Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 30Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
[2] Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 930.613.891 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 315.965.722 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 315.897.552 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 68.170 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 185.587.856 Ft-ban, ezen belül: Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 185.587.856 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 429.060.313 Ft-ban, ezen belül:
ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 428.629.928 Ft-ban,
cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 430.385 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 930.613.891 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 502.427.469 Ft-ban, ezen belül:
aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 406.477.500 Ft-ban,
ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 95.949.969 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 178.558.692 Ft-ban, ezen belül:
ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 177.923.692 Ft-ban,
bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásaink összegét 249.627.730 Ft-ban, ezen beül: Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 249.627.730 Ft-ban állapítja meg.
(3) A működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 182.067.462 Ft működési hiány, melynek fedezete 179.078.114 Ft előző évi költségvetési maradvány, 2.989.348 Ft felhalmozási bevétel.
(4) A 178.558.692 Ft felhalmozási kiadás fedezete a felhalmozási bevétel. A 7.029.164 Ft felhalmozási többlet a működési hiány finanszírozására szolgál.
(5) A 249.627.730 Ft finanszírozási kiadás fedezete az államháztartáson belüli megelőlegezések 249.982.199 Ft.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2. és 3. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2. és 3. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézménye 2025. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1. és 2. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait és működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézménye költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1 és 2. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 179.078.114 Ft. A költségvetési maradványból 50.839.760 Ft kötött felhasználású, 128.238.354 Ft szabad maradvány.
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 760.850 Ft céltartalékot tervez, mely talajterhelési díjból származó bevétel, így kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék fedezete előző évi költségvetési maradvány.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézménye tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza..
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézménye tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület a 2025. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket 2025. évben a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00009 pályázat keretében 130.515.236 Ft összegben tervez.
10. §3 A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 1 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 200.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Nadapi Kerekerdő Óvoda részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett évi 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 311 528 |
178 164 444 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
1 495 677 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
201 000 000 |
86 177 885 |
|
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 267 253 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
238 500 000 |
124 445 138 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
8 237 980 |
11 860 463 |
|
|
Működési bevételek összesen |
348 049 508 |
315 965 722 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
130 515 236 |
135 681 865 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 997 161 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 908 830 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
130 515 236 |
185 587 856 |
|
|
Költségvetési bevételek |
478 564 744 |
501 553 578 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
178 647 729 |
179 078 114 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
249 982 199 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
178 647 729 |
429 060 313 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
657 212 473 |
930 613 891 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 311 528 |
178 164 444 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
1 495 677 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
201 000 000 |
86 177 885 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
1 267 253 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
238 500 000 |
124 445 138 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési bevételek (intézményi) |
8 227 980 |
11 792 293 |
|
|
Működési bevételek összesen |
348 039 508 |
315 897 552 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
130 515 236 |
135 681 865 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
47 997 161 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 908 830 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
130 515 236 |
185 587 856 |
|
|
Költségvetési bevételek |
478 554 744 |
501 485 408 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
178 647 729 |
178 647 729 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
249 982 199 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
178 647 729 |
428 629 928 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
