forint

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

2022. évi teljesítés

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

51 270 303

50 714 505

48 196 618

Normatív jutalmak

3 976 503

8 154 044

8 154 044

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

0

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások (cafeteria)

2 695 312

2 714 843

2 640 358

Közlekedési költségtérítés

270 000

270 000

253 193

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (bérkompenzáció, betegszabadság)

301 000

748 588

705 588

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

58 513 118

62 601 980

59 949 801

Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)

23 509 775

23 509 775

23 069 775

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)

1 880 000

2 267 553

1 452 729

Egyéb külső személyi juttatások

1 400 000

1 438 599

1 438 599

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

26 789 775

27 215 927

25 961 103

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

85 302 893

89 817 907

85 910 904

Szociális hozzájárulási adó

10 648 568

10 970 921

10 287 237

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

695 157

895 157

681 797

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

11 343 725

11 866 078

10 969 034

Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)

400 000

400 000

250 623

Könyv , folyóirat beszerzése

100 000

100 000

98 886

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

349 509

Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal, könyvtár)

550 000

550 000

373 846

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

3 600 000

3 018 768

2 431 885

Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft

1 037 495

Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft

743 720

Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft

650 670

Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)

390 000

280 050

280 050

Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)

1 000 000

1 849 874

1 849 874

Karbantartási és egyéb anyagok

15 256 492

18 872 576

18 872 576

Virágosítás: 5.000.000 Ft

4 617 430

Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft

758 247

Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft

2 762 360

Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft

398 261

Köztemető karbantartás 300.000 Ft

65 922

Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft

872 121

Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft

182 621

Rendezvények : 4.126.492 Ft

5 779 205

Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft

27 520

Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft

892 937

Bölcsőde eszközbeszerzés

258 452

Szociális tűzifa

2 257 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20 796 492

24 571 268

23 808 231

Készletbeszerzés

21 296 492

25 071 268

24 157 740

Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.

1 500 000

1 500 000

1 337 820

Vírusírtó, takarnet, digitális aláírás

472 800

462 177

357 471

Védőnői program

59 512

59 512

Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)

135 144

135 190

135 182

Ebéd program

104 640

104 640

104 640

Fénymásoló üzemeltetési díja

1 200 000

1 210 577

1 210 577

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 472 096

3 472 096

3 145 690

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

475 800

475 800

464 671

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

3 947 896

3 947 896

3 610 361

Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

5 100 000

7 950 000

7 942 335

Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)

14 681 532

25 158 025

23 640 687

Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)

1 720 000

1 720 000

1 228 290

Közüzemi díjak

21 501 532

34 828 025

32 811 312

Szociális étkeztetés

6 573 600

7 510 160

7 510 160

Bölcsődei étkezés

2 342 845

2 342 845

Óvodai étkeztetés

29 468 340

29 470 000

28 860 105

Ált. Iskolai étkeztetés

56 235 190

54 472 048

48 674 512

Gimnáziumi étkeztetés

3 093 200

3 375 000

3 371 440

Szünidei gyermekétkeztetés

163 680

218 880

218 880

Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)

530 000

1 000 000

830 001

Ukrán menekült család szociális étkezés

300 000

205 040

Vásárolt élelmezés

96 064 010

98 688 933

92 012 983

Bérleti és lízingdíjak

4 936 000

6 436 400

6 410 291

(Fő u. 31. ) 1.320.000Ft

1 593 891

Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)

2 316 000

Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 2.300.000 Ft

2 500 400

Egyéb bérleti díj 300.000 Ft

Utak karbantartása

4 000 000

1 700 000

132 100

Épületek, építmények karbantartása

1 300 000

2 350 000

2 335 653

Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)

3 726 000

1 823 462

1 823 462

Játszótéri eszközök karbantartása

3 000 000

1 737 318

149 102

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

12 026 000

7 610 780

4 440 317

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

3 915 468

10 491 908

9 931 535

(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)

