |
30 524 126 |
5 509 999 |
2 570 000 |
73 526 738 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
23 593 381 |
3 181 464 |
34 350 419 |
59 102 818 |
2 000 000 |
122 228 082 |
|||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
3 628 437 |
510 113 |
9 616 427 |
13 754 977 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
2 837 166 |
411 757 |
9 033 584 |
12 282 507 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
10 146 242 |
1 365 941 |
1 840 640 |
13 352 823 |
|||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
10 917 202 |
1 464 297 |
2 923 483 |
15 304 982 |
|||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
081045 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szabadidősport |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
tevékenység és támog. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082030 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Művészeti tevékenységek |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány |
Módosított |
1 875 000 |
266 250 |
2 141 250 |
||||||||
gyarapítása, nyilv.tart. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
4 585 078 |
626 822 |
30 282 601 |
27 884 840 |
63 379 341 |
||||||
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
1 615 000 |
201 972 |
32 480 791 |
0 |
1 066 987 |
35 364 750 |
|||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés kult. |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
alapú gazd. fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
5 686 400 |
7 900 000 |
13 586 400 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
6 486 400 |
12 050 000 |
18 536 400 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084040 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
312 420 |
312 420 |
|||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
114 778 693 |
114 778 693 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
126 534 704 |
126 534 704 |
|||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekek bölcsődében |
Módosított |
1 540 000 |
537 210 |
2 077 210 |
||||||||
történő ellátása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104035 |
Eredeti |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
448 940 |
448 940 |
|||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
496 204 |
496 204 |
|||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
12 427 082 |
12 427 082 |
|||||||||
Szociális |
Módosított |
12 038 032 |
12 038 032 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 160 520 |
2 300 000 |
6 460 520 |
||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
Község Önkor- |
Módosított |
86 422 292 |
11 440 294 |
361 542 277 |
2 300 000 |
70 057 340 |
37 426 669 |
67 424 736 |
92 364 087 |
44 397 864 |
400 562 918 |
1 173 938 477 |
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
011130 |
Eredeti |
93 765 205 |
12 621 739 |
11 315 457 |
381 000 |
118 083 401 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
91 444 179 |
11 583 489 |
11 084 544 |
381 000 |
114 493 212 |
||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
011220 |
Eredeti |
12 340 869 |
1 634 670 |
397 500 |
14 373 039 |
|||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
13 021 895 |
2 230 888 |
397 500 |
15 650 283 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013210 |
Eredeti |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
Átfogó tervezési és |
Módosított |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
Közös Önk. |
Módosított |
104 933 635 |
13 995 819 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
131 470 333 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások, |
Működési célú támogatások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
091110 |
Eredeti |
110 533 590 |
14 843 208 |
2 101 640 |
127 478 438 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
110 613 590 |
14 703 208 |
1 885 640 |
127 202 438 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
320 000 |
37 440 |
357 440 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
320 000 |
57 440 |
377 440 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
15 959 168 |
635 000 |
16 992 818 |
||||||
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
218 650 |
15 751 843 |
1 454 344 |
17 724 837 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
74 682 580 |
10 139 719 |
16 325 615 |
889 000 |
102 036 914 |
||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
74 932 580 |
10 139 719 |
16 338 656 |
478 208 |
101 889 163 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
9 320 560 |
1 218 974 |
10 539 534 |
||||||||
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
9 370 560 |
1 218 974 |
193 059 |
142 812 |
10 925 405 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
Napsugár |
Módosított |
195 536 730 |
26 337 991 |
34 169 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 364 |
0 |
0 |
258 119 283 |
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
65 |
0,75 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
206 064 448 |
177 436 467 |
150 040 013 |
241 998 549 |
225 261 182 |
169 615 480 |
149 209 964 |
108 946 987 |
70 544 010 |
175 243 013 |
149 347 037 |
110 133 508 |
|
Személyi juttatások összesen |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
34 830 000 |
29 500 000 |
44 700 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
32 061 146 |
39 301 511 |
386 892 657 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 736 310 |
3 700 000 |
7 400 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 709 982 |
