Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 24

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetéséről

2025.05.24.

Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 558.054.996 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 458.221.784 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 457.971.356 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 250.428 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.895.452 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.895.452 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeinek összegét 97.937.760 Ft-ban, ezen belül

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 97.534.539 Ft-ban,

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 403.221 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 558.054.996 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 263.598.432 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 190.127.387 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 73.471.045 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 291.307.620 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 290.037.620 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásaink összegét 3.148.944 Ft-ban, ezen belül Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 3.148.944 Ft-ban állapítja meg.

(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 246.199.847 Ft működési többlet, melyből 201.311.657 Ft a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál, 44.830.590 Ft az általános tartalék, 57.600 Ft a céltartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 289.412.168 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 201.311.657 Ft tárgyévi működési bevétel és 88.100.511 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) A 3.148.944 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. A 3.278.966 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézménye 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.

4. §² Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 94.658.794 Ft. A költségvetési maradványból 10.616.301 Ft kötött felhasználású, 83.639.272 Ft szabad maradvány.

5. §³ (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 4.087.127 Ft céltartalékot tervez, melyből 804.161 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete 746.561 Ft előző évi költségvetési maradvány, 57.600 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék részét képezi a 3.278.966 Ft 2025. évi állami támogatás előlege, mely 2025. év elején visszavonásra kerül.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 47.493.368 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék fedezete 44.830.590 Ft tárgyévi működési bevétel, 2.662.778 Ft előző évi költségvetési maradvány.

6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

a) a fizetési számlára készpénz befizetés,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,

g) vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő testület a 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2024. évben és azt követő 3 évben nem használ fel.

10. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra létszámkeretet nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzaton

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda


Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865	104 858 981	0
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	600 300	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	41 196 055	0
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000	296 796 318	0
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	696 459	0
Közhatalmi bevételek	174 280 000	338 688 832	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	457 200	0
Működési bevételek (intézményi)	10 775 105	13 536 471	0
Működési bevételek összesen	281 186 970	458 221 784	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 394 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	170 000	0
Felhalmozási bevételek	0	26 652	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	304 800	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 895 452	0
			0
Költségvetési bevételek	281 186 970	460 117 236	0
			0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 658 794	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 278 966	0
Finanszírozási bevételek	92 616 301	97 937 760	0
			0
Bevételek mindösszesen	373 803 271	558 054 996	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	96 051 865	104 858 981
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		600 300
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	35 000 000	41 196 055
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	139 080 000	296 796 318
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	696 459
Közhatalmi bevételek	174 280 000	338 688 832
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	80 000	80 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		457 200
Működési bevételek (intézményi)	10 759 105	13 286 043
Működési bevételek összesen	281 170 970	457 971 356
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 394 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		170 000
Felhalmozási bevételek		26 652
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		304 800
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 895 452

Költségvetési bevételek	281 170 970	459 866 808

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92 616 301	94 255 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 278 966
Finanszírozási bevételek	92 616 301	97 534 539

Bevételek mindösszesen	373 787 271	557 401 347

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda



Önkormányzatok működési támogatásai	0
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési bevételek (intézményi)	16 000	250 428
Működési bevételek összesen	16 000	250 428
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0

Költségvetési bevételek	16 000	250 428

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		403 221
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek	0	403 221

Bevételek mindösszesen	16 000	653 649

Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás	71 087 196	74 087 396

2. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	86 409 657	94 348 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 100 958	11 357 173
Dologi kiadások	54 180 532	84 919 557
Elvonások befizetések	0	9 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386	9 605 653
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376	10 431 376
Tartalék	746 561	51 576 495
ebből: Általános tartalék	0	50 772 334
Céltartalék	746 561	804 161
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadások	166 780 470	263 598 432

Felújítások	75 572 438	101 974 097
Beruházások	127 681 134	189 329 587
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 936
Felhalmozási kiadások	203 253 572	291 307 620

Költségvetési kiadások	370 034 042	554 906 052

Finanszírozási kiadások	3 769 229	3 148 944

KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 803 271	558 054 996

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Nadap Község Önkormányzata

Személyi juttatások	32 609 820	36 782 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 204 111	5 226 412
Dologi kiadások	45 044 020	75 145 396
Elvonások befizetések		9 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 842 386	9 605 653
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	6 150 376	10 431 376
Tartalék	746 561	51 576 495
ebből: Általános tartalék		50 772 334
Céltartalék	746 561	804 161
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Működési kiadás	96 947 274	190 127 387

