Söréd Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje:

2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és  bevételi fő összegét 67.863.511 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Söréd Községi Önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.

4.§

(1) Bevételi előirányzatok

                                                                       Eredeti előir.               Módosított előir.

Működ.c.támog.ÁHT belülről:                               18.721.125                      19.690.889           

Közhatalmi bevételek:                                          6.540.000                          6.540.000

Működési bevételek:                                            2.500.837                        2.995.325

Felhalmozási célú bevételek                                3.175.000                      19.823.513

Működési c.átvett pénzeszközök:                                      0                             24.360

Finanszírozási bevételek                                    36.926.549                      28.781.296

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT :                               67.863.511                     77.855.383

(2) Kiadási előirányzatok

                                                                       Eredeti előir.                 Módosított előir.

Személyi juttatások                                           9.504.575                         11.174.535

Munkaadót terh. járulékok                                  1.560.425                           1.759.418

Dologi kiadások                                              18.191.577                         18.805.432

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                              3.407.000                           3.407.000

Egyéb műk c. kiadások                                     3.171.211                         10.136.317

Beruházások                                                      3.032.000                          2.944.399

Felújítások                                                       28.996.723                         28.996.723

Finanszírozási kiadások                                                  0                              631.559          

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT:                               67.863.511                             77.855.383

5.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza, a saját bevételeket az 1/a melléklet.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat bevételeit feladatonként a 2. melléklet szerint tartalmazza.

 6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 1.095.000 Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7.§ A képviselőtestület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 497.483 Ft tartalékot képez.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem tervezett több éves kihatással járó feladatot.

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 5 főben állapítja meg. Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7 melléklet szerint fogadja el.

12. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

13.§ az önkormányzat középtávú tervezéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alábbiakban rendelkezik:

Az önkormányzat saját bevételei 2017. évben tételesen:

1) Helyi adó bevétel

-helyi iparűzési adó            3.650.000 Ft

-kommunális adó bevétel   1.100.000 Ft

2) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

- Bérleti díjak, sírhely megváltás              427.361 Ft 

- Közmű(fejérvíz)bérleti díja                     200.000 Ft          

-Önkormányzati ingatlan értékesítése    3.175.000 Ft

3) Bírság-, pótlék-és díjbevételek

-pótlék bevételek     10.000 Ft

Önkormányzat saját bevételei 2017. évben összesen: 8.562.361 Ft

Az önkormányzat várható saját bevételét

2017. évben                   8.562.361 Ft-ban,

2018. és 2019. évben     8.562.361 Ft /év összegben határozzuk meg.

Az önkormányzat a 2017. 2018. 2019. évekre vonatkozóan hitel felvétellel, kamatfizetéssel készfizető kezességvállalásból származó jogügyletekkel nem tervez

      14.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést       

               igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési  

               rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az OTP Bank  Nyrt Székesfehérvár Ősz u. 13. alatti fiókja által kezelt OPTIMA befektetési jegy 2016. december 31-i állapot szerinti értéke 28.115.878 Ft. Felhasználásáról, kezeléséről a képviselő-testülettel egyeztetve a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

15.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

16.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

17.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását és költségvetési egyenlegét a 9. melléklet és 9/a. melléklet tartalmazza.

18.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

-1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

 A forráshiány finanszírozásának kezelése

19.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú felvételével gondoskodik.

                   (2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe                       tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

20.§ A költségvetés végrehajtását Söréd Községi Önkormányzat végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.

Záró rendelkezések

                      21.§ Ez az önkormányzati rendelet 2017. március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell                       alkalmazni.