Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 279.661.053 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 219.344.797 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 219.073.386 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 271.411 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 37.514.687 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 22.801.569 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 22.118.441 Ft-ban
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 683.128 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 279.661.053 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 223.584.447 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 169.988.704 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 53.595.743Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 53.194.550 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 52.372.310 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 822.240 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 2.882.056 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.882.056 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az 58.200 Ft tárgyévi talajterhelési díj összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 67.048.702 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 15.679.863 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 3.915.505 Ft céltartalékot tervez, melyből 766.561 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi 3.148.944 Ft összegben a Magyar Államkincstár által folyósított 2024.évi állami támogatás előleg. A céltartalék fedezete 708.361 Ft előző évi költségvetési maradvány, 58.200 Ft talajterhelési díjból befolyt tárgyévi működési bevétel, 3.148.944 Ft tárgyévi finanszírozási bevétel.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 67.431.047 Ft általános tartalékot tervez. Az általános tartalék fedezete 67.048.702 Ft tárgyévi működési bevétel, 382.345 Ft előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadap Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
86 440 149 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
1 055 527 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
37 975 566 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
0 |
70 574 534 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 639 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
108 947 739 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 655 301 |
21 721 963 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
124 769 902 |
219 344 797 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
6 984 687 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
0 |
530 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
37 514 687 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
154 769 902 |
256 859 484 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
19 652 625 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 148 944 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
22 801 569 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
173 074 736 |
279 661 053 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 580 242 |
86 440 149 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 055 527 |
||
|
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
35 675 000 |
37 975 566 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
70 574 534 |
||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
397 639 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
35 875 000 |
108 947 739 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
359 359 |
879 419 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 640 301 |
21 450 552 |
|
|
Működési bevételek összesen |
124 754 902 |
219 073 386 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
6 984 687 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n kívülről |
530 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
30 000 000 |
37 514 687 |
|
|
Költségvetési bevételek |
154 754 902 |
256 588 073 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 304 834 |
18 969 497 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 148 944 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
18 304 834 |
22 118 441 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
173 059 736 |
278 706 514 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 000 |
271 411 |
|
|
Működési bevételek összesen |
15 000 |
271 411 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
15 000 |
271 411 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
683 128 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
683 128 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
15 000 |
954 539 |
|
|
Tájékoztató adat:Óvoda finanszírozás |
53 158 644 |
53 463 444 |
|
2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
54 713 501 |
58 129 957 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 912 368 |
7 935 390 |
0 |
|
Dologi kiadások |
55 443 282 |
57 875 171 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
11 959 697 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
12 350 321 |
0 |
|
Tartalék |
708 361 |
71 346 552 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
67 431 047 |
0 |
|
Céltartalék |
708 361 |
3 915 505 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
2 937 359 |
0 |
|
Működési kiadások |
135 027 714 |
223 584 447 |
0 |
|
Felújítások |
2 714 417 |
19 801 954 |
0 |
|
Beruházások |
32 450 549 |
12 832 443 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
20 560 153 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
35 164 966 |
53 194 550 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
170 192 680 |
276 778 997 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
173 074 736 |
279 661 053 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