Felújítások	75 572 438	101 974 097
Beruházások	126 411 134	188 059 587
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 936
Felhalmozási kiadások	201 983 572	290 037 620

Költségvetési kiadások	298 930 846	480 165 007

Finanszírozási kiadások	3 769 229	3 148 944

KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 700 075	483 313 951

Tájékoztató adat:
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása	71 087 196	74 087 396

3. Táblázat

Az óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként


			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Személyi juttatások	53 799 837	57 566 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 847	6 130 761
Dologi kiadások	9 136 512	9 774 161
Elvonások befizetések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre
Tartalék
ebből: Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
Működési kiadás	69 833 196	73 471 045

Felújítások
Beruházások	1 270 000	1 270 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000

Költségvetési kiadások	71 103 196	74 741 045

Finanszírozási kiadások	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 103 196	74 741 045

3. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

1. Táblázat

					forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kivitelezés forrása
I. Nadap Község Önkormányzata
Immateriális javak beszerzése	Adobe program beszerzés		123 255		saját forrás
Ingatlan beszerzés, létesítés	Közvilágítás korszerűsítés	569 973	569 973		saját forrás
	Kamerarendszer fejlesztése	5 000 000	5 540 856		saját forrás
	Barackos utca Akácfa utca aszfalt burkolat kiépítése	35 000 000	36 070 857		saját forrás
	Erdőkerülő utca zúzottkő burkolat kialakítása	3 512 661	3 512 661		saját forrás
	Óvoda napelem rendszer kiépítése	3 000 000	3 000 000		saját forrás
	Piac tér kialakítása Faluközpontban	10 000 000	51 800 150		saját forrás
	Erdőalja terület közvilágítás kiépítése	7 693 500	7 693 500		saját forrás
	Ingatlan vásárlás Haladás út 62. (Tájház)	58 000 000	58 000 000		saját forrás
	Vízelvezetési terv készítése Sukorói út		1 905 000		saját forrás
	Külterületi utak fejl.pályázat terv.díj		3 105 700		saját forrás
	Urnafal		1 905 000		saját forrás
	Zengő utca áteresz és csatlakozó árok		4 849 686		saját forrás
Informatikai eszközbeszerzés	Laptop, telefon, okosóra		1 646 833		saját forrás
Tárgyi eszköz beszerzés	Gépjármű beszerzés		5 000 000		saját forrás
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	805 000		saját forrás
	Nadap felirat készítése	3 000 000	885 270		saját forrás
	Ping-Pong asztal és háló beszerzése		262 270		saját forrás
	Fűkasza vásárlás 2 db		807 980		saját forrás
	Vadászkerítéshez faanyag		405 596		saját forrás
	Hangtechnikai berendezés		170 000		NKA pályázat
	Vadász létra				saját forrás
Beruházások összesen		126 411 134	188 059 587		0
Ingatlan felújítás	Bem utca Béka utca burkolat helyreállítása	6 984 688	8 421 523		Magyar Falu Program
	Nadap Pálinka Ház megálló és a Buszforduló átalakítására	5 000 000	9 533 266		saját forrás
	Béke utcai járda kiépítésének áthúzódó költsége	3 587 750	4 812 665		saját forrás
	Szabadság utca árokrendezés pótmunka		2 876 550		saját forrás
	Vörösmarty utca felújítására	30 000 000	30 000 000		saját forrás
	Hegyalja utca felújítására	30 000 000	43 637 356		saját forrás
	Fűtőpanel orvosi rendelő váróterem		114 000		saját forrás
	Óvoda épület szigetelése		2 578 737		saját forrás
Felújítás összesen		75 572 438	101 974 097		saját forrás
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülre (MFP pály. Egyéb visszafizetési kötelezettség)			3 936
Felhalmozási kiadás összesen		201 983 572	290 037 620

2. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai


				forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda
Informatikai eszköz beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	635 000
Tárgyi eszköz beszerzése	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	635 000
Beruházások összesen		1 270 000	1 270 000
Felújítás összesen
Felhalmozási kiadás összesen		1 270 000	1 270 000	0

4. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Nadap	Eredeti	174 280 000	10 759 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	373 787 271
Község Önkormányzat	Módosított	338 688 832	13 286 043	600 300	104 858 981	537 200	1 564 000	331 452	94 255 573	3 278 966	557 401 347
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	0	16 000	0	0	0	0	0	0	71 087 196	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	250 428	0	0	0	0	0	403 221	74 087 396	74 741 045
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatti	Eredeti									-71 087 196	-71 087 196
finanszírozás	Módosított									-74 087 396	-74 087 396
levonás	Teljesítés										0
I-III. Nadap Község	Eredeti	174 280 000	10 775 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	373 803 271
Önkormányzata	Módosított	338 688 832	13 536 471	600 300	104 858 981	537 200	1 564 000	331 452	94 658 794	3 278 966	558 054 996
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása elvonások bevételei	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		5 000			80 000					85 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		1 039 785	600 300		537 200		26 652			2 203 937
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		50 000								50 000
Köztemető fenntartás	Módosított		170 000								170 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		7 260 000								7 260 000
Önk. Vagyonnal való	Módosított		7 212 189								7 212 189
gazd.	Teljesítés										0
018010	Eredeti				96 051 865						96 051 865
Önkorm. Elsz.	Módosított				104 858 981		1 394 000			3 278 966	109 531 947
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti								92 616 301		92 616 301
Tám. Célú finansz.	Módosított								94 255 573		94 255 573
műveletek	Teljesítés										0
045160	Eredeti										0
Közutak, hidak, alagutak	Módosított							304 800			304 800
üzemeltetése, fenntartása	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		100 000								100 000
kezelése	Teljesítés										0
063020	Eredeti										0
Víztermelés-kezelés	Módosított		400 000								400 000
ellátás	Teljesítés										0
064010	Eredeti										0
Közvilágítás	Módosított		548 586								548 586
	Teljesítés										0
066020	Eredeti										0
Községgazdálkodás	Módosított		278 503								278 503
	Teljesítés										0
082093	Eredeti										0
Közművelődés	Módosított						170 000				170 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		3 443 605								3 443 605
Gyermekétkeztetés	Módosított		3 536 480								3 536 480
	Teljesítés										0
107051	Eredeti										0
Szociális	Módosított										0
étkeztetés	Teljesítés										0
900020	Eredeti	174 280 000	500								174 280 500
Funkcióra nem	Módosított	338 688 832	500								338 689 332
sorolható bevétel	Teljesítés										0
I. Nadap	Eredeti	174 280 000	10 759 105	0	96 051 865	80 000	0	0	92 616 301	0	373 787 271
Község Önkormányzata	Módosított	338 688 832	13 286 043	600 300	104 858 981	537 200	1 564 000	331 452	94 255 573	3 278 966	557 401 347
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forintban
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormány-zatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségve- tési maradvány	ÁHT-n belüli megelőle- gezések Finanszí- rozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
018030	Eredeti									71 087 196	71 087 196
Tám. Célú finansz.	Módosított								403 221	74 087 396	74 490 617
műveletek	Teljesítés										0
091110	Eredeti										0
Óvodai nevelés	Módosított										0
szakmai feladatai	Teljesítés										0
091140	Eredeti		16 000								16 000
Óvodai nevelés	Módosított		250 428								250 428
működtetési feladat	Teljesítés										0
900020	Eredeti										0
Önk. Funkcióra nem	Módosított										0
sorolható bev.	Teljesítés										0
II. Nadapi	Eredeti	0	16 000	0	0	0	0	0	0	71 087 196	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	0	250 428	0	0	0	0	0	403 221	74 087 396	74 741 045
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