657 202 473 |
930 115 336 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
68 170 |
|
|
Működési bevételek összesen |
10 000 |
68 170 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
10 000 |
68 170 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
430 385 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
430 385 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
498 555 |
|
|
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
87 560 500 |
96 516 799 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
100 235 432 |
111 534 756 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 639 101 |
13 985 376 |
0 |
|
Dologi kiadások |
66 728 199 |
68 491 122 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
293 467 306 |
295 410 246 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
8 352 350 |
7 281 356 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 250 094 |
460 328 |
0 |
|
Tartalék |
760 850 |
4 394 285 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalék |
760 850 |
4 394 285 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások |
484 303 332 |
502 427 469 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
169 630 175 |
178 558 692 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
169 630 175 |
178 558 692 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
653 933 507 |
680 986 161 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 278 966 |
249 627 730 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
657 212 473 |
930 613 891 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
32 868 814 |
35 726 246 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 952 559 |
4 201 388 |
|
|
Dologi kiadások |
55 845 859 |
58 133 651 |
|
|
Elvonások befizetések |
293 467 306 |
295 410 246 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
870 000 |
|
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
8 352 350 |
7 281 356 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
1 250 094 |
460 328 |
|
|
Tartalék |
760 850 |
4 394 285 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
760 850 |
4 394 285 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
397 367 832 |
406 477 500 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
168 995 175 |
177 923 692 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
168 995 175 |
177 923 692 |
|
|
Költségvetési kiadások |
566 363 007 |
584 401 192 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
3 278 966 |
249 627 730 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
569 641 973 |
834 028 922 |
|
|
Tájékoztató adat: |
|||
|
Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozása |
87 560 500 |
96 086 414 |
|
3. Táblázat
|
Az óvoda 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Személyi juttatások |
67 366 618 |
75 808 510 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 686 542 |
9 783 988 |
|
|
Dologi kiadások |
10 882 340 |
10 357 471 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
|||
|
Tartalék |
|||
|
ebből: Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||
|
Működési kiadás |
86 935 500 |
95 949 969 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
635 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
87 570 500 |
96 584 969 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 570 500 |
96 584 969 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
|
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kivitelezés |
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||||
|
Ingatlan beszerzés, létesítés |
Közvilágítás korszerűsítés |
568 470 |
606 570 |
saját forrás |
|
|
Piac tér kialakítása a faluközpontban |
38 738 803 |
39 239 412 |
saját forrás |
||
|
KAP-RD pályázat tervdokumentáció |
3 105 700 |
3 105 700 |
saját forrás |
||
|
TOP PULSz pályázat Sukorói út kivitelezése |
125 947 202 |
126 461 551 |
pályázati támogatás |
||
|
Informatikai eszközbeszerzés |
25400 |
||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerés |
635 000 |
609 600 |
saját forrás |
|
|
Kazán beszerzés Óvoda |
1 908 830 |
||||
|
Eszközbeszerzés |
5 166 629 |
Magyar Falu Program |
|||
|
Zöld Nadap Kft eszközmegváltás |
800 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
168 995 175 |
177 923 692 |
0 |
||
|
Ingatlan felújítás |
|||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
168 995 175 |
177 923 692 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzése |
||||
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
Kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
635 000 |
|
|
Beruházások összesen |
635 000 |
635 000 |
||
|
Felújítás összesen |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI |
FINANSZÍROZÁSI |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
238 500 000 |
8 227 980 |
0 |
101 311 528 |
0 |
130 515 236 |
0 |
178 647 729 |
0 |
657 202 473 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
124 445 138 |
11 597 594 |
1 495 677 |
178 164 444 |
0 |
135 681 865 |
49 905 991 |
178 647 729 |
249 982 199 |
930 115 336 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 560 500 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
68 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 385 |
96 086 414 |
96 584 969 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-87 560 500 |
-87 560 500 |
||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-96 086 414 |
-96 086 414 |
||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
238 500 000 |
8 237 980 |
0 |
101 311 528 |
0 |
130 515 236 |
0 |
178 647 729 |
0 |
657 212 473 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
124 445 138 |
11 665 764 |
1 495 677 |
178 164 444 |
0 |
135 681 865 |
49 905 991 |
179 078 114 |
249 982 199 |
