Nadap Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:

2023. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 461 200

9 410 295

Normatív jutalmak

0

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

0

Jubileumi jutalom

0

Béren kívüli juttatások

0

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…)

Közlekedési költségtérítés

0

Egyéb költségtérítések

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

0

75 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 461 200

9 485 295

Választott tisztségviselők juttatásai

9 120 977

9 370 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

100 000

0

Egyéb külső személyi juttatások

0

300 000

Külső személyi juttatások

9 220 977

9 670 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17 682 177

19 155 295

Szociális hozzájárulási adó

2 130 332

2 405 832

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

Munkáltatót terhelő SZJA

5 394

79 326

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

2 135 726

2 485 158

Gyógyszerbeszerzés

Könyv , folyóirat beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

13 823

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

200 000

158 754

Munkaruha, védőruha

100 000

12 346

Tisztítószerek, karbantartási és egyéb anyag

650 000

1 017 645

Szociális tűzifa

552 000

Rendezvények készletköltsége

150 000

644 290

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 150 000

2 398 858

Készletbeszerzés

1 150 000

2 398 858

Rendszergazda

120 000

120 000

Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet

309 640

298 640

Fénymásoló üzemeltetés

260 000

408 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

689 640

826 640

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

122 165

Kommunikációs szolgáltatások

689 640

948 805

Gázenergia-szolgáltatás

Villamosenergia-szolgáltatás

2 420 244

3 237 828

Víz- és csatornadíjak

45 000

95 000

Közüzemi díjak

2 465 244

3 332 828

Óvodai étkeztetés

10 802 880

11 100 225

Szünidei gyermekétkeztetés

117 072

117 072

Szociális étkeztetés

314 985

301 945

Rendezvények étkeztetése

200 000

Vásárolt élelmezés

11 234 937

11 719 242

Bérleti és lízingdíjak

431 200

256 061

Utak, épületek karbantartása

1 800 000

1 532 500

Egyéb karbantartás

140 000

73 232

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 940 000

1 605 732

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül

Közvetített szolgáltatások

0

0

Közadattár feltöltés

48 000

56 000

Belső ellenőrzés

190 000

190 000

Ügyvédi díjak

600 000

500 000

Szakértői díjak, főépítészi feladatok díjazása

500 000

872 000

Településrendezési eszközök módosítása

1 500 000

3 372 060

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 838 000

4 990 060

Vagyonbiztosítás

380 000

450 000

Postai szolgáltatás

Szemétszállítás

365 000

176 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

1 178 560

335 000

Zöldterület karbantartás

2 190 000

1 785 000

Gyepmester

489 300

600 000

Riasztó távfelügyelet

5 000

95 000

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

20 000

20 000

Pénzügyi szolgáltatások

750 000

820 000

Egyéb (közös költség, térképmásolat, rendezvények)

2 389 204

2 674 735

Szociális tűzifa szállítás

168 000

Szállítás (bérletek egyéb)

400 000

400 000

Egyéb szolgáltatások

8 167 064

7 523 735

Szolgáltatási kiadások

27 076 445

29 427 658

Kiküldetések kiadásai

0

0

Reklám- és propaganda kiadások

0

0

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

ÁFA

7 317 851

7 501 574

Fizetendő Áfa

8 100 000

7 467 596

TÖOSZ tagdíj

18 625

18 625

Vktkt tagdíj

74 500

74 500

Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)

74 500

74 500

Velencei Térségfejl. (tagdíj)

40 000

40 000

Ügyeleti tagdíj

35 760

35 760

Humán családsegítő (tagdíj)

80 460

80 460

Egyéb adók díjak

54 823

635 986

Egyéb dologi kiadások

378 668

959 831

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

15 796 519

15 929 001

DOLOGI KIADÁSOK

44 712 604

48 704 322

Óvodáztatási támogatás

0

Családi támogatások

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

Köztemetés

250 000

250 000

Iskolakezdési támogatás

50 000

50 000

Települési támogatás

200 000

200 000

Rendkívüli települési támogatás

550 000

550 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 050 000

1 050 000

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1 050 000

1 050 000

Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai

Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései

0

Elvonások és befizetések

0

0

Szociális gondozás

50 000

50 000

Családsegítő működési hozzájárulás

1 934 393

2 136 291

Közös Hivatal támogatása (2022. évi)