1. Táblázat

												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
I. Nadap	Eredeti	32 609 820	4 204 111	45 044 020	1 350 000	6 842 386	6 150 376	746 561	126 411 134	75 572 438	74 856 425	373 787 271
Község	Módosított	36 782 821	5 226 412	75 145 396	1 350 000	9 605 653	10 440 610	51 576 495	188 059 587	101 978 033	77 236 340	557 401 347
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Nadapi	Eredeti	53 799 837	6 896 847	9 136 512	0	0	0	0	1 270 000	0	0	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	57 566 123	6 130 761	9 774 161	0	0	0	0	1 270 000	0	0	74 741 045
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás miatt	Eredeti										-71 087 196	-71 087 196
finanszírozás	Módosított										-74 087 396	-74 087 396
levonás	Teljesítés											0
I-III. Nadap Község	Eredeti	86 409 657	11 100 958	54 180 532	1 350 000	6 842 386	6 150 376	746 561	127 681 134	75 572 438	3 769 229	373 803 271
Önkormányzata	Módosított	94 348 944	11 357 173	84 919 557	1 350 000	9 605 653	10 440 610	51 576 495	189 329 587	101 978 033	3 148 944	558 054 996
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások, Egyéb felhalmo- zási célú kiadások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	12 170 000	1 494 933	9 305 989	300 000			746 561				24 017 483
Önkormányzati	Módosított	16 219 639	1 981 504	16 921 247	300 000			51 576 495	2 136 788			89 135 673
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			368 300								368 300
Köztemető fenntartás	Módosított			627 852					1 905 000			2 532 852
és müködtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti											0
Bérbeadás	Módosított			4 594 360								4 594 360
	Teljesítés											0
018010	Eredeti										3 769 229	3 769 229
Tám. Célú fin.	Módosított						9 234				3 148 944	3 158 178
	Teljesítés											0
018030	Eredeti					6 842 386					71 087 196	77 929 582
Támogatási célú fin.	Módosított					9 605 653	3 581 000				74 087 396	87 274 049
	Teljesítés											0
041233	Eredeti											0
Közfoglalkoztatás	Módosított											0
	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Utak építése	Módosított											0
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			8 509 000					38 512 662	63 587 750		110 609 412
Közutak	Módosított			4 587 590					49 443 906	80 406 457		134 437 953
üzemelt.	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelés	Teljesítés											0
062020	Eredeti									6 984 688		6 984 688
Településfejl.	Módosított			4 568 033						8 120 659		12 688 692
Projektek és tám	Teljesítés											0
064010	Eredeti			2 737 818					8 263 472			11 001 290
Közvilágítás	Módosított			3 417 818					8 263 472			11 681 290
	Teljesítés											0
066010	Eredeti	5 790 400	752 752	825 500								7 368 652
Zöldterület kezelés	Módosított	6 115 400	795 002	4 205 905					1 402 911			12 519 218
	Teljesítés											0
066020	Eredeti	11 465 220	1 542 479	3 581 000					18 635 000	5 000 000		40 223 699
Községgazdálkodási	Módosított	11 263 582	2 035 954	8 986 317					63 638 328	10 758 182		96 682 363
szolgáltatások	Teljesítés											0
072111	Eredeti			252 496			200 376					452 872
Háziorvosi	Módosított			341 882			200 376		81 584	114 000		737 842
alapellátás	Teljesítés											0
072112	Eredeti											0
Háziorvosi ügyeleti	Módosított											0
ellátás	Teljesítés											0
082042	Eredeti	3 184 200	413 947									3 598 147
Könyvtári szolg.	Módosított	1 592 099	206 974									1 799 073
	Teljesítés											0
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti			4 380 150			1 200 000		58 000 000			63 580 150
Közműv. Int.	Módosított	1 592 101	206 978	6 683 562			1 200 000		58 133 990			67 816 631
	Teljesítés											0
082093	Eredeti											0
Közművelődés	Módosított								191 997			191 997
	Teljesítés											0
084031	Eredeti						4 750 000					4 750 000
Civil szervezetek	Módosított						5 450 000					5 450 000
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti			220 000					3 000 000			3 220 000
Óvoda	Módosított			1 727 539					2 861 611	2 578 735		7 167 885
működtetési kiad.	Teljesítés											0
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf.	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			14 100 759								14 100 759
Gyermekétkeztetés	Módosított			17 207 684								17 207 684
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			260 280								260 280
Szünidei	Módosított			172 444								172 444
Gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			82 728								82 728
Családsegítés	Módosított			89 433								89 433
	Teljesítés											0
107051	Eredeti											0
Szociális étkeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			420 000	1 050 000							1 470 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 013 730	1 050 000							2 063 730
(átmeneti, köztemetés)	Teljesítés											0
900060	Eredeti											0
Forgatási célú	Módosított											0
hitelműveletek	Teljesítés											0
I. Nadap	Eredeti	32 609 820	4 204 111	45 044 020	1 350 000	6 842 386	6 150 376	746 561	126 411 134	75 572 438	74 856 425	373 787 271
Község Önkor-	Módosított	36 782 821	5 226 412	75 145 396	1 350 000	9 605 653	10 440 610	51 576 495	188 059 587	101 978 033	77 236 340	557 401 347
mányzata összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
												forintban
CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénz- beli juttatásai Működési célú kölcsönök	Egyéb működési célú támogatások	Működési célú kiadások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
091110	Eredeti	49 078 037	6 265 953	1 151 500								56 495 490
Óvodai nevelés	Módosított	54 915 524	5 778 669	1 731 049								62 425 242
szakmai	Teljesítés											0
091120	Eredeti											0
Sajátos nevelési igényű	Módosított	56 000	6 553									62 553
szakmai feladatok	Teljesítés											0
091140	Eredeti	60 000	24 860	7 985 012					1 270 000			9 339 872
Óvodai nevelés	Módosított	93 643	24 903	7 969 914					1 270 000			9 358 460
működtetési	Teljesítés											0
096015	Eredeti	4 661 800	606 034									5 267 834
Intézményi	Módosított	2 500 956	320 636	73 198								2 894 790
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
II. Nadapi	Eredeti	53 799 837	6 896 847	9 136 512	0	0	0	0	1 270 000	0	0	71 103 196
Kerekerdő Óvoda	Módosított	57 566 123	6 130 761	9 774 161	0	0	0	0	1 270 000	0	0	74 741 045
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős

I. Nadap Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	3	4	1
Könyvári szolgáltatások	082042	1	0	1
Zöldterület kezelés	066010	1	1	0
Összesen		6	6	2

II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	8	8	0
Összesen		8	8

Önkormányzat és intézményei összesen		14	14	2

7. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat és intézménye 2024. évi likviditási terve

1. Táblázat

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	96 147 810	92 710 954	81 769 133	152 678 786	100 496 159	154 131 765	169 722 286	89 711 592	24 202 394	80 471 099	76 056 911	64 102 895
Személyi juttatások összesen	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	7 038 305	11 642 302	7 286 845	7 887 145	7 286 845	7 286 844	10 729 133	94 348 944
Munkaadókat terhelő járulékok	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	903 955	1 502 473	934 478	934 478	934 478	724 059	903 477	11 357 173
Dologi kiadások	4 500 000	5 000 000	5 200 000	6 000 000	5 800 000	10 500 000	7 037 250	9 800 000	7 913 996	5 086 527	8 828 856	9 252 928	84 919 557
Elvonások, befizetések					9 234								9 234
Működési célú támogatás	570 199	570 199	570 199	3 233 466	570 199	570 199	570 199	570 199	670 199	570 199	570 199	570 197	9 605 653
Egyéb működési célú kiadás	16 698	16 698	16 698	16 698	16 698	5 966 698	16 698	16 698	16 698	16 698	4 016 698	297 698	10 431 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	70 000	80 000	50 000	70 000	70 000	70 000	90 000	170 000	170 000	70 000	70 000	1 050 000
Működési célú kölcsön nyújtása					100 000			100 000		100 000			300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 099 157	13 599 157	13 809 157	17 242 424	14 508 391	25 049 157	20 838 922	18 798 220	17 592 516	14 164 747	21 496 656	21 823 433	212 021 937

Felhalmozási kiadások	682 498	6 560 159	12 032 186	45 047 498	10 740 998	9 905 245	69 895 645	60 047 498	63 393 208	47 498	6 047 498	6 907 689	291 307 620
Finanszírozási kiadások	3 148 944												3 148 944
KIADÁS ÖSSZESEN	16 930 599	20 159 316	25 841 343	62 289 922	25 249 389	34 954 402	90 734 567	78 845 718	80 985 724	14 212 245	27 544 154	28 731 122	506 478 501