930 613 891 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI |
FINANSZÍROZÁSI |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési |
Működési |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
2 078 234 |
872 400 |
2 950 634 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
90 311 |
90 311 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
2 965 640 |
2 965 640 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
3 431 640 |
47 997 161 |
51 428 801 |
|||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Eredeti |
101 311 528 |
101 311 528 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
178 164 444 |
249 982 199 |
428 146 643 |
|||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
178 647 729 |
178 647 729 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
178 647 729 |
178 647 729 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
623 277 |
623 277 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
062020 |
Eredeti |
130 515 236 |
130 515 236 |
||||||||
|
Településfejl. Projektek |
Módosított |
135 681 865 |
135 681 865 |
||||||||
|
és Támogatások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés ellátás |
Módosított |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
194 699 |
194 699 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
176 908 |
176 908 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Teljesítés |
1 908 830 |
1 908 830 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
5 196 840 |
5 196 840 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
5 520 001 |
5 520 001 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Egyéb szociális pénbeli |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
és természetbeni ell. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
9000020 |
Eredeti |
238 500 000 |
500 |
238 500 500 |
|||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
124 445 138 |
500 |
124 445 638 |
|||||||
|
sorolható bevétel |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
238 500 000 |
8 227 980 |
0 |
101 311 528 |
0 |
130 515 236 |
0 |
178 647 729 |
0 |
657 202 473 |
|
Község Önkormányzata |
Módosított |
124 445 138 |
11 597 594 |
1 495 677 |
178 164 444 |
0 |
135 681 865 |
49 905 991 |
178 647 729 |
249 982 199 |
930 115 336 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSIBEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI |
BEVÉTELEK |
||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018030 |
Eredeti |
87 560 500 |
87 560 500 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
430 385 |
96 086 414 |
96 516 799 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
68 170 |
68 170 |
||||||||
|
működtetési feladat |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
|
Önk. Funkcióra nem |
Módosított |
0 |
|||||||||
|
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 560 500 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
0 |
68 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 385 |
96 086 414 |
96 584 969 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 868 814 |
3 952 559 |
55 845 859 |
870 000 |
8 352 350 |
294 717 400 |
760 850 |
168 995 175 |
0 |
90 839 466 |
657 202 473 |
|
Község |
Módosított |
35 726 246 |
4 201 388 |
58 133 651 |
870 000 |
7 281 356 |
295 870 574 |
4 394 285 |
177 923 692 |
0 |
345 714 144 |
930 115 336 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Nadapi |
Eredeti |
67 366 618 |
8 686 542 |
10 882 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
75 808 510 |
9 783 988 |
10 357 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 584 969 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-87 560 500 |
-87 560 500 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-96 086 414 |
-96 086 414 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. Nadap Község |
Eredeti |
100 235 432 |
12 639 101 |
66 728 199 |
870 000 |
8 352 350 |
294 717 400 |
760 850 |
169 630 175 |
0 |
3 278 966 |
657 212 473 |
|
Önkormányzata |
Módosított |
111 534 756 |
13 985 376 |
68 491 122 |
870 000 |
7 281 356 |
295 870 574 |
4 394 285 |
178 558 692 |
0 |
249 627 730 |
930 613 891 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
011130 |
Eredeti |
16 172 800 |
1 718 328 |
14 825 142 |
760 850 |
33 477 120 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
18 624 928 |
2 164 750 |
14 675 512 |
4 394 285 |
39 859 475 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
368 300 |
368 300 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Bérbeadás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
3 278 966 |
3 278 966 |
|||||||||
|
Tám. Célú fin. |
Módosított |
1 942 940 |
249 627 730 |
251 570 670 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
293 467 306 |
293 467 306 |
|||||||||
|
Központi költségv. |
Módosított |
293 467 306 |
293 467 306 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
8 352 350 |
87 560 500 |
95 912 850 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
7 281 356 |
96 086 414 |
103 367 770 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
Módosított |
836 050 |
54 345 |
890 395 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Utak építése |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 540 500 |
3 105 700 |
9 646 200 |
||||||||
|
Közutak |
Módosított |
3 763 208 |
3 105 700 |
6 868 908 |
||||||||
|
üzemelt. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
166 624 |
166 624 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
4 568 034 |
125 947 202 |
130 515 236 |
||||||||
|
Településfejl. |
Módosított |
6 871 048 |
131 113 831 |
137 984 879 |
||||||||
|
Projektek és tám |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
3 309 220 |
568 470 |
3 877 690 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
