Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 07Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 270 303 |
54 490 845 |
|
Normatív jutalmak |
3 976 503 |
3 976 503 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
0 |
||
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
2 695 312 |
2 714 843 |
|
Közlekedési költségtérítés |
270 000 |
270 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) |
301 000 |
513 315 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58 513 118 |
61 965 506 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
23 509 775 |
23 509 775 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
1 880 000 |
2 206 123 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
26 789 775 |
27 115 898 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
85 302 893 |
89 081 404 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 648 568 |
10 924 095 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
695 157 |
895 157 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
11 343 725 |
11 819 252 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
400 000 |
400 000 |
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, könyvtár) |
550 000 |
550 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft |
|||
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft |
|||
Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft |
|||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) |
390 000 |
390 000 |
|
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
15 256 492 |
17 646 123 |
|
Virágosítás: 5.000.000 Ft |
|||
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft |
|||
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft |
|||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft |
|||
Köztemető karbantartás 300.000 Ft |
|||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft |
|||
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft |
|||
Rendezvények : 4.126.492 Ft |
|||
Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft |
|||
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft |
|||
Bölcsőde eszközbeszerzés |
|||
Szociális tűzifa |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 796 492 |
23 186 123 |
0 |
Készletbeszerzés |
21 296 492 |
23 686 123 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás |
472 800 |
472 800 |
|
Védőnői program |
59 512 |
59 512 |
|
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) |
135 144 |
135 144 |
|
Ebéd program |
104 640 |
104 640 |
|
Fénymásoló üzemeltetési díja |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 472 096 |
3 472 096 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
475 800 |
475 800 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
3 947 896 |
3 947 896 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
14 681 532 |
18 115 390 |
|
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
1 720 000 |
1 720 000 |
|
Közüzemi díjak |
21 501 532 |
24 935 390 |
0 |
Szociális étkeztetés |
6 573 600 |
6 573 600 |
|
Bölcsődei étkezés |
885 500 |
||
Óvodai étkeztetés |
29 468 340 |
30 741 522 |
|
Ált. Iskolai étkeztetés |
56 235 190 |
57 508 373 |
|
Gimnáziumi étkeztetés |
3 093 200 |
3 093 200 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
163 680 |
163 680 |
|
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap) |
530 000 |
530 000 |
|
Ukrán menekült család szociális étkezés |
250 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
96 064 010 |
99 745 875 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Bérleti és lízingdíjak |
4 936 000 |
6 236 000 |
0 |
(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft |
|||
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) |
|||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 2.300.000 Ft |
|||
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft |
|||
Utak karbantartása |
4 000 000 |
2 700 000 |
|
Épületek, építmények karbantartása |
1 300 000 |
2 000 000 |
|
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
3 726 000 |
3 726 000 |
|
Játszótéri eszközök karbantartása |
3 000 000 |
2 300 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 026 000 |
10 726 000 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
3 915 468 |
7 602 290 |
|
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
3 915 468 |
7 602 290 |
0 |
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, tanácsadás |
1 248 000 |
2 508 439 |
|
Laborvizsgálat |
360 000 |
360 000 |
|
Belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
|
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
HÉSZ módosítás |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
Olajtelep belterületbe vonás |
622 000 |
622 000 |
|
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés |
5 710 000 |
5 710 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 320 000 |
15 580 439 |
0 |
Vagyonbiztosítás |
701 162 |
750 000 |
|
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
|
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
1 470 000 |
1 470 000 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás |
2 475 991 |
2 475 991 |
|
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 053 292 |
1 053 292 |
|
Kisbíró nyomdaköltsége |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
231 588 |
231 588 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos) |
2 592 711 |
2 693 004 |
|
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
5 083 494 |
5 083 494 |
|
Energia Monitoring |
100 000 |
100 000 |
|
Továbbképzés (védőnők) |
100 000 |
100 000 |
|
Rendezvények szolgáltatási költsége |
6 856 250 |
6 856 250 |
|
Felelős állattartás elősegítése |
1 393 595 |
1 313 595 |
|
Szállítási költség |
700 000 |
1 660 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
28 078 083 |
29 107 214 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
180 841 093 |
193 933 208 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
876 000 |
876 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
250 000 |
250 000 |