17 682 177 |
19 155 295 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 135 726 |
2 485 158 |
|
|
Dologi kiadások |
44 712 604 |
48 704 322 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
12 740 467 |
11 959 697 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
2 800 376 |
12 350 321 |
|
|
Tartalék |
708 361 |
71 346 552 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
67 431 047 |
|
|
Céltartalék |
708 361 |
3 915 505 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
659 359 |
2 937 359 |
|
|
Működési kiadás |
82 489 070 |
169 988 704 |
|
|
Felújítások |
2 714 417 |
19 801 954 |
|
|
Beruházások |
31 815 549 |
12 010 203 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
20 560 153 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
34 529 966 |
52 372 310 |
|
|
Költségvetési kiadások |
117 019 036 |
222 361 014 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 901 092 |
225 243 070 |
|
|
Tájékoztató adat: |
|||
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
53 158 644 |
53 463 444 |
|
3. Táblázat
|
Az óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
37 031 324 |
38 974 662 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 776 642 |
5 450 232 |
|
|
Dologi kiadások |
10 730 678 |
9 170 849 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
|
Tartalék |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
52 538 644 |
53 595 743 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
822 240 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
822 240 |
|
|
Költségvetési kiadások |
53 173 644 |
54 417 983 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 173 644 |
54 417 983 |
|
3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
|
I. Nadap Község |
|||||
|
Ingatlan beszerzés, |
Közvilágítás korszerűsítés |
535 578 |
535 578 |
saját forrás |
|
|
Új közösségi létesítmény építése |
21 227 746 |
1 270 000 |
saját forrás |
||
|
Urnafal kialakítása |
2 032 000 |
2 032 000 |
saját forrás |
||
|
Óvoda napelem rendszer kiépítése |
3 556 000 |
3 556 000 |
saját forrás |
||
|
Ősjegy környezetének |
4 083 224 |
1 485 819 |
saját forrás |
||
|
130/4,131 út kialakítás |
825 500 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai |
|||||
|
Tárgyi eszköz |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
1 081 000 |
saját forrás |
|
|
Óvodai beléptető rendszer kialakítása |
300 000 |
||||
|
Közterületi szemetesek vásárlás (10 db) |
924 306 |
||||
|
Beruházások |
31 815 548 |
12 010 203 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
Béke utca járdafelújítás |
2 714 417 |
12 817 267 |
Magyar Falu |
|
|
MFP-UHJ/2023. Bem, Béke utca |
6 984 687 |
Magyar Falu |
|||
|
Felújítás összesen |
2 714 417 |
19 801 954 |
|||
|
Felhalmozási |
34 529 965 |
31 812 157 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
822 240 |
|
|
Beruházások összesen |
635 000 |
822 240 |
||
|
Felújítás összesen |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
822 240 |
||
4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
108 947 739 |
21 450 552 |
1 055 527 |
86 440 149 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
0 |
22 118 441 |
278 706 514 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
271 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
53 463 444 |
54 417 983 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-53 463 444 |
-53 463 444 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I-II. Nadap Község |
Eredeti |
35 875 000 |
15 655 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 074 736 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
108 947 739 |
21 721 963 |
1 055 527 |
86 440 149 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
683 128 |
22 118 441 |
279 661 053 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
5 000 |
659 359 |
664 359 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 819 403 |
1 179 419 |
2 998 822 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
230 000 |
230 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
11 208 000 |
30 000 000 |
41 208 000 |
|||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
14 823 848 |
30 000 000 |
44 823 848 |
|||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
72 580 242 |
72 580 242 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
86 440 149 |
3 148 944 |
89 589 093 |
|||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
18 304 834 |
18 304 834 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
18 969 497 |
18 969 497 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közutak, hidak fenntartása |
Módosított |
530 000 |
530 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtés |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Településfejl. Projektek |
Módosított |
6 984 687 |
6 984 687 |
||||||||
|
és támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Vztermelés, kezelés |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
1 055 527 |
1 055 527 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
4 051 300 |
4 051 300 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
325 001 |
325 001 |
||||||||
|
Szociális |
Módosított |
325 001 |
325 001 |
||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
9000020 |
Eredeti |
35 875 000 |
1 000 |
35 876 000 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
108 947 739 |
1 000 |
108 948 739 |
|||||||
|
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
35 875 000 |
15 640 301 |
0 |
72 580 242 |
659 359 |
0 |
30 000 000 |
0 |
18 304 834 |
173 059 736 |
|
Község Önkormányzata |
Módosított |
108 947 739 |
21 450 552 |
1 055 527 |
86 440 149 |
1 179 419 |
6 984 687 |
30 530 000 |
0 |
22 118 441 |
278 706 514 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok működési |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018030 |
Eredeti |
53 158 644 |
