Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) Bakonykúti Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét: 46.570.904,- forintban,

b) összes kiadását: 46.570.904,- forintban,

c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát: 28.543.313,- forintban,

d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát45.119.992,- forintban,

e) költségvetési egyenlegét-16.576.679,- forintban,

f) a költségvetési hiány belső finanszírozását(finanszírozási bevétel)18.027.591,- forintban,

g) a költségvetési hiány külső finanszírozását (finanszírozási bevétel)0,- forintban,

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1.450.912,-forintban,
(finanszírozási kiadás)

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 15.314.810,- forint működési költségvetési előirányzat

b) 13.228.503,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat

c) 18.027.591,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 23.262.152,- forint működési költségvetés előirányzat

b) 21.857.840,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat

c) 1.450.912,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 46.293.909,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 150.000,- forint, államigazgatási feladatainak kiadása 126.995,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0,- Ft.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak főösszegén belül:

a) személyi juttatások összege3.403.232,- forint
b) munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összege670.553,- forint

     c) dologi kiadások összege                                                                    12.477.878,- forint

     d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                                               150.000,- forint

     e) egyéb működési kiadások összege                                                       6.560.489,- forint

     f) beruházási kiadások összege                                                                2.888.610,- forint

     g) felújítási kiadások összege                                                                 18.969.230,- forint

     h) egyéb felhalmozási célú kiadások összege                                                         0,- forint

     h) finanszírozási kiadások összege                                                           1.450.912,- forint.

3. §   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.000.000,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) A bevételek részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

     (3) A kiadások részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 3. tartalmazza.

     (4)  A kiadások kormányzati funkciónként, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

     (5) A felújítási és beruházási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

     (6) Az előirányzat felhasználási tervet a 6. melléklet tartalmazza.

     (7) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által folyósítandó közvetetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

     (9) Az önkormányzat gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

     (10) A többéves kihatással járó döntéseket a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.

(2) A polgármester felhatalmazást kap

1. a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,
2. a 2018. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
3. pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
4. az átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben történő elhelyezésére,
5.   az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést meghozatalára, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
6. az e) pontban meghatározott jogkörben az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet
7. az elfogadott költségvetés tartaléka terhére esetenként 300.000.-Ft erejéig kötelezettséget vállalhat, amelyről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Marics József                                                             Kovács Edit

 polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2018. március 5. napján kihirdetésre került.

Kovács Edit

jegyző