Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 283 390 |
41 039 093 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
4 062 337 |
|
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
0 |
155 845 |
|
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások (cafeteria) |
2 173 910 |
2 173 910 |
|
Közlekedési költségtérítés |
270 000 |
321 175 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság) |
501 000 |
405 625 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
43 228 300 |
48 157 985 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok) |
8 865 943 |
12 526 491 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása) |
3 310 000 |
3 298 355 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 400 000 |
1 300 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
13 575 943 |
17 124 846 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
56 804 243 |
65 282 831 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
8 237 510 |
9 567 290 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
|||
Munkáltatót terhelő SZJA |
254 363 |
696 731 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
8 491 873 |
10 264 021 |
|
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére) |
300 000 |
300 000 |
|
Könyv , folyóirat beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
400 000 |
400 000 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, múzeum) |
350 000 |
358 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
3 300 000 |
2 848 086 |
|
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft |
|||
Fűnyírókba benzin: 900.000 Ft |
|||
Traktor gázolaj: 1.500.000 Ft |
|||
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók) |
340 000 |
355 000 |
|
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő) |
800 000 |
800 000 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
12 286 220 |
18 650 000 |
|
Virágosítás: 3.000.000 Ft |
|||
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész, traktor 500.000 Ft |
|||
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft |
|||
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.500.000 Ft |
|||
Köztemető karbantartás 200.000 Ft |
|||
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 550.000 Ft |
|||
Védőital közfoglalkoztatottak: 150.000 Ft |
|||
Rendezvények : 2.886.220 Ft |
|||
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 500.000 Ft |
|||
Járványügyi védekezés 1.500.000 Ft |
|||
Bölcsőde forgóeszközök |
|||
Szociális tűzifa pályázat 1.980.000 Ft |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17 076 220 |
23 011 086 |
|
Készletbeszerzés |
17 476 220 |
23 411 086 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg. |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás |
163 300 |
103 300 |
|
Védőnői program |
102 276 |
92 420 |
|
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend) |
135 144 |
140 000 |
|
Ebéd program |
60 000 |
125 000 |
|
Fénymásoló üzemeltetési díja |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 160 720 |
3 160 720 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
485 400 |
485 400 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
3 646 120 |
3 646 120 |
|
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
4 650 000 |
4 650 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző) |
13 931 532 |
13 931 532 |
|
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak) |
1 948 000 |
1 948 000 |
|
Közüzemi díjak |
20 529 532 |
20 529 532 |
|
Szociális étkeztetés |
6 626 400 |
6 626 400 |
|
Óvodai étkeztetés |
32 472 000 |
32 472 000 |
|
Ált. Iskolai étkeztetés |
50 203 449 |
44 848 534 |
|
Gimnáziumi étkeztetés |
3 552 000 |
3 552 000 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
299 280 |
299 280 |
|
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihály nap) |
509 200 |
509 200 |
|
Vásárolt élelmezés |
93 662 329 |
88 307 414 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Bérleti és lízingdíjak |
4 636 000 |
4 686 000 |
|
(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft |
|||
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft) |
|||
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 700.000 Ft |
|||
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft |
|||
Utak karbantartása |
5 000 000 |
4 000 000 |
|
Épületek, építmények karbantartása |
600 000 |
700 000 |
|
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése) |
3 966 000 |
3 739 814 |
|
Játszótéri eszközök karbantartása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
12 566 000 |
11 439 814 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
827 643 |
4 168 643 |
|
(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskola konyha) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
827 643 |
4 168 643 |
|
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, |
1 248 000 |
2 348 253 |
|
Laborvizsgálat |
360 000 |
360 000 |
|
Belső ellenőrzés |
180 000 |
180 000 |
|
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
HÉSZ módosítás |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés |
9 940 000 |
9 940 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 378 000 |