53 158 644 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
683 128 |
53 463 444 |
54 146 572 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
271 410 |
271 410 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
1 |
1 |
||||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 158 644 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
271 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 128 |
53 463 444 |
54 417 983 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
|
Község |
Módosított |
19 155 295 |
2 485 158 |
48 704 322 |
3 987 359 |
11 959 697 |
12 350 321 |
71 346 552 |
32 570 356 |
19 801 954 |
56 345 500 |
278 706 514 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
38 974 662 |
5 450 232 |
9 170 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 240 |
0 |
0 |
54 417 983 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-53 158 644 |
-53 158 644 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-53 463 444 |
-53 463 444 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
54 713 501 |
6 912 368 |
55 443 282 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
32 450 549 |
2 714 417 |
2 882 056 |
173 074 736 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
58 129 957 |
7 935 390 |
57 875 171 |
3 987 359 |
11 959 697 |
12 350 321 |
71 346 552 |
33 392 596 |
19 801 954 |
2 882 056 |
279 661 053 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú kiadások |
Tartalékok |
Beruházások, Felhalmozási |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n |
|||
|
011130 |
Eredeti |
9 120 977 |
1 014 000 |
8 371 212 |
300 000 |
708 361 |
381 000 |
19 895 550 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
9 670 000 |
1 241 995 |
11 687 045 |
300 000 |
1 200 000 |
71 346 552 |
244 126 |
95 689 718 |
|||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
241 300 |
2 032 000 |
2 273 300 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
195 589 |
1 070 000 |
1 265 589 |
||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
8 100 000 |
8 100 000 |
|||||||||
|
Bérbeadás |
Módosított |
7 467 596 |
7 467 596 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 740 467 |
53 158 644 |
65 899 111 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
11 906 460 |
5 543 300 |
53 463 444 |
70 913 204 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
3 655 771 |
3 655 771 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
2 192 427 |
825 500 |
5 080 000 |
8 097 927 |
|||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
21 227 747 |
2 714 417 |
23 942 164 |
||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
53 237 |
21 830 154 |
14 721 954 |
36 605 345 |
|||||||
|
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
2 672 214 |
535 578 |
3 207 792 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
2 608 738 |
535 578 |
3 144 316 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
3 139 300 |
3 139 300 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 869 795 |
2 748 306 |
373 484 |
5 991 585 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
5 643 400 |
732 341 |
2 059 517 |
4 083 224 |
12 518 482 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
6 567 495 |
853 773 |
2 552 479 |
3 574 496 |
13 548 243 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
10 070 |
13 500 |
200 376 |
223 946 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
10 070 |
837 281 |
258 715 |
405 806 |
1 511 872 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
35 760 |
35 760 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
38 592 |
38 592 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
2 917 800 |
379 315 |
3 297 115 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 458 900 |
189 660 |
1 648 560 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
112 500 |
112 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
1 515 200 |
600 000 |
2 115 200 |
||||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
1 408 900 |
183 160 |
2 028 393 |
600 000 |
116 360 |
4 336 813 |
|||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közműv. Kúlt. Alapú |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
|
gazdasági fejlesztés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
160 000 |
3 556 000 |
3 716 000 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
268 257 |
3 594 852 |
3 863 109 |
||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
13 719 658 |
13 719 658 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
14 123 391 |
14 123 391 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
148 681 |
148 681 |
|||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
148 910 |
148 910 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
80 460 |
80 460 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
400 031 |
400 031 |
|||||||||
|
Szociális étkeztetés |
Módosított |
196 279 |
196 279 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
400 000 |
1 050 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 296 590 |
1 050 000 |
2 346 590 |
||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900060 |
359 359 |
359 359 |
||||||||||
|
Forgatási célú |
2 637 359 |
2 637 359 |
||||||||||
|
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
17 682 177 |
2 135 726 |
44 712 604 |
1 709 359 |
12 740 467 |
2 800 376 |
708 361 |
31 815 549 |
2 714 417 |
56 040 700 |
173 059 736 |
|
Község |
Módosított |
19 155 295 |
2 485 158 |
48 704 322 |
3 987 359 |
11 959 697 |
12 350 321 |
71 346 552 |
32 570 356 |
19 801 954 |
56 345 500 |
278 706 514 |
|
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú kiadások |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n |
|||
|
091110 |
Eredeti |
32 773 324 |
4 216 506 |
861 000 |
37 850 830 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
36 684 577 |
5 162 778 |
933 000 |
42 780 355 |