Közvetített szolgáltatások

3 915 468

10 491 908

9 931 535

Közadattár feltöltés, ügyvédi díj, tanácsadás

1 248 000

2 070 939

1 718 000

Laborvizsgálat

360 000

360 000

240 000

Belső ellenőrzés

180 000

180 000

180 000

Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás

1 500 000

1 062 500

600 000

HÉSZ módosítás

4 700 000

4 700 000

4 100 000

Olajtelep belterületbe vonás

622 000

622 000

Napelem pályázat projekt terv, tanácsadás

875 000

873 659

Bölcsőde pályázat projekt előkészítés

5 710 000

5 710 000

4 710 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

14 320 000

15 580 439

12 421 659

Vagyonbiztosítás

701 162

943 109

943 109

Munka és tűzvédelmi szolgáltatás

840 000

490 000

490 000

Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)

1 470 000

1 177 758

1 177 758

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás

2 475 991

1 089 883

364 000

Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés

1 053 292

1 053 292

994 934

Kisbíró nyomdaköltsége

1 900 000

1 900 000

1 469 200

Riasztó távfelügyelet

231 588

231 588

231 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

80 000

112 100

112 100

Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)

2 500 000

2 788 756

2 788 756

Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, jegyzőkönyvek bekötése, üzemorvos)

2 592 711

3 888 537

3 888 537

Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés

5 083 494

5 083 494

5 083 495

Energia Monitoring

100 000

100 000

100 000

Továbbképzés (védőnők)

100 000

100 000

3 000

Rendezvények szolgáltatási költsége

6 856 250

8 085 102

8 085 102

Felelős állattartás elősegítése

1 393 595

1 313 595

883 228

Szállítási költség

700 000

1 660 000

1 176 409

Egyéb szolgáltatások

28 078 083

30 017 214

27 791 216

Szolgáltatási kiadások

180 841 093

203 653 699

185 819 313

Kiküldetések kiadásai

876 000

876 000

783 270

Reklám- és propaganda kiadások

250 000

250 000

150 000

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

1 126 000

1 126 000

933 270

ÁFA

48 012 977

54 167 066

49 078 231

Fizetendő Áfa

50 011 473

60 744 654

60 744 654

Vktkt tagdíj

403 300

403 300

403 300

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

403 300

403 300

213 400

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

70 000

70 000

70 000

Ügyeleti tagdíj

193 584

193 584

193 584

Humán családsegítő (tagdíj)

435 564

435 564

435 564

Védőnői tagdíjak

60 000

60 000

54 810

TDM tagdíj

50 000

50 000

50 000

Olajtelep belterületbe vonás díja

3 650 200

3 650 200

3 579 600

Szántó belterületbe vonás díja

2 619 460

2 619 460

Egyéb adók, díjak

1 510 000

1 755 260

1 493 024

Egyéb dologi kiadások

6 775 948

9 640 668

9 112 742

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

104 800 398

124 552 388

118 935 627

DOLOGI KIADÁSOK

312 011 879

358 351 251

333 456 311

Óvodáztatási támogatás

Családi támogatások

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Köztemetés

500 000

164 000

0

Iskolakezdési támogatás

100 000

100 000

64 000

Települési támogatás

1 500 000

1 186 000

1 160 905

Önkorm-i rendeletben megállapított ellátás (dr. Bakó Béla temetés)

650 000

648 977

Egyéb nem intézményi ellátások

2 100 000

2 100 000

1 873 882

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

2 100 000

2 100 000

1 873 882

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

2 006 855

2 006 855

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

14 227 631

14 227 631

14 227 631

(szolidaritási hozzájárulás)

Elvonások és befizetések

14 227 631

16 234 486

16 234 486

Családsegítő szolgálat támogatása

7 360 166

7 360 166

6 061 131

Szociális gondozás

200 000

200 000

64 350

Orvosi ügyelet

4 113 660

4 113 660

4 510 771

Emberi Erőforrások Min (Bursa)

600 000

600 000

165 000

Egyéb támogatás

200 000

200 000

Efop visszafizetés

24 844

24 844

24 844

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 498 670

12 498 670

10 826 096

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

910 281

Egyéb vállalkozások támogatás (DRV)

0

20 881 300

20 881 300

Non profit szervezetek támogatása

10 549 000

35 549 000

35 609 000

Családi bőlcsőde: 2.400.000 Ft

2 460 000

VTT Nonprofit Kft 8.149.000 Ft

8 149 000

Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítvány

25 000 000

Egyéb civil szervezetek támogatása

8 400 000

8 700 000

5 950 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 949 000

65 130 300

62 440 300

Céltartalék

3 947 107

21 879 413

0

Általános tartalék

39 684 693

67 721 007

0

Tartalék

43 631 800

89 600 420

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

90 307 101

184 463 876

90 411 163

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

501 065 598

646 599 112

522 621 294

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

195 347 969

264 387 465

263 373 647

Informatikai eszköz beszerzés

500 000

969 826

935 228

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

30 101 367

36 578 657

32 150 309

Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)

Beruházás Áfa

10 781 378

21 556 322

18 940 001

BERUHÁZÁSOK

236 730 714

323 492 270

315 399 185

Ingatlan felújítás

26 674 796

75 430 872

36 946 756

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

7 107 695

20 177 334

9 273 625

FELÚJÍTÁSOK

33 782 491

95 608 206

46 220 381

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1 172 250

1 172 250

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

270 513 205

420 272 726

362 791 816

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

771 578 803

1 066 871 838

885 413 110

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

12 302 542

12 302 542

12 302 542

Közös Hivatal Finanszírozása

119 474 729

119 474 729

119 474 729

Óvoda Finanszírozása

123 257 922

147 569 685

141 655 339

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

242 732 651

267 044 414

261 130 068

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

255 035 193

279 346 956

273 432 610

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 026 613 996

1 346 218 794

1 158 845 720

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 755 231

130 755 231

130 755 231

Hivatal támogatása: 92.386.741 Ft

Közvilágítás: 10.887.500 Ft

Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft

Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft

Közutak fenntartása 4.373.985 Ft

Egyéb kötelező fel. Tám. 11.292.400 Ft

Lakott külterület tám. 216.000 Ft

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)

120 083 630

121 357 210

121 357 210

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 214 300

24 656 230

24 656 230

Szociális étkeztetés: 2.485.540 Ft

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

63 368 096

65 197 918

65 197 918

Szünidei gyermekétkeztetés: 95.418 Ft

Int. Gyermekétk. támogatása: 66.552.822 Ft

Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám.

65 582 396

89 854 148

89 854 148

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

17 074 029

42 074 029

42 074 029

Múzeum: 8.149.000 Ft

Könyvtár és közművelődés: 8.925.029 Ft

Kortárs Táncért Alapítvány 25.000.000 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

68 355 651

68 355 651

Polg. Ill. támogatása 3.610.011 Ft

IPA kiegészítés 20.580.573 Ft

Lakossági víz és csatorna 20.881.300 Ft

Szociális tűzifa pályázat 2.703.195 Ft

Elszámolásból származó bevételek

15 541 664

15 541 664

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

337 410 939

467 937 933

467 937 933

Fejezeti kezelésű ei.

Bursa Hungarica

90 000

90 000

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból

18 000 000

18 683 300

18 683 300

Diákmunka támogatása

492 857

492 857

Kulturális bértámogatás

3 322 200

3 322 200

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

3 536 645

3 446 645

2 577 977

Közös Hivatal támogatása Nadaptól

4 148 606

4 148 606

0

Közös Hivatal támogatása Verebtől

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

25 685 251

30 183 608

25 166 334

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

363 096 190

498 121 541

493 104 267

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

Építményadó

9 000 000

9 536 628

9 536 628

Magánszemélyek kommunális adója

23 000 000

24 260 003

24 260 003

Telekadó

Vagyoni típusú adók

32 000 000

33 796 631

33 796 631

Iparűzési adó

150 000 000

173 529 356

173 529 356

Értékesítési és forgalmi adók

150 000 000

173 529 356

173 529 356

Gépjárműadók

0

Talajterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

150 000 000

173 529 356

173 529 356

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

916 167

916 167

Talajterhelési díj

100 000

424 800

424 800

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

1 340 967

1 340 967

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

182 300 000

208 666 954

208 666 954

Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, műfüves pálya)

3 985 160

4 955 237

4 364 215

Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Semmelweis tér 2 lakás, Nyugdíjas klub lakás)

2 292 708

2 292 708

2 243 208

Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás, olajgyűjtés, nyári tábor)

100 000

283 466

283 466

Szociális étkezés kiszállítása

944 800

944 800

866 140

Szolgáltatások ellenértéke

7 322 668

8 476 211

7 757 029

Közvetített szolgáltatások értéke

4 817 512

11 140 636

11 140 636

(továbbszámlázott rezsiköltség Sárközy Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)

Eszközhasználati díj

Tulajdonosi bevétel (osztalék)

0

0

0

Térítési díj (szoc.)

3 699 709

4 112 844

4 112 844

Térítési díj (bölcsőde)

885 500

831 312

Gondozási díj (bölcsőde)

3 232 000

3 212 000

Térítési díj (Óvoda)

4 059 000

4 059 000

3 855 656

Térítési díj ( Általános Iskola)

14 314 375

14 301 891

11 413 891

Térítési díj (Gimnázium)

818 625

818 625

752 392

Ellátási díjak

22 891 709

27 409 860

24 178 095

Kiszámlázott ÁFA

6 484 457

9 828 330

8 960 583

Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése

8 000 000

8 154 000

8 154 000

Kamatbevételek

1 000

1 000

194

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

4 307 981

3 958 779

Egyéb működési bevételek

10 000

4 307 981

3 958 779

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

49 527 346

69 318 018

64 149 316

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

627 800

627 800

513 532

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( HÉSZ módosítás)

6 831 100

10 940 902

10 668 102

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

7 458 900

11 568 702

11 181 634

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

602 382 436

787 675 215

777 102 171

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (MFP, TOP)

77 000 630

77 000 630

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

97 000 630

97 000 630

Ingatlanok értékesítése

11 023 622

11 023 622

Felhalmozási bevételek

0

11 023 622

11 023 622

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 097 490

7 097 491

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

7 097 490

7 097 491

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

115 121 742

115 121 743

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

602 382 436

902 796 957

892 223 914

Előző évi szabad költségvetési maradvány

110 000 000

111 582 771

111 582 771

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

314 231 560

314 231 560

314 231 560

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

424 231 560

425 814 331

425 814 331

Államháztartáson belüli megelőlegezések

17 607 506

17 607 506

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

424 231 560

443 421 837

443 421 837

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 026 613 996

1 346 218 794

1 335 645 751

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022- évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

79 757 500

75 180 462

75 180 462

Normatív jutalmak

8 518 000

13 550 000

13 550 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Céljuttatás, projektprémium

1 800 000

1 800 000

Jubileumi jutalom

4 150 000

4 150 000

4 150 000

Béren kívüli juttatások

3 769 531

3 769 531

3 638 270

(cafeteria)

Közlekedési költségtérítés

578 160

578 160

488 502

Egyéb költségtérítések (szemüveg)

300 000

79 326

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)

350 000

3 135 816

2 718 660

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

97 423 191

102 243 295

101 525 894

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

2 143 009

1 627 831

Egyéb külső személyi juttatások

1 379 596

1 379 596

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

0

3 522 605

3 007 427

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

97 423 191

105 765 900

104 533 321

Szociális hozzájárulási adó

14 616 360

15 530 277

14 044 809

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

120 000

84 436

Munkáltatót terhelő SZJA

572 983

700 000

620 926

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

15 189 343

16 350 277

14 750 171

Könyv , folyóirat beszerzése

200 000

200 000

0

Szakmai anyagok beszerzése

200 000

200 000

0

Irodaszer, nyomtatvány

1 100 000

1 281 442

1 299 231

Munkaruha

Egyéb anyagok

50 000

200 000

178 891

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

1 481 442

1 478 122

Készletbeszerzés

1 350 000

1 681 442

1 478 122

CD jogtár, internet , földszoftver stb

1 605 780

2 220 530

2 088 994

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 605 780

2 220 530

2 088 994

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

360 000

370 948

370 948

(telefon, mobil,)

Kommunikációs szolgáltatások

1 965 780

2 591 478

2 459 942

Villamosenergia-szolgáltatás

375 000

419 050

417 401

Közüzemi díjak

375 000

419 050

417 401

Bérleti és lízingdíjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

480 000

480 000

435 615

(önkormányzat, óvoda telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

180 000

180 000

212 531

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások

660 000

660 000

648 146

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Postai szolgáltatás

2 400 000

2 160 000

1 690 874

Pénzügyi szolgáltatások

340 000

380 000

372 665

Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg, pcr teszt)

120 000

218 000

217 500

Továbbképzés

840 400

598 350

545 001

(mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)

Egyéb szolgáltatások

3 700 400

3 356 350

2 826 040

Szolgáltatási kiadások

4 735 400

4 435 400

3 891 587

Kiküldetések kiadásai

580 000

580 000

407 373

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

580 000

580 000

407 373

ÁFA

1 081 215

1 281 157

1 232 234

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

84 892

80 491

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 671 215

1 946 049

1 720 098

DOLOGI KIADÁSOK

9 722 395

10 654 369

9 549 749

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

122 334 929

132 770 546

128 833 241

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

300 000

0

0

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

200 000

200 000

0

Beruházás Áfa

135 000

54 000

0

BERUHÁZÁSOK

635 000

254 000

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

254 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

122 969 929

133 024 546

128 833 241

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 969 929

133 024 546

128 833 241

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül

570 000

570 000

560 758

(önkormányzat, óvoda telefon)

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

213 200

213 200

241 898

(dolgozói telefon)

Közvetített szolgáltatások értéke

783 200

783 200

802 656

Kamatbevételek

1

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel (házasságkötés)

360 000

360 000

149 613

Egyéb működési bevételek

360 000

360 000

149 613

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 143 200

1 143 200

952 270

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

0

8 033 606

8 033 606

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 143 200

9 176 806

8 985 876

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 143 200

9 176 806

8 985 876

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött költségvetési maradvány

2 352 000

4 373 011

4 373 011

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 352 000

4 373 011

4 373 011

Irányító szervi támogatás

119 474 729

119 474 729

119 474 729

ebből állami támogatás: 92.386.741 Ft

Kápolnásnyék 73 % 63.268.024 Ft

Vereb 14 % 18.133.467 Ft

Nadap 13 % 10.985.250 Ft

Önkorm. Tám. Összesen: 27.087.988 Ft

Kápolnásnyék 73 % 22.939.382 Ft

Vereb 14 % 0 Ft

Nadap 13 % 4.148.606 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

121 826 729

123 847 740

123 847 740

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

122 969 929

133 024 546

132 833 616

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

80 297 405

78 832 817

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)

6 493 168

6 280 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

500 000

0

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

2 282 780

2 282 780

Béren kívüli juttatások

1 200 000

1 180 000

(nyugdíjpénztár)

Közlekedési költségtérítés

156 000

145 887

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

2 221 158

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

90 929 353

90 942 642

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

6 117 945

6 117 945

(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)

Egyéb külső személyi juttatások

300 000

300 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

6 417 945

6 417 945

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

97 347 298

97 360 587

0

Szociális hozzájárulási adó

12 701 174

12 410 484

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

300 000

753 164

Munkáltatót terhelő SZJA

269 276

136 836

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

13 270 450

13 300 484

0

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

200 000

16 740

Szakmai anyagok beszerzése

700 000

1 255 604

(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)

