Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) Bakonykúti Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

       a) összes bevételét:                                                                                 23.142.482,-  forintban,

       b) összes kiadását:                                                                                  23.142.482,-  forintban,

       c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát:                                     13.894.482,-  forintban,

       d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                      23.142.482,-  forintban,

       e) költségvetési egyenlegét                                                                    -9.248.000,-  forintban,

       f) a költségvetési hiány belső finanszírozását(finanszírozási bevétel)     9.248.000,-  forintban,

       g) a költségvetési hiány külső finanszírozását (finanszírozási bevétel)                  0,-  forintban,

       h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait (finanszírozási kiadás)          0,-  forintban

       állapítja meg.

       (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 23.142.482,-  forint működési költségvetési előirányzat

              b)                 0,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat.

       (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 19.442.482,- forint működési költségvetés előirányzat

              b)   3.700.000,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 19.746.482,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0,- forint, államigazgatási feladatainak kiadása 3.396.000,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0,- Ft.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások összege                                                                    2.991.761,- forint
b) munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összege                                   690.230,- forint

   c) dologi kiadások összege                                                                        8.577.530,- forint

   d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                                                  770.000,- forint

   e) egyéb működési kiadások összege, ezen belül:                                      6.412.961,- forint

     ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök összege:                                         0,- forint

     eb) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) összege:             657.493,- forint     

     ec) működési tartalék összege:                                                                 5.755.468,- forint

f) beruházási kiadások összege                                                                     1.700.000,- forint

g) felújítási kiadások összege                                                                        2.000.000,- forint

h) egyéb felhalmozási kiadások összeg.                                                                      0,- forint

3. §  A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 1.700.000,- forint összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

      a) Önkormányzatok jogalk.és ált. igazgatási tev. kormányzati funkción 1.200.000,- forint

       b) Közművelődés-közösségi és társ-i részvétel fejl. kormányzati funkción 500.000,- forint.

4. §   A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 2.000.000,- forint összegben hagyja jóvá a következő feladatokra:

      a)  Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 2.000.000,- forint.

5. §   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.755.468,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) A bevételek részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

     (3) A kiadások részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

     (4)  A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

     (5) A működési bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató adatokat a 7. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.

     (6) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.

     (7) Az önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által folyósítandó közvetetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

     (9) Az önkormányzat gördülő tervezését a 12. melléklet tartalmazza.

7. §   Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nincs.

8. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.

       (2) A polgármester felhatalmazást kap

1. a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,
2. a 2016. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
3. pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
4. az átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben helyezze el,

e)   az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás,     illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

f)       az e) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Marics József                                                             Kovács Edit

 polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. február 29. napján kihirdetésre került.

Kovács Edit

jegyző