0 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 126 000 |
1 126 000 |
0 |
ÁFA |
48 012 977 |
51 238 474 |
|
Fizetendő Áfa |
50 011 473 |
60 744 654 |
|
Vktkt tagdíj |
403 300 |
403 300 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
403 300 |
403 300 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
193 584 |
193 584 |
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
435 564 |
435 564 |
|
Védőnői tagdíjak |
60 000 |
60 000 |
|
TDM tagdíj |
50 000 |
50 000 |
|
Olajtelep belterületbe vonás díja |
3 650 200 |
3 650 200 |
|
Egyéb adók, díjak |
1 510 000 |
1 510 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
6 775 948 |
6 775 948 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
104 800 398 |
118 759 076 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
312 011 879 |
341 452 303 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Települési támogatás |
1 500 000 |
850 000 |
|
Önkorm-i rendeletben megállapított ellátás (dr. Bakó Béla temetés) |
650 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
2 006 855 |
||
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
14 227 631 |
14 227 631 |
|
(szolidaritási hozzájárulás) |
|||
Elvonások és befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
0 |
Családsegítő szolgálat támogatása |
7 360 166 |
7 360 166 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyelet |
4 113 660 |
4 113 660 |
|
Emberi Erőforrások Min (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
Efop visszafizetés |
24 844 |
24 844 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb vállalkozások támogatás (DRV) |
0 |
20 881 300 |
|
Non profit szervezetek támogatása |
10 549 000 |
10 549 000 |
|
Családi bőlcsőde: 2.400.000 Ft |
|||
VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft |
|||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
8 400 000 |
33 700 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Kötött felhasználású tartalék |
3 947 107 |
4 228 707 |
0 |
Szabad tartalék |
39 684 693 |
4 996 518 |
0 |
Tartalék |
43 631 800 |
9 225 225 |
0 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
90 307 101 |
104 088 681 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
501 065 598 |
548 541 640 |
0 |
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
195 347 969 |
261 562 860 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
750 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
30 101 367 |
34 248 677 |
|
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) |
|||
Beruházás Áfa |
10 781 378 |
20 382 205 |
|
BERUHÁZÁSOK |
236 730 714 |
316 943 742 |
0 |
Ingatlan felújítás |
26 674 796 |
72 580 872 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
7 107 695 |
19 407 834 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
33 782 491 |
91 988 706 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 172 250 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
270 513 205 |
410 104 698 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
771 578 803 |
958 646 338 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 302 542 |
12 302 542 |
|
Közös Hivatal Finanszírozása |
119 474 729 |
119 474 729 |
|
Óvoda Finanszírozása |
123 257 922 |
146 487 385 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
242 732 651 |
265 962 114 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
255 035 193 |
278 264 656 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 026 613 996 |
1 236 910 994 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
130 755 231 |
130 755 231 |
|
Hivatal támogatása: 92.386.741 Ft |
|||
Közvilágítás: 10.887.500 Ft |
|||
Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft |
|||
Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft |
|||
Közutak fenntartása 4.373.985 Ft |
|||
Egyéb kötelező fel. Tám. 11.292.400 Ft |
|||
Lakott külterület tám. 216.000 Ft |
|||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
120 083 630 |
120 160 630 |
|
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 214 300 |
2 485 540 |
|
Szociális étkeztetés: 2.485.540 Ft |
|||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
63 368 096 |
66 648 240 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés: 95.418 Ft |
|||
Int. Gyermekétk. támogatása: 66.552.822 Ft |
|||
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám. |
65 582 396 |
69 133 780 |
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
17 074 029 |
42 074 029 |
|
Múzeum: 8.149.000 Ft |
|||
Könyvtár és közművelődés: 8.925.029 Ft |
|||
Kortárs Táncért Alapítvány 25.000.000 Ft |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
47 775 079 |
|
Polg. Ill. támogatása 3.610.011 Ft |
|||
IPA kiegészítés 20.580.573 Ft |
|||
Lakossági víz és csatorna 20.881.300 Ft |
|||
Szociális tűzifa pályázat 2.703.195 Ft |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
337 410 939 |
409 898 749 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Fejezeti kezelésű ei. |
|||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Diákmunka támogatása |
492 857 |
||
Kulturális bértámogatás |
3 322 200 |
||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
3 536 645 |
3 536 645 |
|
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
25 685 251 |
29 500 308 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
363 096 190 |
439 399 057 |
0 |
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
Telekadó |
|||
Vagyoni típusú adók |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
Iparűzési adó |
150 000 000 |
150 305 642 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
150 000 000 |
150 305 642 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
||
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
150 000 000 |
150 305 642 |
0 |
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
200 000 |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
100 000 |
381 600 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
581 600 |
0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
182 300 000 |
182 887 242 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya) |