3 309 220 |
606 570 |
3 915 790 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
6 316 800 |
821 184 |
1 841 500 |
8 979 484 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
3 357 680 |
444 165 |
1 879 613 |
800 000 |
6 481 458 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
7 005 264 |
962 684 |
3 740 252 |
39 373 803 |
51 082 003 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
8 383 251 |
1 099 514 |
3 823 989 |
40 388 761 |
53 695 515 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
11 749 |
190 500 |
50 094 |
252 343 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
345 793 |
60 328 |
406 121 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
3 373 950 |
438 614 |
3 812 564 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 694 910 |
219 315 |
1 914 225 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
604 111 |
604 111 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
62 150 |
1 200 000 |
1 262 150 |
||||||||
|
Közműv. Int. |
Módosított |
2 829 427 |
219 299 |
1 002 475 |
400 000 |
4 451 201 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
240 000 |
240 000 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
263 100 |
1 908 830 |
2 171 930 |
||||||||
|
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
19 920 941 |
19 920 941 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
20 178 718 |
20 178 718 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szünidei |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
85 320 |
85 320 |
|||||||||
|
Családsegítés |
Módosított |
85 320 |
85 320 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szociális étkeztetés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
154 000 |
870 000 |
1 024 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
796 620 |
870 000 |
1 666 620 |
||||||||
|
(átmeneti, köztemetés) |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900060 |
0 |
|||||||||||
|
Forgatási célú |
0 |
|||||||||||
|
hitelműveletek |
0 |
|||||||||||
|
I. Nadap |
Eredeti |
32 868 814 |
3 952 559 |
55 845 859 |
870 000 |
8 352 350 |
294 717 400 |
760 850 |
168 995 175 |
0 |
90 839 466 |
657 202 473 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
35 726 246 |
4 201 388 |
58 133 651 |
870 000 |
7 281 356 |
295 870 574 |
4 394 285 |
177 923 692 |
0 |
345 714 144 |
930 115 336 |
|
mányzata összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
091110 |
Eredeti |
64 588 118 |
8 316 895 |
2 402 840 |
75 307 853 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
72 837 841 |
9 368 490 |
2 112 733 |
84 319 064 |
|||||||
|
szakmai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
SNI gyermekek óvodai |
Módosított |
50 000 |
5 851 |
55 851 |
||||||||
|
nevelési és ellátási |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
60 000 |
26 538 |
8 479 500 |
635 000 |
9 201 038 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
100 000 |
66 538 |
8 111 074 |
635 000 |
8 912 612 |
||||||
|
működtetési |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
2 718 500 |
343 109 |
3 061 609 |
||||||||
|
Intézményi |
Módosított |
2 820 669 |
343 109 |
133 664 |
3 297 442 |
|||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Nadapi |
Eredeti |
67 366 618 |
8 686 542 |
10 882 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
87 570 500 |
|
Kerekerdő Óvoda |
Módosított |
75 808 510 |
9 783 988 |
10 357 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
96 584 969 |
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvári szolgáltatások |
082042 |
1 |
0 |
1 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
1 |
1 |
0 |
|
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen |
5 |
3 |
2 |
|
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
7,5 |
7,5 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
0,5 |
0,5 |
0 |
|
Összesen |
8 |
8 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
13 |
11 |
2 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
178 590 072 |
140 688 892 |
127 217 258 |
73 663 247 |
195 171 886 |
181 785 063 |
152 850 578 |
118 347 212 |
88 707 515 |
96 352 310 |
92 257 947 |
66 600 515 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 911 514 |
8 549 676 |
8 911 514 |
8 137 978 |
7 429 214 |
7 429 214 |
7 802 949 |
18 716 641 |
111 534 756 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 125 871 |
1 077 684 |
1 621 235 |
852 532 |
852 532 |
702 244 |
852 532 |
2 397 262 |
13 985 376 |
|
Dologi kiadások |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
3 944 102 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
5 560 683 |
6 349 103 |
8 151 770 |
68 491 122 |
|
Elvonások, befizetések |
82 170 847 |
23 477 385 |
25 420 325 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 385 |
23 477 379 |
295 410 246 |
||
|
Működési célú támogatás |
431 363 |
191 363 |
191 363 |
191 363 |
291 363 |
2 879 363 |
191 363 |
431 363 |
292 357 |
191 363 |
191 363 |
1 807 369 |
7 281 356 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
16 698 |
16 698 |
16 698 |
10 234 |
400 000 |
460 328 |
|||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
870 000 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 118 629 |
15 878 629 |
98 049 476 |
39 349 550 |
41 782 256 |
40 000 710 |
39 834 680 |
38 532 441 |
37 684 671 |
37 433 389 |
38 745 832 |
54 622 921 |
498 033 184 |
|
Felhalmozási kiadások |
32 304 152 |
6 529 391 |
1 062 331 |
47 373 |
47 373 |
682 373 |
3 153 073 |
1 956 203 |
682 373 |
847 373 |
47 373 |
131 199 304 |
178 558 692 |
|
Finanszírozái kiadások |
3 278 966 |
189 658 283 |
18 504 702 |
18 799 701 |
19 386 078 |
249 627 730 |
|||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
