Forintban

Megnevezés:

2023. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 461 200

9 320 295

Normatív jutalmak

0

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

0

Béren kívüli juttatások

0

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

0

Egyéb költségtérítések

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

75 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 461 200

9 395 295

Választott tisztségviselők juttatásai

9 120 977

9 370 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

100 000

0

Egyéb külső személyi juttatások

0

100 000

Külső személyi juttatások

9 220 977

9 470 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17 682 177

18 865 295

Szociális hozzájárulási adó

2 130 332

2 247 782

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

5 394

77 376

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

2 135 726

2 325 158

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

50 000

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

200 000

200 000

Munkaruha, védőruha

100 000

100 000

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

650 000

781 920

Szociális tűzifa

640 080

Rendezvények készletköltsége

150 000

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

1 922 000

Készletbeszerzés

1 150 000

1 922 000

Rendszergazda

120 000

120 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

309 640

376 640

Fénymásoló üzemeltetés

260 000

360 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

689 640

856 640

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

108 000

Kommunikációs szolgáltatások

689 640

964 640

Gázenergia-szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás

2 420 244

2 886 854

Víz- és csatornadíjak

45 000

95 000

Közüzemi díjak

2 465 244

2 981 854

Óvodai étkeztetés

10 802 880

11 474 145

Szünidei gyermekétkeztetés

117 072

117 072

Szociális étkeztetés

314 985

314 985

Vásárolt élelmezés

11 234 937

11 906 202

Bérleti és lízingdíjak

431 200

431 200

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

1 547 600

Egyéb karbantartás

140 000

140 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 940 000

1 687 600

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

0

Közadattár feltöltés

48 000

48 000

Belső ellenőrzés

190 000

190 000

Ügyvédi díjak

600 000

600 000

Szakértői díjak

500 000

500 000

Településrendezési eszközök módosítása

1 500 000

3 692 060

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 838 000

5 030 060

Vagyonbiztosítás

380 000

380 000

Postai szolgáltatás

Szemétszállítás

365 000

365 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

1 178 560

978 560

Zöldterület karbantartás

2 190 000

2 090 000

Gyepmester

489 300

489 300

Riasztó távfelügyelet

5 000

5 000

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

750 000

750 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

2 389 204

2 389 204

Szociális tűzifa szállítás

120 000

Szállítás (bérletek egyéb)

400 000

400 000

Egyéb szolgáltatások

8 167 064

7 987 064

Szolgáltatási kiadások

27 076 445

30 023 980

Kiküldetések kiadásai

0

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

0

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

7 317 851

7 538 553

Fizetendő Áfa

8 100 000

8 100 000

TÖOSZ tagdíj

18 625

18 625

Vktkt tagdíj

74 500

74 500

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

74 500

74 500

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

35 760

35 760

Humán családsegítő (tagdíj)

80 460

80 460

Egyéb adók díjak

54 823

365 986

Egyéb dologi kiadások

378 668

689 831

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

15 796 519

16 328 384

DOLOGI KIADÁSOK

44 712 604

49 239 004

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

Köztemetés

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

Települési támogatás

200 000

200 000

Rendkívüli települési támogatás

550 000

550 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 050 000

1 050 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 050 000

1 050 000

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

Elvonások és befizetések

0

0

Szociális gondozás

50 000

50 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 934 393

1 934 393

Közös Hivatal támogatása (2022. évi)

4 148 606

4 148 606

Közös Hivatal támogatása (2023. évi)

5 348 097

4 365 427

Ügyeleti hozzájárulás

1 106 136

1 106 136

BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

MFP ivartalanítás visszafizetése

53 235

53 235

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 740 467

11 757 797

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre

359 359

3 237 359

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

200 376

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

2 748 306

Víz- szennyvíz pályázat támogatás átutalása

5 543 300

Egyéb civil szervezetek támogatása

2 600 000

2 600 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 800 376

11 091 982

Céltartalék

708 361

766 561

Általános tartalék

0

3 110 146

Tartalék

708 361

3 876 707

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

16 908 563

30 263 845

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

82 489 070

101 743 302

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

25 619 700

24 739 700

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

300 000

1 087 402

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

5 895 849

6 140 847

BERUHÁZÁSOK

31 815 549

31 967 949

Ingatlan felújítás

2 137 336

8 167 090

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

577 081

2 205 114

FELÚJÍTÁSOK

2 714 417

10 372 204

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

34 529 966

42 340 153

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 019 036

144 083 455

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 882 056

2 882 056

Óvoda Finanszírozása

53 158 644

52 259 644

ebből állami támogatás: 40.090.050 Ft

Konyhai dajka bértám: 1.955.935 Ft

önkormányzati támogatás: 10.213.659 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