3 985 160 |
4 985 160 |
|
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
2 292 708 |
2 292 708 |
|
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, olajgyűjtés) |
100 000 |
100 000 |
|
Szociális étkezés kiszállítása |
944 800 |
944 800 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
7 322 668 |
8 322 668 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 817 512 |
8 545 202 |
|
(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha) |
|||
Eszközhasználati díj |
|||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
0 |
Térítési díj (szoc.) |
3 699 709 |
3 699 709 |
|
Térítési díj (bölcsőde) |
885 500 |
||
Gondozási díj (bölcsőde) |
3 232 000 |
||
Térítési díj (Óvoda) |
4 059 000 |
4 059 000 |
|
Térítési díj ( Általános Iskola) |
14 314 375 |
14 314 375 |
|
Térítési díj (Gimnázium) |
818 625 |
818 625 |
|
Ellátási díjak |
22 891 709 |
27 009 209 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 484 457 |
9 699 920 |
|
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
3 372 981 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
3 372 981 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
49 527 346 |
64 950 980 |
0 |
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
627 800 |
627 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( HÉSZ módosítás) |
6 831 100 |
8 109 842 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
7 458 900 |
8 737 642 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
602 382 436 |
695 974 921 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (MFP, TOP) |
77 000 630 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
97 000 630 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
11 023 622 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 097 490 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 097 490 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
115 121 742 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
602 382 436 |
811 096 663 |
0 |
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
110 000 000 |
111 582 771 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
314 231 560 |
314 231 560 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
425 814 331 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
424 231 560 |
425 814 331 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 026 613 996 |
1 236 910 994 |
0 |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
79 757 500 |
80 156 005 |
|
Normatív jutalmak |
8 518 000 |
8 471 059 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
1 800 000 |
||
Jubileumi jutalom |
4 150 000 |
4 150 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
3 769 531 |
3 769 531 |
|
(cafeteria) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
578 160 |
578 160 |
|
Egyéb költségtérítések (szemüveg) |
300 000 |
300 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő) |
350 000 |
1 150 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
97 423 191 |
100 374 755 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 379 596 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
0 |
1 379 596 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
97 423 191 |
101 754 351 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
14 616 360 |
15 008 776 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
120 000 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
572 983 |
700 000 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
15 189 343 |
15 828 776 |
0 |
Könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
Irodaszer, nyomtatvány |
1 100 000 |
1 127 978 |
|
Munkaruha |
|||
Egyéb anyagok |
50 000 |
60 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 187 978 |
0 |
Készletbeszerzés |
1 350 000 |
1 387 978 |
0 |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
CD jogtár, internet, földszoftver stb |
1 605 780 |
2 205 780 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 605 780 |
2 205 780 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
360 000 |
360 000 |
|
(telefon, mobil,) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 965 780 |
2 565 780 |
0 |
Villamosenergia-szolgáltatás |
375 000 |
375 000 |
|
Közüzemi díjak |
375 000 |
375 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
480 000 |
480 000 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
180 000 |
180 000 |
|
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
660 000 |
660 000 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Postai szolgáltatás |
2 400 000 |
2 160 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
340 000 |
300 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg, pcr teszt) |
120 000 |
400 000 |
|
Továbbképzés |
840 400 |
540 400 |
|
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 700 400 |
3 400 400 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
4 735 400 |
4 435 400 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
580 000 |
580 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
580 000 |
580 000 |
0 |
ÁFA |
1 081 215 |
1 200 319 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
84 892 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 671 215 |
1 865 211 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
9 722 395 |
10 254 369 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
122 334 929 |
127 837 496 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
300 000 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
200 000 |
200 000 |
0 |
Beruházás Áfa |
135 000 |
54 000 |
0 |
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
254 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
254 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
122 969 929 |
128 091 496 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 969 929 |
128 091 496 |
0 |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
570 000 |
570 000 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
213 200 |
213 200 |
|
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
783 200 |
783 200 |
0 |