15 478 253 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Vagyonbiztosítás |
661 736 |
661 736 |
|
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás |
840 000 |
840 000 |
|
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal) |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés |
914 000 |
914 000 |
|
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés |
1 027 168 |
1 027 168 |
|
Kisbíró nyomdaköltsége |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Riasztó távfelügyelet |
231 588 |
231 588 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
60 000 |
60 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség) |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos) |
2 473 402 |
2 473 402 |
|
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés |
5 083 494 |
5 342 923 |
|
Energia Monitoring |
660 000 |
660 000 |
|
Továbbképzés (védőnők) |
100 000 |
100 000 |
|
Rendezvények szolgáltatási költsége |
5 310 000 |
7 289 023 |
|
Szállítási költség |
400 000 |
567 600 |
|
Egyéb szolgáltatások |
23 891 388 |
26 297 440 |
|
Szolgáltatási kiadások |
170 490 892 |
170 907 096 |
|
Kiküldetések kiadásai |
816 000 |
896 894 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
250 000 |
169 106 |
|
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 066 000 |
1 066 000 |
|
ÁFA |
46 103 944 |
47 735 596 |
|
Fizetendő Áfa |
66 197 583 |
71 370 573 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Vktkt tagdíj |
398 400 |
398 400 |
|
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) |
398 400 |
398 400 |
|
Velencei Térségfejl. (tagdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
Ügyeleti tagdíj |
191 232 |
191 232 |
|
Humán családsegítő (tagdíj) |
430 272 |
430 272 |
|
Védőnői tagdíjak |
60 000 |
60 000 |
|
TDM tagdíj |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb adók, díjak |
1 710 000 |
7 398 598 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 308 304 |
8 996 902 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
115 609 831 |
128 103 071 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
308 289 063 |
327 133 373 |
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Települési támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |
7 546 986 |
8 482 212 |
|
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |
22 050 000 |
22 050 199 |
|
(szolidaritási hozzájárulás) |
|||
Elvonások és befizetések |
29 596 986 |
30 532 411 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Családsegítő szolgálat támogatása |
8 203 809 |
8 203 809 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
Orvosi ügyelet |
4 063 680 |
4 063 680 |
|
Emberi Erőforrások Min (Bursa) |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
ASP pályázat visszafizetése |
197 991 |
197 991 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 465 480 |
13 465 480 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás támogatása (DRV ZRt) |
24 088 100 |
||
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás) |
0 |
||
Non profit szervezetek támogatása |
10 509 000 |
10 509 000 |
|
Családi bőlcsőde: 3.360.000 Ft |
|||
VTT Nonprofit Kft 7.149.000 Ft |
|||
Egyéb civil szervezetek támogatása |
0 |
11 476 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 509 000 |
46 073 100 |
|
Kötött felhasználású tartalék |
3 935 675 |
16 173 549 |
|
Szabad tartalék |
6 683 155 |
19 123 246 |
|
Tartalék |
10 618 830 |
35 296 795 |
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
65 190 296 |
126 367 786 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
441 075 475 |
531 348 011 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Immateriális javak beszerzése létesítése |
|||
Ingatlan beszerzése létesítése |
273 108 452 |
299 919 515 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
677 087 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
46 727 520 |
59 329 370 |
|
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Beruházás Áfa |
20 165 553 |
30 255 936 |
|
BERUHÁZÁSOK |
345 501 525 |
395 181 908 |
|
Ingatlan felújítás |
13 305 852 |
90 754 759 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
3 592 580 |
24 020 483 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
16 898 432 |
114 775 242 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
125 001 |
125 001 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
362 524 958 |
510 082 151 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
803 600 433 |
1 041 430 162 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 258 730 |
12 258 730 |
|
Közös Hivatal Finanszírozása |
100 792 599 |
106 792 599 |
|
Óvoda Finanszírozása |
106 598 334 |
105 830 799 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
207 390 933 |
212 623 398 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
219 649 663 |
224 882 128 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 023 250 096 |
1 266 312 290 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
123 868 175 |
124 283 014 |
|
Hivatal támogatása: 87.604.827 Ft |
|||
Közvilágítás: 10.400.000 Ft |
|||
Zöldterület kezelés: 8.830.080 Ft |
|||