|||||||
|
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
60 000 |
14 396 |
9 869 678 |
635 000 |
10 579 074 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
60 000 |
3 597 |
8 237 849 |
822 240 |
9 123 686 |
||||||
|
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
4 198 000 |
545 740 |
4 743 740 |
||||||||
|
Intézményi |
Módosított |
2 230 085 |
283 857 |
2 513 942 |
||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
37 031 324 |
4 776 642 |
10 730 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
53 173 644 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
38 974 662 |
5 450 232 |
9 170 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 240 |
0 |
0 |
54 417 983 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
20 049 150 |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 633 890 |
35 769 112 |
21 230 873 |
91 523 174 |
87 478 410 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 980 |
4 322 541 |
5 176 980 |
4 322 980 |
7 160 720 |
4 751 780 |
5 257 075 |
4 722 980 |
4 722 980 |
4 722 981 |
58 129 957 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
545 288 |
691 878 |
545 288 |
914 200 |
734 034 |
666 720 |
734 038 |
734 038 |
734 042 |
7 935 390 |
|
Dologi kiadások |
4 900 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
3 800 000 |
7 696 571 |
3 900 000 |
3 828 856 |
4 049 744 |
57 875 171 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú támogatás |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 418 920 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
270 314 |
4 837 637 |
11 959 697 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
2 585 004 |
16 698 |
16 698 |
5 739 998 |
2 616 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
1 275 037 |
12 350 321 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
170 000 |
170 000 |
70 000 |
70 000 |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
600 000 |
100 000 |
600 000 |
578 000 |
959 359 |
100 000 |
2 937 359 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 125 280 |
12 793 586 |
11 035 280 |
10 204 841 |
16 849 170 |
17 373 886 |
13 331 932 |
10 240 826 |
15 036 737 |
9 914 030 |
9 642 886 |
15 689 441 |
152 237 895 |
|
Felhalmozási kiadások |
679 632 |
425 632 |
44 632 |
2 076 632 |
1 314 632 |
44 632 |
44 632 |
4 127 856 |
27 999 805 |
44 632 |
3 600 627 |
12 791 206 |
53 194 550 |
|
Finanszírozái kiadások |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
13 686 968 |
13 219 218 |
11 079 912 |
12 281 473 |
18 163 802 |
17 418 518 |
13 376 564 |
14 368 682 |
43 036 542 |
9 958 662 |
13 243 513 |
28 480 647 |
208 314 501 |
|
Működési bevételek |
700 000 |
515 000 |
2 500 000 |
800 000 |
500 000 |
3 613 279 |
1 178 000 |
8 931 918 |
975 383 |
900 000 |
515 000 |
593 383 |
21 721 963 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 709 629 |
5 806 419 |
7 223 814 |
6 390 198 |
6 557 527 |
11 792 642 |
5 987 625 |
5 987 626 |
6 627 706 |
5 987 624 |
8 066 348 |
7 302 987 |
86 440 149 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 055 527 |
1 055 527 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
17 000 000 |
842 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
12 300 000 |
73 338 339 |
592 400 |
1 675 000 |
108 947 739 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
520 060 |
359 359 |
879 419 |
||||||||||
|
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 690 625 |
15 503 903 |
20 983 616 |
80 250 963 |
9 198 748 |
9 596 370 |
219 344 797 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n belül |
6 984 687 |
6 984 687 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek ÁHT-n kívül |
530 000 |
530 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
7 514 687 |
0 |
0 |
0 |
37 514 687 |
|
Finanszírozási bevételek |
3 148 944 |
3 148 944 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 934 629 |
6 846 419 |
26 748 814 |
8 577 258 |
8 082 527 |
15 930 921 |
7 690 625 |
45 503 903 |
28 498 303 |
80 250 963 |
9 198 748 |
12 745 314 |
260 008 428 |
|
Záró pénzkészlet |
16 296 811 |
9 924 012 |
25 592 915 |
21 888 700 |
11 807 425 |
10 319 829 |
4 633 890 |
35 769 112 |
21 230 873 |
91 523 174 |
87 478 410 |
71 743 077 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása (2022. évi) |
4 148 606 |
4 148 606 |
|
|
Közös Hivatal támogatása (2023. évi) |
5 348 097 |
4 365 427 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
1 934 393 |
2 136 291 |
|
|
Szociális gondozás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Orvosi ügyeleti hozzájárulás |
1 106 136 |
1 106 136 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Felelős állattartás viszzafizetése |
53 235 |
53 237 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 740 467 |
11 959 697 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Laborvizsgálat támogatása |
200 376 |
263 772 |
|
|
Nonprofit Kft támogtása( Önkormányzati Kft) |
2 743 249 |
||
|
Víz- és szennyvíz pályázat támogatás |
5 543 300 |
||
|
Erdőalja Terület Víziközmű Társaság |
1 200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
2 800 376 |
12 350 321 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
1 050 000 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 975 566 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
70 574 534 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
258 200 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6 953 848 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési bevételek összesen |
115 763 148 |
39 501 000 |
39 501 000 |
39 501 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
115 763 148 |
39 501 000 |
39 501 000 |
39 501 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
9. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023. évi terv |
2023. évi terv |
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
86 440 149 |
Személyi juttatások |
58 129 957 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 055 527 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 935 390 |
|
Közhatalmi bevételek |
108 947 739 |
Dologi kiadások |
57 875 171 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
879 419 |
Elvonások befizetések |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
21 721 963 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 050 000 |
|
Működési célú kölcsön törlesztése |
300 000 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
11 959 697 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
12 350 321 |
||
|
Tartalék |
71 346 552 |
||
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
2 937 359 |
||
|
Működési bevételek összesen |
219 344 797 |
Működési kiadás |
223 584 447 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
6 984 687 |
Felújítások |
19 801 954 |
|
Felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
Beruházások |
12 832 443 |
|
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT.-n kívülről |
530 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 560 153 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
37 514 687 |
Felhalmozási kiadások |
53 194 550 |
|
Finanszírozási bevételek |
22 801 569 |
Finanszírozási kiadások |
2 882 056 |
|
Bevételek mindösszesen |
279 661 053 |
Kiadások mindösszesen |
279 661 053 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 461 200 |
9 410 295 |
9 410 295 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
75 000 |
75 000 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 461 200 |
9 485 295 |
9 485 295 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 120 977 |
9 370 000 |
9 370 000 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 220 977 |
9 670 000 |
9 670 000 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 682 177 |
19 155 295 |
19 155 295 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 135 726 |
2 485 158 |
2 485 158 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
2 398 858 |
1 351 687 |
1 047 171 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 150 000 |
2 398 858 |
1 351 687 |
1 047 171 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
689 640 |
826 640 |
826 640 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
122 165 |
122 165 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
689 640 |
948 805 |
948 805 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
2 420 244 |
3 237 828 |
3 237 828 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
|||||||
|
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
45 000 |
95 000 |
95 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 465 244 |
3 332 828 |
3 332 828 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 234 937 |
11 719 242 |
11 719 242 |
|||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
431 200 |
256 061 |
256 061 |
|||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 940 000 |
1 605 732 |
1 532 500 |
73 232 |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 838 000 |
4 990 060 |
4 990 060 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 167 064 |
7 523 735 |
7 253 097 |
270 638 |
||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
27 076 445 |
29 427 658 |
29 083 788 |
343 870 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 317 851 |
7 501 574 |
7 187 455 |
314 119 |
||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 100 000 |
7 467 596 |
7 467 596 |
|||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
378 668 |
959 831 |
959 831 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 796 519 |
15 929 001 |
15 614 882 |
314 119 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
44 712 604 |
48 704 322 |
46 999 162 |
1 705 160 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 015 000 |
35 000 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 015 000 |
35 000 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 740 467 |
11 959 697 |
11 959 697 |
|||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
359 359 |
2 637 359 |
2 637 359 |
|||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 800 376 |
12 350 321 |
9 750 321 |
2 600 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
708 361 |
71 346 552 |
71 346 552 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 908 563 |
98 593 929 |
95 993 929 |
2 600 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 619 700 |
8 321 905 |
8 321 905 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 790 436 |
1 790 436 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 895 849 |
1 897 862 |
1 897 862 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
31 815 549 |
12 010 203 |
12 010 203 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 137 336 |
15 592 090 |
15 592 090 |
|||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
577 081 |
4 209 864 |
4 209 864 |
|||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
2 714 417 |
19 801 954 |
19 801 954 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
20 560 153 |
20 560 153 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
20 560 153 |
20 560 153 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
117 019 036 |
222 361 014 |
218 020 854 |
4 340 160 |
0 |
|||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 056 |
2 882 056 |
2 882 056 |
|||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
53 158 644 |
53 463 444 |
53 463 444 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
56 040 700 |
56 345 500 |
56 345 500 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
173 059 736 |
278 706 514 |
274 366 354 |
4 340 160 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 515 412 |
17 023 238 |
17 023 238 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 989 050 |
46 416 244 |