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel (házasságkötés) |
360 000 |
360 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
360 000 |
360 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 143 200 |
1 143 200 |
0 |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
3 100 556 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 143 200 |
4 243 756 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 143 200 |
4 243 756 |
0 |
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
|||
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
2 352 000 |
4 373 011 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 352 000 |
4 373 011 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
119 474 729 |
119 474 729 |
|
ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft |
|||
Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft |
|||
Vereb 14 % 18.133.467 Ft |
|||
Nadap 13 % 10.985.250 Ft |
|||
Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft |
|||
Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft |
|||
Vereb 14 % 0 Ft |
|||
Nadap 13 % 4.148.606 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
121 826 729 |
123 847 740 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 969 929 |
128 091 496 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
80 297 405 |
95 446 129 |
|
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) |
6 493 168 |
6 493 168 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
500 000 |
600 000 |
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
2 282 780 |
2 282 780 |
|
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
(nyugdíjpénztár) |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
156 000 |
241 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
0 |
2 267 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
90 929 353 |
108 530 077 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
6 117 945 |
6 117 945 |
|
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
400 000 |
|
(Reprezentáció) |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
6 417 945 |
6 517 945 |
0 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
97 347 298 |
115 048 022 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
12 701 174 |
14 592 835 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
Táppénz hozzájárulás |
300 000 |
700 000 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
269 276 |
287 700 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
13 270 450 |
15 580 535 |
0 |
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
250 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
1 050 000 |
|
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
1 300 000 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
120 000 |
200 000 |
|
Munkaruha |
362 204 |
362 204 |
|
Tisztítószerek |
900 000 |
1 600 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
600 000 |
700 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 982 204 |
2 862 204 |
0 |
Készletbeszerzés |
2 882 204 |
4 162 204 |
0 |
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
466 100 |
516 100 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
466 100 |
516 100 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
84 000 |
84 000 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
550 100 |
600 100 |
0 |
Gázenergia-szolgáltatás |
1 300 000 |
1 800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
550 000 |
850 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 200 000 |
1 380 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 050 000 |
4 030 000 |
0 |
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Tisztasági meszelés |
300 000 |
300 000 |
0 |
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
300 000 |
400 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
700 000 |
0 |
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Úszásoktatás |
0 |
||
Szállítás uszodába |
0 |
||
Táncoktatás |
400 000 |
400 000 |
|
Szállítás korcsolya oktatásra |
432 000 |
432 000 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
832 000 |
832 000 |
0 |
Vagyonbiztosítás |
250 000 |
348 000 |
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
Szemétszállítás |
135 280 |
175 280 |
|
Riasztó távfelügyelet |
63 800 |
123 800 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
100 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
320 000 |
420 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok) |
774 000 |
924 000 |
|
Továbbképzés |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 863 080 |
2 331 080 |
0 |
Szolgáltatási kiadások |
6 345 080 |
7 893 080 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
ÁFA |
2 227 890 |
2 929 490 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
9 900 |
19 900 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 237 790 |
2 949 390 |
0 |
DOLOGI KIADÁSOK |
12 015 174 |
15 604 774 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
122 632 922 |
146 233 331 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
500 000 |
1 000 000 |
|
Beruházás Áfa |
135 000 |
270 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
Ingatlan felújítás |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Kamatbevételek |
100 |
100 |
9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
9 900 |
59 400 |
|
Egyéb működési bevételek |
9 900 |
59 400 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
59 500 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
59 500 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
59 500 |
0 |
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2022. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Előző évi szabad pénzmaradvány |
0 |
956 446 |
|
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
956 446 |
0 |
Irányító szervi támogatás |
123 257 922 |
146 487 385 |
|
ebből állami támogatás: 138.348.710 Ft |
|||
önkorm. támogatás: 8.138.675 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
123 257 922 |
147 443 831 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |