Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 191.393.920 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 141.741.295 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 141.726.295 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 30.000.000 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 30.000.000 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 19.652.625 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 18.304.834 Ft-ban
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 191.393.920 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 153.346.898 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 100.125.126 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 53.221.772 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 35.164.966 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 34.529.966 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az 5.014.186 Ft kiegészítő támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 10.897.242 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 5.164.966 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 2.882.056 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 19.652.625 Ft. Az önkormányzat 18.969.497 költségvetési maradványa kötött felhasználású, míg az óvoda 698.128 Ft költségvetési maradványa szabad maradvány.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 708.361 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 5.014.186 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete tárgyévi működési bevétel.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
83 976 296 |
0 |
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
35 675 000 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
42 000 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
35 917 000 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
0 |
Működési bevételek (intézményi) |
15 655 301 |
20 668 580 |
0 |
Működési bevételek összesen |
124 769 902 |
141 741 295 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
Költségvetési bevételek |
154 769 902 |
171 741 295 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
19 652 625 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
19 652 625 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
173 074 736 |
191 393 920 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
83 976 296 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
35 675 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
42 000 |
||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
35 917 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 640 301 |
20 653 580 |
|
Működési bevételek összesen |
124 754 902 |
141 726 295 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Költségvetési bevételek |
154 754 902 |
171 726 295 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
18 969 497 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
18 969 497 |
|
Bevételek mindösszesen |
173 059 736 |
190 695 792 |
|
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
15 000 |
15 000 |
|
Működési bevételek összesen |
15 000 |
15 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
683 128 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek |
0 |
683 128 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
15 000 |
698 128 |
0 |
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
53 158 644 |
53 158 644 |
|
2. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
54 713 501 |
55 567 062 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 912 368 |
7 058 958 |
0 |
Dologi kiadások |
55 443 282 |
58 256 523 |
0 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
12 740 467 |
0 |
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
11 091 982 |
0 |
Tartalék |
708 361 |
5 722 547 |
0 |
ebből: Általános tartalék |
0 |
5 014 186 |
0 |
Céltartalék |
708 361 |
708 361 |
0 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
1 859 359 |
0 |
Működési kiadások |
135 027 714 |
153 346 898 |
0 |
Felújítások |
2 714 417 |
2 714 417 |
0 |
Beruházások |
32 450 549 |
32 450 549 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
35 164 966 |
35 164 966 |
0 |
Költségvetési kiadások |
170 192 680 |
188 511 864 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
173 074 736 |
191 393 920 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
17 682 177 |
17 931 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 135 726 |
2 203 726 |
|
Dologi kiadások |
44 712 604 |
47 525 845 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
12 740 467 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
11 091 982 |
|
Tartalék |
708 361 |
5 722 547 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
5 014 186 |
|
Céltartalék |
708 361 |
708 361 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
1 859 359 |
|
Működési kiadás |
82 489 070 |
100 125 126 |
0 |
Felújítások |
2 714 417 |
2 714 417 |
|
Beruházások |
31 815 549 |
31 815 549 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
34 529 966 |
34 529 966 |
0 |
Költségvetési kiadások |
117 019 036 |
134 655 092 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 901 092 |
137 537 148 |
0 |
Tájékoztató adat: |
|||
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
53 158 644 |
53 158 644 |
|
3. Táblázat
Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Személyi juttatások |
37 031 324 |
37 635 862 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 776 642 |
4 855 232 |
|
Dologi kiadások |
10 730 678 |
10 730 678 |
|
Elvonások befizetések |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
Tartalék |
|||
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
Működési kiadás |
52 538 644 |
53 221 772 |
0 |
Felújítások |
|||
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
0 |
Költségvetési kiadások |
53 173 644 |
53 856 772 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 173 644 |
53 856 772 |
0 |
3. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
535 578 |
535 578 |
saját forrás |
|
Új közösségi létesítmény építése |
21 227 746 |
21 227 747 |
Magyar Falu |
||
Urnafal kialakítása |
2 032 000 |
2 032 000 |
saját forrás |
||
Óvoda napelem rendszer kiépítése |
3 556 000 |
3 556 000 |
saját forrás |
||
Ősjegy környezetének rendbetétele |
4 083 224 |
3 083 224 |
saját forrás |
||
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
1 381 000 |
saját forrás |
||
Beruházások összesen |
31 815 548 |
31 815 549 |
|||
Ingatlan felújítás |
Béka utca járdafelújítás |
2 714 417 |
2 714 417 |
Magyar Falu |
|
Felújítás összesen |
2 714 417 |
2 714 417 |
|||
Felhalmozási kiadás összesen |
34 529 965 |
34 529 966 |
2. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
635 000 |
||
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
4. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
35 917 000 |
20 653 580 |
0 |
83 976 296 |
1 179 419 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 969 497 |
190 695 792 |
Összesen |
Teljesítés |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
53 158 644 |
53 856 772 |
Teljesítés |
|||||||||||
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
||||||||
levonás |
Teljesítés |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
35 875 000 |
15 655 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 074 736 |
Önkormányzata |
Módosított |
35 917 000 |
20 668 580 |
0 |
83 976 296 |
1 179 419 |
0 |
30 000 000 |
683 128 |
18 969 497 |
191 393 920 |
és intézményei |
Teljesítés |
||||||||||
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési támogatása elvonások |
Működési célú átvett peszk. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
011130 |
Eredeti |
5 000 |
659 359 |
664 359 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 139 973 |
1 179 419 |
2 319 392 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
230 000 |
230 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
11 208 000 |
30 000 000 |
41 208 000 |
|||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
14 906 306 |
30 000 000 |
44 906 306 |
|||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
72 580 242 |
72 580 242 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
83 976 296 |
83 976 296 |
||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
18 304 834 |
18 304 834 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
18 969 497 |
18 969 497 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
325 001 |
325 001 |
||||||||
Szociális |
Módosított |
325 001 |
325 001 |
||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
9000020 |
Eredeti |
35 875 000 |
1 000 |
35 876 000 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
35 917 000 |
1 000 |
35 918 000 |
|||||||
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
Község Önkormányzata |
Módosított |
35 917 000 |
20 653 580 |
0 |
83 976 296 |
1 179 419 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 969 497 |
190 695 792 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
MŰködési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
018030 |
Eredeti |
53 158 644 |
53 158 644 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
683 128 |
53 158 644 |
53 841 772 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
||||||||||
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
091140 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
15 000 |
15 000 |
||||||||
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
53 158 644 |
53 856 772 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
Község |
Módosított |
17 931 200 |
2 203 726 |
47 525 845 |
2 909 359 |
12 740 467 |
11 091 982 |
5 722 547 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
190 695 792 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
|||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
37 635 862 |
4 855 232 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 856 772 |
Teljesítés |
||||||||||||
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
54 713 501 |
6 912 368 |
55 443 282 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
32 450 549 |
2 714 417 |
2 882 056 |
173 074 736 |
Önkormányzata |
Módosított |
55 567 062 |
7 058 958 |
58 256 523 |
2 909 359 |
12 740 467 |
11 091 982 |
5 722 547 |
32 450 549 |
2 714 417 |
2 882 056 |
191 393 920 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belülre) |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
011130 |
Eredeti |
9 120 977 |
1 014 000 |
8 371 212 |
300 000 |
708 361 |
381 000 |
19 895 550 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
9 470 000 |
1 082 000 |
10 644 908 |
300 000 |
5 722 547 |
381 000 |
27 600 455 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
241 300 |
2 032 000 |
2 273 300 |
||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
241 300 |
2 032 000 |
2 273 300 |
||||||||
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||||||
Bérbeadás |
Módosított |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018010 |
Eredeti |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
Tám. Célú fin. |
Módosított |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
018030 |
Eredeti |
12 740 467 |
53 158 644 |
65 899 111 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
12 687 232 |
5 543 300 |
53 158 644 |
71 389 176 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 655 771 |
3 655 771 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
3 450 771 |
3 450 771 |
|||||||||
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
21 227 747 |
2 714 417 |
23 942 164 |
||||||||
Településfejl. |
Módosított |
53 235 |
21 227 747 |
2 714 417 |
23 995 399 |
|||||||
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 672 214 |
535 578 |
3 207 792 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 662 214 |
535 578 |
3 197 792 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
3 139 300 |
3 139 300 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 749 300 |
2 748 306 |
430 500 |
5 928 106 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
5 643 400 |
732 341 |
2 059 517 |
4 083 224 |
12 518 482 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
5 543 400 |
732 341 |
2 017 702 |
3 083 224 |
11 376 667 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
10 070 |
13 500 |
200 376 |
223 946 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
10 070 |
821 500 |
200 376 |
444 500 |
1 476 446 |
||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
35 760 |
35 760 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
35 760 |
35 760 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082042 |
Eredeti |
2 917 800 |
379 315 |
3 297 115 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 458 900 |
189 655 |
1 648 555 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
1 515 200 |
600 000 |
2 115 200 |
||||||||
Közműv. Int. |
Módosított |
1 408 900 |
183 160 |
1 680 200 |
600 000 |
125 000 |
3 997 260 |
|||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Kúlt. Alapú |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
gazdasági fejlesztés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
160 000 |
3 556 000 |
3 716 000 |
||||||||
Óvoda |
Módosított |
160 000 |
3 556 000 |
3 716 000 |
||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
13 719 658 |
13 719 658 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
13 719 658 |
13 719 658 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
148 681 |
148 681 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
148 681 |
148 681 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
400 031 |
400 031 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
Módosított |
400 031 |
400 031 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
400 000 |
1 050 000 |
1 450 000 |
||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
613 360 |
1 050 000 |
1 663 360 |
||||||||
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
900060 |
359 359 |
359 359 |
||||||||||
Forgatási célú |
1 559 359 |
1 559 359 |
||||||||||
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
Község Önkor- |
Módosított |
17 931 200 |
2 203 726 |
47 525 845 |
2 909 359 |
12 740 467 |
11 091 982 |
5 722 547 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
190 695 792 |
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. táblázat
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb |
Működési célú kiadások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
32 773 324 |
4 216 506 |
861 000 |
37 850 830 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
33 377 862 |
4 295 096 |
933 000 |
38 605 958 |
|||||||
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
60 000 |
14 396 |
9 869 678 |
635 000 |
10 579 074 |
||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
14 396 |
9 797 678 |
635 000 |
10 507 074 |
||||||
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
4 198 000 |
545 740 |
4 743 740 |
||||||||
Intézményi |
Módosított |
4 198 000 |
545 740 |
4 743 740 |
||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
37 635 862 |
4 855 232 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 856 772 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
20 049 150 |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 417 607 |
36 910 091 |
23 584 175 |
21 788 605 |
15 223 185 |
|
Személyi juttatások összesen |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 541 |
5 176 980 |
4 322 980 |
7 160 720 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 981 |
55 567 062 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
691 878 |
545 288 |
914 200 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
7 058 958 |
Dologi kiadások |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
3 800 000 |
6 813 241 |
3 900 000 |
4 828 856 |
4 314 426 |
58 256 523 |
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
Működési célú támogatás |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 418 920 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
5 618 407 |
12 740 467 |
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
2 585 004 |
16 698 |
16 698 |
5 739 998 |
2 616 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
11 091 982 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
600 000 |
100 000 |
600 000 |
100 000 |
359 359 |
100 000 |
1 859 359 |
||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 125 280 |
12 793 586 |
11 035 280 |
10 204 841 |
16 849 170 |
17 373 886 |
13 331 932 |
9 145 280 |
12 497 880 |
9 325 280 |
10 054 136 |
14 887 800 |
147 624 351 |
Felhalmozási kiadások |
679 632 |
425 632 |
44 632 |
2 076 632 |
1 314 632 |
44 632 |
44 632 |
4 127 856 |
20 002 378 |
44 632 |
3 600 627 |
2 759 049 |
35 164 966 |
Finanszírozái kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
13 686 968 |
13 219 218 |
11 079 912 |
12 281 473 |
18 163 802 |
17 418 518 |
13 376 564 |
13 273 136 |
32 500 258 |
9 369 912 |
13 654 763 |
17 646 849 |
185 671 373 |
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
2 500 000 |
800 000 |
500 000 |
3 613 279 |
700 000 |
8 931 918 |
600 000 |
700 000 |
515 000 |
593 383 |
20 668 580 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 709 629 |
5 806 419 |
7 223 814 |
6 390 198 |
6 557 527 |
11 792 642 |
6 249 342 |
6 249 342 |
6 249 342 |
6 249 342 |
6 249 342 |
6 249 353 |
83 976 296 |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
17 000 000 |
842 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
12 300 000 |
600 000 |
300 000 |
1 675 000 |
35 917 000 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 060 |
520 060 |
|||||||||||
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
384 359 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
659 359 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 474 342 |
15 765 619 |
19 174 342 |
7 574 342 |
7 089 342 |
8 542 736 |
141 741 295 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 474 342 |
45 765 619 |
19 174 342 |
7 574 342 |
7 089 342 |
8 542 736 |
171 741 295 |
Záró pénzkészlet |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 417 607 |
36 910 091 |
23 584 175 |
21 788 605 |
15 223 185 |
6 119 072 |
7. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása (2022. évi) |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
Közös Hivatal támogatása (2023. évi) |
5 348 097 |
5 348 097 |
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 934 393 |
1 934 393 |
|
Szociális gondozás |
50 000 |
50 000 |
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 106 136 |
1 106 136 |
|
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
Felelős állattartás viszzafizetése |
53 235 |
53 235 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 740 467 |
12 740 467 |
0 |
Civil szervezetek támogatása |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
200 376 |
|
Nonprofit Kft támogtása( Önkormányzati Kft) |
2 748 306 |
||
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás átutalása |
5 543 300 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 800 376 |
11 091 982 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
8. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Megnevezés |
2023. évi terv |
2023. évi terv |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
83 976 296 |
Személyi juttatások |
55 567 062 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 058 958 |
Közhatalmi bevételek |
35 917 000 |
Dologi kiadások |
58 256 523 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
879 419 |
Elvonások befizetések |
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 668 580 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
11 091 982 |
||
Tartalék |
5 722 547 |
||
Működési célú kölcsön nyújtása |
1 859 359 |
||
Működési bevételek összesen |
141 741 295 |
Működési kiadás |
153 346 898 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
2 714 417 |
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
Beruházások |
32 450 549 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
35 164 966 |
Finanszírozási bevételek |
19 652 625 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
Bevételek mindösszesen |
191 393 920 |
Kiadások mindösszesen |
191 393 920 |
9. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Forint |
||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 461 200 |
8 461 200 |
8 461 200 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 461 200 |
8 461 200 |
8 461 200 |
0 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 120 977 |
9 370 000 |
9 370 000 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 220 977 |
9 470 000 |
9 470 000 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 682 177 |
17 931 200 |
17 931 200 |
0 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 135 726 |
2 203 726 |
2 203 726 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 198 000 |
1 198 000 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 150 000 |
1 198 000 |
1 198 000 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
689 640 |
756 640 |
756 640 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
108 000 |
108 000 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
689 640 |
864 640 |
864 640 |
0 |
0 |
|||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
2 420 244 |
2 797 882 |
2 797 882 |
|||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
|||||||
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
|||||||
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
45 000 |
95 000 |
95 000 |
|||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 465 244 |
2 892 882 |
2 892 882 |
|||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 234 937 |
11 234 937 |
11 234 937 |
|||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
431 200 |
431 200 |
431 200 |
|||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 838 000 |
4 830 060 |
4 830 060 |
|||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 167 064 |
8 187 064 |
8 187 064 |
|||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
27 076 445 |
29 516 143 |
29 516 143 |
0 |
0 |
|||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 317 851 |
7 167 231 |
7 167 231 |
|||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
378 668 |
679 831 |
679 831 |
|||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 796 519 |
15 947 062 |
15 947 062 |
0 |
0 |
|||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
44 712 604 |
47 525 845 |
47 525 845 |
0 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
|||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 740 467 |
12 740 467 |
12 740 467 |
|||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
359 359 |
1 559 359 |
1 559 359 |
|||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 800 376 |
11 091 982 |
8 491 982 |
2 600 000 |
||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
708 361 |
5 722 547 |
5 722 547 |
|||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 908 563 |
31 414 355 |
28 814 355 |
2 600 000 |
0 |
|||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 619 700 |
24 619 700 |
24 619 700 |
|||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 087 402 |
1 087 402 |
|||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 895 849 |
6 108 447 |
6 108 447 |
|||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
31 815 549 |
31 815 549 |
31 815 549 |
0 |
0 |
|||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 137 336 |
2 137 336 |
2 137 336 |
|||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
577 081 |
577 081 |
577 081 |
|||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
2 714 417 |
2 714 417 |
2 714 417 |
0 |
0 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 019 036 |
134 655 092 |
132 055 092 |
2 600 000 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 056 |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
53 158 644 |
53 158 644 |
49 951 998 |
3 206 646 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
56 040 700 |
56 040 700 |
52 834 054 |
3 206 646 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
173 059 736 |
190 695 792 |
184 889 146 |
5 806 646 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 515 412 |
16 515 412 |
16 515 412 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 989 050 |
45 641 555 |
45 641 555 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 289 892 |
2 295 692 |
2 295 692 |
|||||
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
9 987 048 |
10 362 456 |
10 362 456 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 798 840 |
3 168 840 |
3 168 840 |
|||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
5 851 485 |
5 851 485 |
|||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
140 856 |
140 856 |
||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 580 242 |
83 976 296 |
83 976 296 |
0 |
0 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
72 580 242 |
83 976 296 |
83 976 296 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 675 000 |
35 675 000 |
35 675 000 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
42 000 |
42 000 |
||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
42 000 |
42 000 |
0 |
0 |
|||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
35 875 000 |
35 917 000 |
35 917 000 |
0 |
0 |
|||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 158 000 |
7 036 306 |
7 036 306 |
|||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 445 906 |
3 445 906 |
3 445 906 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 030 395 |
9 030 395 |
9 030 395 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
139 973 |
139 973 |
|||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
15 640 301 |
20 653 580 |
20 653 580 |
0 |
0 |
|||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
359 359 |
359 359 |
359 359 |
|||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
520 060 |
520 060 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
659 359 |
1 179 419 |
1 179 419 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
154 754 902 |
171 726 295 |
141 726 295 |
30 000 000 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
|||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
0 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
0 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
173 059 736 |
190 695 792 |
160 695 792 |
30 000 000 |
0 |
|||
2. Táblázat
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forint |
||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||
feladat |
||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 694 384 |
33 194 384 |
33 194 384 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 837 740 |
2 837 740 |
2 837 740 |
|||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
439 200 |
439 200 |
439 200 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 971 324 |
36 971 324 |
34 133 584 |
2 837 740 |
0 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
604 538 |
604 538 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
664 538 |
664 538 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 031 324 |
37 635 862 |
34 798 122 |
2 837 740 |
0 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 776 642 |
4 855 232 |
4 486 326 |
368 906 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
1 125 984 |
1 125 984 |
|||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 625 984 |
1 625 984 |
1 625 984 |
0 |
0 |
|||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
417 144 |
417 144 |
417 144 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
109 000 |
109 000 |
109 000 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
526 144 |
526 144 |
526 144 |
0 |
0 |
|||||
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|||||||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
72 000 |
72 000 |
||||||||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 055 588 |
968 588 |
968 588 |
|||||||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 410 588 |
6 395 588 |
6 395 588 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 157 962 |
2 157 962 |
2 157 962 |
|||||||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 167 962 |
2 182 962 |
2 182 962 |
0 |
0 |
|||||
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 730 678 |
10 730 678 |
10 730 678 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|||||||
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|||||
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 173 644 |
53 856 772 |
50 650 126 |
3 206 646 |
0 |
|||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiadások összesen |
K |
53 173 644 |
53 856 772 |
50 650 126 |
3 206 646 |
0 |
||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
683 128 |
683 128 |
||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
683 128 |
683 128 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 158 644 |
53 158 644 |
49 951 998 |
3 206 646 |
||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
53 158 644 |
53 841 772 |
50 635 126 |
3 206 646 |
0 |
|||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
53 173 644 |
53 856 772 |
50 650 126 |
3 206 646 |
0 |
|||||