Köztemető fenntartás 2.019.837 Ft |
|||
Közutak fenntartása 4.052.631Ft |
|||
Egyéb kötelező fel. Tám. 10.756.800 Ft |
|||
Lakott külterület tám. 204.000 Ft |
|||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda) |
104 039 530 |
108 826 850 |
|
Települési önk. Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 189 880 |
2 162 240 |
|
Szociális étkeztetés: 2.189.880 Ft |
|||
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 576 393 |
53 557 642 |
|
Szünidei gyermekétkeztetés: 79.344 Ft |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 60.497.049 Ft |
|||
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása |
62 766 273 |
55 719 882 |
|
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása |
15 794 280 |
15 937 704 |
|
Múzeum: 7.149.000 Ft |
|||
Könyvtár és közművelődés: 8.645.280 Ft |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
66 148 952 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
306 468 258 |
370 916 402 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Központi költségvetési támogatás (BURSA) |
105 000 |
||
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból |
14 880 000 |
16 582 000 |
|
Diákmunka támogatása |
753 300 |
||
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól |
3 382 170 |
3 484 573 |
|
Működési trámogatás EU-s prograomra (EFOP) |
1 398 000 |
1 398 000 |
|
Kulturális feladatok ellátása NMI támogatás |
5 000 000 |
||
Felelős állattartás elősegítésének támogatása |
1 393 595 |
||
Kulturális szervezetek támogatása NMI |
300 000 |
||
Közös Hivatal támogatása Nadaptól |
1 923 104 |
1 923 104 |
|
Közös Hivatal támogatása Verebtől |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről |
21 583 274 |
30 939 572 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
328 051 532 |
401 855 974 |
|
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
20 000 |
20 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
20 000 |
20 000 |
|
Jövedelemadók |
20 000 |
20 000 |
|
Építményadó |
9 000 000 |
9 476 124 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
22 500 000 |
23 208 780 |
|
Telekadó |
|||
Vagyoni típusú adók |
31 500 000 |
32 684 904 |
|
Iparűzési adó |
100 000 000 |
184 231 355 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 000 |
184 231 355 |
|
Gépjárműadók |
0 |
||
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Talajterhelési díj |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
100 000 000 |
184 231 355 |
|
Szabálysértési bírság |
|||
Késedelmi pótlék |
200 000 |
414 077 |
|
Talajterhelési díj |
30 000 |
344 354 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
230 000 |
758 431 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
131 750 000 |
217 694 690 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Bérleti díj (Csapágybolt, Vodafone, Kristályház, Ravatalozó, Művelődési ház, műfüves pálya, nyugdíjas klub) |
2 677 475 |
3 727 466 |
|
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás) |
2 292 708 |
2 292 708 |
|
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, használt olaj gyűjtés, közterület használat) |
100 000 |
1 095 245 |
|
Szociális étkezés kiszállítása |
944 800 |
1 023 620 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 014 983 |
8 139 039 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 011 068 |
5 069 068 |
|
(továbbszámlázott rezsiköltség Szabó S. Sárközy Cs. Csapágybolt, Kristályház, dolgozói telefonok) |
|||
Eszközhasználati díj |
|||
Tulajdonosi bevétel (osztalék) |
0 |
0 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Térítési díj (szoc.) |
3 508 861 |
3 508 861 |
|
Térítési díj (Óvoda) |
4 684 020 |
4 684 020 |
|
Térítési díj (Általános Iskola) |
13 826 808 |
13 826 808 |
|
Térítési díj (Gimnázium) |
1 064 213 |
1 064 213 |
|
Ellátási díjak |
23 083 902 |
23 083 902 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
6 528 449 |
7 485 142 |
|
Kiszámlázott ÁFA visszatérülése |
5 000 000 |
6 920 000 |
|
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
230 990 |
||
Egyéb bevétel |
10 000 |
3 324 706 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
3 324 706 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
41 653 402 |
54 257 847 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
835 082 |
835 082 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kápolnásnyéki Víziközmű Társulat, HÉSZ módosítás) |
0 |
4 288 598 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
835 082 |
5 123 680 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
502 290 016 |
678 932 191 |
|
Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
forint |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 809 863 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 409 928 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL |
0 |
44 219 791 |
|
Ingatlanok értékesítése |
10 643 307 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
10 643 307 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
54 863 098 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
502 290 016 |
733 795 289 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
125 000 000 |
124 254 379 |