Működési bevételek	700 000	515 000	1 791 120	800 000	500 000	600 000	1 725 816	4 051 722	600 000	700 000	765 428	787 385	13 536 471
Önkormányzatok működési támogatásai	12 273 743	8 182 495	8 280 175	8 182 495	8 182 495	8 182 495	8 498 057	9 084 797	8 498 057	8 498 057	8 498 057	8 498 054	104 858 981
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	86 202 500	800 000	70 202 500	41 762 427	500 000	200 000	125 992 072	600 000	6 300 000	5 129 333	338 688 832
Működési célú támogatások Áht-n belül									600 300				600 300
Működési célú átvett pénzeszközök			457 200										457 200
Műk. célú kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	20 000	20 000									80 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 493 743	9 217 495	96 750 995	9 802 495	78 884 995	50 544 922	10 723 873	13 336 519	135 690 429	9 798 057	15 563 485	14 414 772	458 221 784
Felhalmozási célú önk. Tám.									1 394 000				1 394 000
Felhalmozási bevételek									170 000		26652		196 652
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				304 800									304 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 493 743	9 217 495	96 750 995	10 107 295	78 884 995	50 544 922	10 723 873	13 336 519	137 254 429	9 798 057	15 590 137	14 414 772	460 117 236
Záró pénzkészlet	92 710 954	81 769 133	152 678 786	100 496 159	154 131 765	169 722 286	89 711 592	24 202 394	80 471 099	76 056 911	64 102 895	49 786 545

8. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Nadap Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Nadap Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Nadapi Kerekerdő Óvoda: önállóan működő költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

9. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

1. Táblázat

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai és működési célú
pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 068 110	3 812 300
Családsegítő szolgálat támogatása	2 093 000	2 093 000
Szociális gondozás	100 000	100 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	1 481 276	3 400 353
Bursa hozzájárulás	100 000	100 000
Gárdonyi RK		100 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 842 386	9 605 653
Civil szervezetek támogatása	5 950 000	6 650 000
Laborvizsgálat támogatása	200 376	200 376
Lakossági víz és csatorna pályázat		3 581 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 150 376	10 431 376

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0

Köztemetés	250 000	250 000
Iskolakezdési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000
Települési támogatás (gyógyszer)	200 000	200 000

Egyéb nem intézményi ellátások	1 050 000	1 050 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000

10. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2024. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

11. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

1. Táblázat

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek




Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	41 196 055	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	296 796 318	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	396 327	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 340 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Kamatbevétel	500	500	500	500

Működési bevételek összesen	345 729 200	138 500 500	138 500 500	138 500 500

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Saját bevételek összesen	345 729 200	138 500 500	138 500 500	138 500 500

Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

12. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

1. Táblázat

			forintban
Megnevezés	2024. évi terv		2024. évi terv
I. Nadap Község Önkormányzata
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda

Önkormányzatok működési támogatásai	104 858 981	Személyi juttatások	94 348 944
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	600 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 357 173
Közhatalmi bevételek	338 688 832	Dologi kiadások	84 919 557
Működési célú átvett pénzeszközök	457 200	Elvonások befizetések	9 234
Működési bevételek (intézményi)	13 536 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000
Működési célú kölcsön törlesztése	80 000	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	9 605 653
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	10 431 376
		Tartalék	51 576 495
		Működési célú kölcsön nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	458 221 784	Működési kiadás	263 598 432
Felhalmozási célú önk. Támogatások	1 394 000
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	170 000	Felújítások	101 974 097
Felhalmozási bevételek	26 652	Beruházások	189 329 587
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	304 800	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 936
Felhalmozási bevételek összesen	1 895 452	Felhalmozási kiadások	291 307 620