51 701 747 |
22 408 020 |
99 111 807 |
39 396 923 |
41 829 629 |
40 683 083 |
42 987 753 |
40 488 644 |
228 025 327 |
56 785 464 |
57 592 906 |
205 208 303 |
926 219 606 |
|
Működési bevételek |
480 000 |
480 000 |
1 221 410 |
2 053 940 |
480 000 |
2 183 491 |
48 000 |
480 000 |
1 221 410 |
480 000 |
480 000 |
2 252 212 |
11 860 463 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 120 567 |
8 336 386 |
8 336 386 |
8 336 386 |
5 182 806 |
8 923 126 |
8 336 387 |
8 360 117 |
8 360 117 |
33 506 399 |
7 289 143 |
60 076 621 |
178 164 444 |
|
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
120 000 |
36 000 000 |
20 000 000 |
22 780 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
35 557 911 |
200 000 |
200 000 |
9 087 227 |
124 445 138 |
|
Működési célú támogatások Áht-n belül |
541 980 |
872 400 |
81 297 |
1 495 677 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Műk. célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 800 567 |
8 936 386 |
45 557 796 |
30 390 326 |
28 442 806 |
11 748 597 |
8 484 387 |
8 940 117 |
46 011 838 |
34 186 399 |
7 969 143 |
71 497 357 |
315 965 722 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
130 515 236 |
5 166 629 |
135 681 865 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
47 997 161 |
47 997 161 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 908 830 |
1 908 830 |
|||||||||||
|
Finanszírozái bevételk |
189 658 283 |
18 504 702 |
18799701 |
23019513 |
249 982 199 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 800 567 |
8 936 386 |
45 557 796 |
160 905 562 |
28 442 806 |
11 748 597 |
8 484 387 |
10 848 947 |
235 670 121 |
52 691 101 |
31 935 473 |
142 514 031 |
501 553 578 |
|
Záró pénzkészlet |
140 688 892 |
127 217 258 |
73 663 247 |
195 171 886 |
181 785 063 |
152 850 578 |
118 347 212 |
88 707 515 |
96 352 310 |
92 257 947 |
66 600 515 |
3 906 243 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Közös Hivatal támogatása |
5 376 000 |
4 305 006 |
|
|
Családsegítő szolgálat támogatása |
2 296 350 |
2 296 350 |
|
|
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
|
Bursa hozzájárulás |
480 000 |
480 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 352 350 |
7 281 356 |
|
|
Civil szervezetek támogatása |
1 200 000 |
400 000 |
|
|
Laborvizsgálat támogatása |
50 094 |
60 328 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 250 094 |
460 328 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
250 000 |
250 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
350 000 |
350 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
220 000 |
220 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
870 000 |
870 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
870 000 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2025 év |
2026 év |
2027 év |
2028 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
37 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
78 557 931 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 015 640 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
118 774 071 |
338 500 500 |
338 500 500 |
338 500 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
118 774 071 |
338 500 500 |
338 500 500 |
338 500 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
2025. évi terv |
|
|
I. Nadap Község Önkormányzata |
|||
|
II. Nadapi Kerekerdő Óvoda |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
178 164 444 |
Személyi juttatások |
111 534 756 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 495 677 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 985 376 |
|
Közhatalmi bevételek |
124 445 138 |
Dologi kiadások |
68 491 122 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
295 410 246 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
11 860 463 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
|
Működési célú kölcsön törlesztése |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
7 281 356 |
|
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
460 328 |
||
|
Tartalék |
4 394 285 |
||
|
Működési célú kölcsön nyújtása |
|||
|
Működési bevételek összesen |
315 965 722 |
Működési kiadás |
502 427 469 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
135 681 865 |
Felújítások |
|
|
Felhalmozási bevételek |
47 997 161 |
Beruházások |
178 558 692 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 908 830 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
185 587 856 |
Felhalmozási kiadások |
178 558 692 |
|
Finanszírozási bevételek |
429 060 313 |
Finanszírozási kiadások |
249 627 730 |
|
Bevételek mindösszesen |
930 613 891 |
Kiadások mindösszesen |
930 613 891 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
1. Táblázat
|
Forint |
|||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási |
||||
|
feladat |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 848 814 |
17 126 522 |
15 418 068 |
1 708 454 |
|||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
0 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
847 200 |
847 200 |
847 200 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 696 014 |
17 973 722 |
16 265 268 |
1 708 454 |
0 |
||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 627 800 |
16 176 975 |
16 176 975 |
||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
45 000 |
75 549 |
75 549 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 172 800 |
17 752 524 |
17 752 524 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 868 814 |
35 726 246 |
34 017 792 |
1 708 454 |
0 |
||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
3 952 559 |
4 201 388 |
4 033 631 |
167 757 |
|||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 750 000 |
3 661 889 |
3 144 142 |
517 747 |