53 158 644

52 259 644

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 040 700

55 141 700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

173 059 736

199 225 155

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 515 412

15 065 412

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

40 989 050

44 742 555

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 289 892

2 221 882

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

9 987 048

11 214 963

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

2 798 840

3 168 840

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 491 565

Elszámolásból származó bevétel

140 856

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

72 580 242

83 046 073

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

1 055 527

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

72 580 242

84 101 600

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

3 675 000

3 675 000

Magánszemélyek kommunális adója

Telekadó

32 000 000

32 000 000

Vagyoni típusú adók

35 675 000

35 675 000

Iparűzési adó

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

276 200

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

276 200

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

258 200

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

258 200

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

35 875 000

36 209 400

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

3 108 000

6 806 306

Sírhely megváltás

50 000

230 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 158 000

7 036 306

Közvetített szolgáltatások értéke

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

Óvodai étkezési térítési díj

3 190 000

3 190 000

Szociális étkezési térítési díj

255 906

255 906

Ellátási díjak

3 445 906

3 445 906

Kiszámlázott ÁFA

9 030 395

9 030 395

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 478 000

Kamatbevételek

1 000

1 000

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

258 945

Egyéb működési bevételek

5 000

258 945

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 640 301

21 250 552

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről

359 359

359 359

Háztartásoktól műkődési célra átvett pénzeszközök

520 060

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

659 359

1 179 419

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

124 754 902

142 740 971

Egyéb felhalmozási célú támogatások

6 984 687

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

6 984 687

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

530 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRŐL

0

530 000

Ingatlanok értékesítése

30 000 000

30 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

30 000 000

30 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 000 000

37 514 687

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

154 754 902

180 255 658

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

18 304 834

18 969 497

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18 304 834

18 969 497

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 304 834

18 969 497

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

173 059 736

199 225 155

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2023. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

33 694 384

32 694 384

Normatív jutalmak

2 837 740

2 837 740

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

439 200

439 200

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

1 000 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 971 324

36 971 324

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

604 538

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

Külső személyi juttatások

60 000

664 538

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

37 031 324

37 635 862

Szociális hozzájárulási adó

4 762 246

4 370 969

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

469 867

Munkáltatót terhelő SZJA

14 396

14 396

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 776 642

4 855 232

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

50 000

50 000

Szakmai anyagok

450 000

450 000

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

100 000

Munkaruha

125 984

125 984

Tisztítószerek

400 000

400 000

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 125 984

1 125 984

Készletbeszerzés

1 625 984

1 625 984

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

417 144

517 144

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

417 144

517 144

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

109 000

109 000

Kommunikációs szolgáltatások

526 144

626 144

Gázenergia-szolgáltatás

3 000 000

2 361 297

Villamosenergia-szolgáltatás

1 700 000

1 700 000

Víz- és csatornadíjak

400 000

400 000

Közüzemi díjak

5 100 000

4 461 297

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

250 000

150 000

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

150 000

Közvetített szolgáltatások

5 000

5 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

72 000

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

Szemétszállítás

80 000

80 000

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

Pénzügyi szolgáltatások

180 000

180 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)

600 000

513 000

Továbbképzés

100 000

100 000

Egyéb szolgáltatások

1 055 588

968 588

Szolgáltatási kiadások

6 410 588

5 656 885

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

0

ÁFA

2 157 962

1 966 836

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

25 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 167 962

1 991 836

DOLOGI KIADÁSOK

10 730 678

9 900 849

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

52 538 644

52 391 943

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

647 433

Beruházás áfa

135 000

174 807

BERUHÁZÁSOK

635 000

822 240

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

822 240

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

53 173 644

53 214 183

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 173 644

53 214 183

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

266 411

Egyéb működési bevételek

10 000

266 411

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 000

271 411

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000

271 411

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 000

271 411

Előző évi szabad költségvetési maradvány

683 128

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

683 128

Irányító szervi támogatás

53 158 644

52 259 644

ebből köznev. támogatás: 40.989.050. Ft

Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft

önkormányzati támogatás: 10.213.659 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

53 158 644

52 942 772

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 173 644

53 214 183