6 327 812 |
51 774 104 |
Dologi kiadások |
33 000 000 |
33 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
28 815 223 |
25 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
35 400 000 |
41 578 296 |
47 400 000 |
407 193 519 |
Elvonások, befizetések |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
2 193 706 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 602 |
19 151 368 |
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
18 953 136 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
230 000 |
200 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 300 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 033 840 |
23 623 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
69 057 340 |
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 496 034 |
74 896 034 |
74 696 034 |
74 496 034 |
87 603 284 |
88 949 757 |
83 511 034 |
67 751 034 |
73 521 034 |
75 044 034 |
83 760 458 |
99 597 353 |
956 322 124 |
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
900 000 |
400 000 |
980 000 |
25 000 000 |
1 188 835 |
12 000 000 |
27 000 000 |
635 000 |
18 300 000 |
29 514 480 |
18 300 000 |
139 218 315 |
Finanszírozási kiadás |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
95 103 540 |
75 796 034 |
75 096 034 |
75 476 034 |
112 603 284 |
90 138 592 |
95 511 034 |
94 751 034 |
74 156 034 |
93 344 034 |
113 274 938 |
117 897 353 |
1 113 147 945 |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 800 000 |
7 200 000 |
5 600 000 |
4 500 000 |
6 900 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
16 700 000 |
17 000 000 |
14 846 932 |
111 546 932 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 227 936 |
38 151 957 |
46 236 947 |
40 461 953 |
40 461 953 |
60 985 453 |
45 100 434 |
45 100 434 |
47 607 414 |
45 100 434 |
45 100 434 |
45 100 438 |
556 635 789 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
112 500 000 |
5 500 000 |
9 648 005 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
120 000 000 |
4 400 000 |
10 713 352 |
30 000 000 |
302 761 357 |
Működési célú tám. Áht-n belül |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
4 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
9 637 656 |
25 397 656 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
1 051 476 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
167 054 570 |
57 409 576 |
56 957 581 |
69 733 076 |
55 248 057 |
56 348 057 |
178 855 037 |
67 448 057 |
74 061 409 |
99 672 649 |
997 663 210 |
Felhalmozási bevételek |
1 329 091 |
1 329 091 |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
167 054 570 |
58 738 667 |
56 957 581 |
69 733 076 |
55 248 057 |
56 348 057 |
178 855 037 |
67 448 057 |
74 061 409 |
99 672 649 |
998 992 301 |
Záró pénzkészlet |
177 436 467 |
150 040 013 |
241 998 549 |
225 261 182 |
169 615 480 |
149 209 964 |
108 946 987 |
70 544 010 |
175 243 013 |
149 347 037 |
110 133 508 |
91 908 804 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|---|
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családsegítő szolgálat |
10 630 076 |
10 630 076 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
6 373 320 |
|
BURSA támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
MFP Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
271 905 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
0 |
Praxistámogatás |
0 |
||
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
8 500 000 |
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
20 523 500 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
44 433 840 |
65 057 340 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
|||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
|||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
33 134 793 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
264 549 264 |
180 000 000 |
185 000 000 |
190 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
915 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
9 029 150 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési bevételek összesen |
307 629 207 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
307 629 207 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
forintban |
|||
Megnevezés |
2023.évi terv |
2023. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
556 635 789 |
Személyi juttatások |
386 892 657 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
25 397 565 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 774 104 |
Közhatalmi bevételek |
302 761 357 |
Dologi kiadások |
407 193 519 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
Elvonások befizetések |
19 151 368 |
Működési bevételek (intézményi) |
111 546 932 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése |
1 051 476 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
69 057 340 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
18 953 136 |
||
Tartalék |
67 424 736 |
||
Működési bevételek összesen |
997 663 119 |
Működési kiadások összesen |
1 023 746 860 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
44 397 864 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 329 091 |
Beruházások |
94 820 451 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 329 091 |
Felhalmozási kiadások összesen |
139 218 315 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
181 580 471 |
||
Finanszírozási bevételek |
181 580 471 |
Finanszírozási kiadások összesen |
17 607 506 |
Bevételek mindösszesen |
1 180 572 681 |
Kiadások mindösszesen |
1 180 572 681 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
1. Táblázat