Szakmai anyagok beszerzése

900 000

1 272 344

0

Irodaszer, nyomtatvány

120 000

203 608

Munkaruha

362 204

312 370

Tisztítószerek

900 000

1 236 900

Karbantartási és egyéb anyagok

600 000

1 480 916

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 982 204

3 233 794

0

Készletbeszerzés

2 882 204

4 506 138

0

Internet előfizetés, sztgép karbantartás

466 100

466 100

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

466 100

466 100

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

84 000

84 000

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

550 100

550 100

0

Gázenergia-szolgáltatás

1 300 000

2 430 899

Villamosenergia-szolgáltatás

550 000

885 624

Víz- és csatornadíjak

1 200 000

623 477

Közüzemi díjak

3 050 000

3 940 000

0

Bérleti és lízingdíjak

Tisztasági meszelés

300 000

0

0

Egyéb karbantartás (kazán, stb.)

300 000

343 630

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600 000

343 630

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

Úszásoktatás

Szállítás uszodába

Táncoktatás

400 000

432 000

Szállítás korcsolya oktatásra

432 000

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

832 000

432 000

0

Vagyonbiztosítás

250 000

250 762

Postai szolgáltatás

40 000

12 960

Szemétszállítás

135 280

80 485

Riasztó távfelügyelet

63 800

63 800

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

80 000

8 400

Pénzügyi szolgáltatások

320 000

326 617

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)

774 000

564 083

Továbbképzés

200 000

261 970

Egyéb szolgáltatások

1 863 080

1 569 077

0

Szolgáltatási kiadások

6 345 080

6 284 707

0

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

2 227 890

2 447 890

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

9 900

13 521

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 237 790

2 461 411

0

DOLOGI KIADÁSOK

12 015 174

13 802 356

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

122 632 922

124 463 427

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

594 858

Beruházás Áfa

135 000

160 611

BERUHÁZÁSOK

635 000

755 469

0

Ingatlan felújítás

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

755 469

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

123 267 922

125 218 896

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

123 267 922

125 218 896

0

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Közvetített szolgáltatások értéke

(továbbszámlázott szolgáltatás)

Kamatbevételek

100

100

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

9 900

9 900

Egyéb működési bevételek

9 900

9 900

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

10 000

10 000

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 000

10 000

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

10 000

10 000

0

Előző évi szabad pénzmaradvány

956 446

Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

956 446

0

Irányító szervi támogatás

123 257 922

124 811 240

ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft

önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

123 257 922

125 767 686

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

123 267 922

125 777 686

0

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

2022. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

16 486 325

Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)

880 000

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

20 000

(nyugdíjpénztár)

Közlekedési költségtérítés

117 585

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

83 525

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

17 587 435

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

(SNI ellátás megbízási díjas óvónő)

Egyéb külső személyi juttatások

100 000

(Reprezentáció)

Külső személyi juttatások

0

100 000

0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0

17 687 435

0

Szociális hozzájárulási adó

2 280 051

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

0

2 280 051

0

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

41 741

Szakmai anyagok beszerzése

326 625

(ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)

Szakmai anyagok beszerzése

0

368 366

0

Irodaszer, nyomtatvány

155 779

Munkaruha

Tisztítószerek

666 307

Karbantartási és egyéb anyagok

347 914

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

1 170 000

0

Készletbeszerzés

0

1 538 366

0

Internet előfizetés, sztgép karbantartás

50 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

50 000

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

(telefon)

Kommunikációs szolgáltatások

0

50 000

0

Gázenergia-szolgáltatás

90 000

Villamosenergia-szolgáltatás

Víz- és csatornadíjak

Közüzemi díjak

0

90 000

0

Bérleti és lízingdíjak

Tisztasági meszelés

Egyéb karbantartás (kazán, stb.)

100 000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

100 000

0

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

Úszásoktatás

Szállítás uszodába

Táncoktatás

Szállítás korcsolya oktatásra

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

Vagyonbiztosítás

175 994

Postai szolgáltatás

Szemétszállítás

Riasztó távfelügyelet

60 000

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

Pénzügyi szolgáltatások

100 000

Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat, programok)

113 006

Továbbképzés

Egyéb szolgáltatások

0

449 000

0

Szolgáltatási kiadások

0

639 000

0

Kiküldetések kiadásai