4 148 606

4 148 606

Közös Hivatal támogatása (2023. évi)

5 348 097

4 365 427

Ügyeleti hozzájárulás

1 106 136

1 106 136

BURSA hozzájárulás

100 000

100 000

MFP ivartalanítás visszafizetése

53 235

53 237

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 740 467

11 959 697

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések ÁHT-n kívülre

359 359

2 637 359

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

300 000

300 000

Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)

200 376

263 772

Non Profit társaságoknak támogatás (Önkormányzati Kft)

2 743 249

Víz- szennyvíz pályázat támogatás átutalása

5 543 300

Egyéb civil szervezetek támogatása

2 600 000

2 600 000

Erdőalja Víziközmű Társulat

1 200 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 800 376

12 350 321

Céltartalék

708 361

3 915 505

Általános tartalék

0

67 431 047

Tartalék

708 361

71 346 552

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

16 908 563

98 593 929

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

82 489 070

169 988 704

Immateriális javak beszerzése létesítése

Ingatlan beszerzése létesítése

25 619 700

8 321 905

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

300 000

1 790 436

Részesedés vásárlás

Beruházás Áfa

5 895 849

1 897 862

BERUHÁZÁSOK

31 815 549

12 010 203

Ingatlan felújítás

2 137 336

15 592 090

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

577 081

4 209 864

FELÚJÍTÁSOK

2 714 417

19 801 954

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

20 560 153

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

20 560 153

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

34 529 966

52 372 310

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

117 019 036

222 361 014

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

2 882 056

2 882 056

Óvoda Finanszírozása

53 158 644

53 463 444

ebből állami támogatás: 46.416.244 Ft

Konyhai dajka bértám: 1.955.935 Ft

önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

53 158 644

53 463 444

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

56 040 700

56 345 500

KIADÁSOK ÖSSZESEN

173 059 736

278 706 514

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 515 412

17 023 238

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda)

40 989 050

46 416 244

Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 289 892

2 216 082

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

9 987 048

10 983 324

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása

2 798 840

3 168 840

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 491 565

Elszámolásból származó bevétel

140 856

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

72 580 242

86 440 149

Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

0

1 055 527

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

72 580 242

87 495 676

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

Jövedelemadók

0

Építményadó

3 675 000

4 581 326

Magánszemélyek kommunális adója

130 910

Telekadó

32 000 000

33 263 330

Vagyoni típusú adók

35 675 000

37 975 566

Iparűzési adó

0

Értékesítési és forgalmi adók

0

70 574 534

Gépjárműadók

Talajterhelési díj

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

0

70 574 534

Igazgatási szolgáltatási díjak

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék

200 000

339 439

Talajterhelési díj

58 200

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

397 639

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

35 875 000

108 947 739

Készletértékesítés ellenértéke

0

Bérleti díj

3 108 000

6 723 848

Sírhely megváltás

50 000

230 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 158 000

6 953 848

Közvetített szolgáltatások értéke

Eszközhasználati díj

0

Tulajdonosi bevétel

0

0

Óvodai étkezési térítési díj

3 190 000

3 190 000

Szociális étkezési térítési díj

255 906

255 906

Ellátási díjak

3 445 906

3 445 906

Kiszámlázott ÁFA

9 030 395

9 030 395

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 478 000

Kamatbevételek

1 000

1 000

Biztosító által fizetett kártérítés

0

Egyéb bevétel

5 000

541 403

Egyéb működési bevételek

5 000

541 403

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 640 301

21 450 552

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

300 000

300 000

Működési célú garancia és kezességváll. származó kifizetések megtérűlése ÁHT-n kívülről