|||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 750 000 |
3 661 889 |
3 144 142 |
517 747 |
0 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 643 080 |
1 643 080 |
1 598 080 |
45 000 |
|||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 240 |
155 240 |
155 240 |
||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 798 320 |
1 798 320 |
1 753 320 |
45 000 |
0 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
5 000 244 |
5 340 306 |
5 340 306 |
||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Távhő és melegvíz szolgáltatás |
K3313 |
0 |
||||||
|
31 |
Víz és csatornadíj szolgáltatás |
K3314 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 300 244 |
5 640 306 |
5 640 306 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 685 780 |
15 888 754 |
15 888 754 |
||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
300 000 |
212 000 |
88 000 |
|||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 650 000 |
1 305 990 |
1 305 990 |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 971 877 |
10 345 707 |
10 345 707 |
||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 891 482 |
7 191 816 |
7 037 816 |
154 000 |
|||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
39 809 383 |
40 682 573 |
40 440 573 |
242 000 |
0 |
||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
K351 |
10 675 086 |
10 891 957 |
10 728 310 |
163 647 |
|||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
101 000 |
101 000 |
|||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
813 070 |
997 912 |
997 910 |
2 |
|||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 488 156 |
11 990 869 |
11 827 220 |
163 649 |
0 |
||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
55 845 859 |
58 133 651 |
57 165 255 |
968 396 |
0 |
||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
870 000 |
870 000 |
805 301 |
64 699 |
|||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
870 000 |
870 000 |
805 301 |
64 699 |
0 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
K5021 |
1 942 940 |
1 942 940 |
|||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
K5022 |
293 467 306 |
293 467 306 |
293 467 306 |
||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
293 467 306 |
295 410 246 |
295 410 246 |
0 |
0 |
||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K503 |
0 |
||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K504 |
0 |
||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K505 |
0 |
||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
8 352 350 |
7 281 356 |
7 281 356 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K507 |
0 |
||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K508 |
0 |
||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
1 250 094 |
460 328 |
460 328 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
760 850 |
4 394 285 |
4 394 285 |
||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
303 830 600 |
307 546 215 |
307 546 215 |
0 |
0 |
||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
132 972 067 |
133 396 248 |
127 527 900 |
5 868 348 |
|||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
7 086 149 |
7 086 149 |
||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
K66 |
0 |
||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
K67 |
35 523 108 |
37 421 295 |
35 836 842 |
1 584 453 |
|||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
168 995 175 |
177 923 692 |
170 470 891 |
7 452 801 |
0 |
||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
0 |
||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K82 |
0 |
||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K83 |
0 |
||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K84 |
0 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K86 |
0 |
||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K89 |
0 |
||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
566 363 007 |
584 401 192 |
574 039 085 |
10 362 107 |
0 |
||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K913 |
0 |
||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
3 278 966 |
249 627 730 |
249 627 730 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 560 500 |
96 086 414 |
96 086 414 |
||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
90 839 466 |
345 714 144 |
345 714 144 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások összesen |
K |
657 202 473 |
930 115 336 |
919 753 229 |
10 362 107 |
0 |
|||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
B111 |
14 841 944 |
17 013 891 |
17 013 891 |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
B112 |
71 931 274 |
67 807 414 |
67 807 414 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti |
B1131 |
0 |
||||||
|
04 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
12 268 310 |
12 487 772 |
12 487 772 |
||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
2 270 000 |
3 725 997 |
3 725 997 |
||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
B115 |
0 |
77 129 370 |
77 129 370 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
101 311 528 |
178 164 444 |
178 164 444 |
0 |
0 |
||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B13 |
0 |
||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B14 |
0 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B15 |
0 |
||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
1 495 677 |
1 495 677 |
|||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
B1 |
101 311 528 |
179 660 121 |
179 660 121 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B23 |
0 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B24 |
0 |
||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
130 515 236 |
135 681 865 |
135 681 865 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