|
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
395 960 080 |
395 960 080 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
520 960 080 |
520 214 459 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 302 542 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
520 960 080 |
532 517 001 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 023 250 096 |
1 266 312 290 |
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
72 995 025 |
69 560 733 |
|
Normatív jutalmak |
11 412 500 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
1 500 000 |
1 540 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
3 423 909 |
3 238 976 |
|
(cafeteria) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
633 600 |
594 409 |
|
Egyéb költségtérítések (szemüveg) |
300 000 |
300 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő) |
250 000 |
1 251 839 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
79 102 534 |
87 898 457 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
32 644 |
||
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
0 |
32 644 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
79 102 534 |
87 931 101 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
11 592 566 |
12 910 438 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
42 806 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
521 678 |
521 678 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
12 114 244 |
13 474 922 |
|
Könyv, folyóirat beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|
Irodaszer, nyomtatvány |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Munkaruha |
|||
Egyéb anyagok |
50 000 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Készletbeszerzés |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
CD jogtár, internet , földszoftver stb |
1 216 848 |
1 697 776 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 216 848 |
1 697 776 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
294 240 |
|
(telefon, mobil,) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 636 848 |
1 992 016 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
480 000 |
394 832 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
156 000 |
236 000 |
|
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások |
636 000 |
630 832 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
990 000 |
990 000 |
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Postai szolgáltatás |
1 800 000 |
2 072 015 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
340 000 |
340 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg) |
136 000 |
136 000 |
|
Továbbképzés |
840 400 |
490 400 |
|
(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői) |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 116 400 |
3 038 415 |
|
Szolgáltatási kiadások |
5 042 400 |
4 959 247 |
|
Kiküldetések kiadásai |
950 000 |
950 000 |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
950 000 |
950 000 |
|
ÁFA |
966 493 |
966 493 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
976 493 |
976 493 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
9 955 741 |
10 227 756 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
101 172 519 |
111 633 779 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
200 000 |
200 000 |
|
Beruházás Áfa |
135 000 |
135 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
635 000 |
635 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
635 000 |
635 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
101 807 519 |
112 268 779 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 807 519 |
112 268 779 |
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül |
570 000 |
570 000 |
|
(önkormányzat, óvoda telefon) |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
184 920 |
184 920 |
|
(dolgozói telefon) |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
754 920 |
754 920 |
|
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel (házasságkötés) |
260 000 |
310 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
260 000 |
310 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 014 920 |
1 064 920 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 014 920 |
1 064 920 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 014 920 |
1 064 920 |
|
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
4 595 245 |
||
Előző évi kötött költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
4 595 245 |
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi költségvetés módosítás szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Ft |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Irányító szervi támogatás |
100 792 599 |
106 608 614 |
|
ebből állami támogatás: 87.604.827 Ft |
|||
Kápolnásnyék 73 % 62.217.925 Ft |
|||
Vereb 15 % 10.244.718 Ft |
|||
Nadap 12 % 15.142.184 Ft |
|||
Önkorm. Tám. Összesen: 13.187.772 Ft |
|||
Kápolnásnyék 73 % 11.679.336 Ft |
|||
Vereb 15 % - 414.668 Ft |
|||
Nadap 12 % 1.923.104 Ft |
|||
Önkorm. Tám. Összesen: 25.017.071 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
100 792 599 |
111 203 859 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