Forintban |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 665 197 |
48 391 113 |
48 391 113 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 261 171 |
4 431 171 |
4 431 171 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 212 885 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
301 000 |
301 000 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
55 710 253 |
57 693 284 |
53 262 113 |
4 431 171 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 634 977 |
25 399 008 |
25 399 008 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
27 134 977 |
28 729 008 |
28 729 008 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
82 845 230 |
86 422 292 |
81 991 121 |
4 431 171 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 116 600 |
11 440 294 |
10 892 192 |
548 102 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
477 042 |
477 042 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
24 006 930 |
26 352 930 |
26 352 930 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
24 506 930 |
26 829 972 |
26 829 972 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 600 984 |
3 571 484 |
3 571 484 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
535 800 |
467 778 |
467 778 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 136 784 |
4 039 262 |
4 039 262 |
0 |
0 |
|||
28 |
Villamoaneregia szolgáltatás díja |
K3311 |
37 301 532 |
60 698 088 |
60 698 088 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
12 700 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||
30 |
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
31 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
4 300 000 |
2 304 905 |
2 304 905 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
54 301 532 |
75 502 993 |
75 502 993 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
101 357 825 |
105 676 113 |
105 676 113 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 300 620 |
7 300 620 |
7 300 620 |
|||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 196 860 |
16 390 335 |
16 390 335 |
|||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 798 000 |
6 553 905 |
6 553 905 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
27 881 698 |
31 853 341 |
31 853 341 |
|||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
215 516 535 |
250 957 307 |
250 957 307 |
0 |
0 |
|||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
936 000 |
936 000 |
936 000 |
|||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 136 000 |
1 136 000 |
1 136 000 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
58 377 680 |
64 872 979 |
64 872 979 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 299 293 |
10 299 293 |
||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 407 464 |
3 407 464 |
3 407 464 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
61 785 144 |
78 579 736 |
78 579 736 |
0 |
0 |
|||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
307 081 393 |
361 542 277 |
361 542 277 |
0 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
652 100 |
652 100 |
||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
18 499 268 |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
18 499 268 |
19 151 368 |
19 151 368 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 275 301 |
18 275 301 |
18 275 301 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 433 840 |
69 057 340 |
60 657 340 |
8 400 000 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
16 862 132 |
67 424 736 |
67 424 736 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
99 070 541 |
174 908 745 |
166 508 745 |
8 400 000 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
18 164 824 |
69 428 809 |
69 428 809 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 796 570 |
10 253 300 |
10 253 300 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 469 577 |
11 681 978 |
11 681 978 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
30 430 971 |
92 364 087 |
92 364 087 |
0 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 591 940 |
35 384 145 |
35 384 145 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 375 924 |
9 013 719 |
9 013 719 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
41 967 864 |
44 397 864 |
44 397 864 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
574 812 599 |
773 375 559 |
759 996 286 |
13 379 273 |
0 |
|||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 607 506 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
385 654 734 |
382 955 412 |
357 245 932 |
25 709 480 |
||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
403 262 240 |
400 562 918 |
374 853 438 |
25 709 480 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
978 074 839 |
1 173 938 477 |
1 134 849 724 |
39 088 753 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 121 |
180 699 089 |
180 699 089 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 578 790 |
137 216 901 |
137 216 901 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
62 252 240 |
81 619 730 |
81 619 730 |
|||||
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
82 074 452 |
87 927 727 |
87 927 727 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
45 771 862 |
46 141 862 |
46 141 862 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
23 030 480 |
23 030 480 |
||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
476 899 465 |
556 635 789 |
556 635 789 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 693 799 |
25 397 565 |
25 397 565 |
|||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
503 593 264 |