130 515 236 |
135 681 865 |
135 681 865 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
37 000 000 |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
201 000 000 |
86 177 885 |
86 177 885 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 000 000 |
86 177 885 |
86 177 885 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
1 267 253 |
1 267 253 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
238 500 000 |
124 445 138 |
124 445 138 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 015 640 |
3 420 640 |
3 420 640 |
||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 092 000 |
4 346 364 |
4 346 364 |
||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 104 840 |
1 175 020 |
1 175 020 |
||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
369 000 |
369 000 |
|||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó |
B4081 |
0 |
||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek |
B4091 |
0 |
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
2 470 769 |
2 470 769 |
||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
8 227 980 |
11 792 293 |
11 792 293 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
47 997 161 |
47 997 161 |
0 |
||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
B55 |
0 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
47 997 161 |
47 997 161 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B61 |
0 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B62 |
0 |
||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B63 |
0 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B64 |
0 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B72 |
0 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B73 |
0 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B74 |
0 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 908 830 |
1 908 830 |
|||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
1 908 830 |
1 908 830 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
478 554 744 |
501 485 408 |
501 485 408 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának |
B8131 |
178 647 729 |
178 647 729 |
178 647 729 |
||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
178 647 729 |
178 647 729 |
178 647 729 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
249 982 199 |
249 982 199 |
|||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B815 |
0 |
||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
178 647 729 |
428 629 928 |
428 629 928 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
657 202 473 |
930 115 336 |
930 115 336 |
0 |
0 |
||
2. Táblázat
|
Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||
|
Forint |
||||||||||
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 126 538 |
66 212 562 |
66 212 562 |
|||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 987 500 |
3 756 485 |
3 756 485 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
K1104 |
1 501 380 |
2 656 337 |
2 656 337 |
|||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
691 200 |
691 200 |
691 200 |
|||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 341 926 |
2 341 926 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
67 306 618 |
75 658 510 |
75 658 510 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
K122 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
67 366 618 |
75 808 510 |
75 808 510 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
8 686 542 |
9 783 988 |
9 783 988 |
0 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 125 984 |
925 984 |
925 984 |
|||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 675 984 |
1 325 984 |
1 325 984 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
650 000 |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 500 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
192 000 |
202 350 |
202 350 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 280 000 |
2 040 565 |
2 040 565 |
|||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 422 000 |
6 312 915 |
6 312 915 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
K351 |
2 154 356 |
2 088 572 |
2 088 572 |
|||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 164 356 |
2 098 572 |
2 098 572 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 882 340 |
10 357 471 |
10 357 471 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem |
K44 |
0 |
|||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel |
K45 |
0 |
|||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K503 |
0 |
|||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K504 |
0 |
|||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K505 |
0 |
|||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások |
K506 |
0 |
|||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
K507 |
0 |
|||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K508 |
0 |
|||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások |
K512 |
0 |
|||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
K67 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
K74 |
0 |
|||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K82 |
0 |
|||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K83 |
0 |
|||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K84 |
0 |
|||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
K86 |
0 |
|||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az |
K88 |
0 |
|||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K89 |
0 |
|||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
87 570 500 |
96 584 969 |
96 584 969 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K913 |
0 |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914 |
0 |
