Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (II.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2017. 05. 29Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (II.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-01-tól 2017-05-30-ig
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Bakonykúti Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
a) összes bevételét: 23.142.482,- forintban,
b) összes kiadását: 23.142.482,- forintban,
c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát: 13.894.482,- forintban,
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 23.142.482,- forintban,
e) költségvetési egyenlegét -9.248.000,- forintban,
f) a költségvetési hiány belső finanszírozását(finanszírozási bevétel) 9.248.000,- forintban,
g) a költségvetési hiány külső finanszírozását (finanszírozási bevétel) 0,- forintban,
h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait (finanszírozási kiadás) 0,- forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 23.142.482,- forint működési költségvetési előirányzat
b) 0,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 19.442.482,- forint működési költségvetés előirányzat
b) 3.700.000,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat.
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 19.746.482,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0,- forint, államigazgatási feladatainak kiadása 3.396.000,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0,- Ft.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegén belül:
a) személyi juttatások összege 2.991.761,- forint
b) munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összege 690.230,- forint
c) dologi kiadások összege 8.577.530,- forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 770.000,- forint
e) egyéb működési kiadások összege, ezen belül: 6.412.961,- forint
ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök összege: 0,- forint
eb) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) összege: 657.493,- forint
ec) működési tartalék összege: 5.755.468,- forint
f) beruházási kiadások összege 1.700.000,- forint
g) felújítási kiadások összege 2.000.000,- forint
h) egyéb felhalmozási kiadások összeg. 0,- forint
3. § A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 1.700.000,- forint összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Önkormányzatok jogalk.és ált. igazgatási tev. kormányzati funkción 1.200.000,- forint
b) Közművelődés-közösségi és társ-i részvétel fejl. kormányzati funkción 500.000,- forint.
4. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 2.000.000,- forint összegben hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Város és községgazdálkodás kormányzati funkción 2.000.000,- forint.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.755.468,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
6. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A működési bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató adatokat a 7. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztató adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által folyósítandó közvetetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat gördülő tervezését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nincs.
8. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.
(2) A polgármester felhatalmazást kap
- a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,
- a 2016. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- az átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben helyezze el,
e) az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
f) az e) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Marics József Kovács Edit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2016. február 29. napján kihirdetésre került.
Kovács Edit
jegyző