Finanszírozási bevételek	97 937 760	Finanszírozási kiadások	3 148 944

Bevételek mindösszesen	558 054 996	Kiadások mindösszesen	558 054 996

13. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

1. Táblázat

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazga- tási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 439 820	20 083 046	19 482 746	600 300
02	Normatív jutalmak	K1102		650 000	650 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		430 436	430 436
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 439 820	21 163 482	20 563 182	600 300	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 320 000	13 867 701	13 867 701
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	553 333	553 333
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	1 198 305	914 447	283 858
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 170 000	15 619 339	15 335 481	283 858	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 609 820	36 782 821	35 898 663	884 158	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 204 111	5 226 412	5 148 373	78 039
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 565 000	3 998 085	3 310 146	687 939
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 565 000	3 998 085	3 310 146	687 939	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 249 280	1 734 899	1 694 899	40 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	126 480	140 230	140 230
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 375 760	1 875 129	1 835 129	40 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 450 244	4 979 209	4 979 209
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	120 000	245 317	245 317
32	Közüzemi díjak	K331	3 570 244	5 224 526	5 224 526	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	11 302 905	13 868 841	13 868 841
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 023 400	1 810 400	1 753 400	57 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	5 993 764	5 136 449	857 315
36	Közvetített szolgáltatások	K335		12 000	12 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 268 000	8 180 026	8 180 026
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 349 728	14 105 214	12 623 214	1 482 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	31 464 277	49 194 771	46 798 456	2 396 315	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	233 935	233 935
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		770 000	770 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	1 003 935	1 003 935	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 535 381	12 975 709	12 392 870	582 839
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	603 602	6 097 767	6 097 767
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	9 138 983	19 073 476	18 490 637	582 839	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 044 020	75 145 396	71 438 303	3 707 093	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 050 000	1 050 000	1 050 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		9 234	9 234
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	9 234	9 234	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 842 386	9 605 653	7 595 572	2 010 081
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 150 376	10 431 376	4 521 376	5 910 000
74	Tartalékok	K513	746 561	51 576 495	51 576 495
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 039 323	71 922 758	64 002 677	7 920 081	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		123 255	123 255
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	109 004 830	152 082 281	137 951 891	14 130 390
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 296 719	369 200	927 519
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 862 205	6 933 071	2 996 063	3 937 008
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 544 099	27 624 261	22 495 633	5 128 628
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 411 134	188 059 587	163 936 042	24 123 545	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	59 505 856	80 294 563	78 029 563	2 265 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 066 582	21 679 534	21 067 984	611 550
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	75 572 438	101 974 097	99 097 547	2 876 550	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		3 936	3 936
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 936	3 936	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	298 930 846	480 165 007	440 575 541	39 589 466	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 769 229	3 148 944	3 148 944
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	71 087 196	74 087 396	74 087 396
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	74 856 425	77 236 340	77 236 340	0	0
	Kiadások összesen	K	373 787 271	557 401 347	517 811 881	39 589 466	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 715 788	17 395 788	17 395 788
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 187 074	62 526 174	62 526 174
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	1 929 800	1 929 800	1 929 800
04	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	13 050 363	15 246 841	15 246 841
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 168 840	3 494 958	3 494 958
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 167 740	3 581 000	586 740
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		97 680	97 680
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	96 051 865	104 858 981	104 272 241	586 740	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		600 300	0	600 300
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	96 051 865	105 459 281	104 272 241	1 187 040	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		1 394 000	1 394 000
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		170 000	170 000
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	1 564 000	1 564 000	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31			0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
26	Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	41 196 055	41 196 055
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	139 080 000	296 796 318	296 796 318
28	Fogyasztási adók	B352			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	139 080 000	296 796 318	296 796 318	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	696 459	696 459
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	174 280 000	338 688 832	338 688 832	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 310 000	7 340 000	7 295 000	45 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		10 000	10 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404			0
39	Ellátási díjak	B405	2 711 500	2 784 669	2 784 669
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	732 105	809 818	809 818
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		542 000	542 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		96 000	96 000
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
49	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	1 703 056	1 703 056
50	Működési bevételek	B4	10 759 105	13 286 043	13 241 043	45 000	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51			0
52	Ingatlanok értékesítése	B52			0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
54	Részesedések értékesítése	B54			0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		26 652	26 652
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	26 652	26 652	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	80 000	80 000	80 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		457 200	457 200
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	80 000	537 200	537 200	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		304 800	304 800
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	304 800	304 800	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	281 170 970	459 866 808	458 634 768	1 232 040	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92 616 301	94 255 573	94 255 573
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	92 616 301	94 255 573	94 255 573	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 278 966	3 278 966
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 616 301	97 534 539	97 534 539	0	0
30	Bevételek összesen	B	373 787 271	557 401 347	556 169 307	1 232 040	0