|||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
87 570 500 |
96 584 969 |
96 584 969 |
0 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
0 |
|||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
B111 |
0 |
|||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
B112 |
0 |
|||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
B114 |
0 |
|||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
B115 |
0 |
|||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B13 |
0 |
|||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B14 |
0 |
|||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B15 |
0 |
|||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
0 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és |
B22 |
0 |
|||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B23 |
0 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B24 |
0 |
|||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó |
B4081 |
0 |
|||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű |
B4082 |
0 |
|||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek |
B4091 |
0 |
|||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
|||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
68 170 |
68 170 |
|||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
68 170 |
68 170 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
B55 |
0 |
|||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
B61 |
0 |
|||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B62 |
0 |
|||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B63 |
0 |
|||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
B64 |
0 |
|||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és |
B71 |
0 |
|||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B72 |
0 |
|||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B73 |
0 |
|||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
B74 |
0 |
|||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 000 |
68 170 |
68 170 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának |
B8131 |
0 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának |
B8132 |
0 |
|||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
430 385 |
430 385 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B815 |
0 |
|||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 560 500 |
96 086 414 |
96 086 414 |
0 |
||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
87 560 500 |
96 516 799 |
96 516 799 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
87 570 500 |
96 584 969 |
96 584 969 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Nadap közvilágítási projekt : LED lámpák cseréje a település egész területén |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Év |
Bruttó korszerűsítési díj /év |
Fizetendő kamat/év |
Bruttó üzemeltetési díj/év |
Összes fizetendő közvilágítás szolgáltatási díj |
|
2020 |
38 095 Ft |
58 803 Ft |
11 667 Ft |
108 565 Ft |
|
2021 |
472 890 Ft |
689 891 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2022 |
503 260 Ft |
659 521 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2023 |
535 578 Ft |
627 204 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2024 |
569 973 Ft |
592 808 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2025 |
606 570 Ft |
556 210 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2026 |
645 523 Ft |
517 259 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2027 |
686 975 Ft |
475 805 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2028 |
731 091 Ft |
431 690 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2029 |
778 040 Ft |
384 742 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2030 |
827 998 Ft |
334 782 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2031 |
881 173 Ft |
281 608 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2032 |
937 757 Ft |
225 025 Ft |
140 006 Ft |
1 302 788 Ft |
|
2033 |
997 977 Ft |
164 803 Ft |
140 006 Ft |
1 302 786 Ft |
|
2034 |
1 062 058 Ft |
100 723 Ft |
140 006 Ft |
1 302 787 Ft |
|
2035 |
1 033 362 Ft |
32 521 Ft |
128 339 Ft |
1 194 222 Ft |
|
Mindösszesen |
11 308 320 Ft |
6 133 395 Ft |
2 100 090 Ft |
19 541 805 Ft |
|
Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 108.566 Ft/hó |
||||
|
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat. |
||||
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. ÉVI VÁRHATÓ |
2027. ÉVI VÁRHATÓ |
2028. ÉVI VÁRHATÓ |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
105 000 000 |
110 000 000 |
115 000 000 |
|
Működési célú támogatás ÁH belül |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
450 000 000 |
650 000 000 |
650 000 000 |
|
Működési bevételek |
8 500 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
563 500 000 |
769 000 000 |
774 500 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
3 180 000 |
2 910 000 |
3 540 000 |
|
Bevételek összesen |
566 680 000 |
771 910 000 |
778 040 000 |
|
Személyi juttatások |
115 000 000 |
117 000 000 |
120 000 000 |
|
Járulékok |
14 500 000 |
15 000 000 |
15 600 000 |
|
Dologi kiadás |
68 000 000 |
70 000 000 |
72 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
Elvonások befizetések |
306 810 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül |
8 500 000 |
9 000 000 |
9 500 000 |
|
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Tartalék |
|||
|
Működési kiadások összesen |
516 680 000 |
614 870 000 |
620 970 000 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
50 000 000 |
157 040 000 |
157 070 000 |
|
Felhalmozási kiadások |
50 000 000 |
157 040 000 |
157 070 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Kiadások összesen |
566 680 000 |
771 910 000 |
778 040 000 |
A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.