582 033 354 |
582 033 354 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
33 134 793 |
33 134 793 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
170 000 000 |
264 549 264 |
264 549 264 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
4 162 300 |
4 162 300 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 100 000 |
268 711 564 |
268 711 564 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
915 000 |
915 000 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
202 700 000 |
302 761 357 |
302 761 357 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 225 668 |
9 029 150 |
9 029 150 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
12 936 512 |
14 206 512 |
14 206 512 |
|||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
44 586 390 |
44 586 390 |
44 586 390 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 887 393 |
9 084 850 |
9 084 850 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 000 000 |
10 185 000 |
10 185 000 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
22 600 266 |
22 600 266 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
79 646 963 |
109 693 168 |
109 693 168 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 329 091 |
1 329 091 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 329 091 |
0 |
1 329 091 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 051 476 |
1 051 476 |
1 051 476 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
270 000 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 051 476 |
1 321 476 |
1 321 476 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
786 991 703 |
997 138 446 |
995 809 355 |
1 329 091 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
978 074 839 |
1 173 938 477 |
1 133 690 633 |
40 247 844 |
0 |
|||
2. Táblázat
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 548 050 |
82 750 636 |
82 750 636 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 416 400 |
7 416 400 |
7 416 400 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 495 000 |
0 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 374 992 |
6 374 992 |
6 374 992 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 125 655 |
1 115 655 |
1 115 655 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 083 133 |
4 035 547 |
4 035 547 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
106 523 230 |
102 173 230 |
94 756 830 |
7 416 400 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
50 405 |
2 710 405 |
2 710 405 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
50 405 |
2 760 405 |
2 760 405 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
106 573 635 |
104 933 635 |
97 517 235 |
7 416 400 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 437 851 |
13 995 819 |
13 031 687 |
964 132 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 400 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 746 680 |
2 746 680 |
2 746 680 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 166 680 |
3 166 680 |
3 166 680 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
||||||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
||||||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
144 000 |
144 000 |
||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 365 000 |
2 730 087 |
2 730 087 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 045 000 |
4 554 087 |
4 554 087 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 415 720 |
1 415 720 |
1 415 720 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 557 |
15 557 |
15 557 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 421 277 |
1 431 277 |
1 431 277 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 712 957 |
11 482 044 |
11 482 044 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
|||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 783 278 |
131 470 333 |
123 089 801 |
8 380 532 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
133 783 278 |
131 470 333 |
123 089 801 |
8 380 532 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
972 400 |
972 400 |
972 400 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 231 288 |
4 000 375 |
3 532 468 |
467 907 |
||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 231 288 |
4 000 375 |
3 532 468 |
467 907 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
128 269 590 |
126 187 558 |
118 274 933 |
7 912 625 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
132 500 878 |
130 187 933 |
121 807 401 |
8 380 532 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
133 783 278 |
131 470 333 |
123 089 801 |
8 380 532 |
0 |
|||||
3. Táblázat
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
172 862 367 |
171 912 367 |
171 912 367 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
14 599 069 |
14 599 069 |
14 599 069 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 085 690 |
3 085 690 |
3 085 690 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
764 604 |
1 144 604 |
1 144 604 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
950 000 |
950 000 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
194 236 730 |
194 616 730 |
180 017 661 |
14 599 069 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
195 156 730 |
195 536 730 |
180 937 661 |
14 599 069 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 337 991 |
26 337 991 |
24 440 112 |
1 897 879 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 983 304 |
4 497 249 |
4 497 249 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 683 304 |
6 197 249 |
6 197 249 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 900 |