46 416 244 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 289 892 |
2 216 082 |
2 216 082 |
|||||
|
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
9 987 048 |
10 983 324 |
10 983 324 |
|||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 798 840 |
3 168 840 |
3 168 840 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 491 565 |
5 851 485 |
640 080 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
140 856 |
140 856 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 580 242 |
86 440 149 |
85 800 069 |
640 080 |
0 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 055 527 |
1 055 527 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
72 580 242 |
87 495 676 |
86 855 596 |
640 080 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
6 984 687 |
6 984 687 |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
6 984 687 |
6 984 687 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 675 000 |
37 975 566 |
37 975 566 |
|||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 574 534 |
70 574 534 |
||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
70 574 534 |
70 574 534 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
397 639 |
397 639 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
35 875 000 |
108 947 739 |
108 947 739 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 158 000 |
6 953 848 |
6 953 848 |
|||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 445 906 |
3 445 906 |
3 445 906 |
|||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 030 395 |
9 030 395 |
9 030 395 |
|||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 478 000 |
1 478 000 |
||||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
541 403 |
541 403 |
|||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
15 640 301 |
21 450 552 |
21 450 552 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
359 359 |
359 359 |
359 359 |
|||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
520 060 |
520 060 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
659 359 |
1 179 419 |
1 179 419 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
530 000 |
530 000 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
530 000 |
530 000 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
154 754 902 |
256 588 073 |
225 947 993 |
30 640 080 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 304 834 |
18 969 497 |
18 969 497 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 148 944 |
3 148 944 |
||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 304 834 |
22 118 441 |
22 118 441 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
173 059 736 |
278 706 514 |
248 066 434 |
30 640 080 |
0 |
|||
2. Táblázat
|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forint |
|||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
|
feladat |
|||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 694 384 |
33 281 964 |
33 281 964 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 837 740 |
3 797 175 |
3 797 175 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
439 200 |
639 200 |
639 200 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 031 426 |
1 031 426 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 971 324 |
38 749 765 |
38 749 765 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
164 897 |
164 897 |
|||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
224 897 |
224 897 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
37 031 324 |
38 974 662 |
38 974 662 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 776 642 |
5 450 232 |
5 450 232 |
||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
1 125 984 |
1 125 984 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 625 984 |
1 625 984 |
1 625 984 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
417 144 |
602 144 |
602 144 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
109 000 |
109 000 |
109 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
526 144 |
711 144 |
711 144 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 000 000 |
1 786 494 |
1 786 494 |
||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 100 000 |
3 886 494 |
3 886 494 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
65 000 |
65 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
72 000 |
72 000 |
|||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 055 588 |
968 588 |
968 588 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 410 588 |
4 997 082 |
4 997 082 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 157 962 |
1 811 639 |
1 811 639 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 167 962 |
1 836 639 |
1 836 639 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 730 678 |
9 170 849 |
9 170 849 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
647 433 |
647 433 |
||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
174 807 |
174 807 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
822 240 |
822 240 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 173 644 |
54 417 983 |
54 417 983 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
53 173 644 |
54 417 983 |
54 417 983 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 |
1 |
|||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
266 410 |
266 410 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
15 000 |
271 411 |
271 411 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 000 |
271 411 |
271 411 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
683 128 |
683 128 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
683 128 |
683 128 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 158 644 |
53 463 444 |
53 463 444 |
0 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
53 158 644 |
54 146 572 |
54 146 572 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
53 173 644 |
54 417 983 |
54 417 983 |
0 |
0 |
||||