101 807 519 |
112 268 779 |
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
72 007 258 |
69 416 963 |
|
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony) |
4 995 000 |
||
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |
500 000 |
0 |
|
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
(nyugdíjpénztár) |
|||
Közlekedési költségtérítés |
277 200 |
277 200 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |
600 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
73 984 458 |
76 489 163 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
6 489 745 |
4 281 682 |
|
(SNI ellátás megbízási díjas óvónő) |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
(Reprezentáció) |
|||
Külső személyi juttatások |
6 789 745 |
4 581 682 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
80 774 203 |
81 070 845 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
12 421 367 |
12 375 394 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
|||
Táppénz hozzájárulás |
339 440 |
||
Munkáltatót terhelő SZJA |
268 474 |
20 987 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |
12 689 841 |
12 735 821 |
|
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése |
200 000 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
700 000 |
915 096 |
|
(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba) |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
915 096 |
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
121 676 |
|
Munkaruha |
362 204 |
308 656 |
|
Tisztítószerek |
700 000 |
850 852 |
|
Karbantartási és egyéb anyagok |
780 000 |
825 614 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 942 204 |
2 106 798 |
|
Készletbeszerzés |
2 842 204 |
3 021 894 |
|
Internet előfizetés, sztgép karbantartás |
429 200 |
429 200 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
429 200 |
429 200 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
84 000 |
84 000 |
|
(telefon) |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
513 200 |
513 200 |
|
Gázenergia-szolgáltatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás |
550 000 |
550 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
Bérleti és lízingdíjak |
|||
Egyéb karbantartás (kazán, stb.) |
400 000 |
500 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
500 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Úszásoktatás |
100 000 |
||
Szállítás uszodába |
150 000 |
||
Táncoktatás |
400 000 |
200 000 |
|
Szállítás korcsolya oktatásra |
432 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 082 000 |
200 000 |
|
Vagyonbiztosítás |
236 103 |
237 716 |
|
Postai szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
Szemétszállítás |
126 700 |
126 700 |
|
Riasztó távfelügyelet |
63 800 |
63 800 |
|
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés |
80 000 |
80 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
|
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat) |
774 000 |
702 793 |
|
Továbbképzés |
200 000 |
105 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 840 603 |
1 676 009 |
|
Szolgáltatási kiadások |
6 372 603 |
5 426 009 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propaganda kiadások |
|||
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
ÁFA |
2 191 310 |
2 141 804 |
|
Fizetendő Áfa |
|||
Egyéb dologi kiadások |
18 473 |
18 473 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 209 783 |
2 160 277 |
|
DOLOGI KIADÁSOK |
11 937 790 |
11 121 380 |
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
105 401 834 |
104 928 046 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
15 803 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése |
950 000 |
1 117 551 |
|
Beruházás Áfa |
256 500 |
306 006 |
|
BERUHÁZÁSOK |
1 206 500 |
1 439 360 |
|
Ingatlan felújítás |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítás Áfa |
|||
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 206 500 |
1 439 360 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
106 608 334 |
106 367 406 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 608 334 |
106 367 406 |
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Egyéb szolg. |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
(továbbszámlázott szolgáltatás) |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb bevétel |
10 000 |
10 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 |
10 000 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 000 |
10 000 |
|
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés szöveges indoklás |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Megnevezés: |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés: |
|
Eredeti |
Módosított |
||
Előző évi szabad költségvetési maradvány |
342 622 |
||
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
342 622 |
|
Irányító szervi támogatás |
106 598 334 |
106 014 784 |
|
ebből állami támogatás: 104.039.530 Ft |
|||
önkorm. támogatás: 2.558.804 Ft |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
106 598 334 |
106 357 406 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
106 608 334 |
106 367 406 |
|