750 900 |
750 900 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
834 900 |
834 900 |
834 900 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 350 000 |
9 350 000 |
9 350 000 |
|||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 800 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
1 300 065 |
1 300 065 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
832 000 |
832 000 |
0 |
832 000 |
||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 560 218 |
3 540 218 |
3 540 218 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 092 218 |
20 472 283 |
19 640 283 |
832 000 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 756 201 |
6 624 966 |
6 624 966 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
19 800 |
39 800 |
39 800 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 776 001 |
6 664 766 |
6 664 766 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 386 423 |
34 169 198 |
33 337 198 |
832 000 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 200 000 |
1 659 585 |
1 659 585 |
|||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
324 000 |
415 779 |
415 779 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 524 000 |
2 075 364 |
2 075 364 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
257 405 144 |
258 119 283 |
240 790 335 |
17 328 948 |
0 |
|||||
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
257 405 144 |
258 119 283 |
240 790 335 |
17 328 948 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
200 |
200 |
|||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 800 |
571 164 |
571 164 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
20 000 |
571 364 |
571 364 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 |
571 364 |
571 364 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
780 065 |
780 065 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
780 065 |
780 065 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
257 385 144 |
256 767 854 |
239 438 906 |
17 328 948 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
257 385 144 |
257 547 919 |
240 218 971 |
17 328 948 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
257 405 144 |
258 119 283 |
240 790 335 |
17 328 948 |
0 |
|||||
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Projekt száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 |
|||
|---|---|---|---|
Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
Támogató: |
Támogatás összege |
Önrész összege |
Teljes támogatás |
Pénzügyminisztérium |
17 575 822 Ft |
0 Ft |
17 575 822 Ft |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kápolnásnyék közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén (1003 fénypont) |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás |
2020 |
3 796 196 Ft |
5 586 703 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2021 |
4 039 976 Ft |
5 342 923 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2022 |
4 299 405 Ft |
5 083 494 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2023 |
4 575 497 Ft |
4 807 402 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2024 |
4 869 315 Ft |
4 513 584 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2025 |
5 182 004 Ft |
4 200 895 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2026 |
5 514 772 Ft |
3 868 127 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2027 |
5 868 908 Ft |
3 513 991 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2028 |
6 245 785 Ft |
3 137 114 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2029 |
6 646 862 Ft |
2 736 037 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2030 |
7 073 701 Ft |
2 309 198 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2031 |
7 527 945 Ft |
1 854 954 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2032 |
8 011 355 Ft |
1 371 544 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2033 |
8 525 812 Ft |
857 087 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 841 Ft |
2034 |
9 073 301 Ft |
309 599 Ft |
1 271 942 Ft |
10 654 842 Ft |
Mindösszesen |
91 250 834 Ft |
49 492 652 Ft |
19 079 130 Ft |
159 822 616 Ft |
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó |
||||
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
||||
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI VÁRHATÓ |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
Önkormányzatok működési támogatásai |
480 000 000 |
490 000 000 |
500 000 000 |
Működési célú támogatás ÁH belül |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
213 200 000 |
218 200 000 |
223 700 000 |
Működési bevételek |
82 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
803 200 000 |
821 200 000 |
836 700 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Bevételek összesen |
903 200 000 |
921 200 000 |
936 700 000 |
Személyi juttatások |
390 000 000 |
395 000 000 |
400 000 000 |
Járulékok |
48 000 000 |
48 500 000 |
49 000 000 |
Dologi kiadás |
380 000 000 |
390 000 000 |
400 000 000 |
Elvonások, befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
Tartalék |
10 600 000 |
14 300 000 |
13 000 000 |
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Működési kiadások összesen |
863 100 000 |
882 300 000 |
896 500 000 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
40 100 000 |
38 900 000 |
40 200 000 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
40 100 000 |
38 900 000 |
40 200 000 |
Finanszírozási kiadások |
|||
Kiadások összesen |
903 200 000 |
921 200 000 |
936 700 000 |
A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.