359 359

359 359

Háztartásoktól műkődési célra átvett pénzeszközök

520 060

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

659 359

1 179 419

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

124 754 902

219 073 386

Egyéb felhalmozási célú támogatások

6 984 687

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL

0

6 984 687

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

530 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRŐL

0

530 000

Ingatlanok értékesítése

30 000 000

30 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

30 000 000

30 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

30 000 000

37 514 687

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

154 754 902

256 588 073

Előző évi szabad költségvetési maradvány

Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány

18 304 834

18 969 497

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

18 304 834

18 969 497

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

3 148 944

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 304 834

22 118 441

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

173 059 736

278 706 514

Nadapi Kerekerdő Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:

2023. évi előirányzat

Teljesítés:

Eredeti

Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

33 694 384

33 281 964

Normatív jutalmak

2 837 740

3 797 175

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Közlekedési költségtérítés

439 200

639 200

Egyéb költségtérítések

Foglalkoztatottak egyéb személyi j.

1 031 426

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 971 324

38 749 765

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

164 897

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

60 000

Külső személyi juttatások

60 000

224 897

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

37 031 324

38 974 662

Szociális hozzájárulási adó

4 762 246

4 931 807

Egészségügyi hozzájárulás

Táppénz hozzájárulás

511 354

Munkáltatót terhelő SZJA

14 396

7 071

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

4 776 642

5 450 232

Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése

50 000

160 000

Szakmai anyagok

450 000

340 000

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

500 000

Irodaszer, nyomtatvány

100 000

100 000

Munkaruha

125 984

125 984

Tisztítószerek

400 000

400 000

Karbantartási és egyéb anyagok

500 000

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 125 984

1 125 984

Készletbeszerzés

1 625 984

1 625 984

Internet előfizetés, fémymásoló üzemeltetés

417 144

602 144

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

417 144

602 144

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

109 000

109 000

Kommunikációs szolgáltatások

526 144

711 144

Gázenergia-szolgáltatás

3 000 000

1 786 494

Villamosenergia-szolgáltatás

1 700 000

1 700 000

Víz- és csatornadíjak

400 000

400 000

Közüzemi díjak

5 100 000

3 886 494

Bérleti és lízingdíjak

Egyéb karbantartás (gázkazán, egyéb eszközök)

250 000

65 000

Tisztasági meszelés

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

65 000

Közvetített szolgáltatások

5 000

5 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

72 000

Postai szolgáltatás

10 000

10 000

Szemétszállítás

80 000

80 000

Riasztó távfelügyelet

75 588

75 588

Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés

10 000

10 000

Pénzügyi szolgáltatások

180 000

180 000

Egyéb (üzemorvos, rovarírtás, játékok felülvizsg. szállítás kirándulásokra stb)

600 000

513 000

Továbbképzés

100 000

100 000

Egyéb szolgáltatások

1 055 588

968 588

Szolgáltatási kiadások

6 410 588

4 997 082

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propaganda kiadások

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

0

0

ÁFA

2 157 962

1 811 639

Fizetendő Áfa

Egyéb dologi kiadások

10 000

25 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 167 962

1 836 639

DOLOGI KIADÁSOK

10 730 678

9 170 849

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

52 538 644

53 595 743

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése

500 000

647 433

Beruházás áfa

135 000

174 807

BERUHÁZÁSOK

635 000

822 240

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítás Áfa

FELÚJÍTÁSOK

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

635 000

822 240

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

53 173 644

54 417 983

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 173 644

54 417 983

Készletértékesítés ellenértéke

Egyéb szolg.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

Kamatbevételek

1

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb bevétel

10 000

266 410

Egyéb működési bevételek

10 000

266 410

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 000

271 411

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 000

271 411

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

15 000

271 411

Előző évi szabad költségvetési maradvány

683 128

Előző évi kötött felhasználású költégvetési maradvány

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

683 128

Irányító szervi támogatás

53 158 644

53 463 444

ebből köznev. támogatás: 46.416.244 Ft

Konyhai dolgozó bértámogatás 1.955.935 Ft

önkormányzati támogatás: 5.091.265 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

53 158 644

54 146 572

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 173 644

54 417 983