2. Táblázat

Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
							Forint
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazga- tási
					feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 554 654	48 876 424	48 876 424
02	Normatív jutalmak	K1102	3 306 783	4 912 457	4 912 457
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 389 729	1 389 729
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	878 400	604 800	604 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 633 070	1 633 070
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 739 837	57 416 480	57 416 480	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		56 000	56 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	93 643	93 643
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	149 643	149 643	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 799 837	57 566 123	57 566 123	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 896 847	6 130 761	6 130 761
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	416 251	416 251
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 125 984	999 178	999 178
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 675 984	1 415 429	1 415 429	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 856	642 856	642 856
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000	85 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	727 856	727 856	727 856	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 400 000	991 990	991 990
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	1 908 010	1 908 010
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	400 000	566 981	566 981
32	Közüzemi díjak	K331	3 300 000	3 466 981	3 466 981	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332			0
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	409 972	409 972
36	Közvetített szolgáltatások	K335	6 000	6 000	6 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		96 000	96 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 116 940	1 656 628	1 656 628
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4 872 940	5 635 581	5 635 581	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 849 732	1 985 295	1 985 295
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 859 732	1 995 295	1 995 295	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 136 512	9 774 161	9 774 161	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalás- ból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalás- ból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
71	Kamattámogatások	K510			0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
74	Tartalékok	K513			0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	500 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	500 000
80	Részesedések beszerzése	K65			0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	270 000
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- lásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá- sok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támoga- tások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességválla- lásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támoga- tások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
95	Lakástámogatás	K87			0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 103 196	74 741 045	74 741 045	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	71 103 196	74 741 045	74 741 045	0	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0
1.	2.	3.			0
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 000	6 000	6 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	244 428	244 428
49	Működési bevételek	B4	16 000	250 428	250 428	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalás- ból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá- sok, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támoga- tások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 000	250 428	250 428	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		403 221	403 221
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	403 221	403 221	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 087 196	74 087 396	74 087 396
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 087 196	74 490 617	74 490 617	0	0
30	Bevételek összesen	B	71 103 196	74 741 045	74 741 045	0	0

14. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén
Év	Bruttó korszerűsítési díj /év	Fizetendő kamat/év	Bruttó üzemeltetési díj/év	Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj
2020	38 095 Ft	58 803 Ft	11 667 Ft	108 565 Ft
2021	472 890 Ft	689 891 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2022	503 260 Ft	659 521 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2023	535 578 Ft	627 204 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2024	569 973 Ft	592 808 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2025	606 570 Ft	556 210 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2026	645 523 Ft	517 259 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2027	686 975 Ft	475 805 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2028	731 091 Ft	431 690 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2029	778 040 Ft	384 742 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2030	827 998 Ft	334 782 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2031	881 173 Ft	281 608 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2032	937 757 Ft	225 025 Ft	140 006 Ft	1 302 788 Ft
2033	997 977 Ft	164 803 Ft	140 006 Ft	1 302 786 Ft
2034	1 062 058 Ft	100 723 Ft	140 006 Ft	1 302 787 Ft
2035	1 033 362 Ft	32 521 Ft	128 339 Ft	1 194 222 Ft
Mindösszesen	11 308 320 Ft	6 133 395 Ft	2 100 090 Ft	19 541 805 Ft

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

15. melléklet a 3/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évre várható keretszámai

			Forint
MEGNEVEZÉS	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	73 000 000	75 000 000	77 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül
Közhatalmi bevételek	36 200 000	36 200 000	36 200 000
Működési bevételek	8 000 000	8 500 000	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	117 200 000	119 700 000	122 200 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Finanszírozási bevételek	3 180 000	2 910 000	3 540 000
Bevételek összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000

Személyi juttatások	56 000 000	57 000 000	58 000 000
Járulékok	7 280 000	7 410 000	7 540 000
Dologi kiadás	45 900 000	46 000 000	47 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalék
Működési kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000
Felújítások
Beruházások
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen	120 380 000	122 610 000	125 740 000

A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.